• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2629

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30102 204 915 0 204 915 364 185 655 0 364 185 655 364 145 946 0 364 145 946 244 624 0 244 624
30110 2 856 9 2 865 870 195 0 870 195 869 647 0 869 647 3 404 9 3 413
30114 0 1 035 960 1 035 960 0 632 464 572 632 464 572 0 629 609 248 629 609 248 0 3 891 284 3 891 284
30128 37 301 0 37 301 0 0 0 346 0 346 36 955 0 36 955
30202 48 755 0 48 755 0 0 0 8 884 0 8 884 39 871 0 39 871
30221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30413 0 0 0 27 951 654 0 27 951 654 27 951 654 0 27 951 654 0 0 0
30424 454 491 1 031 821 1 486 312 352 138 456 55 515 082 407 653 538 352 558 576 56 224 122 408 782 698 34 371 322 781 357 152
30425 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
31902 0 0 0 10 000 000 0 10 000 000 10 000 000 0 10 000 000 0 0 0
31903 0 0 0 43 952 580 0 43 952 580 43 952 580 0 43 952 580 0 0 0
32002 0 0 0 3 000 000 0 3 000 000 3 000 000 0 3 000 000 0 0 0
32003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32101 0 0 0 666 547 0 666 547 628 465 0 628 465 38 082 0 38 082
32102 0 0 0 0 222 094 651 222 094 651 0 197 294 645 197 294 645 0 24 800 006 24 800 006
32103 0 26 529 390 26 529 390 0 55 131 918 55 131 918 0 81 661 308 81 661 308 0 0 0
32110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32301 0 1 855 728 1 855 728 0 1 317 284 1 317 284 0 709 759 709 759 0 2 463 253 2 463 253
32303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45812 0 0 0 4 3 7 0 0 0 4 3 7
45816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47404 0 3 121 067 3 121 067 0 141 349 572 141 349 572 0 144 147 155 144 147 155 0 323 484 323 484
47406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47408 0 0 0 1 335 621 894 1 511 171 267 2 846 793 161 1 335 621 894 1 511 171 267 2 846 793 161 0 0 0
47417 0 0 0 0 580 216 580 216 0 580 216 580 216 0 0 0
47421 75 0 75 135 425 0 135 425 132 069 0 132 069 3 431 0 3 431
47423 52 295 347 11 116 127 56 77 133 7 334 341
47427 0 1 574 1 574 61 676 29 057 90 733 61 588 30 627 92 215 88 4 92
47431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47465 335 984 0 335 984 17 216 0 17 216 1 394 0 1 394 351 806 0 351 806
47502 7 451 22 440 29 891 0 597 597 1 105 10 999 12 104 6 346 12 038 18 384
50104 0 0 0 28 449 718 0 28 449 718 28 449 718 0 28 449 718 0 0 0
50105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50121 40 0 40 10 313 0 10 313 10 353 0 10 353 0 0 0
50406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50605 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
50606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50905 42 0 42 1 122 0 1 122 1 164 0 1 164 0 0 0
52601 4 763 291 0 4 763 291 4 311 109 0 4 311 109 5 417 856 0 5 417 856 3 656 544 0 3 656 544
60302 7 0 7 813 0 813 812 0 812 8 0 8
60306 5 808 0 5 808 14 391 0 14 391 15 395 0 15 395 4 804 0 4 804
60308 174 6 358 6 532 0 7 429 7 429 4 6 698 6 702 170 7 089 7 259
60310 0 0 0 6 916 0 6 916 6 916 0 6 916 0 0 0
60312 91 182 0 91 182 32 041 0 32 041 54 791 0 54 791 68 432 0 68 432
60314 330 4 438 4 768 0 8 844 8 844 83 8 748 8 831 247 4 534 4 781
60323 0 132 974 132 974 0 180 498 180 498 0 127 831 127 831 0 185 641 185 641
60336 1 203 0 1 203 57 0 57 0 0 0 1 260 0 1 260
60350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60351 13 230 0 13 230 755 0 755 0 0 0 13 985 0 13 985
60401 409 527 0 409 527 0 0 0 29 419 0 29 419 380 108 0 380 108
60415 72 170 0 72 170 1 026 0 1 026 0 0 0 73 196 0 73 196
60901 94 720 0 94 720 0 0 0 0 0 0 94 720 0 94 720
60906 0 0 0 1 536 0 1 536 0 0 0 1 536 0 1 536
61002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61008 0 0 0 312 0 312 312 0 312 0 0 0
61009 0 0 0 255 0 255 255 0 255 0 0 0
61010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61209 0 0 0 29 418 0 29 418 29 418 0 29 418 0 0 0
61210 0 0 0 28 455 709 0 28 455 709 28 455 709 0 28 455 709 0 0 0
61601 0 0 0 1 327 335 598 0 1 327 335 598 1 327 335 598 0 1 327 335 598 0 0 0
61702 99 354 0 99 354 0 0 0 0 0 0 99 354 0 99 354
70606 20 369 641 0 20 369 641 2 599 484 0 2 599 484 30 040 0 30 040 22 939 085 0 22 939 085
70607 16 341 0 16 341 1 536 0 1 536 1 824 0 1 824 16 053 0 16 053
70608 8 956 689 0 8 956 689 1 144 302 0 1 144 302 0 0 0 10 100 991 0 10 100 991
70611 160 412 0 160 412 28 456 0 28 456 0 0 0 188 868 0 188 868
70614 21 946 675 0 21 946 675 6 563 767 0 6 563 767 2 893 943 0 2 893 943 25 616 499 0 25 616 499
70616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по активу (баланс) 58 112 734 33 742 054 91 854 788 3 537 589 947 2 619 851 106 6 157 441 053 3 531 667 814 2 621 582 700 6 153 250 514 64 034 867 32 010 460 96 045 327
Пассив
10208 15 915 315 0 15 915 315 0 0 0 0 0 0 15 915 315 0 15 915 315
10601 56 0 56 0 0 0 0 0 0 56 0 56
10602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10701 227 269 0 227 269 0 0 0 0 0 0 227 269 0 227 269
10801 11 849 705 0 11 849 705 0 0 0 0 0 0 11 849 705 0 11 849 705
30111 73 179 0 73 179 31 340 809 0 31 340 809 31 491 367 0 31 491 367 223 737 0 223 737
30126 8 050 0 8 050 102 410 0 102 410 131 315 0 131 315 36 955 0 36 955
30129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30222 0 0 0 7 193 945 0 7 193 945 7 414 299 0 7 414 299 220 354 0 220 354
30223 8 996 0 8 996 277 166 0 277 166 294 876 0 294 876 26 706 0 26 706
30236 0 0 0 0 21 146 21 146 0 21 146 21 146 0 0 0
30601 0 0 0 100 0 100 100 0 100 0 0 0
30606 449 526 664 897 1 114 423 17 004 001 55 851 674 72 855 675 16 585 524 55 508 855 72 094 379 31 049 322 078 353 127
31302 0 0 0 1 200 000 0 1 200 000 1 200 000 0 1 200 000 0 0 0
31303 0 0 0 3 000 000 0 3 000 000 3 000 000 0 3 000 000 0 0 0
31401 0 0 0 0 257 602 257 602 0 257 602 257 602 0 0 0
31501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
407 987 775 202 140 1 189 915 1 599 329 816 845 2 416 174 1 375 325 1 027 910 2 403 235 763 771 413 205 1 176 976
40807 296 893 62 095 358 988 77 011 47 925 124 936 139 716 51 961 191 677 359 598 66 131 425 729
40902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45818 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 4
47108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47403 0 0 0 0 151 840 626 151 840 626 0 151 840 626 151 840 626 0 0 0
47405 0 332 449 332 449 175 811 195 752 371 563 175 811 185 381 361 192 0 322 078 322 078
47407 0 0 0 1 351 878 379 1 513 113 336 2 864 991 715 1 351 878 379 1 513 113 336 2 864 991 715 0 0 0
47416 1 1 171 1 172 4 461 960 461 964 3 463 483 463 486 0 2 694 2 694
47422 31 634 665 20 263 788 40 20 263 828 20 263 780 129 20 263 909 23 723 746
47424 82 0 82 148 879 0 148 879 151 200 0 151 200 2 403 0 2 403
47425 370 654 0 370 654 23 439 0 23 439 9 793 0 9 793 357 008 0 357 008
47426 2 095 0 2 095 3 997 395 4 392 3 699 395 4 094 1 797 0 1 797
47466 4 425 0 4 425 14 150 0 14 150 9 725 0 9 725 0 0 0
47501 6 429 15 690 22 119 1 012 3 929 4 941 0 382 382 5 417 12 143 17 560
50120 311 0 311 11 301 0 11 301 10 990 0 10 990 0 0 0
50507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50620 12 0 12 1 0 1 0 0 0 11 0 11
50720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52602 4 859 692 0 4 859 692 5 236 467 0 5 236 467 4 169 708 0 4 169 708 3 792 933 0 3 792 933
60301 1 866 856 0 1 866 856 1 911 940 0 1 911 940 93 338 0 93 338 48 254 0 48 254
60305 250 432 0 250 432 117 238 0 117 238 137 836 0 137 836 271 030 0 271 030
60307 0 2 017 2 017 743 2 269 3 012 743 628 1 371 0 376 376
60309 272 0 272 9 347 0 9 347 9 075 0 9 075 0 0 0
60311 1 047 0 1 047 1 143 0 1 143 1 393 0 1 393 1 297 0 1 297
60313 0 51 51 0 54 54 0 41 41 0 38 38
60322 0 5 995 5 995 0 4 523 4 523 0 6 845 6 845 0 8 317 8 317
60324 21 087 0 21 087 8 868 0 8 868 1 766 0 1 766 13 985 0 13 985
60335 124 405 0 124 405 15 920 0 15 920 22 590 0 22 590 131 075 0 131 075
60349 244 903 0 244 903 30 454 0 30 454 59 682 0 59 682 274 131 0 274 131
60352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60414 270 550 0 270 550 24 194 0 24 194 4 358 0 4 358 250 714 0 250 714
60903 43 634 0 43 634 0 0 0 3 213 0 3 213 46 847 0 46 847
61501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70601 21 667 930 0 21 667 930 0 0 0 2 295 341 0 2 295 341 23 963 271 0 23 963 271
70602 47 745 0 47 745 14 586 0 14 586 19 486 0 19 486 52 645 0 52 645
70603 7 273 143 0 7 273 143 0 0 0 675 341 0 675 341 7 948 484 0 7 948 484
70613 23 622 408 0 23 622 408 2 868 973 0 2 868 973 7 255 524 0 7 255 524 28 008 959 0 28 008 959
70615 72 741 0 72 741 0 0 0 0 0 0 72 741 0 72 741
70701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 90 567 649 1 287 139 91 854 788 1 444 555 405 1 722 618 076 3 167 173 481 1 448 885 300 1 722 478 720 3 171 364 020 94 897 544 1 147 783 96 045 327
В. Внебалансовые счета
Актив
90602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90901 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0
90902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91417 27 000 000 0 27 000 000 0 0 0 0 0 0 27 000 000 0 27 000 000
91419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99998 3 339 652 0 3 339 652 41 953 0 41 953 118 339 0 118 339 3 263 266 0 3 263 266
Итого по активу (баланс) 30 339 652 0 30 339 652 51 953 0 51 953 128 339 0 128 339 30 263 266 0 30 263 266
Пассив
91003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91315 1 391 238 1 528 053 2 919 291 28 719 89 620 118 339 0 41 953 41 953 1 362 519 1 480 386 2 842 905
91507 420 311 0 420 311 0 0 0 0 0 0 420 311 0 420 311
91508 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
99999 27 000 000 0 27 000 000 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 27 000 000 0 27 000 000
Итого по пассиву (баланс) 28 811 599 1 528 053 30 339 652 38 719 89 620 128 339 10 000 41 953 51 953 28 782 880 1 480 386 30 263 266
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 119 360 815 138 882 259 258 243 074 115 760 227 129 284 334 245 044 561 3 600 588 9 597 925 13 198 513
93302 5 307 900 944 154 6 252 054 24 417 498 45 770 638 70 188 136 29 629 157 46 359 076 75 988 233 96 241 355 716 451 957
93303 1 132 619 878 466 2 011 085 4 348 103 7 668 651 12 016 754 2 590 216 7 386 985 9 977 201 2 890 506 1 160 132 4 050 638
93304 6 502 908 5 441 038 11 943 946 3 420 677 1 487 487 4 908 164 4 348 103 5 615 140 9 963 243 5 575 482 1 313 385 6 888 867
93305 16 381 556 63 680 671 80 062 227 6 104 619 1 900 768 8 005 387 3 091 457 3 928 353 7 019 810 19 394 718 61 653 086 81 047 804
93306 0 0 0 725 378 158 392 399 403 1 117 777 561 688 972 930 392 399 403 1 081 372 333 36 405 228 0 36 405 228
93307 29 864 821 2 324 895 32 189 716 150 569 282 80 102 596 230 671 878 180 434 103 81 876 029 262 310 132 0 551 462 551 462
93308 275 657 5 427 736 5 703 393 6 343 501 10 222 708 16 566 209 4 536 780 8 891 548 13 428 328 2 082 378 6 758 896 8 841 274
93309 3 362 319 8 729 930 12 092 249 228 440 6 980 413 7 208 853 3 517 035 10 363 920 13 880 955 73 724 5 346 423 5 420 147
93310 2 171 065 77 576 062 79 747 127 0 8 179 710 8 179 710 73 724 7 672 029 7 745 753 2 097 341 78 083 743 80 181 084
93501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93901 1 377 829 15 559 1 393 388 15 265 959 20 635 425 35 901 384 16 643 788 20 299 403 36 943 191 0 351 581 351 581
93902 39 966 0 39 966 36 228 938 3 217 408 39 446 346 35 785 061 3 217 408 39 002 469 483 843 0 483 843
94101 196 674 0 196 674 15 418 552 0 15 418 552 15 615 226 0 15 615 226 0 0 0
94102 1 182 836 0 1 182 836 5 621 017 0 5 621 017 6 803 693 0 6 803 693 160 0 160
99996 232 855 971 0 232 855 971 1 441 729 818 0 1 441 729 818 1 436 783 607 0 1 436 783 607 237 802 182 0 237 802 182
Итого по активу (баланс) 300 652 121 165 018 511 465 670 632 2 554 435 377 717 447 466 3 271 882 843 2 544 585 107 717 293 628 3 261 878 735 310 502 391 165 172 349 475 674 740
Пассив
96301 0 0 0 127 348 615 117 824 041 245 172 656 136 984 257 121 418 490 258 402 747 9 635 642 3 594 449 13 230 091
96302 937 505 5 308 974 6 246 479 44 461 729 31 506 524 75 968 253 43 524 224 26 749 012 70 273 236 0 551 462 551 462
96303 275 608 1 738 199 2 013 807 4 996 610 5 178 192 10 174 802 5 536 330 6 666 532 12 202 862 815 328 3 226 539 4 041 867
96304 3 363 158 8 798 267 12 161 425 3 517 864 6 852 208 10 370 072 1 495 404 3 461 177 4 956 581 1 340 698 5 407 236 6 747 934
96305 2 174 185 77 663 840 79 838 025 73 706 7 717 718 7 791 424 0 8 180 076 8 180 076 2 100 479 78 126 198 80 226 677
96306 0 0 0 274 512 279 807 805 332 1 082 317 611 274 512 279 844 101 782 1 118 614 061 0 36 296 450 36 296 450
96307 2 324 268 29 859 938 32 184 206 51 184 899 211 209 359 262 394 258 48 956 857 181 705 137 230 661 994 96 226 355 716 451 942
96308 1 138 418 4 547 701 5 686 119 2 584 354 10 623 320 13 207 674 4 323 022 11 996 150 16 319 172 2 877 086 5 920 531 8 797 617
96309 6 457 256 5 441 039 11 898 295 4 323 021 9 160 814 13 483 835 3 413 317 3 788 565 7 201 882 5 547 552 68 790 5 616 342
96310 16 338 980 63 675 746 80 014 726 3 084 092 3 928 064 7 012 156 6 104 203 1 900 633 8 004 836 19 359 091 61 648 315 81 007 406
96501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96901 212 429 0 212 429 34 940 831 7 544 683 42 485 514 35 082 385 7 544 683 42 627 068 353 983 0 353 983
96902 1 181 215 39 894 1 221 109 8 397 816 23 019 378 31 417 194 7 216 601 23 459 896 30 676 497 0 480 412 480 412
97101 1 379 350 0 1 379 350 10 007 016 0 10 007 016 8 627 666 0 8 627 666 0 0 0
97102 0 0 0 14 501 366 0 14 501 366 14 501 366 0 14 501 366 0 0 0
99997 232 814 662 0 232 814 662 1 435 681 812 0 1 435 681 812 1 440 739 707 0 1 440 739 707 237 872 557 0 237 872 557
Итого по пассиву (баланс) 268 597 034 197 073 598 465 670 632 2 019 616 010 1 242 369 633 3 261 985 643 2 031 017 618 1 240 972 133 3 271 989 751 279 998 642 195 676 098 475 674 740

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?