• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2629

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30102 421 214 0 421 214 343 029 539 0 343 029 539 343 026 553 0 343 026 553 424 200 0 424 200
30110 53 9 62 8 588 070 0 8 588 070 8 585 172 0 8 585 172 2 951 9 2 960
30114 0 3 916 653 3 916 653 0 678 928 127 678 928 127 0 682 230 102 682 230 102 0 614 678 614 678
30128 37 301 0 37 301 0 0 0 0 0 0 37 301 0 37 301
30202 110 733 0 110 733 0 0 0 40 810 0 40 810 69 923 0 69 923
30221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30413 3 000 0 3 000 32 446 373 108 719 32 555 092 32 449 373 108 719 32 558 092 0 0 0
30424 12 313 473 067 485 380 321 153 943 51 251 743 372 405 686 321 157 560 51 054 924 372 212 484 8 696 669 886 678 582
30425 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
31902 0 0 0 3 125 410 0 3 125 410 3 125 410 0 3 125 410 0 0 0
31903 0 0 0 43 332 110 0 43 332 110 28 332 110 0 28 332 110 15 000 000 0 15 000 000
32002 0 0 0 16 000 000 0 16 000 000 16 000 000 0 16 000 000 0 0 0
32003 0 0 0 6 000 000 0 6 000 000 6 000 000 0 6 000 000 0 0 0
32101 0 0 0 2 019 570 0 2 019 570 1 405 015 0 1 405 015 614 555 0 614 555
32102 0 0 0 0 268 394 345 268 394 345 0 255 211 492 255 211 492 0 13 182 853 13 182 853
32103 0 22 076 460 22 076 460 0 72 876 618 72 876 618 0 94 953 078 94 953 078 0 0 0
32104 0 9 461 340 9 461 340 0 165 090 165 090 0 9 626 430 9 626 430 0 0 0
32105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32301 0 2 143 940 2 143 940 0 610 890 610 890 0 473 182 473 182 0 2 281 648 2 281 648
32303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45812 28 30 58 5 1 6 0 1 1 33 30 63
45816 0 0 0 6 3 9 0 0 0 6 3 9
47104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47404 0 378 454 378 454 0 157 408 636 157 408 636 0 154 787 471 154 787 471 0 2 999 619 2 999 619
47406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47408 0 1 1 1 276 507 420 1 383 466 256 2 659 973 676 1 276 507 420 1 383 466 257 2 659 973 677 0 0 0
47417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47421 139 0 139 113 589 0 113 589 110 779 0 110 779 2 949 0 2 949
47423 1 227 228 20 62 82 15 122 137 6 167 173
47427 0 9 264 9 264 49 259 48 589 97 848 47 250 57 848 105 098 2 009 5 2 014
47431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47465 335 984 0 335 984 0 0 0 0 0 0 335 984 0 335 984
47502 7 183 18 259 25 442 2 259 532 2 791 816 444 1 260 8 626 18 347 26 973
50104 0 0 0 21 218 448 0 21 218 448 21 218 448 0 21 218 448 0 0 0
50105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50121 272 0 272 8 822 0 8 822 8 871 0 8 871 223 0 223
50406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50605 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
50606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50905 138 0 138 942 0 942 1 076 0 1 076 4 0 4
52601 3 844 493 0 3 844 493 3 818 836 0 3 818 836 3 578 183 0 3 578 183 4 085 146 0 4 085 146
60302 8 0 8 19 041 0 19 041 0 0 0 19 049 0 19 049
60306 2 408 0 2 408 33 424 0 33 424 30 853 0 30 853 4 979 0 4 979
60308 171 3 412 3 583 0 8 533 8 533 0 6 154 6 154 171 5 791 5 962
60310 0 0 0 11 003 0 11 003 11 003 0 11 003 0 0 0
60312 45 119 0 45 119 136 900 0 136 900 59 114 0 59 114 122 905 0 122 905
60314 494 2 430 2 924 0 10 540 10 540 82 9 589 9 671 412 3 381 3 793
60323 0 160 294 160 294 0 313 621 313 621 0 162 831 162 831 0 311 084 311 084
60336 894 0 894 248 0 248 3 0 3 1 139 0 1 139
60350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60351 13 230 0 13 230 0 0 0 0 0 0 13 230 0 13 230
60401 401 072 0 401 072 1 081 0 1 081 0 0 0 402 153 0 402 153
60415 81 872 0 81 872 320 0 320 1 297 0 1 297 80 895 0 80 895
60901 77 767 0 77 767 15 956 0 15 956 0 0 0 93 723 0 93 723
60906 15 189 0 15 189 5 004 0 5 004 18 995 0 18 995 1 198 0 1 198
61002 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
61008 0 0 0 253 0 253 253 0 253 0 0 0
61009 0 0 0 536 0 536 536 0 536 0 0 0
61010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61210 0 0 0 21 222 749 0 21 222 749 21 222 749 0 21 222 749 0 0 0
61601 0 0 0 1 253 791 132 0 1 253 791 132 1 253 791 132 0 1 253 791 132 0 0 0
61702 139 039 0 139 039 129 795 0 129 795 169 480 0 169 480 99 354 0 99 354
70606 15 169 760 0 15 169 760 2 032 797 0 2 032 797 4 957 0 4 957 17 197 600 0 17 197 600
70607 9 770 0 9 770 1 185 0 1 185 1 883 0 1 883 9 072 0 9 072
70608 7 397 419 0 7 397 419 871 056 0 871 056 0 0 0 8 268 475 0 8 268 475
70611 124 810 0 124 810 0 0 0 19 042 0 19 042 105 768 0 105 768
70614 14 326 619 0 14 326 619 4 090 671 0 4 090 671 1 872 662 0 1 872 662 16 544 628 0 16 544 628
70616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по активу (баланс) 42 598 511 38 643 840 81 242 351 3 359 777 777 2 613 592 305 5 973 370 082 3 338 798 907 2 632 148 644 5 970 947 551 63 577 381 20 087 501 83 664 882
Пассив
10208 15 915 315 0 15 915 315 0 0 0 0 0 0 15 915 315 0 15 915 315
10601 56 0 56 0 0 0 0 0 0 56 0 56
10602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10701 227 269 0 227 269 0 0 0 0 0 0 227 269 0 227 269
10801 11 849 705 0 11 849 705 0 0 0 0 0 0 11 849 705 0 11 849 705
30111 2 874 128 0 2 874 128 45 634 973 108 719 45 743 692 42 801 574 108 719 42 910 293 40 729 0 40 729
30126 37 301 0 37 301 90 506 0 90 506 57 421 0 57 421 4 216 0 4 216
30220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30222 133 163 0 133 163 22 683 602 0 22 683 602 22 637 478 0 22 637 478 87 039 0 87 039
30223 11 969 0 11 969 287 473 0 287 473 282 306 0 282 306 6 802 0 6 802
30236 0 75 75 0 19 334 19 334 0 19 259 19 259 0 0 0
30601 0 0 0 100 0 100 100 0 100 0 0 0
30606 4 323 315 378 319 701 11 288 242 50 885 820 62 174 062 11 283 919 50 887 338 62 171 257 0 316 896 316 896
31302 0 0 0 4 200 000 0 4 200 000 4 200 000 0 4 200 000 0 0 0
31303 0 0 0 3 000 000 0 3 000 000 3 000 000 0 3 000 000 0 0 0
31304 1 500 000 0 1 500 000 1 500 000 0 1 500 000 0 0 0 0 0 0
31401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
407 1 500 464 193 683 1 694 147 1 264 715 209 912 1 474 627 1 471 127 298 388 1 769 515 1 706 876 282 159 1 989 035
40807 315 945 69 557 385 502 194 934 143 421 338 355 87 086 143 022 230 108 208 097 69 158 277 255
40902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45818 58 0 58 1 0 1 11 0 11 68 0 68
47108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47403 0 0 0 0 153 889 828 153 889 828 0 153 889 828 153 889 828 0 0 0
47405 0 315 378 315 378 84 706 92 429 177 135 84 706 93 946 178 652 0 316 895 316 895
47407 0 0 0 1 257 436 002 1 403 760 083 2 661 196 085 1 257 436 002 1 403 760 083 2 661 196 085 0 0 0
47416 0 0 0 0 11 199 840 11 199 840 1 11 199 840 11 199 841 1 0 1
47422 46 413 459 18 529 709 11 18 529 720 18 529 701 104 18 529 805 38 506 544
47424 105 0 105 114 346 0 114 346 117 041 0 117 041 2 800 0 2 800
47425 337 598 0 337 598 8 223 0 8 223 9 847 0 9 847 339 222 0 339 222
47426 4 352 0 4 352 9 746 338 10 084 10 082 338 10 420 4 688 0 4 688
47466 4 425 0 4 425 0 0 0 0 0 0 4 425 0 4 425
47501 6 402 18 110 24 512 1 027 3 518 4 545 2 259 487 2 746 7 634 15 079 22 713
50120 0 0 0 3 661 0 3 661 3 661 0 3 661 0 0 0
50507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50620 10 0 10 0 0 0 2 0 2 12 0 12
50720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52602 3 866 644 0 3 866 644 3 261 140 0 3 261 140 3 437 940 0 3 437 940 4 043 444 0 4 043 444
60301 3 004 117 0 3 004 117 568 471 0 568 471 1 588 636 0 1 588 636 4 024 282 0 4 024 282
60305 209 432 0 209 432 146 779 2 146 781 161 581 2 161 583 224 234 0 224 234
60307 0 1 177 1 177 1 093 1 443 2 536 1 093 478 1 571 0 212 212
60309 0 0 0 0 0 0 122 0 122 122 0 122
60311 1 719 0 1 719 5 932 0 5 932 4 257 0 4 257 44 0 44
60313 0 69 69 0 71 71 0 80 80 0 78 78
60322 0 3 805 3 805 0 4 735 4 735 0 8 087 8 087 0 7 157 7 157
60324 13 230 0 13 230 9 963 0 9 963 25 672 0 25 672 28 939 0 28 939
60335 111 209 0 111 209 18 326 0 18 326 24 924 0 24 924 117 807 0 117 807
60349 211 363 0 211 363 5 335 0 5 335 27 558 0 27 558 233 586 0 233 586
60352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60414 261 732 0 261 732 0 0 0 4 397 0 4 397 266 129 0 266 129
60903 38 370 0 38 370 0 0 0 2 180 0 2 180 40 550 0 40 550
61501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70601 15 356 022 0 15 356 022 0 0 0 2 145 036 0 2 145 036 17 501 058 0 17 501 058
70602 35 314 0 35 314 7 244 0 7 244 10 564 0 10 564 38 634 0 38 634
70603 4 909 229 0 4 909 229 0 0 0 716 669 0 716 669 5 625 898 0 5 625 898
70613 17 471 265 0 17 471 265 1 847 855 0 1 847 855 4 410 872 0 4 410 872 20 034 282 0 20 034 282
70615 112 426 0 112 426 169 481 0 169 481 129 796 0 129 796 72 741 0 72 741
70701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 80 324 706 917 645 81 242 351 1 372 373 585 1 620 319 504 2 992 693 089 1 374 705 621 1 620 409 999 2 995 115 620 82 656 742 1 008 140 83 664 882
В. Внебалансовые счета
Актив
90602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90901 29 700 0 29 700 0 0 0 0 0 0 29 700 0 29 700
90902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91417 27 000 000 0 27 000 000 0 0 0 0 0 0 27 000 000 0 27 000 000
91419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99998 3 061 738 0 3 061 738 323 469 0 323 469 43 486 0 43 486 3 341 721 0 3 341 721
Итого по активу (баланс) 30 091 438 0 30 091 438 323 469 0 323 469 43 486 0 43 486 30 371 421 0 30 371 421
Пассив
91003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91315 1 158 308 1 483 414 2 641 722 7 446 36 039 43 485 280 292 43 176 323 468 1 431 154 1 490 551 2 921 705
91507 419 966 0 419 966 0 0 0 0 0 0 419 966 0 419 966
91508 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
99999 27 029 700 0 27 029 700 0 0 0 0 0 0 27 029 700 0 27 029 700
Итого по пассиву (баланс) 28 608 024 1 483 414 30 091 438 7 446 36 039 43 485 280 292 43 176 323 468 28 880 870 1 490 551 30 371 421
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 6 124 987 17 602 214 23 727 201 134 944 314 127 747 453 262 691 767 128 785 617 137 318 130 266 103 747 12 283 684 8 031 537 20 315 221
93302 0 2 207 646 2 207 646 19 606 157 51 364 720 70 970 877 19 475 657 52 558 300 72 033 957 130 500 1 014 066 1 144 566
93303 1 019 922 378 454 1 398 376 2 170 303 9 660 720 11 831 023 1 635 079 9 510 192 11 145 271 1 555 146 528 982 2 084 128
93304 2 118 383 1 083 000 3 201 383 2 698 335 3 670 593 6 368 928 1 883 627 760 431 2 644 058 2 933 091 3 993 162 6 926 253
93305 8 669 046 62 619 410 71 288 456 5 070 843 3 815 878 8 886 721 293 588 5 644 438 5 938 026 13 446 301 60 790 850 74 237 151
93306 31 504 956 17 930 782 49 435 738 765 515 183 242 284 077 1 007 799 260 770 027 630 226 182 383 996 210 013 26 992 509 34 032 476 61 024 985
93307 2 190 575 0 2 190 575 188 639 153 54 917 786 243 556 939 189 807 278 54 791 028 244 598 306 1 022 450 126 758 1 149 208
93308 424 500 4 531 326 4 955 826 2 908 798 5 596 043 8 504 841 2 776 850 8 759 082 11 535 932 556 448 1 368 287 1 924 735
93309 550 228 2 604 481 3 154 709 1 671 687 4 702 868 6 374 555 698 447 1 964 435 2 662 882 1 523 468 5 342 914 6 866 382
93310 1 252 658 69 485 440 70 738 098 2 437 249 6 145 638 8 582 887 1 383 631 4 756 519 6 140 150 2 306 276 70 874 559 73 180 835
93501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93901 1 435 920 144 254 1 580 174 16 346 129 38 238 739 54 584 868 16 783 859 36 757 386 53 541 245 998 190 1 625 607 2 623 797
93902 126 040 0 126 040 35 887 559 4 763 380 40 650 939 34 171 622 4 763 380 38 935 002 1 841 977 0 1 841 977
94101 0 0 0 8 102 212 0 8 102 212 7 980 977 0 7 980 977 121 235 0 121 235
94102 1 400 638 0 1 400 638 10 929 858 0 10 929 858 11 332 126 0 11 332 126 998 370 0 998 370
99996 235 415 824 0 235 415 824 1 400 210 516 0 1 400 210 516 1 381 274 197 0 1 381 274 197 254 352 143 0 254 352 143
Итого по активу (баланс) 292 233 677 178 587 007 470 820 684 2 597 138 296 552 907 895 3 150 046 191 2 568 310 185 543 765 704 3 112 075 889 321 061 788 187 729 198 508 790 986
Пассив
96301 70 500 23 656 336 23 726 836 126 846 501 137 376 563 264 223 064 127 100 768 135 388 829 262 489 597 324 767 21 668 602 21 993 369
96302 2 190 720 0 2 190 720 52 512 285 19 434 581 71 946 866 51 344 008 19 561 339 70 905 347 1 022 443 126 758 1 149 201
96303 424 500 983 940 1 408 440 9 562 203 1 601 962 11 164 165 9 694 132 2 141 289 11 835 421 556 429 1 523 267 2 079 696
96304 550 226 2 613 049 3 163 275 698 429 1 972 084 2 670 513 1 676 423 4 898 179 6 574 602 1 528 220 5 539 144 7 067 364
96305 1 262 432 69 602 988 70 865 420 1 388 395 4 787 024 6 175 419 2 435 338 6 567 801 9 003 139 2 309 375 71 383 765 73 693 140
96306 401 638 49 025 950 49 427 588 136 761 447 861 860 475 998 621 922 157 806 382 850 684 844 1 008 491 226 21 446 573 37 850 319 59 296 892
96307 0 2 207 646 2 207 646 24 151 231 220 309 280 244 460 511 24 281 731 219 115 700 243 397 431 130 500 1 014 066 1 144 566
96308 1 000 397 3 969 348 4 969 745 1 608 708 9 920 540 11 529 248 2 008 696 6 480 171 8 488 867 1 400 385 528 979 1 929 364
96309 2 110 502 1 082 998 3 193 500 1 876 565 760 428 2 636 993 2 501 440 3 670 593 6 172 033 2 735 377 3 993 163 6 728 540
96310 8 541 422 62 614 738 71 156 160 268 780 5 644 325 5 913 105 4 626 368 3 815 742 8 442 110 12 899 010 60 786 155 73 685 165
96501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96901 144 126 34 691 178 817 41 443 670 7 932 138 49 375 808 43 049 014 7 897 447 50 946 461 1 749 470 0 1 749 470
96902 1 400 949 126 151 1 527 100 12 829 753 30 264 510 43 094 263 12 426 794 31 856 301 44 283 095 997 990 1 717 942 2 715 932
97101 1 400 577 0 1 400 577 12 119 784 0 12 119 784 11 717 417 0 11 717 417 998 210 0 998 210
97102 0 0 0 7 197 444 0 7 197 444 7 318 678 0 7 318 678 121 234 0 121 234
99997 235 404 860 0 235 404 860 1 380 748 027 0 1 380 748 027 1 399 782 010 0 1 399 782 010 254 438 843 0 254 438 843
Итого по пассиву (баланс) 254 902 849 215 917 835 470 820 684 1 810 013 222 1 301 863 910 3 111 877 132 1 857 769 199 1 292 078 235 3 149 847 434 302 658 826 206 132 160 508 790 986

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?