• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2629

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30102 475 589 0 475 589 251 343 008 0 251 343 008 251 397 383 0 251 397 383 421 214 0 421 214
30110 1 275 9 1 284 1 667 810 14 430 370 16 098 180 1 669 032 14 430 370 16 099 402 53 9 62
30114 0 3 770 450 3 770 450 0 597 317 091 597 317 091 0 597 170 888 597 170 888 0 3 916 653 3 916 653
30128 0 0 0 37 301 0 37 301 0 0 0 37 301 0 37 301
30202 26 794 0 26 794 83 939 0 83 939 0 0 0 110 733 0 110 733
30221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30413 0 0 0 24 032 672 166 440 24 199 112 24 029 672 166 440 24 196 112 3 000 0 3 000
30424 874 721 6 874 450 7 749 171 184 374 861 12 734 796 197 109 657 185 237 269 19 136 179 204 373 448 12 313 473 067 485 380
30425 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
31902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32101 77 971 0 77 971 406 718 0 406 718 484 689 0 484 689 0 0 0
32102 0 0 0 0 267 547 361 267 547 361 0 267 547 361 267 547 361 0 0 0
32103 0 21 989 705 21 989 705 0 100 163 568 100 163 568 0 100 076 813 100 076 813 0 22 076 460 22 076 460
32104 0 0 0 0 9 679 815 9 679 815 0 218 475 218 475 0 9 461 340 9 461 340
32105 0 6 505 830 6 505 830 0 73 820 73 820 0 6 579 650 6 579 650 0 0 0
32110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32301 0 1 552 942 1 552 942 0 808 518 808 518 0 217 520 217 520 0 2 143 940 2 143 940
32303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45812 23 25 48 27 7 34 22 2 24 28 30 58
45816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47404 0 3 149 785 3 149 785 0 76 871 582 76 871 582 0 79 642 913 79 642 913 0 378 454 378 454
47406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47408 0 0 0 1 015 366 609 1 007 306 183 2 022 672 792 1 015 366 609 1 007 306 182 2 022 672 791 0 1 1
47417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47421 3 012 0 3 012 232 897 0 232 897 235 770 0 235 770 139 0 139
47423 3 343 346 33 128 161 35 244 279 1 227 228
47427 91 6 194 6 285 238 57 196 57 434 329 54 126 54 455 0 9 264 9 264
47431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47465 264 183 0 264 183 331 974 0 331 974 260 173 0 260 173 335 984 0 335 984
47502 6 985 19 992 26 977 977 8 989 9 966 779 10 722 11 501 7 183 18 259 25 442
50104 0 0 0 58 724 411 0 58 724 411 58 724 411 0 58 724 411 0 0 0
50105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50121 214 0 214 22 718 0 22 718 22 660 0 22 660 272 0 272
50406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50605 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
50606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50905 30 0 30 1 859 0 1 859 1 751 0 1 751 138 0 138
52601 3 129 321 0 3 129 321 3 367 026 0 3 367 026 2 651 854 0 2 651 854 3 844 493 0 3 844 493
60302 8 0 8 812 0 812 812 0 812 8 0 8
60306 1 325 0 1 325 17 360 0 17 360 16 277 0 16 277 2 408 0 2 408
60308 0 4 182 4 182 171 8 647 8 818 0 9 417 9 417 171 3 412 3 583
60310 0 0 0 9 072 0 9 072 9 072 0 9 072 0 0 0
60312 82 337 0 82 337 40 241 0 40 241 77 459 0 77 459 45 119 0 45 119
60314 576 3 396 3 972 1 352 7 757 9 109 1 434 8 723 10 157 494 2 430 2 924
60323 0 149 160 149 160 0 163 148 163 148 0 152 014 152 014 0 160 294 160 294
60336 160 0 160 736 0 736 2 0 2 894 0 894
60350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60351 7 462 0 7 462 5 768 0 5 768 0 0 0 13 230 0 13 230
60401 401 072 0 401 072 0 0 0 0 0 0 401 072 0 401 072
60415 80 561 0 80 561 1 311 0 1 311 0 0 0 81 872 0 81 872
60901 77 767 0 77 767 0 0 0 0 0 0 77 767 0 77 767
60906 1 598 0 1 598 13 591 0 13 591 0 0 0 15 189 0 15 189
61002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61008 0 0 0 348 0 348 348 0 348 0 0 0
61009 0 0 0 139 0 139 139 0 139 0 0 0
61010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61210 0 0 0 58 749 161 0 58 749 161 58 749 161 0 58 749 161 0 0 0
61601 0 0 0 783 429 207 0 783 429 207 783 429 207 0 783 429 207 0 0 0
61702 139 039 0 139 039 0 0 0 0 0 0 139 039 0 139 039
70606 12 629 221 0 12 629 221 2 546 783 0 2 546 783 6 244 0 6 244 15 169 760 0 15 169 760
70607 835 0 835 56 653 0 56 653 47 718 0 47 718 9 770 0 9 770
70608 5 673 402 0 5 673 402 1 724 017 0 1 724 017 0 0 0 7 397 419 0 7 397 419
70611 119 394 0 119 394 5 416 0 5 416 0 0 0 124 810 0 124 810
70614 13 637 793 0 13 637 793 2 351 887 0 2 351 887 1 663 061 0 1 663 061 14 326 619 0 14 326 619
70616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по активу (баланс) 37 732 780 44 026 463 81 759 243 2 388 949 103 2 087 345 416 4 476 294 519 2 384 083 372 2 092 728 039 4 476 811 411 42 598 511 38 643 840 81 242 351
Пассив
10208 15 915 315 0 15 915 315 0 0 0 0 0 0 15 915 315 0 15 915 315
10601 56 0 56 0 0 0 0 0 0 56 0 56
10602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10701 227 269 0 227 269 0 0 0 0 0 0 227 269 0 227 269
10801 11 849 705 0 11 849 705 0 0 0 0 0 0 11 849 705 0 11 849 705
30111 40 037 0 40 037 75 116 416 166 809 75 283 225 77 950 507 166 809 78 117 316 2 874 128 0 2 874 128
30126 36 193 0 36 193 49 681 0 49 681 50 789 0 50 789 37 301 0 37 301
30220 0 0 0 0 43 43 0 43 43 0 0 0
30222 392 539 0 392 539 29 068 268 0 29 068 268 28 808 892 0 28 808 892 133 163 0 133 163
30223 8 626 0 8 626 379 152 0 379 152 382 495 0 382 495 11 969 0 11 969
30236 0 0 0 0 23 435 23 435 0 23 510 23 510 0 75 75
30601 0 0 0 100 0 100 100 0 100 0 0 0
30606 867 390 6 512 335 7 379 725 5 281 829 18 608 851 23 890 680 4 418 762 12 411 894 16 830 656 4 323 315 378 319 701
31302 0 0 0 9 140 000 0 9 140 000 9 140 000 0 9 140 000 0 0 0
31303 6 000 000 0 6 000 000 9 750 000 0 9 750 000 3 750 000 0 3 750 000 0 0 0
31304 750 000 0 750 000 2 250 000 0 2 250 000 3 000 000 0 3 000 000 1 500 000 0 1 500 000
31401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
407 1 173 686 243 088 1 416 774 1 194 722 140 869 1 335 591 1 521 500 91 464 1 612 964 1 500 464 193 683 1 694 147
40807 297 863 56 229 354 092 105 473 65 724 171 197 123 555 79 052 202 607 315 945 69 557 385 502
40902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45818 48 0 48 1 0 1 11 0 11 58 0 58
47108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47403 0 0 0 0 50 830 014 50 830 014 0 50 830 014 50 830 014 0 0 0
47405 0 325 292 325 292 18 898 35 211 54 109 18 898 25 297 44 195 0 315 378 315 378
47407 0 0 0 1 015 463 674 1 007 336 861 2 022 800 535 1 015 463 674 1 007 336 861 2 022 800 535 0 0 0
47416 0 4 812 4 812 0 4 970 4 970 0 158 158 0 0 0
47422 52 333 385 19 032 567 20 19 032 587 19 032 561 100 19 032 661 46 413 459
47424 1 878 0 1 878 120 428 0 120 428 118 655 0 118 655 105 0 105
47425 348 467 0 348 467 19 760 0 19 760 8 891 0 8 891 337 598 0 337 598
47426 3 019 0 3 019 16 485 402 16 887 17 818 402 18 220 4 352 0 4 352
47466 0 0 0 0 0 0 4 425 0 4 425 4 425 0 4 425
47501 6 217 13 347 19 564 792 4 107 4 899 977 8 870 9 847 6 402 18 110 24 512
50120 0 0 0 84 103 0 84 103 84 103 0 84 103 0 0 0
50507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50620 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
50720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52602 2 802 410 0 2 802 410 1 766 993 0 1 766 993 2 831 227 0 2 831 227 3 866 644 0 3 866 644
60301 432 611 0 432 611 37 012 0 37 012 2 608 518 0 2 608 518 3 004 117 0 3 004 117
60305 186 918 0 186 918 129 946 0 129 946 152 460 0 152 460 209 432 0 209 432
60307 0 466 466 1 381 2 255 3 636 1 381 2 966 4 347 0 1 177 1 177
60309 214 0 214 8 889 0 8 889 8 675 0 8 675 0 0 0
60311 3 910 0 3 910 4 025 0 4 025 1 834 0 1 834 1 719 0 1 719
60313 0 59 59 0 62 62 0 72 72 0 69 69
60322 0 5 335 5 335 0 7 243 7 243 0 5 713 5 713 0 3 805 3 805
60324 10 198 0 10 198 10 255 0 10 255 13 287 0 13 287 13 230 0 13 230
60335 104 543 0 104 543 18 416 0 18 416 25 082 0 25 082 111 209 0 111 209
60349 207 862 0 207 862 7 602 0 7 602 11 103 0 11 103 211 363 0 211 363
60352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60414 257 481 0 257 481 0 0 0 4 251 0 4 251 261 732 0 261 732
60903 36 261 0 36 261 0 0 0 2 109 0 2 109 38 370 0 38 370
61501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70601 13 387 358 0 13 387 358 43 0 43 1 968 707 0 1 968 707 15 356 022 0 15 356 022
70602 31 104 0 31 104 51 230 0 51 230 55 440 0 55 440 35 314 0 35 314
70603 4 050 970 0 4 050 970 0 0 0 858 259 0 858 259 4 909 229 0 4 909 229
70613 15 055 311 0 15 055 311 1 662 579 0 1 662 579 4 078 533 0 4 078 533 17 471 265 0 17 471 265
70615 112 426 0 112 426 0 0 0 0 0 0 112 426 0 112 426
70701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 74 597 947 7 161 296 81 759 243 1 170 790 720 1 077 226 876 2 248 017 596 1 176 517 479 1 070 983 225 2 247 500 704 80 324 706 917 645 81 242 351
В. Внебалансовые счета
Актив
90602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90901 29 700 0 29 700 0 0 0 0 0 0 29 700 0 29 700
90902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91417 27 000 000 0 27 000 000 0 0 0 0 0 0 27 000 000 0 27 000 000
91419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99998 2 997 752 0 2 997 752 229 498 0 229 498 165 512 0 165 512 3 061 738 0 3 061 738
Итого по активу (баланс) 30 027 452 0 30 027 452 229 498 0 229 498 165 512 0 165 512 30 091 438 0 30 091 438
Пассив
91003 0 0 0 83 939 0 83 939 83 939 0 83 939 0 0 0
91010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91315 1 047 693 1 530 043 2 577 736 4 584 76 989 81 573 115 199 30 360 145 559 1 158 308 1 483 414 2 641 722
91507 419 966 0 419 966 0 0 0 0 0 0 419 966 0 419 966
91508 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
99999 27 029 700 0 27 029 700 0 0 0 0 0 0 27 029 700 0 27 029 700
Итого по пассиву (баланс) 28 497 409 1 530 043 30 027 452 88 523 76 989 165 512 199 138 30 360 229 498 28 608 024 1 483 414 30 091 438
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 7 455 459 40 104 180 47 559 639 71 452 048 37 413 079 108 865 127 72 782 520 59 915 045 132 697 565 6 124 987 17 602 214 23 727 201
93302 0 0 0 22 498 005 7 241 841 29 739 846 22 498 005 5 034 195 27 532 200 0 2 207 646 2 207 646
93303 2 934 245 3 713 626 6 647 871 1 975 099 3 983 199 5 958 298 3 889 422 7 318 371 11 207 793 1 019 922 378 454 1 398 376
93304 2 398 493 887 722 3 286 215 922 440 682 893 1 605 333 1 202 550 487 615 1 690 165 2 118 383 1 083 000 3 201 383
93305 6 368 603 61 835 627 68 204 230 2 693 164 3 916 166 6 609 330 392 721 3 132 383 3 525 104 8 669 046 62 619 410 71 288 456
93306 53 061 285 43 497 070 96 558 355 578 826 447 72 995 016 651 821 463 600 382 776 98 561 304 698 944 080 31 504 956 17 930 782 49 435 738
93307 0 3 638 581 3 638 581 158 672 302 11 640 152 170 312 454 156 481 727 15 278 733 171 760 460 2 190 575 0 2 190 575
93308 1 425 455 4 210 543 5 635 998 2 685 575 6 988 893 9 674 468 3 686 530 6 668 110 10 354 640 424 500 4 531 326 4 955 826
93309 957 665 2 345 877 3 303 542 87 563 5 217 028 5 304 591 495 000 4 958 424 5 453 424 550 228 2 604 481 3 154 709
93310 463 686 68 342 612 68 806 298 788 972 5 424 402 6 213 374 0 4 281 574 4 281 574 1 252 658 69 485 440 70 738 098
93501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93901 359 617 289 691 649 308 18 018 488 19 826 409 37 844 897 16 942 185 19 971 846 36 914 031 1 435 920 144 254 1 580 174
93902 1 292 366 0 1 292 366 64 226 136 12 636 855 76 862 991 65 392 462 12 636 855 78 029 317 126 040 0 126 040
94101 1 000 212 0 1 000 212 31 319 104 0 31 319 104 32 319 316 0 32 319 316 0 0 0
94102 199 783 0 199 783 12 383 430 0 12 383 430 11 182 575 0 11 182 575 1 400 638 0 1 400 638
99996 306 395 813 0 306 395 813 961 252 559 0 961 252 559 1 032 232 548 0 1 032 232 548 235 415 824 0 235 415 824
Итого по активу (баланс) 384 312 682 228 865 529 613 178 211 1 927 801 332 187 965 933 2 115 767 265 2 019 880 337 238 244 455 2 258 124 792 292 233 677 178 587 007 470 820 684
Пассив
96301 22 417 605 25 138 230 47 555 835 56 609 637 76 044 660 132 654 297 34 262 532 74 562 766 108 825 298 70 500 23 656 336 23 726 836
96302 0 0 0 2 580 120 24 987 526 27 567 646 4 770 840 24 987 526 29 758 366 2 190 720 0 2 190 720
96303 2 464 058 4 210 548 6 674 606 4 725 278 6 525 805 11 251 083 2 685 720 3 299 197 5 984 917 424 500 983 940 1 408 440
96304 957 671 2 379 287 3 336 958 495 000 1 294 753 1 789 753 87 555 1 528 515 1 616 070 550 226 2 613 049 3 163 275
96305 468 556 68 392 416 68 860 972 0 4 285 884 4 285 884 793 876 5 496 456 6 290 332 1 262 432 69 602 988 70 865 420
96306 364 824 95 816 366 96 181 190 32 792 920 667 479 723 700 272 643 32 829 734 620 689 307 653 519 041 401 638 49 025 950 49 427 588
96307 0 3 621 145 3 621 145 9 118 115 163 036 205 172 154 320 9 118 115 161 622 706 170 740 821 0 2 207 646 2 207 646
96308 2 934 014 2 683 624 5 617 638 3 882 425 6 396 577 10 279 002 1 948 808 7 682 301 9 631 109 1 000 397 3 969 348 4 969 745
96309 2 365 160 887 720 3 252 880 1 176 263 4 158 810 5 335 073 921 605 4 354 088 5 275 693 2 110 502 1 082 998 3 193 500
96310 6 318 701 61 835 626 68 154 327 391 853 3 132 172 3 524 025 2 614 574 3 911 284 6 525 858 8 541 422 62 614 738 71 156 160
96501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96901 1 292 191 158 743 1 450 934 46 940 282 7 655 346 54 595 628 45 792 217 7 531 294 53 323 511 144 126 34 691 178 817
96902 199 701 289 691 489 392 18 465 872 38 225 620 56 691 492 19 667 120 38 062 080 57 729 200 1 400 949 126 151 1 527 100
97101 199 723 0 199 723 14 542 430 0 14 542 430 15 743 284 0 15 743 284 1 400 577 0 1 400 577
97102 1 000 212 0 1 000 212 32 553 179 0 32 553 179 31 552 967 0 31 552 967 0 0 0
99997 306 782 399 0 306 782 399 1 030 976 741 0 1 030 976 741 959 599 202 0 959 599 202 235 404 860 0 235 404 860
Итого по пассиву (баланс) 347 764 815 265 413 396 613 178 211 1 255 250 115 1 003 223 081 2 258 473 196 1 162 388 149 953 727 520 2 116 115 669 254 902 849 215 917 835 470 820 684

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?