• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2629

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30102 121 739 0 121 739 370 920 895 0 370 920 895 370 567 045 0 370 567 045 475 589 0 475 589
30110 346 9 355 1 303 700 45 226 774 46 530 474 1 302 771 45 226 774 46 529 545 1 275 9 1 284
30114 0 1 571 169 1 571 169 0 825 884 954 825 884 954 0 823 685 673 823 685 673 0 3 770 450 3 770 450
30202 16 435 0 16 435 12 250 0 12 250 1 891 0 1 891 26 794 0 26 794
30204 12 250 0 12 250 0 0 0 12 250 0 12 250 0 0 0
30221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30413 0 0 0 52 088 520 0 52 088 520 52 088 520 0 52 088 520 0 0 0
30424 73 282 425 704 498 986 420 698 183 26 453 920 447 152 103 419 896 744 20 005 174 439 901 918 874 721 6 874 450 7 749 171
30425 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
31902 0 0 0 5 000 000 0 5 000 000 5 000 000 0 5 000 000 0 0 0
31903 0 0 0 5 880 920 0 5 880 920 5 880 920 0 5 880 920 0 0 0
32002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32101 0 0 0 1 316 421 0 1 316 421 1 238 450 0 1 238 450 77 971 0 77 971
32102 0 0 0 0 305 738 114 305 738 114 0 305 738 114 305 738 114 0 0 0
32103 0 25 100 380 25 100 380 0 87 631 111 87 631 111 0 90 741 786 90 741 786 0 21 989 705 21 989 705
32105 0 0 0 0 6 547 080 6 547 080 0 41 250 41 250 0 6 505 830 6 505 830
32110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32301 0 1 211 676 1 211 676 0 679 330 679 330 0 338 064 338 064 0 1 552 942 1 552 942
32303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45812 19 18 37 4 7 11 0 0 0 23 25 48
45816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47404 0 2 272 908 2 272 908 0 184 838 893 184 838 893 0 183 962 016 183 962 016 0 3 149 785 3 149 785
47406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47408 0 0 0 1 420 661 206 1 737 552 847 3 158 214 053 1 420 661 206 1 737 552 847 3 158 214 053 0 0 0
47417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47421 1 082 0 1 082 453 204 0 453 204 451 274 0 451 274 3 012 0 3 012
47423 3 296 299 12 132 144 12 85 97 3 343 346
47427 0 2 699 2 699 10 735 54 034 64 769 10 644 50 539 61 183 91 6 194 6 285
47431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47465 264 183 0 264 183 0 0 0 0 0 0 264 183 0 264 183
47502 7 167 19 879 27 046 726 574 1 300 908 461 1 369 6 985 19 992 26 977
50104 0 0 0 67 815 216 0 67 815 216 67 815 216 0 67 815 216 0 0 0
50105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50121 0 0 0 15 669 0 15 669 15 455 0 15 455 214 0 214
50505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50605 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
50606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50905 0 0 0 2 813 0 2 813 2 783 0 2 783 30 0 30
52601 2 326 568 0 2 326 568 3 550 361 0 3 550 361 2 747 608 0 2 747 608 3 129 321 0 3 129 321
60302 55 019 0 55 019 0 0 0 55 011 0 55 011 8 0 8
60306 1 199 0 1 199 8 931 0 8 931 8 805 0 8 805 1 325 0 1 325
60308 0 5 351 5 351 0 12 649 12 649 0 13 818 13 818 0 4 182 4 182
60310 0 0 0 7 628 0 7 628 7 628 0 7 628 0 0 0
60312 115 994 0 115 994 22 334 0 22 334 55 991 0 55 991 82 337 0 82 337
60314 658 5 561 6 219 0 10 381 10 381 82 12 546 12 628 576 3 396 3 972
60323 0 173 440 173 440 0 364 462 364 462 0 388 742 388 742 0 149 160 149 160
60336 1 585 0 1 585 51 0 51 1 476 0 1 476 160 0 160
60350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60351 7 462 0 7 462 0 0 0 0 0 0 7 462 0 7 462
60401 401 072 0 401 072 0 0 0 0 0 0 401 072 0 401 072
60415 79 902 0 79 902 659 0 659 0 0 0 80 561 0 80 561
60901 77 410 0 77 410 357 0 357 0 0 0 77 767 0 77 767
60906 418 0 418 1 598 0 1 598 418 0 418 1 598 0 1 598
61002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61008 0 0 0 346 0 346 346 0 346 0 0 0
61009 0 0 0 10 551 0 10 551 10 551 0 10 551 0 0 0
61010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61210 0 0 0 67 832 591 0 67 832 591 67 832 591 0 67 832 591 0 0 0
61601 0 0 0 1 320 957 658 0 1 320 957 658 1 320 957 658 0 1 320 957 658 0 0 0
61702 26 613 0 26 613 707 652 0 707 652 595 226 0 595 226 139 039 0 139 039
70606 9 425 269 0 9 425 269 3 205 671 0 3 205 671 1 719 0 1 719 12 629 221 0 12 629 221
70607 938 0 938 854 0 854 957 0 957 835 0 835
70608 4 638 558 0 4 638 558 1 034 844 0 1 034 844 0 0 0 5 673 402 0 5 673 402
70611 141 0 141 119 253 0 119 253 0 0 0 119 394 0 119 394
70614 11 057 071 0 11 057 071 4 177 117 0 4 177 117 1 596 395 0 1 596 395 13 637 793 0 13 637 793
70616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по активу (баланс) 28 732 401 30 789 090 59 521 491 3 747 818 930 3 220 995 262 6 968 814 192 3 738 818 551 3 207 757 889 6 946 576 440 37 732 780 44 026 463 81 759 243
Пассив
10208 15 915 315 0 15 915 315 0 0 0 0 0 0 15 915 315 0 15 915 315
10601 56 0 56 0 0 0 0 0 0 56 0 56
10602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10701 227 269 0 227 269 0 0 0 0 0 0 227 269 0 227 269
10801 11 849 705 0 11 849 705 0 0 0 0 0 0 11 849 705 0 11 849 705
30111 87 320 0 87 320 82 130 399 0 82 130 399 82 083 116 0 82 083 116 40 037 0 40 037
30126 0 0 0 0 0 0 36 193 0 36 193 36 193 0 36 193
30220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30222 0 0 0 13 463 409 0 13 463 409 13 855 948 0 13 855 948 392 539 0 392 539
30223 34 436 0 34 436 343 572 0 343 572 317 762 0 317 762 8 626 0 8 626
30236 0 13 289 13 289 0 15 851 15 851 0 2 562 2 562 0 0 0
30601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30606 69 019 64 692 133 711 1 446 212 19 487 919 20 934 131 2 244 583 25 935 562 28 180 145 867 390 6 512 335 7 379 725
31302 0 0 0 33 000 000 0 33 000 000 33 000 000 0 33 000 000 0 0 0
31303 0 0 0 9 390 000 0 9 390 000 15 390 000 0 15 390 000 6 000 000 0 6 000 000
31304 0 0 0 0 0 0 750 000 0 750 000 750 000 0 750 000
31401 0 0 0 0 184 830 184 830 0 184 830 184 830 0 0 0
31501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
407 1 186 886 230 315 1 417 201 899 237 133 103 1 032 340 886 037 145 876 1 031 913 1 173 686 243 088 1 416 774
40807 274 775 61 879 336 654 92 124 29 243 121 367 115 212 23 593 138 805 297 863 56 229 354 092
40902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45818 37 0 37 0 0 0 11 0 11 48 0 48
47108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47403 0 0 0 0 203 089 258 203 089 258 0 203 089 258 203 089 258 0 0 0
47405 0 323 459 323 459 42 178 49 504 91 682 42 178 51 337 93 515 0 325 292 325 292
47407 0 0 0 1 427 511 611 1 732 120 952 3 159 632 563 1 427 511 611 1 732 120 952 3 159 632 563 0 0 0
47416 0 0 0 104 2 794 2 898 104 7 606 7 710 0 4 812 4 812
47422 60 229 289 40 712 672 7 40 712 679 40 712 664 111 40 712 775 52 333 385
47424 1 145 0 1 145 549 560 0 549 560 550 293 0 550 293 1 878 0 1 878
47425 25 970 0 25 970 12 149 0 12 149 334 646 0 334 646 348 467 0 348 467
47426 2 647 0 2 647 18 719 536 19 255 19 091 536 19 627 3 019 0 3 019
47466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47501 6 388 16 561 22 949 898 3 643 4 541 727 429 1 156 6 217 13 347 19 564
50120 0 0 0 15 517 0 15 517 15 517 0 15 517 0 0 0
50507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50620 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
50720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52602 2 309 825 0 2 309 825 2 738 539 0 2 738 539 3 231 124 0 3 231 124 2 802 410 0 2 802 410
60301 6 629 0 6 629 143 260 0 143 260 569 242 0 569 242 432 611 0 432 611
60305 154 263 0 154 263 129 431 0 129 431 162 086 0 162 086 186 918 0 186 918
60307 0 854 854 1 120 4 046 5 166 1 120 3 658 4 778 0 466 466
60309 139 0 139 0 0 0 75 0 75 214 0 214
60311 3 782 0 3 782 3 941 0 3 941 4 069 0 4 069 3 910 0 3 910
60313 0 250 250 0 255 255 0 64 64 0 59 59
60322 0 6 107 6 107 0 10 022 10 022 0 9 250 9 250 0 5 335 5 335
60324 12 284 0 12 284 3 188 0 3 188 1 102 0 1 102 10 198 0 10 198
60335 97 874 0 97 874 17 697 0 17 697 24 366 0 24 366 104 543 0 104 543
60349 196 469 0 196 469 3 918 0 3 918 15 311 0 15 311 207 862 0 207 862
60352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60414 252 489 0 252 489 0 0 0 4 992 0 4 992 257 481 0 257 481
60903 34 104 0 34 104 0 0 0 2 157 0 2 157 36 261 0 36 261
61501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70601 10 574 278 0 10 574 278 107 818 0 107 818 2 920 898 0 2 920 898 13 387 358 0 13 387 358
70602 20 840 0 20 840 20 082 0 20 082 30 346 0 30 346 31 104 0 31 104
70603 2 893 498 0 2 893 498 0 0 0 1 157 472 0 1 157 472 4 050 970 0 4 050 970
70613 12 566 344 0 12 566 344 1 596 374 0 1 596 374 4 085 341 0 4 085 341 15 055 311 0 15 055 311
70615 0 0 0 595 226 0 595 226 707 652 0 707 652 112 426 0 112 426
70701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 58 803 856 717 635 59 521 491 1 614 988 955 1 955 131 963 3 570 120 918 1 630 783 046 1 961 575 624 3 592 358 670 74 597 947 7 161 296 81 759 243
В. Внебалансовые счета
Актив
90602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90901 29 700 0 29 700 0 0 0 0 0 0 29 700 0 29 700
90902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91417 27 000 000 0 27 000 000 0 0 0 0 0 0 27 000 000 0 27 000 000
91419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99998 3 022 469 0 3 022 469 133 127 0 133 127 157 844 0 157 844 2 997 752 0 2 997 752
Итого по активу (баланс) 30 052 169 0 30 052 169 133 127 0 133 127 157 844 0 157 844 30 027 452 0 30 027 452
Пассив
91003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91315 1 081 032 1 521 421 2 602 453 122 527 35 317 157 844 89 188 43 939 133 127 1 047 693 1 530 043 2 577 736
91507 419 966 0 419 966 0 0 0 0 0 0 419 966 0 419 966
91508 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
99999 27 029 700 0 27 029 700 0 0 0 0 0 0 27 029 700 0 27 029 700
Итого по пассиву (баланс) 28 530 748 1 521 421 30 052 169 122 527 35 317 157 844 89 188 43 939 133 127 28 497 409 1 530 043 30 027 452
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 6 641 17 732 559 17 739 200 105 733 243 230 815 932 336 549 175 98 284 425 208 444 311 306 728 736 7 455 459 40 104 180 47 559 639
93302 0 0 0 38 677 532 33 245 301 71 922 833 38 677 532 33 245 301 71 922 833 0 0 0
93303 1 137 016 232 037 1 369 053 3 522 861 4 158 773 7 681 634 1 725 632 677 184 2 402 816 2 934 245 3 713 626 6 647 871
93304 4 104 522 3 157 534 7 262 056 1 366 541 1 586 125 2 952 666 3 072 570 3 855 937 6 928 507 2 398 493 887 722 3 286 215
93305 5 806 316 61 296 870 67 103 186 1 409 092 3 023 423 4 432 515 846 805 2 484 666 3 331 471 6 368 603 61 835 627 68 204 230
93306 29 564 227 17 737 905 47 302 132 705 387 144 282 490 672 987 877 816 681 890 086 256 731 507 938 621 593 53 061 285 43 497 070 96 558 355
93307 0 0 0 145 182 057 54 972 305 200 154 362 145 182 057 51 333 724 196 515 781 0 3 638 581 3 638 581
93308 228 020 1 112 983 1 341 003 1 866 367 8 537 497 10 403 864 668 932 5 439 937 6 108 869 1 425 455 4 210 543 5 635 998
93309 1 963 926 8 925 360 10 889 286 489 694 1 514 638 2 004 332 1 495 955 8 094 121 9 590 076 957 665 2 345 877 3 303 542
93310 287 952 67 773 216 68 061 168 567 399 3 681 405 4 248 804 391 665 3 112 009 3 503 674 463 686 68 342 612 68 806 298
93501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93901 258 048 310 520 568 568 27 090 614 62 818 149 89 908 763 26 989 045 62 838 978 89 828 023 359 617 289 691 649 308
93902 193 650 0 193 650 127 062 943 53 114 331 180 177 274 125 964 227 53 114 331 179 078 558 1 292 366 0 1 292 366
94101 0 0 0 29 942 968 0 29 942 968 28 942 756 0 28 942 756 1 000 212 0 1 000 212
94102 60 0 60 11 425 837 0 11 425 837 11 226 114 0 11 226 114 199 783 0 199 783
99996 221 838 963 0 221 838 963 1 644 648 889 0 1 644 648 889 1 560 092 039 0 1 560 092 039 306 395 813 0 306 395 813
Итого по активу (баланс) 265 389 341 178 278 984 443 668 325 2 844 373 181 739 958 551 3 584 331 732 2 725 449 840 689 372 006 3 414 821 846 384 312 682 228 865 529 613 178 211
Пассив
96301 0 17 739 168 17 739 168 207 496 032 99 051 982 306 548 014 229 913 637 106 451 044 336 364 681 22 417 605 25 138 230 47 555 835
96302 0 0 0 33 341 048 38 585 091 71 926 139 33 341 048 38 585 091 71 926 139 0 0 0
96303 230 947 1 112 983 1 343 930 671 860 1 735 883 2 407 743 2 904 971 4 833 448 7 738 419 2 464 058 4 210 548 6 674 606
96304 1 963 856 5 339 914 7 303 770 2 534 558 4 444 091 6 978 649 1 528 373 1 483 464 3 011 837 957 671 2 379 287 3 336 958
96305 287 953 67 829 915 68 117 868 391 671 3 120 401 3 512 072 572 274 3 682 902 4 255 176 468 556 68 392 416 68 860 972
96306 5 343 47 316 466 47 321 809 66 747 718 872 746 297 939 494 015 67 107 199 921 246 197 988 353 396 364 824 95 816 366 96 181 190
96307 0 0 0 16 923 318 179 157 221 196 080 539 16 923 318 182 778 366 199 701 684 0 3 621 145 3 621 145
96308 1 136 266 228 308 1 364 574 1 718 188 4 387 363 6 105 551 3 515 936 6 842 679 10 358 615 2 934 014 2 683 624 5 617 638
96309 4 071 425 6 767 526 10 838 951 3 065 664 6 466 825 9 532 489 1 359 399 587 019 1 946 418 2 365 160 887 720 3 252 880
96310 5 749 743 61 296 870 67 046 613 839 809 2 484 665 3 324 474 1 408 767 3 023 421 4 432 188 6 318 701 61 835 626 68 154 327
96501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96901 309 438 258 767 568 205 70 583 004 34 817 055 105 400 059 71 565 757 34 717 031 106 282 788 1 292 191 158 743 1 450 934
96902 0 194 075 194 075 43 196 507 120 450 909 163 647 416 43 396 208 120 546 525 163 942 733 199 701 289 691 489 392
97101 0 0 0 13 275 629 0 13 275 629 13 475 352 0 13 475 352 199 723 0 199 723
97102 0 0 0 26 902 492 0 26 902 492 27 902 704 0 27 902 704 1 000 212 0 1 000 212
99997 221 829 362 0 221 829 362 1 559 263 023 0 1 559 263 023 1 644 216 060 0 1 644 216 060 306 782 399 0 306 782 399
Итого по пассиву (баланс) 235 584 333 208 083 992 443 668 325 2 046 950 521 1 367 447 783 3 414 398 304 2 159 131 003 1 424 777 187 3 583 908 190 347 764 815 265 413 396 613 178 211

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?