• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2629

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 67 155 0 67 155 316 929 484 0 316 929 484 316 869 752 0 316 869 752 126 887 0 126 887
30110 1 049 12 1 061 122 979 0 122 979 123 432 2 123 434 596 10 606
30114 0 1 623 157 1 623 157 0 639 871 016 639 871 016 0 639 474 880 639 474 880 0 2 019 293 2 019 293
30202 15 009 0 15 009 0 0 0 276 0 276 14 733 0 14 733
30204 17 206 0 17 206 0 0 0 6 567 0 6 567 10 639 0 10 639
30413 0 0 0 12 591 120 13 082 12 604 202 12 591 120 13 082 12 604 202 0 0 0
30424 32 793 443 952 476 745 227 463 692 930 027 228 393 719 227 424 702 559 973 227 984 675 71 783 814 006 885 789
30425 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
31903 9 450 000 0 9 450 000 37 950 000 0 37 950 000 37 950 000 0 37 950 000 9 450 000 0 9 450 000
32102 0 18 011 896 18 011 896 0 252 894 962 252 894 962 0 254 599 122 254 599 122 0 16 307 736 16 307 736
32103 0 0 0 0 66 907 724 66 907 724 0 66 907 724 66 907 724 0 0 0
32202 0 0 0 7 894 497 0 7 894 497 7 894 497 0 7 894 497 0 0 0
32301 0 127 570 127 570 0 192 217 192 217 0 188 273 188 273 0 131 514 131 514
45812 0 0 0 7 7 14 0 0 0 7 7 14
45816 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
47404 0 1 237 341 1 237 341 0 75 394 754 75 394 754 0 75 031 287 75 031 287 0 1 600 808 1 600 808
47408 0 0 0 1 230 781 295 1 265 261 176 2 496 042 471 1 230 781 295 1 265 261 176 2 496 042 471 0 0 0
47417 0 0 0 0 4 929 4 929 0 0 0 0 4 929 4 929
47421 4 497 0 4 497 624 790 0 624 790 628 361 0 628 361 926 0 926
47423 16 458 474 60 117 177 27 225 252 49 350 399
47427 2 001 254 2 255 57 838 31 621 89 459 57 838 31 871 89 709 2 001 4 2 005
47502 5 773 30 055 35 828 2 763 1 092 3 855 535 1 252 1 787 8 001 29 895 37 896
50104 0 0 0 38 539 314 0 38 539 314 38 539 314 0 38 539 314 0 0 0
50121 123 0 123 36 035 0 36 035 35 511 0 35 511 647 0 647
50605 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
50905 320 0 320 2 224 0 2 224 2 233 0 2 233 311 0 311
52601 3 146 447 0 3 146 447 2 262 144 0 2 262 144 2 594 524 0 2 594 524 2 814 067 0 2 814 067
60302 16 882 0 16 882 0 0 0 0 0 0 16 882 0 16 882
60306 948 0 948 12 857 0 12 857 12 521 0 12 521 1 284 0 1 284
60308 0 1 123 1 123 14 6 594 6 608 0 6 688 6 688 14 1 029 1 043
60310 0 0 0 7 276 0 7 276 7 276 0 7 276 0 0 0
60312 82 629 0 82 629 104 830 0 104 830 85 456 0 85 456 102 003 0 102 003
60314 0 1 254 1 254 0 24 825 24 825 0 17 076 17 076 0 9 003 9 003
60323 0 102 871 102 871 0 171 129 171 129 0 196 140 196 140 0 77 860 77 860
60336 1 478 0 1 478 33 0 33 33 0 33 1 478 0 1 478
60401 369 901 0 369 901 0 0 0 0 0 0 369 901 0 369 901
60415 92 172 0 92 172 12 882 0 12 882 0 0 0 105 054 0 105 054
60901 66 872 0 66 872 0 0 0 0 0 0 66 872 0 66 872
61008 0 0 0 167 0 167 167 0 167 0 0 0
61009 0 0 0 934 0 934 934 0 934 0 0 0
61210 0 0 0 38 565 135 0 38 565 135 38 565 135 0 38 565 135 0 0 0
61601 0 0 0 1 033 575 408 0 1 033 575 408 1 033 575 408 0 1 033 575 408 0 0 0
61702 109 167 0 109 167 101 968 0 101 968 0 0 0 211 135 0 211 135
70606 1 454 691 0 1 454 691 2 731 488 0 2 731 488 2 645 0 2 645 4 183 534 0 4 183 534
70607 86 0 86 26 184 0 26 184 23 231 0 23 231 3 039 0 3 039
70608 1 423 659 0 1 423 659 902 571 0 902 571 0 0 0 2 326 230 0 2 326 230
70611 0 0 0 55 011 0 55 011 0 0 0 55 011 0 55 011
70614 2 705 454 0 2 705 454 3 588 992 0 3 588 992 1 069 685 0 1 069 685 5 224 761 0 5 224 761
70706 39 068 619 0 39 068 619 1 485 0 1 485 558 0 558 39 069 546 0 39 069 546
70708 16 049 448 0 16 049 448 0 0 0 0 0 0 16 049 448 0 16 049 448
70711 289 379 0 289 379 0 0 0 0 0 0 289 379 0 289 379
70714 27 381 172 0 27 381 172 0 0 0 0 0 0 27 381 172 0 27 381 172
70716 32 199 0 32 199 0 0 0 32 199 0 32 199 0 0 0
Итого по активу (баланс) 101 907 163 21 579 943 123 487 106 2 954 945 479 2 301 705 272 5 256 650 751 2 948 875 234 2 302 288 771 5 251 164 005 107 977 408 20 996 444 128 973 852
Пассив
10208 15 915 315 0 15 915 315 0 0 0 0 0 0 15 915 315 0 15 915 315
10601 56 0 56 0 0 0 0 0 0 56 0 56
10701 227 269 0 227 269 0 0 0 0 0 0 227 269 0 227 269
10801 10 784 932 0 10 784 932 0 0 0 0 0 0 10 784 932 0 10 784 932
30111 132 302 0 132 302 43 588 878 13 081 43 601 959 43 531 991 13 081 43 545 072 75 415 0 75 415
30220 0 1 408 1 408 0 1 408 1 408 0 0 0 0 0 0
30222 0 0 0 3 552 388 0 3 552 388 3 552 388 0 3 552 388 0 0 0
30223 6 604 0 6 604 331 675 0 331 675 365 921 0 365 921 40 850 0 40 850
30236 0 0 0 0 4 882 4 882 0 27 323 27 323 0 22 441 22 441
30606 31 000 66 099 97 099 25 231 2 726 27 957 63 250 2 384 65 634 69 019 65 757 134 776
31602 0 0 0 1 279 234 0 1 279 234 1 279 234 0 1 279 234 0 0 0
31603 0 0 0 2 203 058 0 2 203 058 2 203 058 0 2 203 058 0 0 0
407 668 107 276 997 945 104 884 736 148 426 1 033 162 903 591 126 577 1 030 168 686 962 255 148 942 110
40807 416 170 97 115 513 285 38 911 62 181 101 092 209 369 47 072 256 441 586 628 82 006 668 634
45818 0 0 0 0 0 0 13 0 13 13 0 13
47403 0 0 0 0 121 617 983 121 617 983 0 121 617 983 121 617 983 0 0 0
47405 0 330 493 330 493 400 690 412 694 813 384 400 690 410 986 811 676 0 328 785 328 785
47407 0 0 0 1 230 239 739 1 266 854 378 2 497 094 117 1 230 239 739 1 266 854 378 2 497 094 117 0 0 0
47416 0 0 0 1 208 209 1 1 096 1 097 0 888 888
47422 82 0 82 12 836 364 2 12 836 366 12 836 358 69 12 836 427 76 67 143
47424 3 894 0 3 894 710 481 0 710 481 707 219 0 707 219 632 0 632
47425 193 548 0 193 548 10 762 0 10 762 89 375 0 89 375 272 161 0 272 161
47426 1 579 0 1 579 3 149 518 3 667 3 458 518 3 976 1 888 0 1 888
47501 5 309 26 683 31 992 610 4 080 4 690 2 764 917 3 681 7 463 23 520 30 983
50120 210 0 210 35 428 0 35 428 35 520 0 35 520 302 0 302
50620 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
52602 3 184 698 0 3 184 698 2 542 699 0 2 542 699 2 197 798 0 2 197 798 2 839 797 0 2 839 797
60301 745 230 0 745 230 545 543 0 545 543 147 855 0 147 855 347 542 0 347 542
60305 49 924 0 49 924 146 281 0 146 281 188 361 0 188 361 92 004 0 92 004
60307 0 334 334 863 587 1 450 863 1 311 2 174 0 1 058 1 058
60309 2 157 0 2 157 0 0 0 92 0 92 2 249 0 2 249
60311 22 835 0 22 835 23 422 0 23 422 690 0 690 103 0 103
60313 481 60 541 481 61 542 0 30 30 0 29 29
60322 0 2 434 2 434 0 6 169 6 169 0 5 343 5 343 0 1 608 1 608
60324 4 895 0 4 895 328 0 328 1 894 0 1 894 6 461 0 6 461
60335 76 174 0 76 174 24 073 0 24 073 32 427 0 32 427 84 528 0 84 528
60349 141 178 0 141 178 6 224 0 6 224 25 831 0 25 831 160 785 0 160 785
60414 239 099 0 239 099 0 0 0 4 095 0 4 095 243 194 0 243 194
60903 29 363 0 29 363 0 0 0 1 492 0 1 492 30 855 0 30 855
70601 1 203 190 0 1 203 190 60 217 0 60 217 2 791 614 0 2 791 614 3 934 587 0 3 934 587
70602 5 479 0 5 479 41 679 0 41 679 51 404 0 51 404 15 204 0 15 204
70603 355 934 0 355 934 0 0 0 764 736 0 764 736 1 120 670 0 1 120 670
70613 4 292 051 0 4 292 051 937 962 0 937 962 3 158 643 0 3 158 643 6 512 732 0 6 512 732
70701 40 845 896 0 40 845 896 0 0 0 116 666 0 116 666 40 962 562 0 40 962 562
70703 19 698 449 0 19 698 449 0 0 0 0 0 0 19 698 449 0 19 698 449
70713 23 402 062 0 23 402 062 0 0 0 0 0 0 23 402 062 0 23 402 062
70715 0 0 0 32 198 0 32 198 101 967 0 101 967 69 769 0 69 769
Итого по пассиву (баланс) 122 685 483 801 623 123 487 106 1 300 503 305 1 389 129 384 2 689 632 689 1 306 010 367 1 389 109 068 2 695 119 435 128 192 545 781 307 128 973 852
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 0 0 0 29 700 0 29 700 0 0 0 29 700 0 29 700
91417 27 000 000 0 27 000 000 0 0 0 0 0 0 27 000 000 0 27 000 000
91419 0 0 0 3 747 056 0 3 747 056 3 747 056 0 3 747 056 0 0 0
99998 2 848 345 0 2 848 345 8 872 303 0 8 872 303 8 595 234 0 8 595 234 3 125 414 0 3 125 414
Итого по активу (баланс) 29 848 345 0 29 848 345 12 649 059 0 12 649 059 12 342 290 0 12 342 290 30 155 114 0 30 155 114
Пассив
91314 0 0 0 8 482 840 0 8 482 840 8 482 840 0 8 482 840 0 0 0
91315 873 818 1 554 511 2 428 329 48 291 64 103 112 394 333 396 56 067 389 463 1 158 923 1 546 475 2 705 398
91507 419 966 0 419 966 0 0 0 0 0 0 419 966 0 419 966
91508 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
99999 27 000 000 0 27 000 000 3 747 056 0 3 747 056 3 776 756 0 3 776 756 27 029 700 0 27 029 700
Итого по пассиву (баланс) 28 293 834 1 554 511 29 848 345 12 278 187 64 103 12 342 290 12 592 992 56 067 12 649 059 28 608 639 1 546 475 30 155 114
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 126 662 1 095 774 1 222 436 75 703 110 99 431 017 175 134 127 75 829 772 85 258 351 161 088 123 0 15 268 440 15 268 440
93302 198 298 0 198 298 27 099 628 25 566 343 52 665 971 27 297 926 25 566 343 52 864 269 0 0 0
93303 605 402 0 605 402 713 644 20 141 851 20 855 495 1 025 919 272 604 1 298 523 293 127 19 869 247 20 162 374
93304 1 121 467 34 869 524 35 990 991 524 667 1 028 703 1 553 370 218 798 20 897 879 21 116 677 1 427 336 15 000 348 16 427 684
93305 1 539 232 63 440 279 64 979 511 0 2 310 017 2 310 017 473 759 2 547 652 3 021 411 1 065 473 63 202 644 64 268 117
93306 27 921 784 6 947 712 34 869 496 590 748 716 267 822 061 858 570 777 578 115 282 257 152 592 835 267 874 40 555 218 17 617 181 58 172 399
93307 0 194 826 194 826 120 735 899 62 101 670 182 837 569 120 735 899 62 296 496 183 032 395 0 0 0
93308 0 2 483 549 2 483 549 1 057 598 23 452 053 24 509 651 0 3 161 739 3 161 739 1 057 598 22 773 863 23 831 461
93309 1 057 598 37 054 914 38 112 512 0 3 424 481 3 424 481 1 057 598 23 880 109 24 937 707 0 16 599 286 16 599 286
93310 3 952 65 640 910 65 644 862 0 2 499 037 2 499 037 0 3 078 209 3 078 209 3 952 65 061 738 65 065 690
93901 675 864 95 182 771 046 22 584 660 70 450 063 93 034 723 22 541 420 69 820 767 92 362 187 719 104 724 478 1 443 582
93902 2 787 457 330 493 3 117 950 127 467 023 42 170 042 169 637 065 127 439 891 41 783 923 169 223 814 2 814 589 716 612 3 531 201
94101 3 432 630 0 3 432 630 14 517 986 0 14 517 986 15 137 349 0 15 137 349 2 813 267 0 2 813 267
94102 184 358 0 184 358 12 003 663 0 12 003 663 11 700 262 0 11 700 262 487 759 0 487 759
99996 252 019 409 0 252 019 409 1 329 537 026 0 1 329 537 026 1 293 513 286 0 1 293 513 286 288 043 149 0 288 043 149
Итого по активу (баланс) 291 674 113 212 153 163 503 827 276 2 322 693 620 620 397 338 2 943 090 958 2 275 087 161 595 716 664 2 870 803 825 339 280 572 236 833 837 576 114 409
Пассив
96301 1 092 535 128 231 1 220 766 85 251 232 75 904 535 161 155 767 99 468 602 75 776 304 175 244 906 15 309 905 0 15 309 905
96302 0 194 826 194 826 25 672 347 27 274 388 52 946 735 25 672 347 27 079 562 52 751 909 0 0 0
96303 0 592 249 592 249 125 207 1 166 586 1 291 793 1 255 482 19 644 600 20 900 082 1 130 275 19 070 263 20 200 538
96304 1 057 356 35 152 677 36 210 033 1 130 274 20 038 792 21 169 066 72 918 1 485 401 1 558 319 0 16 599 286 16 599 286
96305 3 952 65 640 910 65 644 862 0 3 078 209 3 078 209 0 2 499 037 2 499 037 3 952 65 061 738 65 065 690
96306 6 874 197 28 220 388 35 094 585 209 632 698 626 188 485 835 821 183 208 040 501 650 793 951 858 834 452 5 282 000 52 825 854 58 107 854
96307 198 279 0 198 279 42 123 933 140 820 163 182 944 096 41 925 654 140 820 163 182 745 817 0 0 0
96308 604 427 1 889 265 2 493 692 1 024 907 2 100 619 3 125 526 672 477 23 748 836 24 421 313 251 997 23 537 482 23 789 479
96309 1 126 578 36 758 733 37 885 311 224 245 24 627 696 24 851 941 524 594 2 869 311 3 393 905 1 426 927 15 000 348 16 427 275
96310 1 539 058 63 440 279 64 979 337 473 690 2 547 652 3 021 342 0 2 310 016 2 310 016 1 065 368 63 202 643 64 268 011
96901 3 531 662 330 493 3 862 155 82 057 193 10 841 322 92 898 515 81 347 056 11 458 906 92 805 962 2 821 525 948 077 3 769 602
96902 511 360 0 511 360 50 629 780 114 125 883 164 755 663 50 605 718 114 843 128 165 448 846 487 298 717 245 1 204 543
97101 349 676 0 349 676 14 575 585 0 14 575 585 14 713 608 0 14 713 608 487 699 0 487 699
97102 2 782 277 0 2 782 277 16 241 977 0 16 241 977 16 272 967 0 16 272 967 2 813 267 0 2 813 267
99997 251 807 868 0 251 807 868 1 292 860 325 0 1 292 860 325 1 329 123 717 0 1 329 123 717 288 071 260 0 288 071 260
Итого по пассиву (баланс) 271 479 225 232 348 051 503 827 276 1 822 023 393 1 048 714 330 2 870 737 723 1 869 695 641 1 073 329 215 2 943 024 856 319 151 473 256 962 936 576 114 409

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?