• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2629

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30102 161 675 0 161 675 269 208 338 0 269 208 338 268 851 788 0 268 851 788 518 225 0 518 225
30110 3 995 11 4 006 9 581 824 2 9 581 826 9 572 300 1 9 572 301 13 519 12 13 531
30114 0 3 769 513 3 769 513 0 611 140 072 611 140 072 0 612 866 282 612 866 282 0 2 043 303 2 043 303
30202 16 109 0 16 109 2 258 0 2 258 0 0 0 18 367 0 18 367
30204 26 804 0 26 804 14 540 0 14 540 0 0 0 41 344 0 41 344
30221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30413 0 0 0 25 964 731 0 25 964 731 25 964 731 0 25 964 731 0 0 0
30424 409 953 601 282 1 011 235 144 841 291 5 017 097 149 858 388 144 338 578 4 861 983 149 200 561 912 666 756 396 1 669 062
30425 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
31902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31903 0 0 0 25 800 000 0 25 800 000 25 800 000 0 25 800 000 0 0 0
31904 0 0 0 8 700 000 0 8 700 000 0 0 0 8 700 000 0 8 700 000
32002 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0
32003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32102 0 0 0 21 517 000 275 158 602 296 675 602 21 517 000 275 158 602 296 675 602 0 0 0
32103 0 25 167 924 25 167 924 6 883 000 61 288 756 68 171 756 6 883 000 68 228 768 75 111 768 0 18 227 912 18 227 912
32110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32301 0 113 385 113 385 0 2 953 2 953 0 116 338 116 338 0 0 0
32303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47404 0 343 589 343 589 0 51 728 456 51 728 456 0 51 483 048 51 483 048 0 588 997 588 997
47406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47408 0 0 0 957 914 096 1 000 440 101 1 958 354 197 957 914 096 1 000 440 101 1 958 354 197 0 0 0
47417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47423 723 363 1 086 895 3 626 4 521 645 315 960 973 3 674 4 647
47427 0 1 122 1 122 52 822 23 905 76 727 44 205 22 336 66 541 8 617 2 691 11 308
47431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50104 0 0 0 29 119 427 0 29 119 427 29 119 427 0 29 119 427 0 0 0
50105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50121 0 0 0 303 0 303 303 0 303 0 0 0
50505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50709 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
50721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50905 0 0 0 1 873 0 1 873 1 867 0 1 867 6 0 6
52601 3 710 140 0 3 710 140 2 328 671 0 2 328 671 3 011 330 0 3 011 330 3 027 481 0 3 027 481
60302 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
60306 1 372 0 1 372 15 856 0 15 856 16 745 0 16 745 483 0 483
60308 8 12 211 12 219 8 9 075 9 083 8 6 255 6 263 8 15 031 15 039
60310 0 0 0 8 496 0 8 496 8 496 0 8 496 0 0 0
60312 61 525 0 61 525 81 817 0 81 817 77 308 0 77 308 66 034 0 66 034
60314 0 44 718 44 718 733 8 178 8 911 733 22 574 23 307 0 30 322 30 322
60323 0 227 158 227 158 0 127 802 127 802 0 254 186 254 186 0 100 774 100 774
60336 416 0 416 373 0 373 0 0 0 789 0 789
60350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60401 284 238 0 284 238 695 0 695 0 0 0 284 933 0 284 933
60415 6 336 0 6 336 29 539 0 29 539 821 0 821 35 054 0 35 054
60901 49 079 0 49 079 0 0 0 0 0 0 49 079 0 49 079
60906 4 372 0 4 372 1 296 0 1 296 0 0 0 5 668 0 5 668
61002 0 0 0 18 0 18 18 0 18 0 0 0
61008 0 0 0 325 0 325 325 0 325 0 0 0
61009 0 0 0 549 0 549 549 0 549 0 0 0
61010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61210 0 0 0 29 133 164 0 29 133 164 29 133 164 0 29 133 164 0 0 0
61403 16 143 0 16 143 2 131 0 2 131 5 800 0 5 800 12 474 0 12 474
61601 0 0 0 12 174 394 0 12 174 394 12 174 394 0 12 174 394 0 0 0
61702 141 365 0 141 365 0 0 0 0 0 0 141 365 0 141 365
70606 9 068 236 0 9 068 236 7 132 684 0 7 132 684 1 097 0 1 097 16 199 823 0 16 199 823
70607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70608 2 876 160 0 2 876 160 2 430 606 0 2 430 606 0 0 0 5 306 766 0 5 306 766
70610 19 420 0 19 420 25 233 0 25 233 0 0 0 44 653 0 44 653
70611 32 611 0 32 611 68 375 0 68 375 0 0 0 100 986 0 100 986
70614 1 121 832 0 1 121 832 2 419 112 0 2 419 112 1 817 326 0 1 817 326 1 723 618 0 1 723 618
70616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по активу (баланс) 18 032 538 30 281 276 48 313 814 1 557 456 473 2 004 948 625 3 562 405 098 1 538 256 054 2 013 460 789 3 551 716 843 37 232 957 21 769 112 59 002 069
Пассив
10208 15 915 315 0 15 915 315 0 0 0 0 0 0 15 915 315 0 15 915 315
10601 56 0 56 0 0 0 0 0 0 56 0 56
10602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10701 227 269 0 227 269 0 0 0 0 0 0 227 269 0 227 269
10801 10 107 112 0 10 107 112 0 0 0 677 820 0 677 820 10 784 932 0 10 784 932
30111 235 010 0 235 010 25 406 497 0 25 406 497 25 216 803 0 25 216 803 45 316 0 45 316
30220 0 0 0 0 14 615 14 615 0 14 615 14 615 0 0 0
30222 0 0 0 403 412 0 403 412 403 412 0 403 412 0 0 0
30223 5 429 0 5 429 369 218 0 369 218 370 833 0 370 833 7 044 0 7 044
30236 0 0 0 0 7 057 7 057 0 7 057 7 057 0 0 0
30601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30606 408 702 572 649 981 351 4 280 987 54 735 4 335 722 4 790 145 102 083 4 892 228 917 860 619 997 1 537 857
31302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31601 0 0 0 0 400 795 400 795 0 1 292 351 1 292 351 0 891 556 891 556
31603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
407 902 043 533 184 1 435 227 1 136 202 436 060 1 572 262 1 093 846 457 874 1 551 720 859 687 554 998 1 414 685
40807 471 994 74 783 546 777 123 811 228 347 352 158 150 134 197 672 347 806 498 317 44 108 542 425
40902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47403 0 0 0 0 53 432 818 53 432 818 0 53 432 818 53 432 818 0 0 0
47405 0 286 324 286 324 139 609 167 353 306 962 139 609 191 028 330 637 0 309 999 309 999
47407 0 0 0 948 437 599 1 020 004 791 1 968 442 390 948 437 599 1 020 004 791 1 968 442 390 0 0 0
47416 0 242 242 7 2 162 2 169 7 2 126 2 133 0 206 206
47422 0 193 193 468 22 490 468 136 604 0 307 307
47425 13 436 0 13 436 13 533 0 13 533 129 0 129 32 0 32
47426 2 831 449 3 280 2 831 462 3 293 2 691 1 185 3 876 2 691 1 172 3 863
50120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52602 3 664 055 0 3 664 055 2 966 646 0 2 966 646 2 260 177 0 2 260 177 2 957 586 0 2 957 586
60301 6 112 0 6 112 84 499 0 84 499 83 072 0 83 072 4 685 0 4 685
60305 112 918 0 112 918 123 037 5 123 042 155 198 5 155 203 145 079 0 145 079
60307 0 503 503 948 491 1 439 948 5 953 0 17 17
60309 0 0 0 0 0 0 3 198 0 3 198 3 198 0 3 198
60311 2 643 0 2 643 11 634 0 11 634 21 199 0 21 199 12 208 0 12 208
60313 0 44 44 0 53 53 0 59 59 0 50 50
60322 0 13 133 13 133 0 5 900 5 900 0 9 323 9 323 0 16 556 16 556
60324 8 635 0 8 635 5 727 0 5 727 21 490 0 21 490 24 398 0 24 398
60335 67 026 0 67 026 16 803 0 16 803 22 444 0 22 444 72 667 0 72 667
60349 241 137 0 241 137 6 835 0 6 835 35 590 0 35 590 269 892 0 269 892
60414 217 880 0 217 880 0 0 0 3 413 0 3 413 221 293 0 221 293
60903 17 398 0 17 398 0 0 0 961 0 961 18 359 0 18 359
61301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61304 68 0 68 7 0 7 0 0 0 61 0 61
61501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70601 9 518 049 0 9 518 049 0 0 0 5 487 922 0 5 487 922 15 005 971 0 15 005 971
70602 0 0 0 303 0 303 303 0 303 0 0 0
70603 2 761 062 0 2 761 062 0 0 0 3 885 677 0 3 885 677 6 646 739 0 6 646 739
70605 17 812 0 17 812 0 0 0 6 000 0 6 000 23 812 0 23 812
70613 1 230 498 0 1 230 498 2 021 777 0 2 021 777 2 689 915 0 2 689 915 1 898 636 0 1 898 636
70615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70801 677 820 0 677 820 677 820 0 677 820 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 46 832 310 1 481 504 48 313 814 986 230 210 1 074 755 666 2 060 985 876 995 961 003 1 075 713 128 2 071 674 131 56 563 103 2 438 966 59 002 069
В. Внебалансовые счета
Актив
90602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 3 100 000 2 607 628 5 707 628 0 464 848 464 848 0 249 243 249 243 3 100 000 2 823 233 5 923 233
91417 10 000 000 0 10 000 000 0 0 0 0 0 0 10 000 000 0 10 000 000
91501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99998 3 139 530 0 3 139 530 267 654 0 267 654 347 159 0 347 159 3 060 025 0 3 060 025
Итого по активу (баланс) 16 239 530 2 607 628 18 847 158 267 654 464 848 732 502 347 159 249 243 596 402 16 160 025 2 823 233 18 983 258
Пассив
91003 0 0 0 2 258 0 2 258 2 258 0 2 258 0 0 0
91004 0 0 0 14 540 0 14 540 14 540 0 14 540 0 0 0
91010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91315 1 327 659 1 407 215 2 734 874 195 856 134 505 330 361 0 250 856 250 856 1 131 803 1 523 566 2 655 369
91507 404 606 0 404 606 0 0 0 0 0 0 404 606 0 404 606
91508 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
99999 15 707 628 0 15 707 628 249 243 0 249 243 464 848 0 464 848 15 923 233 0 15 923 233
Итого по пассиву (баланс) 17 439 943 1 407 215 18 847 158 461 897 134 505 596 402 481 646 250 856 732 502 17 459 692 1 523 566 18 983 258
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 26 973 0 26 973 1 888 346 14 206 107 16 094 453 1 915 319 14 206 107 16 121 426 0 0 0
93302 144 689 451 890 596 579 1 743 657 14 153 341 15 896 998 1 888 346 10 694 540 12 582 886 0 3 910 691 3 910 691
93303 1 089 169 8 245 233 9 334 402 1 176 069 5 351 434 6 527 503 1 095 656 13 521 122 14 616 778 1 169 582 75 545 1 245 127
93304 413 343 119 274 532 617 1 486 958 279 940 1 766 898 684 301 103 596 787 897 1 216 000 295 618 1 511 618
93305 2 888 841 70 472 544 73 361 385 407 741 12 006 469 12 414 210 167 861 7 607 446 7 775 307 3 128 721 74 871 567 78 000 288
93306 0 24 340 24 340 109 968 29 232 055 29 342 023 109 968 21 358 077 21 468 045 0 7 898 318 7 898 318
93307 0 681 966 681 966 109 968 27 141 858 27 251 826 109 968 23 849 344 23 959 312 0 3 974 480 3 974 480
93308 109 968 12 152 376 12 262 344 70 508 15 646 484 15 716 992 109 968 26 598 123 26 708 091 70 508 1 200 737 1 271 245
93309 118 756 411 575 530 331 101 772 3 744 390 3 846 162 70 508 861 978 932 486 150 020 3 293 987 3 444 007
93310 0 73 361 517 73 361 517 246 227 13 113 215 13 359 442 8 777 7 717 547 7 726 324 237 450 78 757 185 78 994 635
93501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93901 23 010 40 085 63 095 82 963 165 82 639 865 165 603 030 72 719 614 82 219 540 154 939 154 10 266 561 460 410 10 726 971
93902 28 415 465 6 610 28 422 075 578 672 607 207 575 635 786 248 242 579 731 230 190 511 015 770 242 245 27 356 842 17 071 230 44 428 072
94101 0 0 0 15 585 541 0 15 585 541 15 585 541 0 15 585 541 0 0 0
94102 101 0 101 12 715 222 0 12 715 222 12 010 976 0 12 010 976 704 347 0 704 347
99996 199 138 161 0 199 138 161 1 047 024 736 0 1 047 024 736 1 010 354 655 0 1 010 354 655 235 808 242 0 235 808 242
Итого по активу (баланс) 232 368 476 165 967 410 398 335 886 1 744 302 485 425 090 793 2 169 393 278 1 696 562 688 399 248 435 2 095 811 123 280 108 273 191 809 768 471 918 041
Пассив
96301 0 25 769 25 769 109 989 15 602 902 15 712 891 109 989 15 577 133 15 687 122 0 0 0
96302 0 681 967 681 967 142 063 12 032 352 12 174 415 142 063 15 330 039 15 472 102 0 3 979 654 3 979 654
96303 142 063 8 649 013 8 791 076 142 063 14 108 780 14 250 843 70 508 6 662 048 6 732 556 70 508 1 202 281 1 272 789
96304 118 736 413 001 531 737 70 508 841 369 911 877 101 771 1 826 523 1 928 294 149 999 1 398 155 1 548 154
96305 0 73 322 495 73 322 495 8 776 7 713 817 7 722 593 246 211 13 106 259 13 352 470 237 435 78 714 937 78 952 372
96306 26 973 0 26 973 1 882 701 19 963 949 21 846 650 1 855 728 27 848 846 29 704 574 0 7 884 897 7 884 897
96307 144 645 451 889 596 534 1 855 728 22 464 328 24 320 056 1 711 083 25 923 130 27 634 213 0 3 910 691 3 910 691
96308 1 056 896 11 741 069 12 797 965 1 063 383 26 006 490 27 069 873 1 174 600 14 340 967 15 515 567 1 168 113 75 546 1 243 659
96309 413 063 119 274 532 337 683 974 127 986 811 960 1 486 332 2 184 469 3 670 801 1 215 421 2 175 757 3 391 178
96310 2 887 900 70 472 544 73 360 444 167 636 7 607 446 7 775 082 407 336 12 006 469 12 413 805 3 127 600 74 871 567 77 999 167
96501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96901 40 182 22 906 63 088 97 699 385 59 566 119 157 265 504 98 125 548 68 994 707 167 120 255 466 345 9 451 494 9 917 839
96902 6 613 28 401 163 28 407 776 163 093 099 607 415 072 770 508 171 181 066 503 606 037 488 787 103 991 17 980 017 27 023 579 45 003 596
97101 0 0 0 13 711 774 0 13 711 774 14 416 020 0 14 416 020 704 246 0 704 246
97102 0 0 0 13 345 886 0 13 345 886 13 345 886 0 13 345 886 0 0 0
99997 199 197 725 0 199 197 725 1 008 322 285 0 1 008 322 285 1 045 234 359 0 1 045 234 359 236 109 799 0 236 109 799
Итого по пассиву (баланс) 204 034 796 194 301 090 398 335 886 1 302 299 250 793 450 610 2 095 749 860 1 359 493 937 809 838 078 2 169 332 015 261 229 483 210 688 558 471 918 041

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?