• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2629

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30102 944 261 0 944 261 345 143 942 0 345 143 942 345 797 679 0 345 797 679 290 524 0 290 524
30110 4 172 13 4 185 8 807 228 1 8 807 229 8 806 793 1 8 806 794 4 607 13 4 620
30114 0 3 795 225 3 795 225 0 591 583 265 591 583 265 0 593 677 377 593 677 377 0 1 701 113 1 701 113
30202 14 514 0 14 514 1 338 0 1 338 0 0 0 15 852 0 15 852
30204 22 537 0 22 537 361 0 361 0 0 0 22 898 0 22 898
30221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30413 0 0 0 47 945 664 0 47 945 664 47 945 664 0 47 945 664 0 0 0
30424 12 135 1 125 828 1 137 963 602 687 259 627 920 603 315 179 602 680 062 83 597 602 763 659 19 332 1 670 151 1 689 483
30425 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
31902 0 0 0 20 100 000 0 20 100 000 20 100 000 0 20 100 000 0 0 0
31903 8 000 000 0 8 000 000 28 700 000 0 28 700 000 28 700 000 0 28 700 000 8 000 000 0 8 000 000
32002 0 0 0 4 000 000 0 4 000 000 4 000 000 0 4 000 000 0 0 0
32003 0 0 0 4 400 000 0 4 400 000 4 400 000 0 4 400 000 0 0 0
32101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32102 0 2 251 656 2 251 656 31 971 000 157 871 674 189 842 674 20 428 000 155 669 594 176 097 594 11 543 000 4 453 736 15 996 736
32103 0 0 0 1 398 000 38 108 745 39 506 745 1 398 000 38 108 745 39 506 745 0 0 0
32104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47404 0 1 688 742 1 688 742 0 205 031 736 205 031 736 0 204 215 252 204 215 252 0 2 505 226 2 505 226
47406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47408 0 0 0 1 085 160 361 1 396 482 455 2 481 642 816 1 085 160 361 1 396 482 455 2 481 642 816 0 0 0
47417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47423 1 006 3 564 4 570 839 3 081 3 920 1 025 662 1 687 820 5 983 6 803
47427 0 4 4 50 591 11 505 62 096 50 591 11 505 62 096 0 4 4
47431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50104 0 0 0 75 529 106 0 75 529 106 75 429 893 0 75 429 893 99 213 0 99 213
50105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50121 0 0 0 5 864 0 5 864 5 864 0 5 864 0 0 0
50505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50709 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
50721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50905 65 0 65 3 441 0 3 441 3 399 0 3 399 107 0 107
52601 4 123 854 0 4 123 854 2 115 627 0 2 115 627 1 880 847 0 1 880 847 4 358 634 0 4 358 634
60302 662 0 662 0 0 0 0 0 0 662 0 662
60306 1 360 0 1 360 11 887 0 11 887 11 858 0 11 858 1 389 0 1 389
60308 170 11 021 11 191 8 6 582 6 590 170 5 829 5 999 8 11 774 11 782
60310 0 0 0 6 576 0 6 576 6 576 0 6 576 0 0 0
60312 97 728 0 97 728 15 580 0 15 580 29 826 0 29 826 83 482 0 83 482
60314 0 27 814 27 814 2 923 51 680 54 603 2 923 22 542 25 465 0 56 952 56 952
60323 0 167 514 167 514 0 81 656 81 656 0 178 051 178 051 0 71 119 71 119
60336 416 0 416 159 0 159 159 0 159 416 0 416
60350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60401 287 591 0 287 591 0 0 0 3 353 0 3 353 284 238 0 284 238
60415 6 336 0 6 336 0 0 0 0 0 0 6 336 0 6 336
60901 47 571 0 47 571 0 0 0 0 0 0 47 571 0 47 571
60906 545 0 545 0 0 0 0 0 0 545 0 545
61002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61008 0 0 0 278 0 278 278 0 278 0 0 0
61009 0 0 0 334 0 334 334 0 334 0 0 0
61010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61209 0 0 0 3 388 0 3 388 3 388 0 3 388 0 0 0
61210 0 0 0 75 443 089 0 75 443 089 75 443 089 0 75 443 089 0 0 0
61403 20 592 0 20 592 3 892 0 3 892 6 038 0 6 038 18 446 0 18 446
61601 0 0 0 7 906 126 0 7 906 126 7 906 126 0 7 906 126 0 0 0
61702 113 314 0 113 314 0 0 0 0 0 0 113 314 0 113 314
70606 1 388 490 0 1 388 490 4 036 448 0 4 036 448 239 0 239 5 424 699 0 5 424 699
70607 0 0 0 273 0 273 186 0 186 87 0 87
70608 350 068 0 350 068 1 412 920 0 1 412 920 0 0 0 1 762 988 0 1 762 988
70610 11 613 0 11 613 249 0 249 0 0 0 11 862 0 11 862
70611 0 0 0 11 329 0 11 329 0 0 0 11 329 0 11 329
70614 1 516 321 0 1 516 321 1 839 462 0 1 839 462 1 855 687 0 1 855 687 1 500 096 0 1 500 096
70616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70706 28 371 486 0 28 371 486 0 0 0 0 0 0 28 371 486 0 28 371 486
70707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70708 9 743 785 0 9 743 785 0 0 0 0 0 0 9 743 785 0 9 743 785
70710 73 348 0 73 348 0 0 0 0 0 0 73 348 0 73 348
70711 107 377 0 107 377 0 0 0 0 0 0 107 377 0 107 377
70714 3 898 767 0 3 898 767 337 0 337 113 563 0 113 563 3 785 541 0 3 785 541
70716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по активу (баланс) 59 180 102 9 071 381 68 251 483 2 348 715 879 2 389 860 300 4 738 576 179 2 332 171 971 2 388 455 610 4 720 627 581 75 724 010 10 476 071 86 200 081
Пассив
10208 2 715 315 0 2 715 315 0 0 0 13 200 000 0 13 200 000 15 915 315 0 15 915 315
10601 56 0 56 0 0 0 0 0 0 56 0 56
10602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10701 227 269 0 227 269 0 0 0 0 0 0 227 269 0 227 269
10801 10 107 112 0 10 107 112 0 0 0 0 0 0 10 107 112 0 10 107 112
30111 804 442 0 804 442 61 162 195 0 61 162 195 60 389 759 0 60 389 759 32 006 0 32 006
30220 0 523 523 0 703 703 0 6 874 6 874 0 6 694 6 694
30222 0 0 0 529 624 0 529 624 529 624 0 529 624 0 0 0
30223 39 852 0 39 852 353 008 0 353 008 326 314 0 326 314 13 158 0 13 158
30236 0 0 0 0 2 177 2 177 0 2 177 2 177 0 0 0
30601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30606 8 458 562 914 571 372 3 130 319 35 113 3 165 432 3 131 444 28 916 3 160 360 9 583 556 717 566 300
31302 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0
31303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31402 0 0 0 0 367 381 367 381 0 367 381 367 381 0 0 0
31501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31601 0 270 762 270 762 0 278 921 278 921 0 356 107 356 107 0 347 948 347 948
31603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
407 655 016 543 366 1 198 382 781 194 284 968 1 066 162 867 450 279 251 1 146 701 741 272 537 649 1 278 921
40807 586 519 139 915 726 434 72 616 98 209 170 825 124 084 74 604 198 688 637 987 116 310 754 297
40902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47403 0 0 0 0 256 591 509 256 591 509 0 256 591 509 256 591 509 0 0 0
47405 0 281 457 281 457 462 455 481 075 943 530 462 455 477 977 940 432 0 278 359 278 359
47407 0 1 417 1 417 1 073 026 404 1 407 969 140 2 480 995 544 1 073 026 404 1 407 967 723 2 480 994 127 0 0 0
47416 0 0 0 4 639 643 4 1 331 1 335 0 692 692
47422 0 0 0 2 240 4 2 244 2 240 104 2 344 0 100 100
47425 14 080 0 14 080 7 125 0 7 125 72 0 72 7 027 0 7 027
47426 1 411 0 1 411 1 620 1 138 2 758 2 322 1 138 3 460 2 113 0 2 113
50120 0 0 0 186 0 186 273 0 273 87 0 87
50319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52602 4 083 503 0 4 083 503 1 726 326 0 1 726 326 1 962 579 0 1 962 579 4 319 756 0 4 319 756
60301 404 998 0 404 998 403 125 0 403 125 28 113 0 28 113 29 986 0 29 986
60305 45 725 0 45 725 130 473 0 130 473 165 587 0 165 587 80 839 0 80 839
60307 0 16 16 1 207 53 1 260 1 207 784 1 991 0 747 747
60309 163 0 163 0 0 0 75 0 75 238 0 238
60311 13 042 0 13 042 8 243 0 8 243 1 829 0 1 829 6 628 0 6 628
60313 0 49 49 0 62 62 0 256 256 0 243 243
60322 0 12 406 12 406 0 5 863 5 863 0 5 869 5 869 0 12 412 12 412
60324 19 355 0 19 355 5 026 0 5 026 570 0 570 14 899 0 14 899
60335 50 085 0 50 085 19 456 0 19 456 22 619 0 22 619 53 248 0 53 248
60349 195 514 0 195 514 2 630 0 2 630 11 462 0 11 462 204 346 0 204 346
60414 214 527 0 214 527 3 353 0 3 353 3 182 0 3 182 214 356 0 214 356
60903 15 594 0 15 594 0 0 0 856 0 856 16 450 0 16 450
61301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61304 82 0 82 6 0 6 0 0 0 76 0 76
61501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70601 1 533 076 0 1 533 076 0 0 0 4 479 739 0 4 479 739 6 012 815 0 6 012 815
70602 0 0 0 5 864 0 5 864 5 864 0 5 864 0 0 0
70603 295 877 0 295 877 0 0 0 957 225 0 957 225 1 253 102 0 1 253 102
70605 13 398 0 13 398 0 0 0 2 298 0 2 298 15 696 0 15 696
70613 1 456 632 0 1 456 632 1 958 915 0 1 958 915 2 043 335 0 2 043 335 1 541 052 0 1 541 052
70615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70701 29 017 488 0 29 017 488 0 0 0 0 0 0 29 017 488 0 29 017 488
70702 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
70703 9 923 045 0 9 923 045 0 0 0 0 0 0 9 923 045 0 9 923 045
70705 75 391 0 75 391 0 0 0 0 0 0 75 391 0 75 391
70713 3 903 191 0 3 903 191 82 861 0 82 861 31 042 0 31 042 3 851 372 0 3 851 372
70715 18 421 0 18 421 0 0 0 0 0 0 18 421 0 18 421
70801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 66 438 658 1 812 825 68 251 483 1 144 876 475 1 666 116 955 2 810 993 430 1 162 780 027 1 666 162 001 2 828 942 028 84 342 210 1 857 871 86 200 081
В. Внебалансовые счета
Актив
90602 0 0 0 13 200 000 0 13 200 000 13 200 000 0 13 200 000 0 0 0
90901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 3 100 000 2 028 530 5 128 530 0 671 602 671 602 0 165 052 165 052 3 100 000 2 535 080 5 635 080
91417 10 000 000 0 10 000 000 0 0 0 0 0 0 10 000 000 0 10 000 000
91501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99998 3 191 856 0 3 191 856 72 757 0 72 757 810 045 0 810 045 2 454 568 0 2 454 568
Итого по активу (баланс) 16 291 856 2 028 530 18 320 386 13 272 757 671 602 13 944 359 14 010 045 165 052 14 175 097 15 554 568 2 535 080 18 089 648
Пассив
91003 0 0 0 1 338 0 1 338 1 338 0 1 338 0 0 0
91004 0 0 0 361 0 361 361 0 361 0 0 0
91010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91315 1 375 762 1 411 438 2 787 200 693 914 114 432 808 346 0 71 058 71 058 681 848 1 368 064 2 049 912
91507 404 606 0 404 606 0 0 0 0 0 0 404 606 0 404 606
91508 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
99999 15 128 530 0 15 128 530 13 365 052 0 13 365 052 13 871 602 0 13 871 602 15 635 080 0 15 635 080
Итого по пассиву (баланс) 16 908 948 1 411 438 18 320 386 14 060 665 114 432 14 175 097 13 873 301 71 058 13 944 359 16 721 584 1 368 064 18 089 648
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 2 245 163 1 301 345 3 546 508 2 245 163 1 301 345 3 546 508 0 0 0
93302 119 450 112 583 232 033 2 319 790 615 631 2 935 421 2 245 162 728 214 2 973 376 194 078 0 194 078
93303 1 543 216 601 230 2 144 446 1 076 347 387 752 1 464 099 1 650 685 623 376 2 274 061 968 878 365 606 1 334 484
93304 1 238 514 8 802 089 10 040 603 807 976 672 866 1 480 842 921 371 911 662 1 833 033 1 125 119 8 563 293 9 688 412
93305 2 888 841 69 572 919 72 461 760 0 3 422 968 3 422 968 0 4 108 185 4 108 185 2 888 841 68 887 702 71 776 543
93306 0 0 0 755 736 15 613 624 16 369 360 755 736 15 613 624 16 369 360 0 0 0
93307 119 900 112 583 232 483 635 836 12 324 057 12 959 893 755 736 12 244 830 13 000 566 0 191 810 191 810
93308 635 837 1 489 506 2 125 343 91 693 5 024 022 5 115 715 635 837 5 330 393 5 966 230 91 693 1 183 135 1 274 828
93309 109 967 9 431 979 9 541 946 196 323 1 007 630 1 203 953 91 693 1 621 043 1 712 736 214 597 8 818 566 9 033 163
93310 0 72 024 628 72 024 628 104 629 3 600 096 3 704 725 104 629 4 328 301 4 432 930 0 71 296 423 71 296 423
93501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93901 18 999 927 875 838 19 875 765 429 900 671 75 622 432 505 523 103 425 361 968 61 981 190 487 343 158 23 538 630 14 517 080 38 055 710
93902 1 443 724 10 932 217 12 375 941 249 201 170 478 489 597 727 690 767 225 993 069 454 977 215 680 970 284 24 651 825 34 444 599 59 096 424
94101 1 462 954 0 1 462 954 47 103 266 0 47 103 266 46 792 251 0 46 792 251 1 773 969 0 1 773 969
94102 251 080 0 251 080 21 956 214 0 21 956 214 21 739 850 0 21 739 850 467 444 0 467 444
99996 202 692 818 0 202 692 818 1 329 402 124 0 1 329 402 124 1 268 033 548 0 1 268 033 548 264 061 394 0 264 061 394
Итого по активу (баланс) 231 506 228 173 955 572 405 461 800 2 085 796 938 598 082 020 2 683 878 958 1 997 326 698 563 769 378 2 561 096 076 319 976 468 208 268 214 528 244 682
Пассив
96301 0 0 0 1 328 062 2 194 994 3 523 056 1 328 062 2 194 994 3 523 056 0 0 0
96302 119 900 112 583 232 483 755 701 2 218 461 2 974 162 635 801 2 297 688 2 933 489 0 191 810 191 810
96303 635 801 1 487 411 2 123 212 635 801 1 664 624 2 300 425 91 689 1 411 000 1 502 689 91 689 1 233 787 1 325 476
96304 109 989 9 484 601 9 594 590 91 689 1 677 614 1 769 303 228 373 1 167 254 1 395 627 246 673 8 974 241 9 220 914
96305 0 72 024 628 72 024 628 104 610 4 328 301 4 432 911 104 610 3 600 096 3 704 706 0 71 296 423 71 296 423
96306 0 0 0 1 671 899 14 671 364 16 343 263 1 671 899 14 671 364 16 343 263 0 0 0
96307 119 450 112 583 232 033 1 671 899 11 297 441 12 969 340 1 746 484 11 184 858 12 931 342 194 035 0 194 035
96308 1 542 640 601 217 2 143 857 1 650 100 4 212 998 5 863 098 1 024 800 3 977 387 5 002 187 917 340 365 606 1 282 946
96309 1 187 085 8 802 039 9 989 124 870 037 911 047 1 781 084 649 532 640 944 1 290 476 966 580 8 531 936 9 498 516
96310 2 847 900 69 572 919 72 420 819 0 4 108 185 4 108 185 0 3 422 968 3 422 968 2 847 900 68 887 702 71 735 602
96501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96901 2 339 682 18 630 765 20 970 447 108 701 949 399 153 708 507 855 657 122 787 693 403 475 009 526 262 702 16 425 426 22 952 066 39 377 492
96902 11 163 255 84 437 11 247 692 250 294 873 404 420 199 654 715 072 262 671 893 438 393 212 701 065 105 23 540 275 34 057 450 57 597 725
97101 355 865 0 355 865 27 476 705 0 27 476 705 27 588 203 0 27 588 203 467 363 0 467 363
97102 1 358 068 0 1 358 068 48 526 259 0 48 526 259 49 041 283 0 49 041 283 1 873 092 0 1 873 092
99997 202 768 982 0 202 768 982 1 266 386 965 0 1 266 386 965 1 327 801 271 0 1 327 801 271 264 183 288 0 264 183 288
Итого по пассиву (баланс) 224 548 617 180 913 183 405 461 800 1 710 166 549 850 858 936 2 561 025 485 1 797 371 593 886 436 774 2 683 808 367 311 753 661 216 491 021 528 244 682

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?