• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2629

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30102 39 721 0 39 721 197 224 655 0 197 224 655 196 320 115 0 196 320 115 944 261 0 944 261
30110 4 094 12 4 106 11 355 202 1 11 355 203 11 355 124 0 11 355 124 4 172 13 4 185
30114 0 252 128 252 128 0 227 149 789 227 149 789 0 223 606 692 223 606 692 0 3 795 225 3 795 225
30202 15 900 0 15 900 0 0 0 1 386 0 1 386 14 514 0 14 514
30204 26 699 0 26 699 0 0 0 4 162 0 4 162 22 537 0 22 537
30221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30413 0 0 0 46 754 866 102 141 46 857 007 46 754 866 102 141 46 857 007 0 0 0
30424 643 829 581 762 1 225 591 219 830 603 587 100 220 417 703 220 462 297 43 034 220 505 331 12 135 1 125 828 1 137 963
30425 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
31902 0 0 0 9 100 000 0 9 100 000 9 100 000 0 9 100 000 0 0 0
31903 0 0 0 32 250 000 0 32 250 000 24 250 000 0 24 250 000 8 000 000 0 8 000 000
32002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32101 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
32102 0 0 0 5 713 000 45 173 636 50 886 636 5 713 000 42 921 980 48 634 980 0 2 251 656 2 251 656
32103 0 0 0 2 000 000 11 764 181 13 764 181 2 000 000 11 764 181 13 764 181 0 0 0
32104 0 15 840 055 15 840 055 0 0 0 0 15 840 055 15 840 055 0 0 0
32110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47404 0 299 521 299 521 0 59 755 563 59 755 563 0 58 366 342 58 366 342 0 1 688 742 1 688 742
47406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47408 0 0 0 628 743 416 541 038 880 1 169 782 296 628 743 416 541 038 880 1 169 782 296 0 0 0
47417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47423 1 051 690 1 741 1 099 3 253 4 352 1 144 379 1 523 1 006 3 564 4 570
47427 0 1 378 1 378 39 843 9 061 48 904 39 843 10 435 50 278 0 4 4
47431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50104 0 0 0 44 515 530 0 44 515 530 44 515 530 0 44 515 530 0 0 0
50105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50121 0 0 0 1 842 0 1 842 1 842 0 1 842 0 0 0
50505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50709 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
50721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50905 0 0 0 2 085 0 2 085 2 020 0 2 020 65 0 65
52601 3 275 958 0 3 275 958 2 254 002 0 2 254 002 1 406 106 0 1 406 106 4 123 854 0 4 123 854
60302 662 0 662 0 0 0 0 0 0 662 0 662
60306 665 0 665 3 808 0 3 808 3 113 0 3 113 1 360 0 1 360
60308 170 8 521 8 691 168 7 083 7 251 168 4 583 4 751 170 11 021 11 191
60310 0 0 0 6 615 0 6 615 6 615 0 6 615 0 0 0
60312 59 784 0 59 784 68 768 0 68 768 30 824 0 30 824 97 728 0 97 728
60314 0 875 875 52 49 733 49 785 52 22 794 22 846 0 27 814 27 814
60323 0 180 686 180 686 0 150 038 150 038 0 163 210 163 210 0 167 514 167 514
60336 782 0 782 369 0 369 735 0 735 416 0 416
60350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60401 287 591 0 287 591 0 0 0 0 0 0 287 591 0 287 591
60415 6 336 0 6 336 0 0 0 0 0 0 6 336 0 6 336
60901 47 571 0 47 571 0 0 0 0 0 0 47 571 0 47 571
60906 0 0 0 545 0 545 0 0 0 545 0 545
61002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61008 0 0 0 362 0 362 362 0 362 0 0 0
61009 0 0 0 594 0 594 594 0 594 0 0 0
61010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61210 0 0 0 44 528 520 0 44 528 520 44 528 520 0 44 528 520 0 0 0
61403 22 871 0 22 871 3 043 0 3 043 5 322 0 5 322 20 592 0 20 592
61601 0 0 0 4 040 059 0 4 040 059 4 040 059 0 4 040 059 0 0 0
61702 113 314 0 113 314 0 0 0 0 0 0 113 314 0 113 314
70606 28 374 590 0 28 374 590 1 393 216 0 1 393 216 28 379 316 0 28 379 316 1 388 490 0 1 388 490
70607 0 0 0 20 813 0 20 813 20 813 0 20 813 0 0 0
70608 9 743 785 0 9 743 785 350 068 0 350 068 9 743 785 0 9 743 785 350 068 0 350 068
70610 73 348 0 73 348 11 613 0 11 613 73 348 0 73 348 11 613 0 11 613
70611 107 377 0 107 377 0 0 0 107 377 0 107 377 0 0 0
70614 3 898 767 0 3 898 767 2 943 337 0 2 943 337 5 325 783 0 5 325 783 1 516 321 0 1 516 321
70616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70706 0 0 0 28 380 416 0 28 380 416 8 930 0 8 930 28 371 486 0 28 371 486
70707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70708 0 0 0 9 743 785 0 9 743 785 0 0 0 9 743 785 0 9 743 785
70710 0 0 0 73 348 0 73 348 0 0 0 73 348 0 73 348
70711 0 0 0 107 377 0 107 377 0 0 0 107 377 0 107 377
70714 0 0 0 3 898 767 0 3 898 767 0 0 0 3 898 767 0 3 898 767
70716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по активу (баланс) 46 764 883 17 165 628 63 930 511 1 295 361 790 885 790 459 2 181 152 249 1 282 946 571 893 884 706 2 176 831 277 59 180 102 9 071 381 68 251 483
Пассив
10208 2 715 315 0 2 715 315 0 0 0 0 0 0 2 715 315 0 2 715 315
10601 56 0 56 0 0 0 0 0 0 56 0 56
10602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10701 227 269 0 227 269 0 0 0 0 0 0 227 269 0 227 269
10801 10 107 112 0 10 107 112 0 0 0 0 0 0 10 107 112 0 10 107 112
30111 39 417 0 39 417 47 622 223 102 141 47 724 364 48 387 248 102 141 48 489 389 804 442 0 804 442
30220 0 0 0 0 27 479 27 479 0 28 002 28 002 0 523 523
30222 756 0 756 1 575 563 0 1 575 563 1 574 807 0 1 574 807 0 0 0
30223 0 0 0 270 268 0 270 268 310 120 0 310 120 39 852 0 39 852
30236 0 0 0 0 3 372 3 372 0 3 372 3 372 0 0 0
30601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30606 645 626 576 002 1 221 628 3 974 390 23 334 3 997 724 3 337 222 10 246 3 347 468 8 458 562 914 571 372
31302 0 0 0 3 750 000 0 3 750 000 3 750 000 0 3 750 000 0 0 0
31303 0 0 0 1 500 000 0 1 500 000 1 500 000 0 1 500 000 0 0 0
31401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31402 0 0 0 0 513 417 513 417 0 513 417 513 417 0 0 0
31501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31601 0 144 577 144 577 0 122 566 122 566 0 248 751 248 751 0 270 762 270 762
31603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
407 625 585 461 448 1 087 033 936 198 847 094 1 783 292 965 629 929 012 1 894 641 655 016 543 366 1 198 382
40807 573 714 14 410 588 124 126 498 313 097 439 595 139 303 438 602 577 905 586 519 139 915 726 434
40902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47403 0 0 0 0 51 699 219 51 699 219 0 51 699 219 51 699 219 0 0 0
47405 0 288 001 288 001 220 773 232 194 452 967 220 773 225 650 446 423 0 281 457 281 457
47407 0 0 0 620 184 586 549 556 986 1 169 741 572 620 184 586 549 558 403 1 169 742 989 0 1 417 1 417
47416 0 0 0 0 7 7 0 7 7 0 0 0
47422 0 1 067 1 067 650 1 187 1 837 650 120 770 0 0 0
47425 14 864 0 14 864 886 0 886 102 0 102 14 080 0 14 080
47426 1 316 0 1 316 2 930 650 3 580 3 025 650 3 675 1 411 0 1 411
50120 0 0 0 20 813 0 20 813 20 813 0 20 813 0 0 0
50319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52602 3 271 455 0 3 271 455 1 490 704 0 1 490 704 2 302 752 0 2 302 752 4 083 503 0 4 083 503
60301 292 870 0 292 870 120 142 0 120 142 232 270 0 232 270 404 998 0 404 998
60305 313 042 0 313 042 806 321 925 807 246 539 004 925 539 929 45 725 0 45 725
60307 0 796 796 766 1 184 1 950 766 404 1 170 0 16 16
60309 0 0 0 0 0 0 163 0 163 163 0 163
60311 18 336 0 18 336 8 096 0 8 096 2 802 0 2 802 13 042 0 13 042
60313 0 97 97 0 49 49 0 1 1 0 49 49
60322 0 9 159 9 159 0 3 456 3 456 0 6 703 6 703 0 12 406 12 406
60324 8 308 0 8 308 5 384 0 5 384 16 431 0 16 431 19 355 0 19 355
60335 98 155 0 98 155 143 768 0 143 768 95 698 0 95 698 50 085 0 50 085
60349 319 072 0 319 072 160 887 0 160 887 37 329 0 37 329 195 514 0 195 514
60414 211 003 0 211 003 0 0 0 3 524 0 3 524 214 527 0 214 527
60903 14 647 0 14 647 0 0 0 947 0 947 15 594 0 15 594
61301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61304 0 0 0 8 0 8 90 0 90 82 0 82
61501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70601 29 016 967 0 29 016 967 29 016 967 0 29 016 967 1 533 076 0 1 533 076 1 533 076 0 1 533 076
70602 21 0 21 1 863 0 1 863 1 842 0 1 842 0 0 0
70603 9 923 045 0 9 923 045 9 923 045 0 9 923 045 295 877 0 295 877 295 877 0 295 877
70605 75 391 0 75 391 75 391 0 75 391 13 398 0 13 398 13 398 0 13 398
70613 3 903 191 0 3 903 191 5 340 514 0 5 340 514 2 893 955 0 2 893 955 1 456 632 0 1 456 632
70615 18 421 0 18 421 18 421 0 18 421 0 0 0 0 0 0
70701 0 0 0 0 0 0 29 017 488 0 29 017 488 29 017 488 0 29 017 488
70702 0 0 0 0 0 0 21 0 21 21 0 21
70703 0 0 0 0 0 0 9 923 045 0 9 923 045 9 923 045 0 9 923 045
70705 0 0 0 0 0 0 75 391 0 75 391 75 391 0 75 391
70713 0 0 0 0 0 0 3 903 191 0 3 903 191 3 903 191 0 3 903 191
70715 0 0 0 0 0 0 18 421 0 18 421 18 421 0 18 421
70801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 62 434 954 1 495 557 63 930 511 727 298 055 603 448 357 1 330 746 412 731 301 759 603 765 625 1 335 067 384 66 438 658 1 812 825 68 251 483
В. Внебалансовые счета
Актив
90602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 3 100 000 2 075 694 5 175 694 0 36 923 36 923 0 84 087 84 087 3 100 000 2 028 530 5 128 530
91417 10 000 000 0 10 000 000 0 0 0 0 0 0 10 000 000 0 10 000 000
91501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99998 3 301 987 0 3 301 987 25 690 0 25 690 135 821 0 135 821 3 191 856 0 3 191 856
Итого по активу (баланс) 16 401 987 2 075 694 18 477 681 25 690 36 923 62 613 135 821 84 087 219 908 16 291 856 2 028 530 18 320 386
Пассив
91003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91315 1 453 076 1 444 255 2 897 331 77 314 58 507 135 821 0 25 690 25 690 1 375 762 1 411 438 2 787 200
91507 404 606 0 404 606 0 0 0 0 0 0 404 606 0 404 606
91508 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
99999 15 175 694 0 15 175 694 84 087 0 84 087 36 923 0 36 923 15 128 530 0 15 128 530
Итого по пассиву (баланс) 17 033 426 1 444 255 18 477 681 161 401 58 507 219 908 36 923 25 690 62 613 16 908 948 1 411 438 18 320 386
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 2 508 557 976 134 3 484 691 2 508 557 976 134 3 484 691 0 0 0
93302 0 0 0 2 690 207 1 213 733 3 903 940 2 570 757 1 101 150 3 671 907 119 450 112 583 232 033
93303 1 550 596 809 082 2 359 678 2 682 827 963 233 3 646 060 2 690 207 1 171 085 3 861 292 1 543 216 601 230 2 144 446
93304 2 218 513 1 239 455 3 457 968 1 501 222 8 634 966 10 136 188 2 481 221 1 072 332 3 553 553 1 238 514 8 802 089 10 040 603
93305 26 973 77 951 699 77 978 672 2 888 841 2 679 008 5 567 849 26 973 11 057 788 11 084 761 2 888 841 69 572 919 72 461 760
93306 0 0 0 900 534 9 337 316 10 237 850 900 534 9 337 316 10 237 850 0 0 0
93307 0 0 0 1 140 334 6 127 995 7 268 329 1 020 434 6 015 412 7 035 846 119 900 112 583 232 483
93308 715 076 1 635 006 2 350 082 1 000 537 6 053 343 7 053 880 1 079 776 6 198 843 7 278 619 635 837 1 489 506 2 125 343
93309 1 000 537 2 449 208 3 449 745 109 967 9 498 249 9 608 216 1 000 537 2 515 478 3 516 015 109 967 9 431 979 9 541 946
93310 0 77 680 896 77 680 896 61 343 4 992 362 5 053 705 61 343 10 648 630 10 709 973 0 72 024 628 72 024 628
93501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93901 2 895 743 0 2 895 743 155 781 566 47 477 395 203 258 961 139 677 382 46 601 557 186 278 939 18 999 927 875 838 19 875 765
93902 13 306 000 959 071 14 265 071 206 803 424 167 598 394 374 401 818 218 665 700 157 625 248 376 290 948 1 443 724 10 932 217 12 375 941
94101 0 0 0 26 681 796 0 26 681 796 25 218 842 0 25 218 842 1 462 954 0 1 462 954
94102 101 0 101 11 793 101 0 11 793 101 11 542 122 0 11 542 122 251 080 0 251 080
99996 184 421 372 0 184 421 372 637 572 877 0 637 572 877 619 301 431 0 619 301 431 202 692 818 0 202 692 818
Итого по активу (баланс) 206 134 911 162 724 417 368 859 328 1 054 117 133 265 552 128 1 319 669 261 1 028 745 816 254 320 973 1 283 066 789 231 506 228 173 955 572 405 461 800
Пассив
96301 0 0 0 900 797 2 545 825 3 446 622 900 797 2 545 825 3 446 622 0 0 0
96302 0 0 0 1 020 697 2 620 152 3 640 849 1 140 597 2 732 735 3 873 332 119 900 112 583 232 483
96303 715 363 1 631 450 2 346 813 1 080 052 2 783 746 3 863 798 1 000 490 2 639 707 3 640 197 635 801 1 487 411 2 123 212
96304 1 000 490 2 446 345 3 446 835 1 000 490 2 512 675 3 513 165 109 989 9 550 931 9 660 920 109 989 9 484 601 9 594 590
96305 0 77 682 333 77 682 333 61 321 10 650 067 10 711 388 61 321 4 992 362 5 053 683 0 72 024 628 72 024 628
96306 0 0 0 2 508 012 7 843 142 10 351 154 2 508 012 7 843 142 10 351 154 0 0 0
96307 0 0 0 2 570 212 4 570 947 7 141 159 2 689 662 4 683 530 7 373 192 119 450 112 583 232 033
96308 1 550 435 809 082 2 359 517 2 689 662 4 630 488 7 320 150 2 681 867 4 422 623 7 104 490 1 542 640 601 217 2 143 857
96309 2 218 031 1 239 474 3 457 505 2 480 675 1 072 351 3 553 026 1 449 729 8 634 916 10 084 645 1 187 085 8 802 039 9 989 124
96310 26 974 77 951 698 77 978 672 26 974 11 057 787 11 084 761 2 847 900 2 679 008 5 526 908 2 847 900 69 572 919 72 420 819
96501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96901 0 2 896 576 2 896 576 70 350 219 128 963 270 199 313 489 72 689 901 144 697 459 217 387 360 2 339 682 18 630 765 20 970 447
96902 960 000 13 293 122 14 253 122 167 204 350 188 480 060 355 684 410 177 407 605 175 271 375 352 678 980 11 163 255 84 437 11 247 692
97101 0 0 0 12 321 993 0 12 321 993 12 677 858 0 12 677 858 355 865 0 355 865
97102 0 0 0 32 201 741 0 32 201 741 33 559 809 0 33 559 809 1 358 068 0 1 358 068
99997 184 437 955 0 184 437 955 619 075 359 0 619 075 359 637 406 386 0 637 406 386 202 768 982 0 202 768 982
Итого по пассиву (баланс) 190 909 248 177 950 080 368 859 328 915 492 554 367 730 510 1 283 223 064 949 131 923 370 693 613 1 319 825 536 224 548 617 180 913 183 405 461 800

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?