Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2590

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	172 551	0	172 551	118 204	0	118 204	138 100	0	138 100	152 655	0	152 655
10610	1 818 111	0	1 818 111	509 049	0	509 049	1 396 570	0	1 396 570	930 590	0	930 590
20202	3 832 331	1 477 889	5 310 220	69 560 892	5 793 799	75 354 691	69 847 974	5 746 409	75 594 383	3 545 249	1 525 279	5 070 528
20208	1 203 053	434	1 203 487	11 614 162	5 191	11 619 353	11 026 040	5 400	11 031 440	1 791 175	225	1 791 400
20209	315 078	12 333	327 411	34 401 854	2 361 683	36 763 537	34 225 430	2 362 159	36 587 589	491 502	11 857	503 359
20302	0	602 549	602 549	0	577 330	577 330	0	449 969	449 969	0	729 910	729 910
20303	0	781 917	781 917	0	161 207	161 207	0	194 035	194 035	0	749 089	749 089
20305	0	0	0	0	436 500	436 500	0	436 467	436 467	0	33	33
20308	0	87 581	87 581	0	588	588	0	758	758	0	87 411	87 411
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30110	251 267	120 916	372 183	51 070 570	329 658	51 400 228	51 297 289	352 987	51 650 276	24 548	97 587	122 135
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30302	116 232 995	18 400 201	134 633 196	210 298 348	7 036 396	217 334 744	200 045 797	6 816 682	206 862 479	126 485 546	18 619 915	145 105 461
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45509	94 772	11 742	106 514	84 138	531	84 669	88 235	909	89 144	90 675	11 364	102 039
45809	2 221	0	2 221	0	0	0	0	0	0	2 221	0	2 221
45811	95 037	0	95 037	439	0	439	439	0	439	95 037	0	95 037
45812	4 122 841	0	4 122 841	123 632	0	123 632	228 702	0	228 702	4 017 771	0	4 017 771
45814	311 446	0	311 446	1 763	0	1 763	4 450	0	4 450	308 759	0	308 759
45815	4 564 276	16 725	4 581 001	160 459	718	161 177	106 710	872	107 582	4 618 025	16 571	4 634 596
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45911	2 107	0	2 107	0	0	0	0	0	0	2 107	0	2 107
45912	178 049	0	178 049	52 805	0	52 805	37 704	0	37 704	193 150	0	193 150
45914	1 199	0	1 199	585	0	585	545	0	545	1 239	0	1 239
45915	214 982	180	215 162	53 021	24	53 045	53 912	41	53 953	214 091	163	214 254
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47104	547 700	0	547 700	1 360 366	0	1 360 366	0	0	0	1 908 066	0	1 908 066
47105	6 120	0	6 120	12 828	0	12 828	3	0	3	18 945	0	18 945
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47205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
47206	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
47404	6 647	2 140 854	2 147 501	266 686 541	64 056 789	330 743 330	266 683 982	65 846 640	332 530 622	9 206	351 003	360 209
47408	8 285 930	121 684	8 407 614	104 302 578	66 529 877	170 832 455	105 049 233	66 617 061	171 666 294	7 539 275	34 500	7 573 775
47410	0	23 286	23 286	0	921	921	0	24 207	24 207	0	0	0
47415	186 332	0	186 332	14 293	0	14 293	9 742	0	9 742	190 883	0	190 883
47417	14	0	14	220 546	3 756	224 302	220 546	117	220 663	14	3 639	3 653
47423	12 860 732	161 700	13 022 432	1 354 408	817 232	2 171 640	1 299 486	816 068	2 115 554	12 915 654	162 864	13 078 518
47427	7 503 721	25 360	7 529 081	2 114 851	15 385	2 130 236	1 879 759	21 780	1 901 539	7 738 813	18 965	7 757 778
47801	6 116 593	0	6 116 593	8 814	0	8 814	118 529	0	118 529	6 006 878	0	6 006 878
47802	12 796 386	0	12 796 386	17 402	0	17 402	284 174	0	284 174	12 529 614	0	12 529 614
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70610	5 391	0	5 391	57	0	57	0	0	0	5 448	0	5 448
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Итого по активу (баланс)	747 675 648	99 144 055	846 819 703	1 889 338 962	220 688 236	2 110 027 198	1 857 795 830	224 235 668	2 082 031 498	779 218 780	95 596 623	874 815 403
Пассив
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10601	4 413	0	4 413	27	0	27	0	0	0	4 386	0	4 386
10603	6 398 729	0	6 398 729	4 397 455	0	4 397 455	5 012 347	0	5 012 347	7 013 621	0	7 013 621
10614	4 210 837	0	4 210 837	0	0	0	0	0	0	4 210 837	0	4 210 837
10701	32 534	0	32 534	0	0	0	0	0	0	32 534	0	32 534
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30223	599	0	599	950 945	0	950 945	952 472	0	952 472	2 126	0	2 126
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30232	361 738	23 908	385 646	32 191 513	748 543	32 940 056	32 056 260	729 795	32 786 055	226 485	5 160	231 645
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31409	0	159 911	159 911	0	7 742	7 742	0	8 942	8 942	0	161 111	161 111
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31505	259 986	0	259 986	259 986	0	259 986	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
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40302	5 216 514	0	5 216 514	7 635 239	0	7 635 239	6 719 113	0	6 719 113	4 300 388	0	4 300 388
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47804	887 919	0	887 919	75 304	0	75 304	54 657	0	54 657	867 272	0	867 272
47902	573 497	0	573 497	57 574	0	57 574	119 772	0	119 772	635 695	0	635 695
50219	8 964	0	8 964	0	0	0	0	0	0	8 964	0	8 964
50220	91 962	0	91 962	108 185	0	108 185	98 706	0	98 706	82 483	0	82 483
50319	59 588	0	59 588	38 947	0	38 947	0	0	0	20 641	0	20 641
50507	1 223 226	0	1 223 226	123	0	123	0	0	0	1 223 103	0	1 223 103
50620	286 824	0	286 824	139 087	0	139 087	110 998	0	110 998	258 735	0	258 735
50719	96 358	0	96 358	0	0	0	1 191	0	1 191	97 549	0	97 549
50720	45 520	0	45 520	29 916	0	29 916	19 498	0	19 498	35 102	0	35 102
51510	3 045 243	0	3 045 243	1 880 425	0	1 880 425	754 236	0	754 236	1 919 054	0	1 919 054
52005	1 138 425	0	1 138 425	0	0	0	0	0	0	1 138 425	0	1 138 425
52203	29 573	0	29 573	0	0	0	32 593	0	32 593	62 166	0	62 166
52204	42 580	0	42 580	35 617	0	35 617	58 632	0	58 632	65 595	0	65 595
52205	1 213 806	0	1 213 806	128 216	0	128 216	86 095	0	86 095	1 171 685	0	1 171 685
52206	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
52301	2 213 600	0	2 213 600	2 214 600	0	2 214 600	1 000	0	1 000	0	0	0
52303	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	2 090 000	0	2 090 000	2 090 000	0	2 090 000
52305	885 861	0	885 861	588 862	0	588 862	307 242	0	307 242	604 241	0	604 241
52306	10 311 000	0	10 311 000	10 311 000	0	10 311 000	0	0	0	0	0	0
52307	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
52404	40 771	0	40 771	160 826	0	160 826	131 674	0	131 674	11 619	0	11 619
52405	2 282	0	2 282	14 109	0	14 109	13 039	0	13 039	1 212	0	1 212
52501	201 284	0	201 284	132 142	0	132 142	40 438	0	40 438	109 580	0	109 580
52602	39 851	0	39 851	316 941	0	316 941	368 456	0	368 456	91 366	0	91 366
60105	28 251	0	28 251	24 442	0	24 442	0	0	0	3 809	0	3 809
60206	15 367	0	15 367	0	0	0	0	0	0	15 367	0	15 367
60301	45 474	0	45 474	98 896	0	98 896	87 247	0	87 247	33 825	0	33 825
60305	381 651	0	381 651	414 757	0	414 757	381 478	0	381 478	348 372	0	348 372
60307	50	0	50	535	0	535	502	0	502	17	0	17
60309	36 990	0	36 990	1 500	0	1 500	11 727	0	11 727	47 217	0	47 217
60311	64 181	0	64 181	118 979	0	118 979	117 548	0	117 548	62 750	0	62 750
60320	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60322	43 433	553	43 986	11 469	314	11 783	11 886	13	11 899	43 850	252	44 102
60324	945 151	0	945 151	15 764	0	15 764	141 401	0	141 401	1 070 788	0	1 070 788
60335	146 054	0	146 054	173 010	0	173 010	196 417	0	196 417	169 461	0	169 461
60349	13 927	0	13 927	0	0	0	0	0	0	13 927	0	13 927
60414	2 192 354	0	2 192 354	24 681	0	24 681	28 740	0	28 740	2 196 413	0	2 196 413
60903	112 372	0	112 372	167	0	167	4 943	0	4 943	117 148	0	117 148
61301	2 489	0	2 489	5 132	0	5 132	5 322	0	5 322	2 679	0	2 679
61304	39 309	0	39 309	0	0	0	0	0	0	39 309	0	39 309
61501	582	0	582	12 867	0	12 867	12 867	0	12 867	582	0	582
61701	220 467	0	220 467	1 396 570	0	1 396 570	1 176 103	0	1 176 103	0	0	0
62002	35 384	0	35 384	1 697	0	1 697	0	0	0	33 687	0	33 687
70601	72 835 761	0	72 835 761	15 044	0	15 044	9 194 605	0	9 194 605	82 015 322	0	82 015 322
70602	1 090 105	0	1 090 105	1 088	0	1 088	186 319	0	186 319	1 275 336	0	1 275 336
70603	72 423 733	0	72 423 733	9	0	9	8 390 898	0	8 390 898	80 814 622	0	80 814 622
70604	1 904 011	0	1 904 011	0	0	0	353 522	0	353 522	2 257 533	0	2 257 533
70605	1 086	0	1 086	0	0	0	23	0	23	1 109	0	1 109
70613	4 225 420	0	4 225 420	0	0	0	364 614	0	364 614	4 590 034	0	4 590 034
70615	136 504	0	136 504	0	0	0	502	0	502	137 006	0	137 006
Итого по пассиву (баланс)	757 240 375	89 579 328	846 819 703	1 088 141 630	115 402 960	1 203 544 590	1 114 228 399	117 311 891	1 231 540 290	783 327 144	91 488 259	874 815 403
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	40 732	0	40 732	381	0	381	828	0	828	40 285	0	40 285
80801	49	0	49	120	0	120	122	0	122	47	0	47
80901	74 320	0	74 320	828	0	828	0	0	0	75 148	0	75 148
Итого по активу (баланс)	115 101	0	115 101	1 329	0	1 329	950	0	950	115 480	0	115 480
Пассив
85101	23 025	0	23 025	41	0	41	82	0	82	23 066	0	23 066
85201	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
85401	92 076	0	92 076	0	0	0	338	0	338	92 414	0	92 414
Итого по пассиву (баланс)	115 101	0	115 101	83	0	83	462	0	462	115 480	0	115 480
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	14	0	14	2	0	2	2	0	2	14	0	14
90703	4 699 113	0	4 699 113	0	0	0	0	0	0	4 699 113	0	4 699 113
90704	194	0	194	192 747	0	192 747	192 747	0	192 747	194	0	194
90705	5 021 648	0	5 021 648	486 827	0	486 827	3 383 600	0	3 383 600	2 124 875	0	2 124 875
90803	27 174 747	0	27 174 747	7 163 376	0	7 163 376	7 443 710	0	7 443 710	26 894 413	0	26 894 413
90901	11 550 627	0	11 550 627	1 725 438	0	1 725 438	1 675 078	0	1 675 078	11 600 987	0	11 600 987
90902	10 334 292	0	10 334 292	2 737 737	0	2 737 737	3 553 299	0	3 553 299	9 518 730	0	9 518 730
90907	319 887	0	319 887	295 503	0	295 503	372 306	0	372 306	243 084	0	243 084
91101	0	70	70	0	2	2	0	72	72	0	0	0
91102	0	0	0	0	73	73	0	5	5	0	68	68
91104	0	0	0	0	24	24	0	18	18	0	6	6
91202	501 469	0	501 469	1 330	0	1 330	1 334	0	1 334	501 465	0	501 465
91203	1 506	0	1 506	2 650	0	2 650	2 615	0	2 615	1 541	0	1 541
91204	0	4 822	4 822	0	488	488	0	361	361	0	4 949	4 949
91207	80	0	80	17	0	17	17	0	17	80	0	80
91219	0	49 448	49 448	0	1 852	1 852	0	2 526	2 526	0	48 774	48 774
91412	2 422 594	0	2 422 594	738	0	738	1 349 152	0	1 349 152	1 074 180	0	1 074 180
91414	621 438 951	3 256 769	624 695 720	19 567 246	122 049	19 689 295	31 059 718	166 333	31 226 051	609 946 479	3 212 485	613 158 964
91418	17 611 301	0	17 611 301	147	0	147	349 623	0	349 623	17 261 825	0	17 261 825
91419	272 098	0	272 098	0	0	0	272 098	0	272 098	0	0	0
91501	140 212	0	140 212	0	0	0	92	0	92	140 120	0	140 120
91502	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
91604	2 361 001	3 178	2 364 179	377 742	255	377 997	245 348	258	245 606	2 493 395	3 175	2 496 570
91605	203 543	0	203 543	0	0	0	0	0	0	203 543	0	203 543
91606	35 978	0	35 978	22 578	0	22 578	16 641	0	16 641	41 915	0	41 915
91703	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91704	24 821	0	24 821	0	0	0	52	0	52	24 769	0	24 769
91801	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91802	202 261	0	202 261	0	0	0	167 697	0	167 697	34 564	0	34 564
91803	34 931	0	34 931	19	0	19	0	0	0	34 950	0	34 950
99998	339 220 858	0	339 220 858	271 859 942	0	271 859 942	285 823 611	0	285 823 611	325 257 189	0	325 257 189
Итого по активу (баланс)	1 043 572 804	3 314 287	1 046 887 091	304 434 039	124 743	304 558 782	335 908 740	169 573	336 078 313	1 012 098 103	3 269 457	1 015 367 560
Пассив
91003	0	0	0	155 571	0	155 571	155 571	0	155 571	0	0	0
91311	65 051 602	136 950	65 188 552	14 916 800	6 995	14 923 795	1 807 354	5 126	1 812 480	51 942 156	135 081	52 077 237
91312	123 478 831	327 834	123 806 665	4 231 904	15 990	4 247 894	4 161 246	17 504	4 178 750	123 408 173	329 348	123 737 521
91314	42 714 328	2 475 813	45 190 141	195 130 163	54 943 564	250 073 727	189 963 190	53 251 821	243 215 011	37 547 355	784 070	38 331 425
91315	30 055 869	790 181	30 846 050	3 862 112	166 461	4 028 573	4 193 544	186 320	4 379 864	30 387 301	810 040	31 197 341
91316	4 534 103	26 459	4 560 562	2 091 777	5 185	2 096 962	2 765 236	954	2 766 190	5 207 562	22 228	5 229 790
91317	24 915 160	777 596	25 692 756	11 496 487	316 689	11 813 176	10 530 726	166 974	10 697 700	23 949 399	627 881	24 577 280
91319	41 278 720	1 421 168	42 699 888	6 065 576	186 556	6 252 132	12 287 604	141 375	12 428 979	47 500 748	1 375 987	48 876 735
91507	1 235 497	0	1 235 497	6 485	0	6 485	101	0	101	1 229 113	0	1 229 113
91508	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
99999	707 666 233	0	707 666 233	47 194 758	0	47 194 758	29 638 896	0	29 638 896	690 110 371	0	690 110 371
Итого по пассиву (баланс)	1 040 931 090	5 956 001	1 046 887 091	285 151 633	55 641 440	340 793 073	255 503 468	53 770 074	309 273 542	1 011 282 925	4 084 635	1 015 367 560
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	359 453	62 144	421 597	359 453	62 144	421 597	0	0	0
93302	1 051 963	61 411	1 113 374	23 086	580	23 666	1 075 049	61 991	1 137 040	0	0	0
93303	0	0	0	3 217 945	0	3 217 945	72 648	0	72 648	3 145 297	0	3 145 297
93304	3 192 628	0	3 192 628	141 264	0	141 264	3 333 892	0	3 333 892	0	0	0
93306	0	0	0	0	3 171 594	3 171 594	0	3 171 594	3 171 594	0	0	0
93307	0	0	0	0	3 213 339	3 213 339	0	3 213 339	3 213 339	0	0	0
93308	0	3 149 511	3 149 511	0	3 231 434	3 231 434	0	3 274 437	3 274 437	0	3 106 508	3 106 508
93309	0	0	0	0	3 196 243	3 196 243	0	3 196 243	3 196 243	0	0	0
93901	4 454 071	105 037	4 559 108	54 097 274	5 409 519	59 506 793	58 459 648	4 754 056	63 213 704	91 697	760 500	852 197
93902	3 800 000	0	3 800 000	0	0	0	3 800 000	0	3 800 000	0	0	0
94101	135 044	0	135 044	5 610 118	79 252	5 689 370	5 711 331	79 252	5 790 583	33 831	0	33 831
94102	0	0	0	0	1 414 794	1 414 794	0	1 414 794	1 414 794	0	0	0
99996	15 735 820	0	15 735 820	70 197 207	0	70 197 207	78 688 455	0	78 688 455	7 244 572	0	7 244 572
Итого по активу (баланс)	28 369 526	3 315 959	31 685 485	133 646 347	19 778 899	153 425 246	151 500 476	19 227 850	170 728 326	10 515 397	3 867 008	14 382 405
Пассив
96301	0	0	0	61 698	359 764	421 462	61 698	359 764	421 462	0	0	0
96302	61 699	1 045 168	1 106 867	61 699	1 077 959	1 139 658	0	32 791	32 791	0	0	0
96303	0	0	0	0	13 630	13 630	0	3 172 662	3 172 662	0	3 159 032	3 159 032
96304	0	3 135 506	3 135 506	0	3 269 718	3 269 718	0	134 212	134 212	0	0	0
96306	0	0	0	3 184 057	0	3 184 057	3 184 057	0	3 184 057	0	0	0
96307	0	0	0	3 184 056	0	3 184 056	3 184 056	0	3 184 056	0	0	0
96308	3 184 056	0	3 184 056	3 184 056	0	3 184 056	3 203 246	0	3 203 246	3 203 246	0	3 203 246
96309	0	0	0	3 203 246	0	3 203 246	3 203 246	0	3 203 246	0	0	0
96901	241 294	4 284 042	4 525 336	7 801 709	59 537 349	67 339 058	8 034 931	55 283 905	63 318 836	474 516	30 598	505 114
96902	0	0	0	0	1 422 086	1 422 086	0	1 422 086	1 422 086	0	0	0
97001	0	0	0	0	272 148	272 148	0	272 148	272 148	0	0	0
97101	153 630	0	153 630	1 524 923	22 971	1 547 894	1 432 297	339 147	1 771 444	61 004	316 176	377 180
97102	3 630 425	0	3 630 425	3 630 425	0	3 630 425	0	0	0	0	0	0
99997	15 949 665	0	15 949 665	78 934 498	0	78 934 498	70 122 666	0	70 122 666	7 137 833	0	7 137 833
Итого по пассиву (баланс)	23 220 769	8 464 716	31 685 485	104 770 367	65 975 625	170 745 992	92 426 197	61 016 715	153 442 912	10 876 599	3 505 806	14 382 405

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

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