Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк Сбережений и Кредита (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	75 814	68 751	144 565	1 054 307	532 765	1 587 072	1 014 219	504 957	1 519 176	115 902	96 559	212 461
20208	53 093	0	53 093	272 356	0	272 356	285 040	0	285 040	40 409	0	40 409
20209	5 500	0	5 500	429 525	101 192	530 717	429 525	101 192	530 717	5 500	0	5 500
30102	27 498	0	27 498	4 339 246	0	4 339 246	4 308 180	0	4 308 180	58 564	0	58 564
30110	8 428	15 983	24 411	189 836	22 821	212 657	186 598	25 240	211 838	11 666	13 564	25 230
30114	0	3 996	3 996	0	489 760	489 760	0	489 235	489 235	0	4 521	4 521
30202	234 053	0	234 053	0	0	0	11 852	0	11 852	222 201	0	222 201
30204	96 455	0	96 455	0	0	0	3 457	0	3 457	92 998	0	92 998
30210	0	0	0	2 038	0	2 038	2 038	0	2 038	0	0	0
30215	1 000	3 524	4 524	0	217	217	0	136	136	1 000	3 605	4 605
30221	9 390	0	9 390	804 598	5 871	810 469	803 768	4 789	808 557	10 220	1 082	11 302
30233	835	95	930	35 377	8 291	43 668	35 619	8 288	43 907	593	98	691
30235	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30302	32 953	10 881	43 834	569 508	934 517	1 504 025	553 266	929 725	1 482 991	49 195	15 673	64 868
30306	1 626 210	305 962	1 932 172	625 193	531 797	1 156 990	686 624	482 702	1 169 326	1 564 779	355 057	1 919 836
30413	2 030	0	2 030	28 529	0	28 529	30 495	0	30 495	64	0	64
30424	7 444	0	7 444	523 207	0	523 207	521 149	0	521 149	9 502	0	9 502
30425	0	2 820	2 820	0	173	173	0	109	109	0	2 884	2 884
32002	0	0	0	1 085 000	0	1 085 000	1 085 000	0	1 085 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	260 000	0	260 000	340 000	0	340 000	0	0	0
32201	0	2 594	2 594	0	159	159	0	100	100	0	2 653	2 653
32502	0	1 665	1 665	0	102	102	0	64	64	0	1 703	1 703
45201	4 885	0	4 885	885	0	885	4 885	0	4 885	885	0	885
45205	0	0	0	23 750	0	23 750	0	0	0	23 750	0	23 750
45206	6 453 303	152 279	6 605 582	44 834	254 826	299 660	884 000	8 916	892 916	5 614 137	398 189	6 012 326
45207	7 275 482	190 885	7 466 367	638 000	847 363	1 485 363	860 342	7 746	868 088	7 053 140	1 030 502	8 083 642
45208	1 241 380	0	1 241 380	0	354 565	354 565	451 780	1 067	452 847	789 600	353 498	1 143 098
45410	2 878	0	2 878	0	0	0	0	0	0	2 878	0	2 878
45504	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
45505	322 769	31 416	354 185	25 583	27 849	53 432	48 972	1 465	50 437	299 380	57 800	357 180
45506	41 922	24 047	65 969	1 010	1 738	2 748	4 948	1 112	6 060	37 984	24 673	62 657
45507	155 847	2 442	158 289	885	150	1 035	14 035	107	14 142	142 697	2 485	145 182
45508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45509	15 864	2 125	17 989	3 702	149	3 851	4 389	203	4 592	15 177	2 071	17 248
45510	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
45812	164 530	0	164 530	0	0	0	1 241	0	1 241	163 289	0	163 289
45815	355 631	213	355 844	14 956	125	15 081	3 290	11	3 301	367 297	327	367 624
45912	16 978	0	16 978	17	0	17	1 868	0	1 868	15 127	0	15 127
45915	11 456	108	11 564	377	17	394	287	5	292	11 546	120	11 666
47101	9 633	0	9 633	4	0	4	0	0	0	9 637	0	9 637
47105	27	0	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0
47107	1 105	0	1 105	0	0	0	0	0	0	1 105	0	1 105
47404	0	46 274	46 274	20 358 816	20 364 264	40 723 080	20 358 816	20 363 486	40 722 302	0	47 052	47 052
47408	2 040 950	2 114 688	4 155 638	36 291 611	36 900 519	73 192 130	36 569 748	37 212 702	73 782 450	1 762 813	1 802 505	3 565 318
47423	2 549	63	2 612	150 305	498	150 803	1 798	460	2 258	151 056	101	151 157
47427	66 842	216	67 058	72 052	792	72 844	12 321	20	12 341	126 573	988	127 561
47801	72 762	0	72 762	0	0	0	0	0	0	72 762	0	72 762
47802	302 545	1 665	304 210	0	121	121	19	77	96	302 526	1 709	304 235
52503	2 396	0	2 396	8 145	0	8 145	211	0	211	10 330	0	10 330
60204	0	587	587	0	42	42	0	27	27	0	602	602
60302	2 113	0	2 113	808	0	808	951	0	951	1 970	0	1 970
60306	6	0	6	22 679	0	22 679	22 685	0	22 685	0	0	0
60308	2 573	25 359	27 932	936	1 559	2 495	958	980	1 938	2 551	25 938	28 489
60310	0	0	0	2 521	0	2 521	2 521	0	2 521	0	0	0
60312	28 518	0	28 518	31 608	0	31 608	35 594	0	35 594	24 532	0	24 532
60314	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60315	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
60323	38 360	436	38 796	1 802	29	1 831	283	18	301	39 879	447	40 326
60401	226 897	0	226 897	0	0	0	29 223	0	29 223	197 674	0	197 674
60406	223 700	0	223 700	0	0	0	0	0	0	223 700	0	223 700
60804	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
60901	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
61002	81	0	81	64	0	64	64	0	64	81	0	81
61008	365	0	365	1 002	0	1 002	863	0	863	504	0	504
61009	6	0	6	278	0	278	278	0	278	6	0	6
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61011	641 810	0	641 810	0	0	0	0	0	0	641 810	0	641 810
61209	0	0	0	30 843	0	30 843	30 843	0	30 843	0	0	0
61212	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61401	1 495	0	1 495	1 418	0	1 418	300	0	300	2 613	0	2 613
61403	35 335	0	35 335	1 864	0	1 864	4 591	0	4 591	32 608	0	32 608
70606	599 099	0	599 099	602 767	0	602 767	40 776	0	40 776	1 161 090	0	1 161 090
70608	373 106	0	373 106	486 062	0	486 062	40 987	0	40 987	818 181	0	818 181
70610	1	0	1	983	0	983	492	0	492	492	0	492
70611	8 980	0	8 980	8 979	0	8 979	0	0	0	17 959	0	17 959
70706	11 366 575	0	11 366 575	109	0	109	1 134	0	1 134	11 365 550	0	11 365 550
70708	2 778 363	0	2 778 363	0	0	0	0	0	0	2 778 363	0	2 778 363
70710	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70711	96 631	0	96 631	0	0	0	1	0	1	96 630	0	96 630
Итого по активу (баланс)	37 247 584	3 009 074	40 256 658	69 076 422	61 382 271	130 458 693	69 760 406	60 144 939	129 905 345	36 563 600	4 246 406	40 810 006
Пассив
10207	392 800	0	392 800	0	0	0	0	0	0	392 800	0	392 800
10602	549 200	0	549 200	0	0	0	0	0	0	549 200	0	549 200
10701	830 894	0	830 894	0	0	0	0	0	0	830 894	0	830 894
10801	33 379	0	33 379	0	0	0	0	0	0	33 379	0	33 379
30109	864 386	82 733	947 119	4 402 377	184 959	4 587 336	4 265 915	187 220	4 453 135	727 924	84 994	812 918
30111	62	175	237	0	7	7	0	11	11	62	179	241
30126	7 111	0	7 111	175	0	175	399	0	399	7 335	0	7 335
30220	0	0	0	3	466 708	466 711	3	466 708	466 711	0	0	0
30223	508	0	508	21 289	0	21 289	20 781	0	20 781	0	0	0
30226	164	0	164	21	0	21	3	0	3	146	0	146
30232	30 025	716	30 741	283 723	27 960	311 683	295 402	28 786	324 188	41 704	1 542	43 246
30236	0	0	0	0	163	163	5	163	168	5	0	5
30301	32 954	10 880	43 834	553 243	929 726	1 482 969	569 484	934 519	1 504 003	49 195	15 673	64 868
30305	1 626 211	305 962	1 932 173	686 624	482 703	1 169 327	625 192	531 798	1 156 990	1 564 779	355 057	1 919 836
30601	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
31302	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
31303	450 000	0	450 000	2 090 000	0	2 090 000	1 695 000	0	1 695 000	55 000	0	55 000
31304	570 000	0	570 000	1 400 000	1 361	1 401 361	850 000	124 725	974 725	20 000	123 364	143 364
31305	1 355 000	179 876	1 534 876	880 000	188 291	1 068 291	870 000	67 629	937 629	1 345 000	59 214	1 404 214
32505	1 665	0	1 665	0	0	0	38	0	38	1 703	0	1 703
40502	489	0	489	402	0	402	0	0	0	87	0	87
40602	1 309	0	1 309	0	0	0	0	0	0	1 309	0	1 309
40701	3 492	53 572	57 064	6 465	2 070	8 535	36 806	3 294	40 100	33 833	54 796	88 629
40702	678 673	6 596	685 269	1 474 743	469 551	1 944 294	1 334 641	474 937	1 809 578	538 571	11 982	550 553
40703	9 930	59	9 989	8 343	12	8 355	5 532	14	5 546	7 119	61	7 180
40802	6 862	79	6 941	7 064	3	7 067	4 171	5	4 176	3 969	81	4 050
40804	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
40807	5 552	929	6 481	864	41	905	0	61	61	4 688	949	5 637
40814	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
40817	112 999	41 344	154 343	699 460	345 375	1 044 835	661 109	340 152	1 001 261	74 648	36 121	110 769
40820	844	772	1 616	3 448	953	4 401	3 519	910	4 429	915	729	1 644
40821	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40905	408	0	408	15 378	0	15 378	15 378	0	15 378	408	0	408
40909	0	4	4	3 597	5 375	8 972	3 597	5 375	8 972	0	4	4
40910	0	1	1	1 296	2 812	4 108	1 296	2 812	4 108	0	1	1
40911	521	0	521	29 209	96	29 305	29 096	96	29 192	408	0	408
40912	0	0	0	10 994	15 316	26 310	10 994	15 316	26 310	0	0	0
40913	0	0	0	4 882	11 865	16 747	4 882	11 865	16 747	0	0	0
42003	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42004	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42101	74 463	0	74 463	56 667	0	56 667	206	0	206	18 002	0	18 002
42102	48 120	0	48 120	48 120	0	48 120	0	0	0	0	0	0
42103	11 620	0	11 620	2 000	0	2 000	0	0	0	9 620	0	9 620
42104	37 000	0	37 000	7 400	0	7 400	79 658	0	79 658	109 258	0	109 258
42105	40 000	47 307	87 307	13 800	1 827	15 627	34 100	2 908	37 008	60 300	48 388	108 688
42106	307 239	11 656	318 895	0	501	501	0	789	789	307 239	11 944	319 183
42205	4 000	0	4 000	0	0	0	1 500	0	1 500	5 500	0	5 500
42206	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42301	6 699	8 443	15 142	9 571	1 174	10 745	9 853	703	10 556	6 981	7 972	14 953
42303	51 470	4 192	55 662	51 554	5 109	56 663	44 775	3 446	48 221	44 691	2 529	47 220
42304	176 198	23 942	200 140	50 311	5 100	55 411	70 912	29 839	100 751	196 799	48 681	245 480
42305	937 920	652 959	1 590 879	111 165	80 347	191 512	372 943	344 735	717 678	1 199 698	917 347	2 117 045
42306	3 545 222	1 396 029	4 941 251	386 754	306 245	692 999	326 269	177 455	503 724	3 484 737	1 267 239	4 751 976
42307	35 448	38 568	74 016	1 734	39 301	41 035	4 336	54 591	58 927	38 050	53 858	91 908
42309	513	1	514	39	0	39	24	0	24	498	1	499
42601	30	287	317	0	13	13	0	21	21	30	295	325
42603	406	115	521	0	4	4	0	7	7	406	118	524
42604	61	108	169	0	4	4	500	7	507	561	111	672
42605	5 186	6 871	12 057	0	847	847	796	3 228	4 024	5 982	9 252	15 234
42606	11 858	11 414	23 272	3 433	842	4 275	2 650	1 053	3 703	11 075	11 625	22 700
42607	0	10	10	0	0	0	0	1	1	0	11	11
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45215	2 406 074	0	2 406 074	131 393	0	131 393	67 037	0	67 037	2 341 718	0	2 341 718
45415	2 878	0	2 878	0	0	0	0	0	0	2 878	0	2 878
45515	217 646	0	217 646	31 537	0	31 537	22 263	0	22 263	208 372	0	208 372
45818	512 182	0	512 182	13 837	0	13 837	26 336	0	26 336	524 681	0	524 681
45918	26 192	0	26 192	484	0	484	503	0	503	26 211	0	26 211
47108	6 181	0	6 181	26	0	26	4	0	4	6 159	0	6 159
47405	0	0	0	242	243	485	242	243	485	0	0	0
47407	2 041 265	2 114 688	4 155 953	37 006 928	36 790 075	73 797 003	36 728 801	36 477 892	73 206 693	1 763 138	1 802 505	3 565 643
47411	74 666	13 594	88 260	43 764	13 434	57 198	40 906	11 319	52 225	71 808	11 479	83 287
47416	94	0	94	1 160 710	0	1 160 710	1 161 604	0	1 161 604	988	0	988
47422	14 801	0	14 801	790	51	841	1 219	51	1 270	15 230	0	15 230
47425	109 495	0	109 495	69 392	0	69 392	142 928	0	142 928	183 031	0	183 031
47426	76 890	1 726	78 616	27 245	1 430	28 675	21 192	713	21 905	70 837	1 009	71 846
47804	129 738	0	129 738	6	0	6	48	0	48	129 780	0	129 780
52301	83 491	0	83 491	30 000	0	30 000	150 271	0	150 271	203 762	0	203 762
52302	110 271	0	110 271	110 271	0	110 271	1 028 145	0	1 028 145	1 028 145	0	1 028 145
52303	60 000	0	60 000	40 000	0	40 000	0	0	0	20 000	0	20 000
52304	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52305	38 767	0	38 767	0	0	0	0	0	0	38 767	0	38 767
52306	8 042	0	8 042	0	0	0	0	0	0	8 042	0	8 042
52406	8 593	0	8 593	30 293	0	30 293	30 293	0	30 293	8 593	0	8 593
52501	1 149	0	1 149	292	0	292	664	0	664	1 521	0	1 521
60301	30 587	0	30 587	40 513	0	40 513	32 963	0	32 963	23 037	0	23 037
60305	31 248	0	31 248	68 089	0	68 089	57 639	0	57 639	20 798	0	20 798
60307	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60309	169	0	169	113	0	113	902	0	902	958	0	958
60311	16 974	0	16 974	21 171	0	21 171	4 380	0	4 380	183	0	183
60322	192	14	206	254	1	255	237	1	238	175	14	189
60324	66 668	0	66 668	3 254	0	3 254	5 369	0	5 369	68 783	0	68 783
60601	147 251	0	147 251	13 328	0	13 328	2 639	0	2 639	136 562	0	136 562
60805	205	0	205	0	0	0	14	0	14	219	0	219
60806	146	0	146	18	0	18	0	0	0	128	0	128
60903	175	0	175	0	0	0	4	0	4	179	0	179
61012	5 392	0	5 392	0	0	0	0	0	0	5 392	0	5 392
61304	296	0	296	64	0	64	74	0	74	306	0	306
61501	11 714	0	11 714	3 724	0	3 724	3	0	3	7 993	0	7 993
70601	745 872	0	745 872	30 795	0	30 795	640 805	0	640 805	1 355 882	0	1 355 882
70603	235 831	0	235 831	40 662	0	40 662	460 981	0	460 981	656 150	0	656 150
70701	12 277 752	0	12 277 752	46	0	46	3	0	3	12 277 709	0	12 277 709
70703	2 543 671	0	2 543 671	0	0	0	0	0	0	2 543 671	0	2 543 671
70705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	35 241 036	5 015 622	40 256 658	53 050 483	40 381 895	93 432 378	53 680 328	40 305 398	93 985 726	35 870 881	4 939 125	40 810 006
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	197 184	0	197 184	0	0	0	0	0	0	197 184	0	197 184
90901	903 405	0	903 405	133 781	0	133 781	5 045	0	5 045	1 032 141	0	1 032 141
90902	624 723	0	624 723	1 342	0	1 342	6 488	0	6 488	619 577	0	619 577
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	4	0	4	3	0	3	2	0	2	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 849 209	38 502	1 887 711	130 768	2 774	133 542	399 312	1 776	401 088	1 580 665	39 500	1 620 165
91418	421 232	3 331	424 563	0	240	240	15 148	154	15 302	406 084	3 417	409 501
91501	8 184	0	8 184	0	0	0	0	0	0	8 184	0	8 184
91502	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
91603	0	239	239	0	15	15	0	9	9	0	245	245
91604	106 987	2 908	109 895	5 735	512	6 247	18 634	733	19 367	94 088	2 687	96 775
91704	21 491	39	21 530	0	3	3	0	2	2	21 491	40	21 531
91802	56 919	1 696	58 615	0	104	104	0	65	65	56 919	1 735	58 654
91803	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
99998	7 953 835	0	7 953 835	761 926	0	761 926	376 107	0	376 107	8 339 654	0	8 339 654
Итого по активу (баланс)	12 144 371	46 715	12 191 086	1 033 555	3 648	1 037 203	820 736	2 739	823 475	12 357 190	47 624	12 404 814
Пассив
91311	10 264	0	10 264	10 198	0	10 198	0	0	0	66	0	66
91312	5 984 413	0	5 984 413	88 265	0	88 265	41 550	0	41 550	5 937 698	0	5 937 698
91315	1 313 199	63 745	1 376 944	70 000	2 580	72 580	650 230	4 085	654 315	1 893 429	65 250	1 958 679
91316	11 604	0	11 604	9 834	0	9 834	0	0	0	1 770	0	1 770
91317	216 836	1 677	218 513	192 953	73	193 026	62 057	114	62 171	85 940	1 718	87 658
91507	352 016	0	352 016	2 214	0	2 214	3 900	0	3 900	353 702	0	353 702
91508	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
99999	4 237 251	0	4 237 251	444 355	0	444 355	272 264	0	272 264	4 065 160	0	4 065 160
Итого по пассиву (баланс)	12 125 664	65 422	12 191 086	817 819	2 653	820 472	1 030 001	4 199	1 034 200	12 337 846	66 968	12 404 814
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 189	1 993 519	1 994 708	378 325	33 793 644	34 171 969	379 514	34 719 565	35 099 079	0	1 067 598	1 067 598
99996	1 976 663	0	1 976 663	34 576 093	0	34 576 093	35 481 010	0	35 481 010	1 071 746	0	1 071 746
Итого по активу (баланс)	1 977 852	1 993 519	3 971 371	34 954 418	33 793 644	68 748 062	35 860 524	34 719 565	70 580 089	1 071 746	1 067 598	2 139 344
Пассив
96901	1 975 460	1 202	1 976 662	35 101 291	379 719	35 481 010	34 197 577	378 517	34 576 094	1 071 746	0	1 071 746
99997	1 994 709	0	1 994 709	35 099 080	0	35 099 080	34 171 969	0	34 171 969	1 067 598	0	1 067 598
Итого по пассиву (баланс)	3 970 169	1 202	3 971 371	70 200 371	379 719	70 580 090	68 369 546	378 517	68 748 063	2 139 344	0	2 139 344
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000

Страница была полезной?