Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк Сбережений и Кредита (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	154 510	75 081	229 591	818 586	301 361	1 119 947	863 969	279 402	1 143 371	109 127	97 040	206 167
20208	112 992	0	112 992	299 575	0	299 575	285 807	0	285 807	126 760	0	126 760
20209	0	0	0	436 876	107 266	544 142	436 876	107 266	544 142	0	0	0
30102	567 761	0	567 761	17 025 241	0	17 025 241	16 833 951	0	16 833 951	759 051	0	759 051
30110	22 509	16 506	39 015	251 644	12 096	263 740	239 460	13 801	253 261	34 693	14 801	49 494
30114	0	121 310	121 310	0	5 757 880	5 757 880	0	5 660 893	5 660 893	0	218 297	218 297
30202	167 695	0	167 695	4 203	0	4 203	0	0	0	171 898	0	171 898
30204	115 304	0	115 304	5 027	0	5 027	0	0	0	120 331	0	120 331
30210	0	0	0	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0
30213	7 046	66	7 112	17 736	7	17 743	17 736	9	17 745	7 046	64	7 110
30221	0	0	0	718 741	585	719 326	718 741	585	719 326	0	0	0
30233	1 481	77	1 558	67 566	341	67 907	67 990	339	68 329	1 057	79	1 136
30302	91 817	57 633	149 450	1 623 448	1 176 624	2 800 072	1 519 632	1 227 683	2 747 315	195 633	6 574	202 207
30306	428 681	276 684	705 365	40 467	31 847	72 314	14 060	25 324	39 384	455 088	283 207	738 295
30602	1	30 799	30 800	0	3 596	3 596	0	3 248	3 248	1	31 147	31 148
32201	0	1 730	1 730	0	202	202	0	183	183	0	1 749	1 749
32502	0	1 533	1 533	0	179	179	0	162	162	0	1 550	1 550
45201	30 613	0	30 613	147 747	0	147 747	139 106	0	139 106	39 254	0	39 254
45204	8 573	0	8 573	9 700	0	9 700	7 573	0	7 573	10 700	0	10 700
45205	143 411	0	143 411	30 445	0	30 445	67 811	0	67 811	106 045	0	106 045
45206	4 783 020	0	4 783 020	656 915	0	656 915	577 140	0	577 140	4 862 795	0	4 862 795
45207	6 461 601	0	6 461 601	519 300	0	519 300	752 800	0	752 800	6 228 101	0	6 228 101
45208	2 012 011	0	2 012 011	584 300	0	584 300	139 307	0	139 307	2 457 004	0	2 457 004
45410	3 405	0	3 405	0	0	0	0	0	0	3 405	0	3 405
45502	0	0	0	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0
45503	15	0	15	0	0	0	7	0	7	8	0	8
45504	108	0	108	177	0	177	81	0	81	204	0	204
45505	73 899	0	73 899	11 675	0	11 675	10 197	0	10 197	75 377	0	75 377
45506	212 727	0	212 727	19 935	6 270	26 205	11 587	72	11 659	221 075	6 198	227 273
45507	782 947	45 186	828 133	75 699	5 275	80 974	22 445	5 335	27 780	836 201	45 126	881 327
45508	329	0	329	63	0	63	126	0	126	266	0	266
45509	891	0	891	1 184	0	1 184	1 334	0	1 334	741	0	741
45510	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
45605	0	157 389	157 389	0	15 359	15 359	0	12 002	12 002	0	160 746	160 746
45706	0	38 941	38 941	0	4 546	4 546	0	4 107	4 107	0	39 380	39 380
45812	456 314	0	456 314	12 638	0	12 638	7 791	0	7 791	461 161	0	461 161
45815	176 439	20 512	196 951	11 081	2 957	14 038	4 054	2 165	6 219	183 466	21 304	204 770
45912	6 948	0	6 948	2 153	0	2 153	213	0	213	8 888	0	8 888
45915	7 585	5 204	12 789	2 755	608	3 363	2 173	549	2 722	8 167	5 263	13 430
45917	0	576	576	0	67	67	0	60	60	0	583	583
47101	13 454	0	13 454	538	0	538	0	0	0	13 992	0	13 992
47105	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
47107	1 105	0	1 105	0	0	0	0	0	0	1 105	0	1 105
47404	11 197	73 774	84 971	52 815 618	52 694 154	105 509 772	52 785 615	52 672 423	105 458 038	41 200	95 505	136 705
47408	303 850	324 509	628 359	53 744 566	54 836 509	108 581 075	53 389 566	54 504 680	107 894 246	658 850	656 338	1 315 188
47423	9 639	631 667	641 306	247 408	121 144	368 552	247 426	114 022	361 448	9 621	638 789	648 410
47427	68 920	13 737	82 657	24 339	2 792	27 131	60 226	1 050	61 276	33 033	15 479	48 512
47802	49 025	1 401	50 426	59 930	137	60 067	1 178	107	1 285	107 777	1 431	109 208
52503	17 164	0	17 164	600	0	600	1 151	0	1 151	16 613	0	16 613
60204	0	494	494	0	48	48	0	38	38	0	504	504
60302	2 415	0	2 415	831	0	831	3 101	0	3 101	145	0	145
60306	0	0	0	20 587	0	20 587	20 587	0	20 587	0	0	0
60308	2 126	23 348	25 474	1 006	2 726	3 732	1 064	2 462	3 526	2 068	23 612	25 680
60310	0	0	0	3 165	0	3 165	3 165	0	3 165	0	0	0
60312	38 499	0	38 499	37 578	0	37 578	48 134	0	48 134	27 943	0	27 943
60314	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60323	19 474	188	19 662	2 430	22	2 452	148	20	168	21 756	190	21 946
60401	230 962	0	230 962	2 042	0	2 042	498	0	498	232 506	0	232 506
60701	16 156	0	16 156	12 371	0	12 371	4 671	0	4 671	23 856	0	23 856
60901	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
61002	5	0	5	496	0	496	501	0	501	0	0	0
61008	1 201	0	1 201	1 860	0	1 860	1 883	0	1 883	1 178	0	1 178
61009	44	0	44	1 228	0	1 228	1 228	0	1 228	44	0	44
61011	359 987	0	359 987	0	0	0	0	0	0	359 987	0	359 987
61209	0	0	0	509	0	509	509	0	509	0	0	0
61212	0	0	0	1 267	0	1 267	1 267	0	1 267	0	0	0
61403	34 179	0	34 179	2 998	0	2 998	1 458	0	1 458	35 719	0	35 719
70606	3 904 192	0	3 904 192	1 137 417	0	1 137 417	62 232	0	62 232	4 979 377	0	4 979 377
70608	1 569 252	0	1 569 252	724 605	0	724 605	64 462	0	64 462	2 229 395	0	2 229 395
70611	21 947	0	21 947	4 390	0	4 390	0	0	0	26 337	0	26 337
Итого по активу (баланс)	23 506 193	1 918 345	25 424 538	132 272 671	115 084 598	247 357 269	129 472 052	114 637 987	244 110 039	26 306 812	2 364 956	28 671 768
Пассив
10207	392 800	0	392 800	0	0	0	0	0	0	392 800	0	392 800
10602	549 200	0	549 200	0	0	0	0	0	0	549 200	0	549 200
10701	502 098	0	502 098	0	0	0	191 496	0	191 496	693 594	0	693 594
10801	49 347	0	49 347	15 968	0	15 968	0	0	0	33 379	0	33 379
30109	951 605	96 763	1 048 368	1 353 450	668 001	2 021 451	1 445 081	669 092	2 114 173	1 043 236	97 854	1 141 090
30111	100	161	261	0	17	17	0	19	19	100	163	263
30126	2 537	0	2 537	0	0	0	29	0	29	2 566	0	2 566
30220	0	0	0	0	5 601 039	5 601 039	0	5 601 039	5 601 039	0	0	0
30226	121	0	121	0	0	0	2	0	2	123	0	123
30232	141	390	531	43 644	3 193	46 837	43 611	3 194	46 805	108	391	499
30301	91 818	57 632	149 450	1 519 632	1 227 683	2 747 315	1 623 449	1 176 624	2 800 073	195 635	6 573	202 208
30305	428 679	276 686	705 365	14 060	25 326	39 386	40 468	31 847	72 315	455 087	283 207	738 294
30601	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
31305	2 014 000	0	2 014 000	1 750 000	0	1 750 000	1 850 000	0	1 850 000	2 114 000	0	2 114 000
31307	0	16 225	16 225	0	1 711	1 711	0	1 894	1 894	0	16 408	16 408
31408	0	157 389	157 389	0	12 003	12 003	0	15 360	15 360	0	160 746	160 746
32505	1 533	0	1 533	0	0	0	17	0	17	1 550	0	1 550
40502	615	0	615	6 382	0	6 382	6 090	0	6 090	323	0	323
40701	2 081	438	2 519	15 815	33	15 848	71 690	43	71 733	57 956	448	58 404
40702	1 779 080	233 143	2 012 223	15 782 289	5 646 507	21 428 796	16 276 184	5 531 301	21 807 485	2 272 975	117 937	2 390 912
40703	18 257	53	18 310	38 308	25	38 333	64 989	26	65 015	44 938	54	44 992
40802	13 515	0	13 515	13 206	0	13 206	18 260	0	18 260	18 569	0	18 569
40804	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
40807	4 900	3 686	8 586	4 505	3 839	8 344	2 336	2 564	4 900	2 731	2 411	5 142
40814	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
40817	67 140	35 541	102 681	362 135	111 390	473 525	386 803	111 949	498 752	91 808	36 100	127 908
40820	895	500	1 395	2 794	1 574	4 368	3 121	1 615	4 736	1 222	541	1 763
40821	81	0	81	1 173	0	1 173	1 092	0	1 092	0	0	0
40905	408	0	408	15 511	0	15 511	15 511	0	15 511	408	0	408
40909	0	0	0	1 175	3 144	4 319	1 175	3 144	4 319	0	0	0
40910	0	0	0	54	437	491	54	437	491	0	0	0
40911	393	0	393	258 585	0	258 585	258 489	0	258 489	297	0	297
40912	0	0	0	2 800	7 377	10 177	2 800	7 377	10 177	0	0	0
40913	0	0	0	946	4 263	5 209	946	4 263	5 209	0	0	0
42004	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42005	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42106	0	9 478	9 478	0	846	846	0	1 006	1 006	0	9 638	9 638
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	33 692	60 192	93 884	154 544	66 272	220 816	152 675	63 656	216 331	31 823	57 576	89 399
42303	80 863	5 611	86 474	46 733	5 222	51 955	45 326	5 583	50 909	79 456	5 972	85 428
42304	155 863	21 460	177 323	28 505	7 823	36 328	19 430	7 936	27 366	146 788	21 573	168 361
42305	333 618	99 916	433 534	61 998	31 824	93 822	48 391	22 996	71 387	320 011	91 088	411 099
42306	2 623 958	2 372 959	4 996 917	202 942	345 117	548 059	289 029	382 071	671 100	2 710 045	2 409 913	5 119 958
42309	629	45	674	68	5	73	87	5	92	648	45	693
42601	20	736	756	0	787	787	0	1 508	1 508	20	1 457	1 477
42603	161	0	161	160	0	160	0	0	0	1	0	1
42605	32 253	1 286	33 539	926	121	1 047	1 063	140	1 203	32 390	1 305	33 695
42606	8 657	26 159	34 816	339	5 453	5 792	1 346	4 987	6 333	9 664	25 693	35 357
43707	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45215	2 717 758	0	2 717 758	475 446	0	475 446	363 609	0	363 609	2 605 921	0	2 605 921
45415	3 405	0	3 405	0	0	0	0	0	0	3 405	0	3 405
45515	254 054	0	254 054	36 562	0	36 562	36 915	0	36 915	254 407	0	254 407
45615	42 495	0	42 495	0	0	0	907	0	907	43 402	0	43 402
45715	38 941	0	38 941	0	0	0	439	0	439	39 380	0	39 380
45818	534 204	0	534 204	2 167	0	2 167	10 258	0	10 258	542 295	0	542 295
45918	17 263	0	17 263	130	0	130	988	0	988	18 121	0	18 121
47108	7 241	0	7 241	425	0	425	537	0	537	7 353	0	7 353
47405	0	0	0	2 045	2 082	4 127	2 045	2 082	4 127	0	0	0
47407	303 900	324 509	628 409	54 200 490	53 672 640	107 873 130	54 555 540	54 004 469	108 560 009	658 950	656 338	1 315 288
47411	67 590	7 828	75 418	20 902	17 208	38 110	29 301	16 417	45 718	75 989	7 037	83 026
47416	7 614	0	7 614	215 882	0	215 882	209 038	0	209 038	770	0	770
47422	8 908	0	8 908	11 630	7 147	18 777	12 606	7 713	20 319	9 884	566	10 450
47425	701 454	0	701 454	99 595	0	99 595	108 463	0	108 463	710 322	0	710 322
47426	69 511	12 044	81 555	27 772	994	28 766	19 684	2 515	22 199	61 423	13 565	74 988
47804	38 793	0	38 793	491	0	491	60 531	0	60 531	98 833	0	98 833
52301	5 901	0	5 901	0	0	0	0	0	0	5 901	0	5 901
52305	33 566	0	33 566	0	0	0	20 600	0	20 600	54 166	0	54 166
52306	406 981	0	406 981	26 126	0	26 126	0	0	0	380 855	0	380 855
52406	14 114	23 484	37 598	1 521	1 888	3 409	0	2 356	2 356	12 593	23 952	36 545
60301	18 637	0	18 637	23 427	0	23 427	22 801	0	22 801	18 011	0	18 011
60305	21 784	0	21 784	48 912	0	48 912	47 731	0	47 731	20 603	0	20 603
60307	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
60309	445	0	445	671	0	671	479	0	479	253	0	253
60311	4 020	0	4 020	765	0	765	517	0	517	3 772	0	3 772
60322	156	13	169	61	1	62	63	1	64	158	13	171
60324	53 746	0	53 746	8 448	0	8 448	3 231	0	3 231	48 529	0	48 529
60601	117 054	0	117 054	498	0	498	2 742	0	2 742	119 298	0	119 298
60903	198	0	198	0	0	0	7	0	7	205	0	205
61301	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
61304	497	0	497	83	0	83	105	0	105	519	0	519
61501	2 790	0	2 790	1 199	0	1 199	0	0	0	1 591	0	1 591
70601	4 002 030	0	4 002 030	46 430	0	46 430	1 187 191	0	1 187 191	5 142 791	0	5 142 791
70602	14 505	0	14 505	0	0	0	0	0	0	14 505	0	14 505
70603	1 530 475	0	1 530 475	63 699	0	63 699	680 175	0	680 175	2 146 951	0	2 146 951
70801	175 528	0	175 528	175 528	0	175 528	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	21 580 211	3 844 327	25 424 538	77 197 987	67 482 992	144 680 979	80 240 980	67 687 229	147 928 209	24 623 204	4 048 564	28 671 768
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	187 886	0	187 886	20 600	0	20 600	0	0	0	208 486	0	208 486
90901	679 081	0	679 081	6 103	0	6 103	2 020	0	2 020	683 164	0	683 164
90902	679 182	0	679 182	47 715	0	47 715	2 268	0	2 268	724 629	0	724 629
91202	102	0	102	2	0	2	0	0	0	104	0	104
91203	10	0	10	9	0	9	9	0	9	10	0	10
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 083 474	32 451	3 115 925	162 111	3 180	165 291	195 827	2 495	198 322	3 049 758	33 136	3 082 894
91418	50 056	2 802	52 858	59 929	274	60 203	1 257	214	1 471	108 728	2 862	111 590
91501	21 137	0	21 137	640	0	640	1 118	0	1 118	20 659	0	20 659
91502	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
91603	0	220	220	0	25	25	0	23	23	0	222	222
91604	157 439	25 876	183 315	13 992	4 524	18 516	10 104	2 817	12 921	161 327	27 583	188 910
91704	323	36	359	1	4	5	0	4	4	324	36	360
91802	1 207	1 562	2 769	189	183	372	0	165	165	1 396	1 580	2 976
91803	619	0	619	11	0	11	0	0	0	630	0	630
99998	11 667 365	0	11 667 365	1 680 552	0	1 680 552	1 618 905	0	1 618 905	11 729 012	0	11 729 012
Итого по активу (баланс)	16 528 285	62 947	16 591 232	1 991 854	8 190	2 000 044	1 831 508	5 718	1 837 226	16 688 631	65 419	16 754 050
Пассив
91003	0	0	0	4 203	0	4 203	4 203	0	4 203	0	0	0
91004	0	0	0	5 027	0	5 027	5 027	0	5 027	0	0	0
91311	326 048	0	326 048	36 064	354	36 418	9 939	3 747	13 686	299 923	3 393	303 316
91312	10 373 865	0	10 373 865	287 299	0	287 299	313 810	0	313 810	10 400 376	0	10 400 376
91315	262 699	172 720	435 419	0	13 171	13 171	50 000	16 856	66 856	312 699	176 405	489 104
91316	3 578	0	3 578	123 000	6 666	129 666	123 000	21 129	144 129	3 578	14 463	18 041
91317	82 719	33	82 752	1 137 608	5	1 137 613	1 131 489	129	1 131 618	76 600	157	76 757
91507	445 703	0	445 703	5 508	0	5 508	1 137	0	1 137	441 332	0	441 332
91508	0	0	0	0	0	0	86	0	86	86	0	86
99999	4 923 867	0	4 923 867	216 647	0	216 647	317 818	0	317 818	5 025 038	0	5 025 038
Итого по пассиву (баланс)	16 418 479	172 753	16 591 232	1 815 356	20 196	1 835 552	1 956 509	41 861	1 998 370	16 559 632	194 418	16 754 050
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	2 613 575	2 613 575	1 368 372	49 995 440	51 363 812	1 269 687	50 118 228	51 387 915	98 685	2 490 787	2 589 472
93801	17 060	0	17 060	287 479	0	287 479	299 265	0	299 265	5 274	0	5 274
Итого по активу (баланс)	17 060	2 613 575	2 630 635	1 655 851	49 995 440	51 651 291	1 568 952	50 118 228	51 687 180	103 959	2 490 787	2 594 746
Пассив
96001	2 630 635	0	2 630 635	49 582 625	1 285 518	50 868 143	49 448 285	1 383 969	50 832 254	2 496 295	98 451	2 594 746
96801	0	0	0	380 537	0	380 537	380 537	0	380 537	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 630 635	0	2 630 635	49 963 162	1 285 518	51 248 680	49 828 822	1 383 969	51 212 791	2 496 295	98 451	2 594 746
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	15,0000	0	0	4,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	18 505,0000	0	0	0,0000	0	0	18 500,0000	0	0	5,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 513,0000	0	0	15,0000	0	0	18 504,0000	0	0	24,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	18 505,0000	0	0	18 500,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	4,0000	0	0	15,0000	0	0	19,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 513,0000	0	0	18 504,0000	0	0	15,0000	0	0	24,0000

Страница была полезной?