Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТИВ БАНК"

Регистрационный номер

2529

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	80 619	0	80 619	0	0	0	6	0	6	80 613	0	80 613
20202	51 677	4 783	56 460	1 373 882	45 873	1 419 755	1 346 386	46 418	1 392 804	79 173	4 238	83 411
20208	29 774	0	29 774	52 244	0	52 244	56 878	0	56 878	25 140	0	25 140
20209	0	0	0	394 964	575	395 539	394 964	575	395 539	0	0	0
30102	207 586	0	207 586	12 988 082	0	12 988 082	12 994 329	0	12 994 329	201 339	0	201 339
30110	21 785	11 335	33 120	20 970 699	40 742	21 011 441	20 973 263	45 613	21 018 876	19 221	6 464	25 685
30202	43 906	0	43 906	576	0	576	0	0	0	44 482	0	44 482
30204	122	0	122	12	0	12	0	0	0	134	0	134
30210	0	0	0	6 500	0	6 500	3 500	0	3 500	3 000	0	3 000
30215	300	992	1 292	0	73	73	0	64	64	300	1 001	1 301
30233	1 064	403	1 467	21 259	1 541	22 800	22 181	1 878	24 059	142	66	208
30602	866	0	866	1 203 022	0	1 203 022	1 203 164	0	1 203 164	724	0	724
31901	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31902	0	0	0	3 630 200	0	3 630 200	3 360 200	0	3 360 200	270 000	0	270 000
31903	190 180	0	190 180	23 543 440	0	23 543 440	20 133 620	0	20 133 620	3 600 000	0	3 600 000
31904	3 800 000	0	3 800 000	0	0	0	3 800 000	0	3 800 000	0	0	0
32201	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
44207	100 000	0	100 000	90 000	0	90 000	0	0	0	190 000	0	190 000
44208	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
44604	0	0	0	83 000	0	83 000	83 000	0	83 000	0	0	0
44607	45 250	0	45 250	0	0	0	250	0	250	45 000	0	45 000
44907	20 313	0	20 313	0	0	0	21	0	21	20 292	0	20 292
45006	2 172	0	2 172	0	0	0	35	0	35	2 137	0	2 137
45008	90 000	0	90 000	0	0	0	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000
45201	15 400	0	15 400	10 355	0	10 355	10 522	0	10 522	15 233	0	15 233
45206	442 072	0	442 072	29 346	0	29 346	2 230	0	2 230	469 188	0	469 188
45207	744 868	0	744 868	64 433	0	64 433	38 692	0	38 692	770 609	0	770 609
45208	192 410	0	192 410	0	0	0	1 050	0	1 050	191 360	0	191 360
45307	8 970	0	8 970	0	0	0	3 700	0	3 700	5 270	0	5 270
45401	3 023	0	3 023	5 056	0	5 056	6 208	0	6 208	1 871	0	1 871
45406	11 580	0	11 580	0	0	0	60	0	60	11 520	0	11 520
45407	80 830	0	80 830	11 915	0	11 915	1 805	0	1 805	90 940	0	90 940
45504	23 723	0	23 723	10 324	0	10 324	13 238	0	13 238	20 809	0	20 809
45505	12 993	0	12 993	1 222	0	1 222	1 604	0	1 604	12 611	0	12 611
45506	121 598	0	121 598	15 273	0	15 273	8 546	0	8 546	128 325	0	128 325
45507	101 693	0	101 693	43 041	0	43 041	2 481	0	2 481	142 253	0	142 253
45509	1 151	0	1 151	941	0	941	970	0	970	1 122	0	1 122
45812	126 411	0	126 411	0	0	0	0	0	0	126 411	0	126 411
45813	3 953	0	3 953	0	0	0	7	0	7	3 946	0	3 946
45814	26 740	0	26 740	0	0	0	32	0	32	26 708	0	26 708
45815	7 539	0	7 539	562	0	562	284	0	284	7 817	0	7 817
45912	10 758	0	10 758	0	0	0	0	0	0	10 758	0	10 758
45913	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
45915	1 022	0	1 022	128	0	128	100	0	100	1 050	0	1 050
47408	0	0	0	39 582	34 172	73 754	39 582	34 172	73 754	0	0	0
47423	24 461	3	24 464	369	4	373	337	6	343	24 493	1	24 494
47427	8 409	0	8 409	29 562	0	29 562	32 796	0	32 796	5 175	0	5 175
47802	933	0	933	0	0	0	0	0	0	933	0	933
47901	16 498	0	16 498	0	0	0	44	0	44	16 454	0	16 454
50104	295	0	295	2	0	2	0	0	0	297	0	297
50105	1 756	0	1 756	17	0	17	71	0	71	1 702	0	1 702
50106	38 934	0	38 934	314	0	314	13	0	13	39 235	0	39 235
50107	60 995	0	60 995	501	0	501	502	0	502	60 994	0	60 994
50121	894	0	894	200	0	200	576	0	576	518	0	518
50305	19 541	0	19 541	130	0	130	22	0	22	19 649	0	19 649
50306	34 601	0	34 601	285	0	285	889	0	889	33 997	0	33 997
50307	60 000	0	60 000	1 199 989	0	1 199 989	1 200 000	0	1 200 000	59 989	0	59 989
50308	37 320	0	37 320	276	0	276	883	0	883	36 713	0	36 713
50709	786	0	786	0	0	0	0	0	0	786	0	786
60202	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
60302	14 605	0	14 605	0	0	0	0	0	0	14 605	0	14 605
60308	37	0	37	157	0	157	168	0	168	26	0	26
60310	190	0	190	212	0	212	218	0	218	184	0	184
60312	8 194	0	8 194	4 698	4	4 702	4 422	4	4 426	8 470	0	8 470
60323	37 459	0	37 459	487	0	487	1 017	0	1 017	36 929	0	36 929
60401	773 527	0	773 527	0	0	0	0	0	0	773 527	0	773 527
60404	5 694	0	5 694	0	0	0	0	0	0	5 694	0	5 694
60901	874	0	874	55	0	55	0	0	0	929	0	929
60906	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61002	359	0	359	23	0	23	24	0	24	358	0	358
61008	946	0	946	213	0	213	239	0	239	920	0	920
61009	4 065	0	4 065	125	0	125	137	0	137	4 053	0	4 053
61010	5	0	5	61	0	61	61	0	61	5	0	5
61210	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
61403	1 407	57	1 464	735	5	740	357	14	371	1 785	48	1 833
61703	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61901	48 570	0	48 570	0	0	0	0	0	0	48 570	0	48 570
61903	138 350	0	138 350	0	0	0	0	0	0	138 350	0	138 350
61904	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
62001	17 648	0	17 648	0	0	0	0	0	0	17 648	0	17 648
70606	404 555	0	404 555	116 693	0	116 693	3	0	3	521 245	0	521 245
70607	134	0	134	205	0	205	26	0	26	313	0	313
70608	5 693	0	5 693	1 287	0	1 287	0	0	0	6 980	0	6 980
70611	6 971	0	6 971	3 639	0	3 639	0	0	0	10 610	0	10 610
70616	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 534 492	17 573	8 552 065	67 450 349	122 989	67 573 338	67 175 769	128 744	67 304 513	8 809 072	11 818	8 820 890
Пассив
10207	576 104	0	576 104	0	0	0	0	0	0	576 104	0	576 104
10601	412 609	0	412 609	0	0	0	0	0	0	412 609	0	412 609
10701	61 769	0	61 769	0	0	0	0	0	0	61 769	0	61 769
10801	102 588	0	102 588	0	0	0	37 691	0	37 691	140 279	0	140 279
30126	109	0	109	3	0	3	0	0	0	106	0	106
30232	4	0	4	49 016	1 822	50 838	49 032	1 822	50 854	20	0	20
30236	0	0	0	6 348	0	6 348	6 348	0	6 348	0	0	0
30601	474	0	474	922	0	922	844	0	844	396	0	396
405	45	0	45	176 811	0	176 811	177 050	0	177 050	284	0	284
406	41 250	89	41 339	81 285	7	81 292	92 741	3	92 744	52 706	85	52 791
407	391 069	3 287	394 356	1 787 382	39 271	1 826 653	1 874 160	38 899	1 913 059	477 847	2 915	480 762
408.1	85 919	0	85 919	379 641	0	379 641	377 836	0	377 836	84 114	0	84 114
40817	106 274	5 175	111 449	251 158	337	251 495	248 871	377	249 248	103 987	5 215	109 202
40820	1	0	1	249	0	249	254	0	254	6	0	6
40821	186	0	186	32 029	0	32 029	32 086	0	32 086	243	0	243
40824	13 972	0	13 972	11 674	0	11 674	14 097	0	14 097	16 395	0	16 395
40905	4	0	4	1 660	0	1 660	1 660	0	1 660	4	0	4
40907	425	0	425	7 762	0	7 762	7 624	0	7 624	287	0	287
40909	0	0	0	2 018	1 150	3 168	2 018	1 150	3 168	0	0	0
40910	0	0	0	154	381	535	154	381	535	0	0	0
40911	856	0	856	60 023	0	60 023	59 657	0	59 657	490	0	490
40912	0	0	0	1 822	526	2 348	1 822	526	2 348	0	0	0
40913	0	0	0	606	360	966	606	360	966	0	0	0
41806	20 000	0	20 000	0	0	0	15 000	0	15 000	35 000	0	35 000
42103	3 700	0	3 700	2 000	0	2 000	11 000	0	11 000	12 700	0	12 700
42104	43 300	0	43 300	15 000	0	15 000	16 000	0	16 000	44 300	0	44 300
42105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42106	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42110	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42111	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42113	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42204	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	27 953	1 531	29 484	43 032	100	43 132	43 492	108	43 600	28 413	1 539	29 952
42303	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
42304	54 378	0	54 378	4 053	0	4 053	468	0	468	50 793	0	50 793
42305	1 390	0	1 390	0	0	0	1	0	1	1 391	0	1 391
42306	3 743 573	0	3 743 573	280 270	0	280 270	281 520	0	281 520	3 744 823	0	3 744 823
42307	1 217 869	0	1 217 869	84 756	0	84 756	102 295	0	102 295	1 235 408	0	1 235 408
42309	300	8	308	3	1	4	0	0	0	297	7	304
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	433	0	433	0	0	0	2	0	2	435	0	435
44615	10 028	0	10 028	17 558	0	17 558	17 430	0	17 430	9 900	0	9 900
44915	4 266	0	4 266	46	0	46	0	0	0	4 220	0	4 220
45015	4 956	0	4 956	6 307	0	6 307	14 400	0	14 400	13 049	0	13 049
45215	355 727	0	355 727	11 304	0	11 304	11 270	0	11 270	355 693	0	355 693
45315	1 884	0	1 884	777	0	777	0	0	0	1 107	0	1 107
45415	16 323	0	16 323	702	0	702	782	0	782	16 403	0	16 403
45515	14 895	0	14 895	1 228	0	1 228	2 707	0	2 707	16 374	0	16 374
45818	164 274	0	164 274	212	0	212	308	0	308	164 370	0	164 370
45918	11 762	0	11 762	38	0	38	25	0	25	11 749	0	11 749
47407	0	0	0	34 026	39 415	73 441	34 026	39 415	73 441	0	0	0
47411	71 109	4	71 113	16 925	0	16 925	21 696	5	21 701	75 880	9	75 889
47416	32	0	32	2 241	0	2 241	2 218	0	2 218	9	0	9
47422	69	1	70	371	0	371	370	0	370	68	1	69
47425	32 664	0	32 664	6 421	0	6 421	3 492	0	3 492	29 735	0	29 735
47426	1 522	0	1 522	1 072	0	1 072	1 170	0	1 170	1 620	0	1 620
47804	933	0	933	0	0	0	0	0	0	933	0	933
47902	3 464	0	3 464	9	0	9	0	0	0	3 455	0	3 455
50120	99	0	99	11	0	11	31	0	31	119	0	119
50719	42	0	42	0	0	0	9	0	9	51	0	51
60206	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60301	0	0	0	3 761	0	3 761	4 316	0	4 316	555	0	555
60305	3 843	0	3 843	3 217	0	3 217	5 348	0	5 348	5 974	0	5 974
60309	624	0	624	1	0	1	139	0	139	762	0	762
60311	217	0	217	1 397	0	1 397	1 524	0	1 524	344	0	344
60322	246	0	246	1	0	1	0	0	0	245	0	245
60324	40 221	0	40 221	672	0	672	2 432	0	2 432	41 981	0	41 981
60335	3 869	0	3 869	2 708	0	2 708	1 663	0	1 663	2 824	0	2 824
60414	291 205	0	291 205	0	0	0	1 360	0	1 360	292 565	0	292 565
60903	108	0	108	0	0	0	13	0	13	121	0	121
61701	66 327	0	66 327	1 509	0	1 509	0	0	0	64 818	0	64 818
61909	2 973	0	2 973	0	0	0	232	0	232	3 205	0	3 205
61910	617	0	617	0	0	0	59	0	59	676	0	676
61912	11 757	0	11 757	213	0	213	10 200	0	10 200	21 744	0	21 744
62002	1 765	0	1 765	0	0	0	0	0	0	1 765	0	1 765
70601	429 822	0	429 822	6	0	6	101 090	0	101 090	530 906	0	530 906
70602	683	0	683	521	0	521	303	0	303	465	0	465
70603	5 633	0	5 633	0	0	0	1 326	0	1 326	6 959	0	6 959
70615	0	0	0	1	0	1	1 503	0	1 503	1 502	0	1 502
70801	37 690	0	37 690	37 690	0	37 690	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 541 970	10 095	8 552 065	3 433 622	83 370	3 516 992	3 702 771	83 046	3 785 817	8 811 119	9 771	8 820 890
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	757 269	0	757 269	447 959	0	447 959	124 266	0	124 266	1 080 962	0	1 080 962
90902	325 661	0	325 661	213 024	0	213 024	219 200	0	219 200	319 485	0	319 485
90909	3 698	0	3 698	6 332	0	6 332	4 111	0	4 111	5 919	0	5 919
91202	10 517	0	10 517	7 764	0	7 764	11 407	0	11 407	6 874	0	6 874
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91414	3 305 906	0	3 305 906	133 589	0	133 589	52 976	0	52 976	3 386 519	0	3 386 519
91418	936	0	936	0	0	0	3	0	3	933	0	933
91501	2 553	0	2 553	0	0	0	215	0	215	2 338	0	2 338
91604	49 527	0	49 527	2 122	0	2 122	2 247	0	2 247	49 402	0	49 402
91704	1 466	0	1 466	1 043	0	1 043	6	0	6	2 503	0	2 503
91802	3 284	0	3 284	30	0	30	32	0	32	3 282	0	3 282
91803	1 902	0	1 902	636	0	636	76	0	76	2 462	0	2 462
99998	2 700 286	0	2 700 286	128 065	0	128 065	433 031	0	433 031	2 395 320	0	2 395 320
Итого по активу (баланс)	7 163 009	0	7 163 009	940 565	0	940 565	847 571	0	847 571	7 256 003	0	7 256 003
Пассив
91003	0	0	0	576	0	576	576	0	576	0	0	0
91004	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91211	1 082	0	1 082	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0
91311	18 385	0	18 385	0	0	0	36 730	0	36 730	55 115	0	55 115
91312	2 269 668	0	2 269 668	35 495	0	35 495	36 928	0	36 928	2 271 101	0	2 271 101
91315	8 056	0	8 056	0	0	0	128	0	128	8 184	0	8 184
91316	111 045	0	111 045	89 130	0	89 130	35 000	0	35 000	56 915	0	56 915
91317	292 047	0	292 047	306 734	0	306 734	18 681	0	18 681	3 994	0	3 994
91507	3	0	3	3	0	3	11	0	11	11	0	11
99999	4 462 723	0	4 462 723	268 899	0	268 899	666 859	0	666 859	4 860 683	0	4 860 683
Итого по пассиву (баланс)	7 163 009	0	7 163 009	701 931	0	701 931	794 925	0	794 925	7 256 003	0	7 256 003

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?