Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"
Регистрационный номер
2494
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 2 000 | 3 800 | 5 800 | 0 | 154 | 154 | 0 | 246 | 246 | 2 000 | 3 708 | 5 708 |
30102 | 530 791 | 0 | 530 791 | 641 929 014 | 0 | 641 929 014 | 642 201 356 | 0 | 642 201 356 | 258 449 | 0 | 258 449 |
30110 | 8 748 | 7 004 | 15 752 | 72 451 | 15 496 | 87 947 | 68 316 | 18 461 | 86 777 | 12 883 | 4 039 | 16 922 |
30114 | 0 | 210 197 | 210 197 | 0 | 340 833 084 | 340 833 084 | 0 | 341 043 173 | 341 043 173 | 0 | 108 | 108 |
30202 | 115 589 | 0 | 115 589 | 0 | 0 | 0 | 21 259 | 0 | 21 259 | 94 330 | 0 | 94 330 |
304.1 | 341 398 | 2 444 669 | 2 786 067 | 491 691 496 | 73 633 511 | 565 325 007 | 491 688 643 | 74 515 378 | 566 204 021 | 344 251 | 1 562 802 | 1 907 053 |
32101 | 0 | 0 | 0 | 303 055 | 0 | 303 055 | 58 812 | 0 | 58 812 | 244 243 | 0 | 244 243 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 168 660 430 | 0 | 168 660 430 | 147 609 559 | 0 | 147 609 559 | 21 050 871 | 0 | 21 050 871 |
32103 | 18 199 471 | 0 | 18 199 471 | 108 380 214 | 0 | 108 380 214 | 126 579 685 | 0 | 126 579 685 | 0 | 0 | 0 |
47106 | 1 610 | 0 | 1 610 | 74 | 0 | 74 | 136 | 0 | 136 | 1 548 | 0 | 1 548 |
47112 | 1 609 | 0 | 1 609 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | 1 548 | 0 | 1 548 |
47307 | 32 123 | 0 | 32 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 123 | 0 | 32 123 |
47312 | 32 107 | 0 | 32 107 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32 116 | 0 | 32 116 |
474.1 | 0 | 4 630 054 | 4 630 054 | 715 514 965 | 1 158 071 283 | 1 873 586 248 | 715 514 965 | 1 158 178 193 | 1 873 693 158 | 0 | 4 523 144 | 4 523 144 |
47423 | 57 865 | 0 | 57 865 | 5 446 | 0 | 5 446 | 63 047 | 0 | 63 047 | 264 | 0 | 264 |
47427 | 1 989 | 0 | 1 989 | 51 177 | 0 | 51 177 | 53 166 | 0 | 53 166 | 0 | 0 | 0 |
47465 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 263 |
50104 | 1 968 882 | 0 | 1 968 882 | 11 425 | 0 | 11 425 | 0 | 0 | 0 | 1 980 307 | 0 | 1 980 307 |
52601 | 96 198 | 0 | 96 198 | 4 403 668 | 0 | 4 403 668 | 4 453 337 | 0 | 4 453 337 | 46 529 | 0 | 46 529 |
60202 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
60302 | 8 369 | 0 | 8 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 369 | 0 | 8 369 |
60306 | 727 | 0 | 727 | 610 | 0 | 610 | 708 | 0 | 708 | 629 | 0 | 629 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 171 | 0 | 171 | 171 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 1 886 | 1 377 | 3 263 | 1 886 | 1 377 | 3 263 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 12 130 | 0 | 12 130 | 23 037 | 0 | 23 037 | 16 731 | 0 | 16 731 | 18 436 | 0 | 18 436 |
60314 | 22 031 | 0 | 22 031 | 1 052 | 13 849 | 14 901 | 1 051 | 13 849 | 14 900 | 22 032 | 0 | 22 032 |
60336 | 767 | 0 | 767 | 120 | 0 | 120 | 109 | 0 | 109 | 778 | 0 | 778 |
60351 | 34 161 | 0 | 34 161 | 7 234 | 0 | 7 234 | 928 | 0 | 928 | 40 467 | 0 | 40 467 |
60401 | 452 101 | 0 | 452 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 101 | 0 | 452 101 |
60804 | 823 046 | 0 | 823 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823 046 | 0 | 823 046 |
60901 | 32 556 | 0 | 32 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 556 | 0 | 32 556 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 341 | 0 | 341 | 341 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 43 919 | 0 | 43 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 919 | 0 | 43 919 |
70606 | 18 565 302 | 0 | 18 565 302 | 1 331 961 | 0 | 1 331 961 | 7 149 | 0 | 7 149 | 19 890 114 | 0 | 19 890 114 |
70607 | 40 587 | 0 | 40 587 | 5 840 | 0 | 5 840 | 1 600 | 0 | 1 600 | 44 827 | 0 | 44 827 |
70608 | 23 524 618 | 0 | 23 524 618 | 848 997 | 0 | 848 997 | 0 | 0 | 0 | 24 373 615 | 0 | 24 373 615 |
70611 | 183 180 | 0 | 183 180 | 22 439 | 0 | 22 439 | 0 | 0 | 0 | 205 619 | 0 | 205 619 |
70614 | 29 326 764 | 0 | 29 326 764 | 5 935 743 | 0 | 5 935 743 | 3 762 626 | 0 | 3 762 626 | 31 499 881 | 0 | 31 499 881 |
Итого по активу (баланс) | 94 460 686 | 7 295 724 | 101 756 410 | 2 139 203 015 | 1 572 568 925 | 3 711 771 940 | 2 132 105 539 | 1 573 770 848 | 3 705 876 387 | 101 558 162 | 6 093 801 | 107 651 963 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 460 000 | 0 | 460 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 000 | 0 | 460 000 |
10701 | 69 000 | 0 | 69 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 000 | 0 | 69 000 |
10801 | 13 537 015 | 0 | 13 537 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 537 015 | 0 | 13 537 015 |
30111 | 431 068 | 0 | 431 068 | 1 618 013 190 | 0 | 1 618 013 190 | 1 617 858 652 | 0 | 1 617 858 652 | 276 530 | 0 | 276 530 |
30129 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30429 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
30603 | 0 | 0 | 0 | 712 208 | 104 359 | 816 567 | 712 208 | 104 359 | 816 567 | 0 | 0 | 0 |
30606 | 260 948 | 2 430 078 | 2 691 026 | 365 660 469 | 74 608 214 | 440 268 683 | 365 659 656 | 73 726 904 | 439 386 560 | 260 135 | 1 548 768 | 1 808 903 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 34 545 083 | 38 545 083 | 4 000 000 | 34 545 083 | 38 545 083 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 9 858 738 | 9 858 738 | 0 | 46 586 219 | 46 586 219 | 0 | 49 623 664 | 49 623 664 | 0 | 12 896 183 | 12 896 183 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
31501 | 585 | 0 | 585 | 1 564 | 0 | 1 564 | 2 394 | 0 | 2 394 | 1 415 | 0 | 1 415 |
32117 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |
407 | 1 130 | 758 667 | 759 797 | 44 781 587 | 69 967 589 | 114 749 176 | 44 789 709 | 69 717 666 | 114 507 375 | 9 252 | 508 744 | 517 996 |
40807 | 155 620 | 0 | 155 620 | 36 653 233 | 0 | 36 653 233 | 36 653 235 | 0 | 36 653 235 | 155 622 | 0 | 155 622 |
40817 | 0 | 54 | 54 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 52 | 52 |
42601 | 124 | 2 | 126 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 123 |
44001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 173 | 0 | 173 | 173 | 0 | 0 | 0 |
47108 | 1 610 | 0 | 1 610 | 135 | 0 | 135 | 74 | 0 | 74 | 1 549 | 0 | 1 549 |
47308 | 32 123 | 0 | 32 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 123 | 0 | 32 123 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 415 461 | 67 415 461 | 0 | 67 415 461 | 67 415 461 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 712 517 008 | 1 054 174 473 | 1 766 691 481 | 712 517 008 | 1 054 174 473 | 1 766 691 481 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 11 | 0 | 11 | 31 994 | 0 | 31 994 | 32 033 | 0 | 32 033 | 50 | 0 | 50 |
47422 | 0 | 577 | 577 | 0 | 48 | 48 | 0 | 26 | 26 | 0 | 555 | 555 |
47425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 264 | 264 | 0 | 264 |
47426 | 0 | 40 | 40 | 454 | 1 376 | 1 830 | 454 | 1 336 | 1 790 | 0 | 0 | 0 |
47466 | 11 | 0 | 11 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
50120 | 2 386 | 0 | 2 386 | 1 600 | 0 | 1 600 | 5 840 | 0 | 5 840 | 6 626 | 0 | 6 626 |
52602 | 157 199 | 0 | 157 199 | 4 407 464 | 0 | 4 407 464 | 4 298 147 | 0 | 4 298 147 | 47 882 | 0 | 47 882 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 45 780 | 0 | 45 780 | 45 780 | 0 | 45 780 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 31 951 | 0 | 31 951 | 88 546 | 0 | 88 546 | 85 904 | 0 | 85 904 | 29 309 | 0 | 29 309 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 32 252 | 0 | 32 252 | 8 997 | 904 | 9 901 | 27 | 904 | 931 | 23 282 | 0 | 23 282 |
60311 | 533 | 0 | 533 | 214 | 0 | 214 | 214 | 0 | 214 | 533 | 0 | 533 |
60322 | 561 | 0 | 561 | 6 342 | 0 | 6 342 | 6 332 | 0 | 6 332 | 551 | 0 | 551 |
60324 | 34 161 | 0 | 34 161 | 2 376 | 0 | 2 376 | 8 682 | 0 | 8 682 | 40 467 | 0 | 40 467 |
60335 | 4 823 | 0 | 4 823 | 13 294 | 0 | 13 294 | 13 057 | 0 | 13 057 | 4 586 | 0 | 4 586 |
60349 | 52 643 | 0 | 52 643 | 6 626 | 0 | 6 626 | 6 543 | 0 | 6 543 | 52 560 | 0 | 52 560 |
60414 | 324 599 | 0 | 324 599 | 0 | 0 | 0 | 2 934 | 0 | 2 934 | 327 533 | 0 | 327 533 |
60805 | 101 782 | 0 | 101 782 | 0 | 0 | 0 | 9 947 | 0 | 9 947 | 111 729 | 0 | 111 729 |
60806 | 818 753 | 0 | 818 753 | 66 172 | 0 | 66 172 | 39 160 | 0 | 39 160 | 791 741 | 0 | 791 741 |
60903 | 24 194 | 0 | 24 194 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 319 | 24 513 | 0 | 24 513 |
70601 | 21 551 717 | 0 | 21 551 717 | 0 | 0 | 0 | 1 842 639 | 0 | 1 842 639 | 23 394 356 | 0 | 23 394 356 |
70602 | 156 176 | 0 | 156 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 176 | 0 | 156 176 |
70603 | 23 825 039 | 0 | 23 825 039 | 0 | 0 | 0 | 658 720 | 0 | 658 720 | 24 483 759 | 0 | 24 483 759 |
70613 | 26 583 848 | 0 | 26 583 848 | 3 237 771 | 0 | 3 237 771 | 4 996 507 | 0 | 4 996 507 | 28 342 584 | 0 | 28 342 584 |
70615 | 56 383 | 0 | 56 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 383 | 0 | 56 383 |
Итого по пассиву (баланс) | 88 708 254 | 13 048 156 | 101 756 410 | 2 790 257 076 | 1 347 403 914 | 4 137 660 990 | 2 794 246 483 | 1 349 310 060 | 4 143 556 543 | 92 697 661 | 14 954 302 | 107 651 963 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90909 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 |
99998 | 4 001 494 | 0 | 4 001 494 | 58 812 | 0 | 58 812 | 303 055 | 0 | 303 055 | 3 757 251 | 0 | 3 757 251 |
Итого по активу (баланс) | 4 001 494 | 0 | 4 001 494 | 70 812 | 0 | 70 812 | 303 055 | 0 | 303 055 | 3 769 251 | 0 | 3 769 251 |
Пассив | ||||||||||||
91317 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 303 055 | 0 | 303 055 | 58 812 | 0 | 58 812 | 3 755 757 | 0 | 3 755 757 |
91507 | 1 464 | 0 | 1 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 464 | 0 | 1 464 |
91508 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
99999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 | 12 000 |
Итого по пассиву (баланс) | 4 001 494 | 0 | 4 001 494 | 303 055 | 0 | 303 055 | 70 812 | 0 | 70 812 | 3 769 251 | 0 | 3 769 251 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 2 104 252 | 25 612 699 | 27 716 951 | 221 301 563 | 191 000 698 | 412 302 261 | 211 288 258 | 210 223 351 | 421 511 609 | 12 117 557 | 6 390 046 | 18 507 603 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 71 487 799 | 66 898 345 | 138 386 144 | 71 487 799 | 66 898 345 | 138 386 144 | 0 | 0 | 0 |
93305 | 5 105 310 | 0 | 5 105 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 105 310 | 0 | 5 105 310 |
93306 | 16 478 741 | 20 250 898 | 36 729 639 | 129 003 071 | 386 651 159 | 515 654 230 | 145 481 812 | 386 963 084 | 532 444 896 | 0 | 19 938 973 | 19 938 973 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 45 952 812 | 134 833 222 | 180 786 034 | 45 952 812 | 134 833 222 | 180 786 034 | 0 | 0 | 0 |
93308 | 218 715 | 0 | 218 715 | 8 972 | 281 816 | 290 788 | 227 687 | 212 935 | 440 622 | 0 | 68 881 | 68 881 |
93310 | 5 106 836 | 0 | 5 106 836 | 10 675 | 0 | 10 675 | 14 524 | 0 | 14 524 | 5 102 987 | 0 | 5 102 987 |
99996 | 74 939 693 | 0 | 74 939 693 | 927 702 354 | 0 | 927 702 354 | 953 916 061 | 0 | 953 916 061 | 48 725 986 | 0 | 48 725 986 |
Итого по активу (баланс) | 103 953 547 | 45 863 597 | 149 817 144 | 1 395 467 246 | 779 665 240 | 2 175 132 486 | 1 428 368 953 | 799 130 937 | 2 227 499 890 | 71 051 840 | 26 397 900 | 97 449 740 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 25 595 272 | 2 098 176 | 27 693 448 | 209 311 204 | 211 750 089 | 421 061 293 | 190 126 218 | 221 740 415 | 411 866 633 | 6 410 286 | 12 088 502 | 18 498 788 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 66 640 644 | 71 658 326 | 138 298 970 | 66 640 644 | 71 658 326 | 138 298 970 | 0 | 0 | 0 |
96305 | 5 106 836 | 0 | 5 106 836 | 14 524 | 0 | 14 524 | 10 675 | 0 | 10 675 | 5 102 987 | 0 | 5 102 987 |
96306 | 0 | 36 815 413 | 36 815 413 | 209 139 494 | 323 484 824 | 532 624 318 | 224 568 264 | 291 191 380 | 515 759 644 | 15 428 770 | 4 521 969 | 19 950 739 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 76 605 440 | 104 459 896 | 181 065 336 | 76 605 440 | 104 459 896 | 181 065 336 | 0 | 0 | 0 |
96308 | 0 | 219 184 | 219 184 | 212 949 | 231 217 | 444 166 | 212 949 | 80 693 | 293 642 | 0 | 68 660 | 68 660 |
96310 | 5 104 812 | 0 | 5 104 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 104 812 | 0 | 5 104 812 |
99997 | 74 877 451 | 0 | 74 877 451 | 954 199 158 | 0 | 954 199 158 | 928 045 461 | 0 | 928 045 461 | 48 723 754 | 0 | 48 723 754 |
Итого по пассиву (баланс) | 110 684 371 | 39 132 773 | 149 817 144 | 1 516 123 413 | 711 584 352 | 2 227 707 765 | 1 486 209 651 | 689 130 710 | 2 175 340 361 | 80 770 609 | 16 679 131 | 97 449 740 |
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