Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"

Регистрационный номер

2494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0	858 919	0	858 919	858 919	0	858 919	0	0	0
20202	2 000	3 221	5 221	0	195	195	0	189	189	2 000	3 227	5 227
30102	662 581	0	662 581	1 179 278 906	0	1 179 278 906	1 178 868 324	0	1 178 868 324	1 073 163	0	1 073 163
30110	20 420	21 959	42 379	49 736	1 179	50 915	66 172	15 155	81 327	3 984	7 983	11 967
30114	0	134	134	0	405 226 363	405 226 363	0	405 226 315	405 226 315	0	182	182
30202	241 981	0	241 981	0	0	0	5 097	0	5 097	236 884	0	236 884
304.1	237 249	1 972 440	2 209 689	591 238 367	922 799	592 161 166	591 188 292	676 509	591 864 801	287 324	2 218 730	2 506 054
32101	0	0	0	62 779	0	62 779	0	0	0	62 779	0	62 779
32102	0	0	0	1 045 853 815	0	1 045 853 815	1 045 853 815	0	1 045 853 815	0	0	0
32103	88 878 171	0	88 878 171	380 036 096	0	380 036 096	459 748 010	0	459 748 010	9 166 257	0	9 166 257
47106	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
47112	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
47307	32 123	0	32 123	0	0	0	0	0	0	32 123	0	32 123
47312	32 121	0	32 121	0	0	0	1	0	1	32 120	0	32 120
474.1	0	3 913 054	3 913 054	713 185 438	1 154 895 517	1 868 080 955	713 185 438	1 154 874 512	1 868 059 950	0	3 934 059	3 934 059
47423	200	0	200	61 118	0	61 118	60 865	0	60 865	453	0	453
47427	27 441	0	27 441	325 840	0	325 840	353 281	0	353 281	0	0	0
47465	199	0	199	249	0	249	0	0	0	448	0	448
50104	2 195 050	0	2 195 050	11 690	0	11 690	0	0	0	2 206 740	0	2 206 740
50121	0	0	0	10 039	0	10 039	10 039	0	10 039	0	0	0
52601	291 967	0	291 967	4 096 267	0	4 096 267	4 105 020	0	4 105 020	283 214	0	283 214
60202	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60302	93 054	0	93 054	0	0	0	0	0	0	93 054	0	93 054
60308	0	40	40	0	10	10	0	11	11	0	39	39
60310	0	0	0	2 460	438	2 898	2 460	438	2 898	0	0	0
60312	12 299	0	12 299	17 499	0	17 499	16 842	0	16 842	12 956	0	12 956
60314	17 184	5 231	22 415	824	3 929	4 753	824	6 544	7 368	17 184	2 616	19 800
60336	1 267	0	1 267	121	0	121	21	0	21	1 367	0	1 367
60351	34 714	0	34 714	1 411	0	1 411	3 369	0	3 369	32 756	0	32 756
60401	451 832	0	451 832	0	0	0	0	0	0	451 832	0	451 832
60804	787 122	0	787 122	0	0	0	0	0	0	787 122	0	787 122
60901	32 556	0	32 556	0	0	0	0	0	0	32 556	0	32 556
61002	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61008	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61702	22 238	0	22 238	0	0	0	0	0	0	22 238	0	22 238
70606	11 320 881	0	11 320 881	2 251 109	0	2 251 109	150	0	150	13 571 840	0	13 571 840
70607	9 713	0	9 713	53 080	0	53 080	31 848	0	31 848	30 945	0	30 945
70608	16 011 608	0	16 011 608	1 831 064	0	1 831 064	0	0	0	17 842 672	0	17 842 672
70611	51 345	0	51 345	6 410	0	6 410	0	0	0	57 755	0	57 755
70614	18 673 724	0	18 673 724	4 671 697	0	4 671 697	3 197 130	0	3 197 130	20 148 291	0	20 148 291
Итого по активу (баланс)	140 142 216	5 916 079	146 058 295	3 923 904 996	1 561 050 430	5 484 955 426	3 997 555 979	1 560 799 673	5 558 355 652	66 491 233	6 166 836	72 658 069
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10701	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
10801	13 537 015	0	13 537 015	0	0	0	0	0	0	13 537 015	0	13 537 015
30111	230 617	0	230 617	3 859 844 806	0	3 859 844 806	3 859 846 042	0	3 859 846 042	231 853	0	231 853
30603	0	0	0	1 035 005	18 319	1 053 324	1 035 005	18 319	1 053 324	0	0	0
30606	196 428	1 959 286	2 155 714	358 187 255	675 483	358 862 738	358 233 829	921 985	359 155 814	243 002	2 205 788	2 448 790
31302	0	0	0	197 200 000	43 381 023	240 581 023	197 200 000	43 381 023	240 581 023	0	0	0
31303	43 100 000	21 330 360	64 430 360	239 300 000	50 076 737	289 376 737	196 200 000	28 746 377	224 946 377	0	0	0
31304	0	4 977 084	4 977 084	53 600 000	21 821 407	75 421 407	53 600 000	16 844 323	70 444 323	0	0	0
31401	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
32117	22	0	22	22	0	22	1	0	1	1	0	1
407	111 672	405 902	517 574	99 634 823	109 013 807	208 648 630	99 767 402	109 101 528	208 868 930	244 251	493 623	737 874
40807	8 383	0	8 383	34 888 896	0	34 888 896	34 888 896	0	34 888 896	8 383	0	8 383
40817	1	51	52	1	6	7	0	3	3	0	48	48
42103	0	3 853 685	3 853 685	0	4 055 318	4 055 318	0	1 810 513	1 810 513	0	1 608 880	1 608 880
42104	0	7 060 423	7 060 423	0	7 339 948	7 339 948	0	279 525	279 525	0	0	0
42601	129	7	136	1	1	2	0	0	0	128	6	134
44001	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
47108	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
47308	32 123	0	32 123	0	0	0	0	0	0	32 123	0	32 123
47403	0	0	0	0	96 342 259	96 342 259	0	96 342 259	96 342 259	0	0	0
47407	0	0	0	748 683 589	958 544 302	1 707 227 891	748 683 589	958 544 302	1 707 227 891	0	0	0
47416	0	0	0	2 107	0	2 107	2 117	0	2 117	10	0	10
47422	0	521	521	0	41	41	0	32	32	0	512	512
47425	200	0	200	0	0	0	253	0	253	453	0	453
47426	13 322	980	14 302	212 463	5 218	217 681	199 141	4 256	203 397	0	18	18
47466	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50120	7 157	0	7 157	28 150	0	28 150	49 382	0	49 382	28 389	0	28 389
52602	5 129	0	5 129	3 801 287	0	3 801 287	3 962 229	0	3 962 229	166 071	0	166 071
60301	0	0	0	195 194	0	195 194	195 194	0	195 194	0	0	0
60305	41 321	0	41 321	76 886	0	76 886	77 251	0	77 251	41 686	0	41 686
60307	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60309	25 906	0	25 906	9 560	563	10 123	5 584	563	6 147	21 930	0	21 930
60311	0	0	0	2 182	0	2 182	2 182	0	2 182	0	0	0
60320	0	0	0	858 919	0	858 919	858 919	0	858 919	0	0	0
60322	505	0	505	5 745	0	5 745	5 728	0	5 728	488	0	488
60324	34 713	0	34 713	4 996	0	4 996	3 039	0	3 039	32 756	0	32 756
60335	6 230	0	6 230	11 783	0	11 783	12 090	0	12 090	6 537	0	6 537
60349	50 595	0	50 595	5 973	0	5 973	6 493	0	6 493	51 115	0	51 115
60414	309 424	0	309 424	0	0	0	3 013	0	3 013	312 437	0	312 437
60805	50 760	0	50 760	0	0	0	10 018	0	10 018	60 778	0	60 778
60806	768 843	0	768 843	96 724	0	96 724	85 165	0	85 165	757 284	0	757 284
60903	22 339	0	22 339	0	0	0	374	0	374	22 713	0	22 713
70601	13 454 245	0	13 454 245	0	0	0	1 613 771	0	1 613 771	15 068 016	0	15 068 016
70602	156 176	0	156 176	15 427	0	15 427	15 427	0	15 427	156 176	0	156 176
70603	16 575 429	0	16 575 429	0	0	0	2 205 978	0	2 205 978	18 781 407	0	18 781 407
70613	16 308 126	0	16 308 126	3 946 472	0	3 946 472	5 618 271	0	5 618 271	17 979 925	0	17 979 925
70615	34 702	0	34 702	0	0	0	0	0	0	34 702	0	34 702
70801	858 919	0	858 919	858 919	0	858 919	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	106 469 996	39 588 299	146 058 295	5 602 507 251	1 291 274 449	6 893 781 700	5 564 386 449	1 255 995 025	6 820 381 474	68 349 194	4 308 875	72 658 069
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	4 001 494	0	4 001 494	0	0	0	62 778	0	62 778	3 938 716	0	3 938 716
Итого по активу (баланс)	4 001 494	0	4 001 494	0	0	0	62 778	0	62 778	3 938 716	0	3 938 716
Пассив
91317	4 000 000	0	4 000 000	62 778	0	62 778	0	0	0	3 937 222	0	3 937 222
91507	1 464	0	1 464	0	0	0	0	0	0	1 464	0	1 464
91508	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
Итого по пассиву (баланс)	4 001 494	0	4 001 494	62 778	0	62 778	0	0	0	3 938 716	0	3 938 716
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	494 515	2 904 007	3 398 522	165 088 667	213 349 049	378 437 716	165 583 182	216 253 056	381 836 238	0	0	0
93302	0	0	0	41 978 548	88 169 749	130 148 297	40 902 010	66 224 999	107 127 009	1 076 538	21 944 750	23 021 288
93306	0	32 080 861	32 080 861	54 555 787	459 984 889	514 540 676	54 555 787	492 065 750	546 621 537	0	0	0
93307	0	7 060 423	7 060 423	31 167 740	105 740 378	136 908 118	9 001 092	108 878 372	117 879 464	22 166 648	3 922 429	26 089 077
93308	0	0	0	172 688	11 980 663	12 153 351	172 688	11 980 663	12 153 351	0	0	0
93309	89 210	3 962 044	4 051 254	173 653	0	173 653	89 210	3 962 044	4 051 254	173 653	0	173 653
99996	46 315 314	0	46 315 314	930 766 130	0	930 766 130	927 916 001	0	927 916 001	49 165 443	0	49 165 443
Итого по активу (баланс)	46 899 039	46 007 335	92 906 374	1 223 903 213	879 224 728	2 103 127 941	1 198 219 970	899 364 884	2 097 584 854	72 582 282	25 867 179	98 449 461
Пассив
96301	2 884 720	497 708	3 382 428	215 876 649	166 313 213	382 189 862	212 991 929	165 815 505	378 807 434	0	0	0
96302	0	0	0	66 246 197	41 018 766	107 264 963	88 346 816	42 079 228	130 426 044	22 100 619	1 060 462	23 161 081
96306	31 867 173	0	31 867 173	357 855 729	187 002 321	544 858 050	325 988 556	187 002 321	512 990 877	0	0	0
96307	0	7 061 105	7 061 105	53 053 012	64 551 750	117 604 762	53 053 012	83 322 530	136 375 542	0	25 831 885	25 831 885
96308	0	0	0	0	12 153 821	12 153 821	0	12 153 821	12 153 821	0	0	0
96309	0	4 004 608	4 004 608	0	4 019 233	4 019 233	0	187 102	187 102	0	172 477	172 477
99997	46 591 060	0	46 591 060	929 430 603	0	929 430 603	932 123 561	0	932 123 561	49 284 018	0	49 284 018
Итого по пассиву (баланс)	81 342 953	11 563 421	92 906 374	1 622 462 190	475 059 104	2 097 521 294	1 612 503 874	490 560 507	2 103 064 381	71 384 637	27 064 824	98 449 461

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?