Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"
Регистрационный номер
2494
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 52 152 | 114 593 | 166 745 | 0 | 10 578 | 10 578 | 0 | 8 756 | 8 756 | 52 152 | 116 415 | 168 567 |
30102 | 2 868 277 | 0 | 2 868 277 | 782 228 302 | 0 | 782 228 302 | 784 283 499 | 0 | 784 283 499 | 813 080 | 0 | 813 080 |
30110 | 1 555 | 8 552 | 10 107 | 107 275 | 42 786 | 150 061 | 105 621 | 48 713 | 154 334 | 3 209 | 2 625 | 5 834 |
30114 | 0 | 547 | 547 | 0 | 354 921 948 | 354 921 948 | 0 | 354 921 908 | 354 921 908 | 0 | 587 | 587 |
30202 | 10 286 | 0 | 10 286 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 228 | 10 058 | 0 | 10 058 |
30204 | 21 304 | 0 | 21 304 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 840 | 20 464 | 0 | 20 464 |
30413 | 16 | 0 | 16 | 245 282 | 0 | 245 282 | 245 281 | 0 | 245 281 | 17 | 0 | 17 |
30424 | 416 962 | 1 304 887 | 1 721 849 | 370 042 260 | 854 992 | 370 897 252 | 369 836 537 | 163 473 | 370 000 010 | 622 685 | 1 996 406 | 2 619 091 |
30425 | 23 750 | 4 403 | 28 153 | 0 | 385 | 385 | 0 | 242 | 242 | 23 750 | 4 546 | 28 296 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32101 | 0 | 0 | 0 | 58 662 | 0 | 58 662 | 58 662 | 0 | 58 662 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 6 739 162 | 0 | 6 739 162 | 91 359 903 | 0 | 91 359 903 | 91 487 679 | 0 | 91 487 679 | 6 611 386 | 0 | 6 611 386 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 33 886 401 | 0 | 33 886 401 | 33 886 401 | 0 | 33 886 401 | 0 | 0 | 0 |
32301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 303 | 710 303 | 0 | 710 303 | 710 303 | 0 | 0 | 0 |
32302 | 0 | 0 | 0 | 148 864 | 0 | 148 864 | 148 864 | 0 | 148 864 | 0 | 0 | 0 |
47307 | 122 371 | 0 | 122 371 | 25 359 | 0 | 25 359 | 5 848 | 0 | 5 848 | 141 882 | 0 | 141 882 |
47404 | 0 | 4 193 232 | 4 193 232 | 0 | 199 922 657 | 199 922 657 | 0 | 199 794 849 | 199 794 849 | 0 | 4 321 040 | 4 321 040 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 791 790 338 | 1 251 671 435 | 2 043 461 773 | 791 790 338 | 1 251 671 435 | 2 043 461 773 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 0 | 8 | 8 | 52 614 | 12 | 52 626 | 52 614 | 8 | 52 622 | 0 | 12 | 12 |
50104 | 2 667 422 | 0 | 2 667 422 | 34 854 | 0 | 34 854 | 1 957 | 0 | 1 957 | 2 700 319 | 0 | 2 700 319 |
50107 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 0 | 3 500 | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 |
50121 | 3 903 | 0 | 3 903 | 12 325 | 0 | 12 325 | 10 753 | 0 | 10 753 | 5 475 | 0 | 5 475 |
50709 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
50905 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
52601 | 274 | 0 | 274 | 152 602 | 0 | 152 602 | 152 293 | 0 | 152 293 | 583 | 0 | 583 |
60202 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
60302 | 104 786 | 0 | 104 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 786 | 0 | 104 786 |
60308 | 36 | 0 | 36 | 0 | 7 134 | 7 134 | 36 | 7 134 | 7 170 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 13 285 | 0 | 13 285 | 13 285 | 0 | 13 285 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 13 072 | 0 | 13 072 | 47 115 | 0 | 47 115 | 45 055 | 0 | 45 055 | 15 132 | 0 | 15 132 |
60314 | 92 014 | 189 | 92 203 | 109 223 | 108 398 | 217 621 | 150 744 | 108 587 | 259 331 | 50 493 | 0 | 50 493 |
60336 | 830 | 0 | 830 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 901 | 0 | 901 |
60401 | 700 896 | 0 | 700 896 | 7 062 | 0 | 7 062 | 0 | 0 | 0 | 707 958 | 0 | 707 958 |
60415 | 6 844 | 0 | 6 844 | 1 490 | 0 | 1 490 | 8 334 | 0 | 8 334 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 23 182 | 0 | 23 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 182 | 0 | 23 182 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 599 | 0 | 599 | 599 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 514 | 0 | 514 | 514 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 3 545 | 0 | 3 545 | 3 545 | 0 | 3 545 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 9 975 | 0 | 9 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 975 | 0 | 9 975 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 182 035 | 0 | 182 035 | 182 035 | 0 | 182 035 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 33 975 | 0 | 33 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 975 | 0 | 33 975 |
70606 | 76 285 897 | 0 | 76 285 897 | 4 793 361 | 0 | 4 793 361 | 144 | 0 | 144 | 81 079 114 | 0 | 81 079 114 |
70607 | 71 380 | 0 | 71 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 380 | 0 | 71 380 |
70608 | 15 547 575 | 0 | 15 547 575 | 580 677 | 0 | 580 677 | 0 | 0 | 0 | 16 128 252 | 0 | 16 128 252 |
70610 | 137 295 | 0 | 137 295 | 5 860 | 0 | 5 860 | 0 | 0 | 0 | 143 155 | 0 | 143 155 |
70611 | 60 243 | 0 | 60 243 | 3 330 | 0 | 3 330 | 0 | 0 | 0 | 63 573 | 0 | 63 573 |
70614 | 581 891 | 0 | 581 891 | 31 518 | 0 | 31 518 | 31 923 | 0 | 31 923 | 581 486 | 0 | 581 486 |
70616 | 49 877 | 0 | 49 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 877 | 0 | 49 877 |
Итого по активу (баланс) | 106 647 269 | 5 626 411 | 112 273 680 | 2 080 928 226 | 1 808 250 628 | 3 889 178 854 | 2 077 507 130 | 1 807 435 408 | 3 884 942 538 | 110 068 365 | 6 441 631 | 116 509 996 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 460 000 | 0 | 460 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 000 | 0 | 460 000 |
10701 | 69 000 | 0 | 69 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 000 | 0 | 69 000 |
10801 | 13 452 051 | 0 | 13 452 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 452 051 | 0 | 13 452 051 |
30111 | 2 133 089 | 0 | 2 133 089 | 1 488 890 699 | 0 | 1 488 890 699 | 1 487 035 431 | 0 | 1 487 035 431 | 277 821 | 0 | 277 821 |
30603 | 0 | 0 | 0 | 5 795 | 0 | 5 795 | 5 795 | 0 | 5 795 | 0 | 0 | 0 |
30606 | 300 304 | 1 304 888 | 1 605 192 | 210 919 426 | 163 473 | 211 082 899 | 211 175 602 | 854 991 | 212 030 593 | 556 480 | 1 996 406 | 2 552 886 |
31502 | 0 | 0 | 0 | 26 955 | 0 | 26 955 | 26 955 | 0 | 26 955 | 0 | 0 | 0 |
407 | 83 008 | 373 | 83 381 | 32 457 765 | 98 479 875 | 130 937 640 | 32 469 011 | 98 516 854 | 130 985 865 | 94 254 | 37 352 | 131 606 |
408.1 | 8 384 | 497 | 8 881 | 45 207 597 | 29 | 45 207 626 | 45 207 595 | 44 | 45 207 639 | 8 382 | 512 | 8 894 |
408.2 | 335 323 | 35 271 | 370 594 | 326 763 | 534 297 | 861 060 | 1 | 518 094 | 518 095 | 8 561 | 19 068 | 27 629 |
42601 | 172 | 78 | 250 | 1 | 8 | 9 | 0 | 7 | 7 | 171 | 77 | 248 |
44001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 221 | 7 221 | 0 | 7 221 | 7 221 | 0 | 0 | 0 |
47308 | 122 371 | 0 | 122 371 | 5 848 | 0 | 5 848 | 25 359 | 0 | 25 359 | 141 882 | 0 | 141 882 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 792 072 273 | 1 251 314 389 | 2 043 386 662 | 792 072 273 | 1 251 314 389 | 2 043 386 662 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 4 090 | 0 | 4 090 | 9 124 | 31 588 | 40 712 | 5 034 | 31 588 | 36 622 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 234 | 11 | 245 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 236 | 12 | 248 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 |
52602 | 1 908 | 0 | 1 908 | 30 690 | 0 | 30 690 | 30 298 | 0 | 30 298 | 1 516 | 0 | 1 516 |
60206 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 32 670 | 0 | 32 670 | 32 670 | 0 | 32 670 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 54 498 | 0 | 54 498 | 128 901 | 0 | 128 901 | 128 901 | 0 | 128 901 | 54 498 | 0 | 54 498 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 777 | 0 | 777 | 777 | 0 | 777 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 35 245 | 0 | 35 245 | 10 798 | 2 307 | 13 105 | 15 380 | 2 307 | 17 687 | 39 827 | 0 | 39 827 |
60322 | 585 | 0 | 585 | 7 083 | 0 | 7 083 | 7 055 | 0 | 7 055 | 557 | 0 | 557 |
60324 | 105 276 | 0 | 105 276 | 44 974 | 0 | 44 974 | 5 322 | 0 | 5 322 | 65 624 | 0 | 65 624 |
60335 | 7 783 | 0 | 7 783 | 15 939 | 0 | 15 939 | 15 939 | 0 | 15 939 | 7 783 | 0 | 7 783 |
60349 | 95 100 | 0 | 95 100 | 6 069 | 0 | 6 069 | 5 783 | 0 | 5 783 | 94 814 | 0 | 94 814 |
60414 | 559 507 | 0 | 559 507 | 0 | 0 | 0 | 9 722 | 0 | 9 722 | 569 229 | 0 | 569 229 |
60903 | 5 080 | 0 | 5 080 | 0 | 0 | 0 | 498 | 0 | 498 | 5 578 | 0 | 5 578 |
61501 | 3 982 | 0 | 3 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 982 | 0 | 3 982 |
70601 | 80 052 598 | 0 | 80 052 598 | 0 | 0 | 0 | 4 760 517 | 0 | 4 760 517 | 84 813 115 | 0 | 84 813 115 |
70602 | 3 902 | 0 | 3 902 | 10 752 | 0 | 10 752 | 12 325 | 0 | 12 325 | 5 475 | 0 | 5 475 |
70603 | 12 231 498 | 0 | 12 231 498 | 0 | 0 | 0 | 716 373 | 0 | 716 373 | 12 947 871 | 0 | 12 947 871 |
70605 | 117 862 | 0 | 117 862 | 0 | 0 | 0 | 9 297 | 0 | 9 297 | 127 159 | 0 | 127 159 |
70613 | 689 705 | 0 | 689 705 | 104 823 | 0 | 104 823 | 65 814 | 0 | 65 814 | 650 696 | 0 | 650 696 |
Итого по пассиву (баланс) | 110 932 562 | 1 341 118 | 112 273 680 | 2 570 315 723 | 1 350 533 215 | 3 920 848 938 | 2 573 839 730 | 1 351 245 524 | 3 925 085 254 | 114 456 569 | 2 053 427 | 116 509 996 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
99998 | 2 503 391 | 0 | 2 503 391 | 58 662 | 0 | 58 662 | 58 662 | 0 | 58 662 | 2 503 391 | 0 | 2 503 391 |
Итого по активу (баланс) | 2 503 391 | 0 | 2 503 391 | 58 662 | 0 | 58 662 | 58 662 | 0 | 58 662 | 2 503 391 | 0 | 2 503 391 |
Пассив | ||||||||||||
91317 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 58 662 | 0 | 58 662 | 58 662 | 0 | 58 662 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
91507 | 503 369 | 0 | 503 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503 369 | 0 | 503 369 |
91508 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 503 391 | 0 | 2 503 391 | 58 662 | 0 | 58 662 | 58 662 | 0 | 58 662 | 2 503 391 | 0 | 2 503 391 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 274 | 274 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 274 | 274 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 |
93303 | 274 | 0 | 274 | 1 372 326 | 0 | 1 372 326 | 60 874 | 0 | 60 874 | 1 311 726 | 0 | 1 311 726 |
93304 | 1 272 730 | 0 | 1 272 730 | 43 986 | 0 | 43 986 | 1 316 450 | 0 | 1 316 450 | 266 | 0 | 266 |
93305 | 10 527 | 0 | 10 527 | 1 | 0 | 1 | 270 | 0 | 270 | 10 258 | 0 | 10 258 |
93309 | 0 | 43 | 43 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 44 | 44 |
93310 | 11 105 | 18 913 | 30 018 | 0 | 1 658 | 1 658 | 0 | 1 042 | 1 042 | 11 105 | 19 529 | 30 634 |
93901 | 28 241 504 | 5 789 845 | 34 031 349 | 430 380 726 | 150 349 841 | 580 730 567 | 453 983 720 | 151 818 707 | 605 802 427 | 4 638 510 | 4 320 979 | 8 959 489 |
93902 | 126 800 | 44 086 978 | 44 213 778 | 46 051 460 | 475 034 149 | 521 085 609 | 43 224 140 | 516 849 354 | 560 073 494 | 2 954 120 | 2 271 773 | 5 225 893 |
94101 | 0 | 0 | 0 | 3 543 | 0 | 3 543 | 3 543 | 0 | 3 543 | 0 | 0 | 0 |
94102 | 10 604 | 0 | 10 604 | 0 | 0 | 0 | 10 604 | 0 | 10 604 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 79 570 013 | 0 | 79 570 013 | 1 101 589 135 | 0 | 1 101 589 135 | 1 165 591 085 | 0 | 1 165 591 085 | 15 568 063 | 0 | 15 568 063 |
Итого по активу (баланс) | 109 243 557 | 49 895 779 | 159 139 336 | 1 579 441 725 | 625 385 651 | 2 204 827 376 | 1 664 191 234 | 668 669 105 | 2 332 860 339 | 24 494 048 | 6 612 325 | 31 106 373 |
Пассив | ||||||||||||
96303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 948 | 55 948 | 0 | 1 354 846 | 1 354 846 | 0 | 1 298 898 | 1 298 898 |
96304 | 0 | 1 258 074 | 1 258 074 | 0 | 1 317 586 | 1 317 586 | 0 | 59 512 | 59 512 | 0 | 0 | 0 |
96305 | 11 103 | 0 | 11 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 103 | 0 | 11 103 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 274 | 274 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 274 | 274 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 |
96308 | 274 | 0 | 274 | 274 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 265 | 265 | 0 | 265 |
96310 | 32 303 | 0 | 32 303 | 270 | 0 | 270 | 2 | 0 | 2 | 32 035 | 0 | 32 035 |
96901 | 5 814 232 | 28 077 441 | 33 891 673 | 150 792 538 | 455 969 411 | 606 761 949 | 149 306 309 | 432 524 490 | 581 830 799 | 4 328 003 | 4 632 520 | 8 960 523 |
96902 | 19 596 403 | 24 780 183 | 44 376 586 | 274 276 727 | 284 482 931 | 558 759 658 | 254 680 324 | 264 967 987 | 519 648 311 | 0 | 5 265 239 | 5 265 239 |
99997 | 79 569 323 | 0 | 79 569 323 | 1 165 962 472 | 0 | 1 165 962 472 | 1 101 931 459 | 0 | 1 101 931 459 | 15 538 310 | 0 | 15 538 310 |
Итого по пассиву (баланс) | 105 023 638 | 54 115 698 | 159 139 336 | 1 591 032 829 | 741 825 876 | 2 332 858 705 | 1 505 918 907 | 698 906 835 | 2 204 825 742 | 19 909 716 | 11 196 657 | 31 106 373 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 30 454 583 955,0000 | 0 | 0 | 87 280 434 976,0000 | 0 | 0 | 116 799 846 644,0000 | 0 | 0 | 935 172 287,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 30 454 583 955,0000 | 0 | 0 | 87 280 434 976,0000 | 0 | 0 | 116 799 846 644,0000 | 0 | 0 | 935 172 287,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 30 447 850 023,0000 | 0 | 0 | 116 799 843 144,0000 | 0 | 0 | 87 280 287 554,0000 | 0 | 0 | 928 294 433,0000 |
98050 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 3 500,0000 | 0 | 0 | 13 500,0000 | 0 | 0 | 10 001,0000 |
98070 | 0 | 0 | 6 733 931,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 133 922,0000 | 0 | 0 | 6 867 853,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 30 454 583 955,0000 | 0 | 0 | 116 799 846 644,0000 | 0 | 0 | 87 280 434 976,0000 | 0 | 0 | 935 172 287,0000 |
Страница была полезной?