Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"

Регистрационный номер

2494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 739	125 301	179 040	0	8 613	8 613	300	4 889	5 189	53 439	129 025	182 464
30102	312 995	0	312 995	630 888 290	0	630 888 290	629 516 876	0	629 516 876	1 684 409	0	1 684 409
30110	14 268	21 704	35 972	214 609	117 555	332 164	225 421	138 024	363 445	3 456	1 235	4 691
30114	0	8 139	8 139	0	194 811 431	194 811 431	0	194 810 642	194 810 642	0	8 928	8 928
30202	9 051	0	9 051	776	0	776	0	0	0	9 827	0	9 827
30204	24 449	0	24 449	0	0	0	2 762	0	2 762	21 687	0	21 687
30413	5 436	0	5 436	63 172	0	63 172	66 172	0	66 172	2 436	0	2 436
30424	1 256 316	1 352 994	2 609 310	347 675 206	158 267	347 833 473	347 666 400	116 571	347 782 971	1 265 122	1 394 690	2 659 812
30425	23 750	4 498	28 248	0	298	298	0	169	169	23 750	4 627	28 377
32102	8 870 118	0	8 870 118	118 559 344	0	118 559 344	127 429 462	0	127 429 462	0	0	0
32103	0	0	0	38 952 119	0	38 952 119	32 265 059	0	32 265 059	6 687 060	0	6 687 060
32301	0	61 044	61 044	0	155 042	155 042	0	216 086	216 086	0	0	0
47307	126 125	0	126 125	7 402	0	7 402	22 639	0	22 639	110 888	0	110 888
47404	0	4 282 750	4 282 750	0	135 958 715	135 958 715	0	135 834 525	135 834 525	0	4 406 940	4 406 940
47408	0	0	0	483 729 895	494 068 023	977 797 918	483 729 895	494 068 023	977 797 918	0	0	0
47427	0	8	8	67 976	7	67 983	64 322	9	64 331	3 654	6	3 660
50104	405 857	0	405 857	9 460	0	9 460	0	0	0	415 317	0	415 317
50121	108 667	0	108 667	12 955	0	12 955	19 834	0	19 834	101 788	0	101 788
50709	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
52601	14	0	14	5 106	0	5 106	5 114	0	5 114	6	0	6
60202	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60302	99 339	0	99 339	3 630	0	3 630	56 852	0	56 852	46 117	0	46 117
60308	0	393	393	7	7 029	7 036	7	7 380	7 387	0	42	42
60310	0	0	0	10 206	0	10 206	10 206	0	10 206	0	0	0
60312	14 531	0	14 531	39 060	0	39 060	40 980	0	40 980	12 611	0	12 611
60314	7 568	1 177	8 745	210 516	13 548	224 064	150 588	14 725	165 313	67 496	0	67 496
60336	429	0	429	52	0	52	0	0	0	481	0	481
60401	686 513	0	686 513	0	0	0	0	0	0	686 513	0	686 513
60901	20 381	0	20 381	2 500	0	2 500	0	0	0	22 881	0	22 881
60906	0	0	0	2 801	0	2 801	2 500	0	2 500	301	0	301
61008	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61009	0	0	0	758	0	758	758	0	758	0	0	0
61403	9 006	0	9 006	222	0	222	0	0	0	9 228	0	9 228
61601	0	0	0	6 391	0	6 391	6 391	0	6 391	0	0	0
61702	40 766	0	40 766	0	0	0	3 774	0	3 774	36 992	0	36 992
70606	65 105 023	0	65 105 023	2 463 791	0	2 463 791	96 687	0	96 687	67 472 127	0	67 472 127
70608	13 792 598	0	13 792 598	332 465	0	332 465	0	0	0	14 125 063	0	14 125 063
70610	111 537	0	111 537	4 211	0	4 211	0	0	0	115 748	0	115 748
70611	57 315	0	57 315	57 355	0	57 355	0	0	0	114 670	0	114 670
70614	549 547	0	549 547	3 260	0	3 260	2 306	0	2 306	550 501	0	550 501
70616	43 086	0	43 086	3 774	0	3 774	0	0	0	46 860	0	46 860
Итого по активу (баланс)	91 748 490	5 858 008	97 606 498	1 623 327 397	825 298 528	2 448 625 925	1 621 385 393	825 211 043	2 446 596 436	93 690 494	5 945 493	99 635 987
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10701	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
10801	13 452 051	0	13 452 051	0	0	0	0	0	0	13 452 051	0	13 452 051
30111	228 955	0	228 955	1 230 750 568	0	1 230 750 568	1 230 587 200	0	1 230 587 200	65 587	0	65 587
30601	0	90 890	90 890	0	82 887	82 887	0	37 550	37 550	0	45 553	45 553
30603	0	0	0	959 968	2 590	962 558	970 681	2 590	973 271	10 713	0	10 713
30606	577 650	1 352 994	1 930 644	211 940 283	53 402	211 993 685	211 962 780	95 097	212 057 877	600 147	1 394 689	1 994 836
407	2 379	381	2 760	23 773 816	72 700 612	96 474 428	23 774 303	72 700 572	96 474 875	2 866	341	3 207
408.1	8 693	519	9 212	35 342 400	21	35 342 421	35 402 700	35	35 402 735	68 993	533	69 526
408.2	52 347	371 807	424 154	51 878	362 249	414 127	69 518	123 511	193 029	69 987	133 069	203 056
42301	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
42601	176	96	272	1	8	9	0	6	6	175	94	269
44001	0	0	0	0	6 971	6 971	0	6 971	6 971	0	0	0
47308	126 125	0	126 125	22 639	0	22 639	7 403	0	7 403	110 889	0	110 889
47407	0	0	0	484 263 981	493 539 782	977 803 763	484 263 981	493 539 782	977 803 763	0	0	0
47411	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
47416	0	0	0	1 728	6 850	8 578	2 038	6 850	8 888	310	0	310
47422	66	2	68	0	0	0	168	9	177	234	11	245
47425	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
52602	2 170	0	2 170	10 119	0	10 119	8 439	0	8 439	490	0	490
60206	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60301	0	0	0	227 379	0	227 379	227 379	0	227 379	0	0	0
60305	68 096	0	68 096	272 128	0	272 128	272 128	0	272 128	68 096	0	68 096
60307	0	0	0	881	0	881	881	0	881	0	0	0
60309	35 720	0	35 720	11 907	2 383	14 290	12 646	2 383	15 029	36 459	0	36 459
60311	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
60322	593	0	593	6 758	0	6 758	6 754	0	6 754	589	0	589
60324	456	0	456	4 221	0	4 221	3 949	0	3 949	184	0	184
60335	9 424	0	9 424	20 239	0	20 239	20 239	0	20 239	9 424	0	9 424
60349	93 080	0	93 080	6 166	0	6 166	6 117	0	6 117	93 031	0	93 031
60414	542 524	0	542 524	0	0	0	4 582	0	4 582	547 106	0	547 106
60903	3 017	0	3 017	0	0	0	513	0	513	3 530	0	3 530
61501	3 982	0	3 982	0	0	0	0	0	0	3 982	0	3 982
70601	68 816 081	0	68 816 081	132 643	0	132 643	1 996 874	0	1 996 874	70 680 312	0	70 680 312
70602	37 286	0	37 286	19 834	0	19 834	12 955	0	12 955	30 407	0	30 407
70603	10 553 494	0	10 553 494	0	0	0	469 374	0	469 374	11 022 868	0	11 022 868
70605	94 543	0	94 543	0	0	0	7 161	0	7 161	101 704	0	101 704
70613	548 768	0	548 768	1 073	0	1 073	2 736	0	2 736	550 431	0	550 431
Итого по пассиву (баланс)	95 789 808	1 816 690	97 606 498	1 987 821 610	566 757 758	2 554 579 368	1 990 093 499	566 515 358	2 556 608 857	98 061 697	1 574 290	99 635 987
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	2 245 031	0	2 245 031	0	0	0	0	0	0	2 245 031	0	2 245 031
Итого по активу (баланс)	2 245 031	0	2 245 031	0	0	0	0	0	0	2 245 031	0	2 245 031
Пассив
91317	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91507	245 009	0	245 009	0	0	0	0	0	0	245 009	0	245 009
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
Итого по пассиву (баланс)	2 245 031	0	2 245 031	0	0	0	0	0	0	2 245 031	0	2 245 031
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	72 055	6 595	78 650	72 055	6 595	78 650	0	0	0
93302	0	0	0	65 720	6 574	72 294	65 720	6 574	72 294	0	0	0
93303	65 720	0	65 720	287	6 342	6 629	65 720	6 342	72 062	287	0	287
93304	286	0	286	0	0	0	286	0	286	0	0	0
93305	10 821	0	10 821	5	0	5	11	0	11	10 815	0	10 815
93306	0	0	0	0	63 609	63 609	0	63 609	63 609	0	0	0
93307	0	0	0	0	64 280	64 280	0	64 280	64 280	0	0	0
93308	0	64 289	64 289	0	1 145	1 145	0	65 434	65 434	0	0	0
93309	0	0	0	0	37	37	0	0	0	0	37	37
93310	11 105	19 373	30 478	0	1 302	1 302	0	765	765	11 105	19 910	31 015
93901	26 134 979	1 111 333	27 246 312	166 130 799	189 909 928	356 040 727	181 160 109	186 568 385	367 728 494	11 105 669	4 452 876	15 558 545
93902	89 964	21 462 005	21 551 969	149 436 471	49 125 753	198 562 224	149 393 415	68 141 596	217 535 011	133 020	2 446 162	2 579 182
99996	49 131 317	0	49 131 317	554 577 411	0	554 577 411	585 557 708	0	585 557 708	18 151 020	0	18 151 020
Итого по активу (баланс)	75 444 192	22 657 000	98 101 192	870 282 748	239 185 565	1 109 468 313	916 315 024	254 923 580	1 171 238 604	29 411 916	6 918 985	36 330 901
Пассив
96301	0	0	0	6 627	69 919	76 546	6 627	69 919	76 546	0	0	0
96302	0	0	0	6 542	64 249	70 791	6 542	64 249	70 791	0	0	0
96303	0	64 258	64 258	6 347	65 402	71 749	6 347	1 144	7 491	0	0	0
96305	11 103	0	11 103	0	0	0	0	0	0	11 103	0	11 103
96306	0	0	0	65 721	0	65 721	65 721	0	65 721	0	0	0
96307	0	0	0	65 721	0	65 721	65 721	0	65 721	0	0	0
96308	65 720	0	65 720	65 720	0	65 720	287	0	287	287	0	287
96309	287	0	287	287	0	287	0	0	0	0	0	0
96310	32 597	0	32 597	10	0	10	4	0	4	32 591	0	32 591
96901	1 110 129	26 287 743	27 397 872	182 628 940	185 146 066	367 775 006	186 021 901	169 870 418	355 892 319	4 503 090	11 012 095	15 515 185
96902	21 469 520	89 960	21 559 480	67 745 692	149 892 908	217 638 600	48 735 802	149 935 173	198 670 975	2 459 630	132 225	2 591 855
99997	48 969 875	0	48 969 875	585 408 329	0	585 408 329	554 618 334	0	554 618 334	18 179 880	0	18 179 880
Итого по пассиву (баланс)	71 659 231	26 441 961	98 101 192	835 999 936	335 238 544	1 171 238 480	789 527 286	319 940 903	1 109 468 189	25 186 581	11 144 320	36 330 901
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	22 058 514 752,0080	0	0	121 871 645 586,0000	0	0	119 119 546 389,0080	0	0	24 810 613 949,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 058 514 752,0080	0	0	121 871 645 586,0000	0	0	119 119 546 389,0080	0	0	24 810 613 949,0000
Пассив
98040	0	0	22 052 630 251,0080	0	0	119 119 546 389,0080	0	0	121 871 638 836,0000	0	0	24 804 722 698,0000
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000	0	0	5 001,0000
98070	0	0	5 884 500,0000	0	0	0,0000	0	0	1 750,0000	0	0	5 886 250,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 058 514 752,0080	0	0	119 119 546 389,0080	0	0	121 871 645 586,0000	0	0	24 810 613 949,0000

Страница была полезной?