Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"

Регистрационный номер

2494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	69 205	162 365	231 570	2 433	15 712	18 145	5	28 399	28 404	71 633	149 678	221 311
30102	332 552	0	332 552	585 697 591	0	585 697 591	585 340 309	0	585 340 309	689 834	0	689 834
30110	1 966	4 300	6 266	123 970	61 129	185 099	124 816	63 778	188 594	1 120	1 651	2 771
30114	0	21 341	21 341	0	276 045 668	276 045 668	0	276 054 743	276 054 743	0	12 266	12 266
30202	14 362	0	14 362	447	0	447	0	0	0	14 809	0	14 809
30204	63 631	0	63 631	0	0	0	34 028	0	34 028	29 603	0	29 603
30413	10	0	10	135	0	135	144	0	144	1	0	1
30424	1 288 049	1 454 234	2 742 283	322 634 850	140 670	322 775 520	322 606 798	190 488	322 797 286	1 316 101	1 404 416	2 720 517
30425	23 750	4 732	28 482	0	486	486	0	660	660	23 750	4 558	28 308
32102	9 789 110	0	9 789 110	156 204 891	0	156 204 891	165 994 001	0	165 994 001	0	0	0
32103	0	0	0	51 386 020	0	51 386 020	42 313 456	0	42 313 456	9 072 564	0	9 072 564
32301	0	0	0	0	219 177	219 177	0	147 552	147 552	0	71 625	71 625
47307	132 701	0	132 701	13 634	0	13 634	18 530	0	18 530	127 805	0	127 805
47404	0	3 912 959	3 912 959	0	174 009 733	174 009 733	0	173 575 871	173 575 871	0	4 346 821	4 346 821
47408	0	0	0	621 167 728	627 811 292	1 248 979 020	621 167 728	627 811 292	1 248 979 020	0	0	0
47427	0	20	20	89 473	4	89 477	86 746	20	86 766	2 727	4	2 731
50104	393 132	0	393 132	4 195	0	4 195	0	0	0	397 327	0	397 327
50121	85 087	0	85 087	18 579	0	18 579	13 178	0	13 178	90 488	0	90 488
50709	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
52601	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
60202	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60302	130 410	0	130 410	0	0	0	12 814	0	12 814	117 596	0	117 596
60308	0	0	0	0	5 415	5 415	0	5 016	5 016	0	399	399
60310	0	0	0	11 852	0	11 852	11 852	0	11 852	0	0	0
60312	13 576	0	13 576	42 900	0	42 900	42 264	0	42 264	14 212	0	14 212
60314	7 535	449	7 984	193 737	13 711	207 448	93 497	14 160	107 657	107 775	0	107 775
60336	918	0	918	257	0	257	0	0	0	1 175	0	1 175
60401	722 798	0	722 798	0	0	0	0	0	0	722 798	0	722 798
60901	17 881	0	17 881	2 500	0	2 500	0	0	0	20 381	0	20 381
60906	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
61002	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
61008	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
61009	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
61403	12 724	0	12 724	2	0	2	0	0	0	12 726	0	12 726
61702	83 852	0	83 852	0	0	0	43 086	0	43 086	40 766	0	40 766
70606	50 236 083	0	50 236 083	5 290 660	0	5 290 660	0	0	0	55 526 743	0	55 526 743
70608	11 243 078	0	11 243 078	1 136 558	0	1 136 558	0	0	0	12 379 636	0	12 379 636
70610	70 386	0	70 386	18 530	0	18 530	0	0	0	88 916	0	88 916
70611	24 704	0	24 704	13 333	0	13 333	0	0	0	38 037	0	38 037
70614	0	0	0	335	0	335	0	0	0	335	0	335
70616	0	0	0	43 086	0	43 086	0	0	0	43 086	0	43 086
Итого по активу (баланс)	74 757 566	5 560 400	80 317 966	1 744 101 275	1 078 322 997	2 822 424 272	1 737 906 831	1 077 891 979	2 815 798 810	80 952 010	5 991 418	86 943 428
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10701	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
10801	12 255 784	0	12 255 784	0	0	0	0	0	0	12 255 784	0	12 255 784
30111	144 462	0	144 462	1 398 564 904	0	1 398 564 904	1 398 851 083	0	1 398 851 083	430 641	0	430 641
30220	0	0	0	0	2 609 685	2 609 685	0	2 609 685	2 609 685	0	0	0
30601	0	214 781	214 781	0	223 739	223 739	0	215 970	215 970	0	207 012	207 012
30603	0	0	0	164 473	85 422	249 895	164 473	86 498	250 971	0	1 076	1 076
30606	606 291	1 454 234	2 060 525	149 471 317	267 807	149 739 124	149 502 497	217 988	149 720 485	637 471	1 404 415	2 041 886
31401	0	0	0	0	2 659 814	2 659 814	0	2 659 814	2 659 814	0	0	0
407	192 973	358	193 331	25 583 912	90 287 160	115 871 072	25 393 465	90 287 211	115 680 676	2 526	409	2 935
408.1	6	551	557	33 389 000	77	33 389 077	33 388 999	57	33 389 056	5	531	536
408.2	137 208	842 667	979 875	2 900 061	3 162 557	6 062 618	2 957 800	3 062 350	6 020 150	194 947	742 460	937 407
42301	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
42302	0	0	0	0	0	0	21 056	0	21 056	21 056	0	21 056
42303	48 747	0	48 747	48 747	0	48 747	0	0	0	0	0	0
42305	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42601	176	101	277	0	14	14	0	11	11	176	98	274
44001	0	0	0	0	5 318	5 318	0	5 318	5 318	0	0	0
47308	132 701	0	132 701	18 530	0	18 530	13 634	0	13 634	127 805	0	127 805
47407	0	0	0	624 050 722	624 364 261	1 248 414 983	624 050 722	624 364 261	1 248 414 983	0	0	0
47411	281	0	281	324	6	330	51	6	57	8	0	8
47416	0	0	0	14 981	3 338	18 319	14 981	3 338	18 319	0	0	0
47422	59	1	60	0	0	0	7	1	8	66	2	68
47425	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
47426	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
52602	0	0	0	0	0	0	335	0	335	335	0	335
60206	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60301	0	0	0	56 945	0	56 945	56 945	0	56 945	0	0	0
60305	58 047	0	58 047	154 839	0	154 839	154 819	0	154 819	58 027	0	58 027
60307	0	0	0	549	0	549	549	0	549	0	0	0
60309	38 658	0	38 658	12 886	2 403	15 289	3 587	2 403	5 990	29 359	0	29 359
60311	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60322	633	0	633	7 214	0	7 214	7 262	0	7 262	681	0	681
60324	199	0	199	3 511	0	3 511	3 504	0	3 504	192	0	192
60335	8 855	0	8 855	16 438	0	16 438	16 438	0	16 438	8 855	0	8 855
60349	91 451	0	91 451	6 581	0	6 581	6 777	0	6 777	91 647	0	91 647
60414	551 196	0	551 196	0	0	0	4 975	0	4 975	556 171	0	556 171
60903	1 580	0	1 580	0	0	0	444	0	444	2 024	0	2 024
61501	4 182	0	4 182	200	0	200	0	0	0	3 982	0	3 982
70601	53 554 582	0	53 554 582	0	0	0	5 593 223	0	5 593 223	59 147 805	0	59 147 805
70602	13 707	0	13 707	13 178	0	13 178	18 579	0	18 579	19 108	0	19 108
70603	8 172 022	0	8 172 022	0	0	0	1 021 607	0	1 021 607	9 193 629	0	9 193 629
70605	59 948	0	59 948	0	0	0	13 653	0	13 653	73 601	0	73 601
70613	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
70801	1 196 267	0	1 196 267	0	0	0	0	0	0	1 196 267	0	1 196 267
Итого по пассиву (баланс)	77 805 272	2 512 694	80 317 966	2 234 479 712	723 671 621	2 958 151 333	2 241 261 865	723 514 930	2 964 776 795	84 587 425	2 356 003	86 943 428
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	2 276 087	0	2 276 087	0	0	0	0	0	0	2 276 087	0	2 276 087
Итого по активу (баланс)	2 276 087	0	2 276 087	0	0	0	0	0	0	2 276 087	0	2 276 087
Пассив
91317	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91507	276 065	0	276 065	0	0	0	0	0	0	276 065	0	276 065
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
Итого по пассиву (баланс)	2 276 087	0	2 276 087	0	0	0	0	0	0	2 276 087	0	2 276 087
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	19 890	0	19 890	19 890	0	19 890	0	0	0
93307	0	0	0	19 890	0	19 890	19 890	0	19 890	0	0	0
93309	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	31	31
93310	0	0	0	0	20 117	20 117	0	489	489	0	19 628	19 628
93901	30 789 612	5 523 000	36 312 612	280 876 212	151 724 616	432 600 828	303 942 153	150 568 749	454 510 902	7 723 671	6 678 867	14 402 538
93902	0	22 310 508	22 310 508	88 897 460	162 330 268	251 227 728	86 642 060	184 640 776	271 282 836	2 255 400	0	2 255 400
99996	58 440 895	0	58 440 895	684 568 821	0	684 568 821	726 299 445	0	726 299 445	16 710 271	0	16 710 271
Итого по активу (баланс)	89 230 507	27 833 508	117 064 015	1 054 382 273	314 075 032	1 368 457 305	1 116 923 438	335 210 014	1 452 133 452	26 689 342	6 698 526	33 387 868
Пассив
96306	0	0	0	0	19 989	19 989	0	19 989	19 989	0	0	0
96307	0	0	0	0	19 989	19 989	0	19 989	19 989	0	0	0
96310	0	0	0	0	0	0	21 776	0	21 776	21 776	0	21 776
96901	5 516 375	30 784 850	36 301 225	149 519 274	306 725 703	456 244 977	150 603 976	283 749 305	434 353 281	6 601 077	7 808 452	14 409 529
96902	22 139 670	0	22 139 670	182 547 597	87 486 882	270 034 479	160 407 927	89 765 848	250 173 775	0	2 278 966	2 278 966
99997	58 623 120	0	58 623 120	725 814 085	0	725 814 085	683 868 562	0	683 868 562	16 677 597	0	16 677 597
Итого по пассиву (баланс)	86 279 165	30 784 850	117 064 015	1 057 880 956	394 252 563	1 452 133 519	994 902 241	373 555 131	1 368 457 372	23 300 450	10 087 418	33 387 868
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 472 502 238,5910	0	0	84 858 622 385,0000	0	0	72 158 664 377,5830	0	0	14 172 460 246,0080
Итого по активу (баланс)	0	0	1 472 502 238,5910	0	0	84 858 622 385,0000	0	0	72 158 664 377,5830	0	0	14 172 460 246,0080
Пассив
98040	0	0	1 468 180 237,5910	0	0	72 160 226 877,5830	0	0	84 858 622 385,0000	0	0	14 166 575 745,0080
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	4 322 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 562 500,0000	0	0	5 884 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 472 502 238,5910	0	0	72 160 226 877,5830	0	0	84 860 184 885,0000	0	0	14 172 460 246,0080

Страница была полезной?