Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"

Регистрационный номер

2494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 603	164 572	207 175	5 500	18 736	24 236	4 424	34 966	39 390	43 679	148 342	192 021
20209	0	66 237	66 237	0	0	0	0	66 237	66 237	0	0	0
30102	1 750 765	0	1 750 765	741 626 288	0	741 626 288	741 797 705	0	741 797 705	1 579 348	0	1 579 348
30110	4 215	5 427	9 642	124 969	62 492	187 461	126 677	66 098	192 775	2 507	1 821	4 328
30114	13 240	13 340	26 580	1 040	255 463 512	255 464 552	0	255 470 048	255 470 048	14 280	6 804	21 084
30202	12 804	0	12 804	7 510	0	7 510	0	0	0	20 314	0	20 314
30204	41 642	0	41 642	8 152	0	8 152	0	0	0	49 794	0	49 794
30221	0	0	0	0	48 987	48 987	0	48 987	48 987	0	0	0
30413	19	0	19	354	0	354	373	0	373	0	0	0
30424	2 284 257	2 394 721	4 678 978	315 592 079	264 541	315 856 620	316 045 381	625 123	316 670 504	1 830 955	2 034 139	3 865 094
30425	23 750	4 636	28 386	0	539	539	0	684	684	23 750	4 491	28 241
32102	20 979 479	0	20 979 479	194 606 731	290 268	194 896 999	215 586 210	290 268	215 876 478	0	0	0
32103	0	0	0	54 637 854	187 127	54 824 981	46 322 640	187 127	46 509 767	8 315 214	0	8 315 214
32301	0	9 936	9 936	0	438 361	438 361	0	422 629	422 629	0	25 668	25 668
47307	123 345	0	123 345	21 169	0	21 169	18 563	0	18 563	125 951	0	125 951
47404	0	4 348 241	4 348 241	0	191 856 478	191 856 478	0	192 002 799	192 002 799	0	4 201 920	4 201 920
47408	0	0	0	720 226 330	736 456 008	1 456 682 338	720 226 330	736 456 008	1 456 682 338	0	0	0
47427	0	1	1	111 156	3	111 159	108 605	1	108 606	2 551	3	2 554
50104	387 862	0	387 862	4 335	0	4 335	0	0	0	392 197	0	392 197
50110	1 032	0	1 032	7	0	7	1 039	0	1 039	0	0	0
50121	33 620	0	33 620	39 750	0	39 750	14 548	0	14 548	58 822	0	58 822
50709	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60202	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60302	389 046	0	389 046	26 242	0	26 242	8 402	0	8 402	406 886	0	406 886
60306	229	0	229	2 954	0	2 954	2 821	0	2 821	362	0	362
60308	150	0	150	0	8 000	8 000	150	7 570	7 720	0	430	430
60310	0	0	0	24 832	0	24 832	24 832	0	24 832	0	0	0
60312	9 513	0	9 513	35 846	0	35 846	34 131	0	34 131	11 228	0	11 228
60314	5 741	381	6 122	226 778	19 198	245 976	213 962	19 579	233 541	18 557	0	18 557
60401	720 116	0	720 116	502	0	502	0	0	0	720 618	0	720 618
60701	0	0	0	592	0	592	592	0	592	0	0	0
61008	0	0	0	754	0	754	754	0	754	0	0	0
61009	0	0	0	464	0	464	464	0	464	0	0	0
61210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
61403	26 967	0	26 967	2 092	0	2 092	0	0	0	29 059	0	29 059
61702	19 859	0	19 859	0	0	0	0	0	0	19 859	0	19 859
70606	61 510 485	0	61 510 485	6 401 155	0	6 401 155	159	0	159	67 911 481	0	67 911 481
70608	14 453 254	0	14 453 254	1 730 615	0	1 730 615	0	0	0	16 183 869	0	16 183 869
70610	133 126	0	133 126	18 564	0	18 564	0	0	0	151 690	0	151 690
70611	562 967	0	562 967	8 402	0	8 402	25 864	0	25 864	545 505	0	545 505
70614	1 159 074	0	1 159 074	0	0	0	0	0	0	1 159 074	0	1 159 074
Итого по активу (баланс)	104 689 226	7 007 492	111 696 718	2 035 494 016	1 185 114 250	3 220 608 266	2 040 565 626	1 185 698 124	3 226 263 750	99 617 616	6 423 618	106 041 234
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
10801	12 255 783	0	12 255 783	0	0	0	0	0	0	12 255 783	0	12 255 783
30111	740 405	0	740 405	1 386 384 440	0	1 386 384 440	1 386 844 459	0	1 386 844 459	1 200 424	0	1 200 424
30220	0	0	0	0	2 340	2 340	0	2 340	2 340	0	0	0
30601	3 100	121 703	124 803	0	124 041	124 041	0	113 849	113 849	3 100	111 511	114 611
30603	0	0	0	115 244	14 685	129 929	115 244	14 685	129 929	0	0	0
30606	1 076 977	2 394 721	3 471 698	124 736 221	625 123	125 361 344	124 288 826	264 540	124 553 366	629 582	2 034 138	2 663 720
31402	0	0	0	15 317 824	0	15 317 824	15 317 824	0	15 317 824	0	0	0
407	194 261	13 665 022	13 859 283	17 446 583	57 990 266	75 436 849	17 311 032	44 343 118	61 654 150	58 710	17 874	76 584
408.1	92 938	540	93 478	10 137 373	132 680	10 270 053	10 070 184	132 663	10 202 847	25 749	523	26 272
408.2	280 012	1 275 889	1 555 901	251 256	2 922 282	3 173 538	124 054	2 861 513	2 985 567	152 810	1 215 120	1 367 930
42301	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42304	18 540	0	18 540	18 540	0	18 540	10 600	0	10 600	10 600	0	10 600
42601	176	201	377	0	29	29	0	23	23	176	195	371
44001	0	0	0	0	7 930	7 930	0	7 930	7 930	0	0	0
47308	123 345	0	123 345	18 296	0	18 296	20 902	0	20 902	125 951	0	125 951
47407	0	0	0	733 004 429	724 790 666	1 457 795 095	733 004 429	724 790 666	1 457 795 095	0	0	0
47411	321	0	321	418	11	429	120	11	131	23	0	23
47416	2 000	0	2 000	5 606	0	5 606	4 388	0	4 388	782	0	782
47426	0	0	0	4 240	58	4 298	4 240	58	4 298	0	0	0
50120	3	0	3	12	0	12	9	0	9	0	0	0
60206	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60301	31	0	31	65 640	0	65 640	65 904	0	65 904	295	0	295
60305	0	0	0	146 473	0	146 473	146 473	0	146 473	0	0	0
60307	0	0	0	1 541	0	1 541	1 541	0	1 541	0	0	0
60309	44 968	0	44 968	14 989	2 614	17 603	5 604	2 614	8 218	35 583	0	35 583
60311	7 056	0	7 056	7 056	0	7 056	6 650	0	6 650	6 650	0	6 650
60324	21	0	21	2 129	0	2 129	2 572	0	2 572	464	0	464
60601	520 933	0	520 933	0	0	0	5 193	0	5 193	526 126	0	526 126
70601	61 362 350	0	61 362 350	69	0	69	6 253 841	0	6 253 841	67 616 122	0	67 616 122
70602	49 563	0	49 563	14 556	0	14 556	39 762	0	39 762	74 769	0	74 769
70603	14 325 829	0	14 325 829	0	0	0	2 457 269	0	2 457 269	16 783 098	0	16 783 098
70605	149 014	0	149 014	0	0	0	15 046	0	15 046	164 060	0	164 060
70613	2 130 688	0	2 130 688	0	0	0	0	0	0	2 130 688	0	2 130 688
70615	331 318	0	331 318	0	0	0	0	0	0	331 318	0	331 318
Итого по пассиву (баланс)	94 238 641	17 458 077	111 696 718	2 287 692 935	786 612 725	3 074 305 660	2 296 116 166	772 534 010	3 068 650 176	102 661 872	3 379 362	106 041 234
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	2 276 813	0	2 276 813	15 662	0	15 662	15 662	0	15 662	2 276 813	0	2 276 813
Итого по активу (баланс)	2 276 813	0	2 276 813	15 662	0	15 662	15 662	0	15 662	2 276 813	0	2 276 813
Пассив
91003	0	0	0	7 510	0	7 510	7 510	0	7 510	0	0	0
91004	0	0	0	8 152	0	8 152	8 152	0	8 152	0	0	0
91317	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91507	276 059	0	276 059	0	0	0	0	0	0	276 059	0	276 059
91508	754	0	754	0	0	0	0	0	0	754	0	754
Итого по пассиву (баланс)	2 276 813	0	2 276 813	15 662	0	15 662	15 662	0	15 662	2 276 813	0	2 276 813
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	9 822 131	1 322 084	11 144 215	407 692 056	188 743 938	596 435 994	402 946 990	178 551 288	581 498 278	14 567 197	11 514 734	26 081 931
93902	0	19 274 880	19 274 880	45 371 970	291 734 341	337 106 311	45 371 970	310 175 029	355 546 999	0	834 192	834 192
99996	30 277 379	0	30 277 379	931 782 678	0	931 782 678	935 138 555	0	935 138 555	26 921 502	0	26 921 502
Итого по активу (баланс)	40 099 510	20 596 964	60 696 474	1 384 846 704	480 478 279	1 865 324 983	1 383 457 515	488 726 317	1 872 183 832	41 488 699	12 348 926	53 837 625
Пассив
96901	1 308 929	9 907 950	11 216 879	177 135 414	406 668 147	583 803 561	187 345 976	411 328 908	598 674 884	11 519 491	14 568 711	26 088 202
96902	19 060 500	0	19 060 500	305 886 030	45 448 964	351 334 994	287 658 830	45 448 964	333 107 794	833 300	0	833 300
99997	30 419 095	0	30 419 095	937 045 277	0	937 045 277	933 542 305	0	933 542 305	26 916 123	0	26 916 123
Итого по пассиву (баланс)	50 788 524	9 907 950	60 696 474	1 420 066 721	452 117 111	1 872 183 832	1 408 547 111	456 777 872	1 865 324 983	39 268 914	14 568 711	53 837 625
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	300 896 594,4880	0	0	64 744 238,0000	0	0	65 347 440,0000	0	0	300 293 392,4880
Итого по активу (баланс)	0	0	300 896 594,4880	0	0	64 744 238,0000	0	0	65 347 440,0000	0	0	300 293 392,4880
Пассив
98040	0	0	295 697 583,4880	0	0	64 470 430,0000	0	0	64 744 238,0000	0	0	295 971 391,4880
98050	0	0	11,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	5 199 000,0000	0	0	877 000,0000	0	0	0,0000	0	0	4 322 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	300 896 594,4880	0	0	65 347 440,0000	0	0	64 744 238,0000	0	0	300 293 392,4880

Страница была полезной?