Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"

Регистрационный номер

2494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	81 953	202 749	284 702	3 600	21 465	25 065	23 620	25 001	48 621	61 933	199 213	261 146
30102	275 705	0	275 705	592 626 685	0	592 626 685	590 716 395	0	590 716 395	2 185 995	0	2 185 995
30110	4 348	6 568	10 916	300 681	157 502	458 183	297 658	159 941	457 599	7 371	4 129	11 500
30114	13 240	5 329	18 569	0	167 577 218	167 577 218	0	167 550 279	167 550 279	13 240	32 268	45 508
30202	18 635	0	18 635	6 756	0	6 756	0	0	0	25 391	0	25 391
30204	30 945	0	30 945	2 878	0	2 878	0	0	0	33 823	0	33 823
30413	16	0	16	602 097	0	602 097	602 094	0	602 094	19	0	19
30424	1 920 871	1 828 334	3 749 205	227 434 318	196 611	227 630 929	227 379 705	184 772	227 564 477	1 975 484	1 840 173	3 815 657
30425	23 750	3 619	27 369	0	373	373	0	332	332	23 750	3 660	27 410
32101	0	0	0	226 359	0	226 359	226 359	0	226 359	0	0	0
32102	0	0	0	199 904 766	0	199 904 766	199 904 766	0	199 904 766	0	0	0
32103	12 377 800	0	12 377 800	83 499 946	0	83 499 946	74 816 124	0	74 816 124	21 061 622	0	21 061 622
32301	0	2 466 228	2 466 228	0	276 976	276 976	0	2 654 310	2 654 310	0	88 894	88 894
32302	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
47307	96 280	0	96 280	8 885	0	8 885	7 790	0	7 790	97 375	0	97 375
47404	0	3 367 901	3 367 901	0	105 121 620	105 121 620	0	105 084 873	105 084 873	0	3 404 648	3 404 648
47408	0	0	0	590 312 153	591 565 800	1 181 877 953	590 312 153	591 565 800	1 181 877 953	0	0	0
47427	0	251	251	190 820	57	190 877	175 702	307	176 009	15 118	1	15 119
50104	386 787	0	386 787	4 340	0	4 340	0	0	0	391 127	0	391 127
50110	993	0	993	8	0	8	0	0	0	1 001	0	1 001
50121	49 662	0	49 662	19 702	0	19 702	20 410	0	20 410	48 954	0	48 954
50709	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60202	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60302	31 201	0	31 201	1	0	1	503	0	503	30 699	0	30 699
60308	0	537	537	0	4 582	4 582	0	4 572	4 572	0	547	547
60310	0	0	0	4 518	0	4 518	4 518	0	4 518	0	0	0
60312	14 812	0	14 812	30 986	0	30 986	29 263	0	29 263	16 535	0	16 535
60314	15 982	0	15 982	44 795	16 076	60 871	49 929	15 506	65 435	10 848	570	11 418
60323	0	0	0	0	64	64	0	64	64	0	0	0
60401	713 369	0	713 369	1 027	0	1 027	0	0	0	714 396	0	714 396
60701	60	0	60	1 255	0	1 255	1 315	0	1 315	0	0	0
61008	0	0	0	946	0	946	946	0	946	0	0	0
61009	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
61403	30 929	0	30 929	542	0	542	0	0	0	31 471	0	31 471
61702	29 671	0	29 671	0	0	0	0	0	0	29 671	0	29 671
70606	32 119 161	0	32 119 161	5 681 771	0	5 681 771	0	0	0	37 800 932	0	37 800 932
70608	8 115 611	0	8 115 611	1 003 820	0	1 003 820	0	0	0	9 119 431	0	9 119 431
70610	86 320	0	86 320	7 790	0	7 790	0	0	0	94 110	0	94 110
70611	614 453	0	614 453	153 738	0	153 738	0	0	0	768 191	0	768 191
70614	1 159 071	0	1 159 071	0	0	0	0	0	0	1 159 071	0	1 159 071
Итого по активу (баланс)	58 211 691	7 881 516	66 093 207	1 702 675 325	864 938 344	2 567 613 669	1 685 169 392	867 245 757	2 552 415 149	75 717 624	5 574 103	81 291 727
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
10801	10 282 170	0	10 282 170	0	0	0	0	0	0	10 282 170	0	10 282 170
30111	145 044	0	145 044	1 042 422 005	0	1 042 422 005	1 043 410 123	0	1 043 410 123	1 133 162	0	1 133 162
30220	0	0	0	0	47 953	47 953	0	47 953	47 953	0	0	0
30601	3 100	245 169	248 269	0	26 302	26 302	0	36 433	36 433	3 100	255 300	258 400
30603	0	0	0	1 888 516	9 143	1 897 659	1 888 516	9 143	1 897 659	0	0	0
30606	708 936	1 828 334	2 537 270	122 293 098	184 772	122 477 870	122 350 245	196 612	122 546 857	766 083	1 840 174	2 606 257
31302	0	0	0	37 400 000	0	37 400 000	37 400 000	0	37 400 000	0	0	0
31303	0	0	0	35 200 000	0	35 200 000	43 900 000	0	43 900 000	8 700 000	0	8 700 000
31304	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
31401	0	0	0	0	3 586 529	3 586 529	0	3 586 529	3 586 529	0	0	0
31402	0	0	0	430 052	590 227	1 020 279	430 052	590 227	1 020 279	0	0	0
40701	0	36	36	10 603 131	40 878 242	51 481 373	10 608 099	40 878 213	51 486 312	4 968	7	4 975
40702	5 579	53	5 632	44 231	109 059	153 290	44 801	109 060	153 861	6 149	54	6 203
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	44 677	424	45 101	8 358 899	51 352	8 410 251	8 453 715	51 357	8 505 072	139 493	429	139 922
40817	171 094	1 025 150	1 196 244	2 006 736	654 751	2 661 487	2 097 398	715 942	2 813 340	261 756	1 086 341	1 348 097
40820	190	6 067	6 257	0	619	619	37	655	692	227	6 103	6 330
42301	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
42302	1 121 882	0	1 121 882	1 121 882	0	1 121 882	1 708 586	0	1 708 586	1 708 586	0	1 708 586
42303	30 491	0	30 491	15 491	0	15 491	24 401	0	24 401	39 401	0	39 401
42305	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42601	176	157	333	0	15	15	0	16	16	176	158	334
44001	0	0	0	0	4 487	4 487	0	4 487	4 487	0	0	0
47308	96 280	0	96 280	7 790	0	7 790	8 885	0	8 885	97 375	0	97 375
47407	0	0	0	587 663 386	593 301 544	1 180 964 930	587 663 386	593 301 544	1 180 964 930	0	0	0
47411	1 894	0	1 894	11 158	9	11 167	11 828	9	11 837	2 564	0	2 564
47416	9 121	0	9 121	1 023 856	100 083	1 123 939	1 014 735	100 083	1 114 818	0	0	0
47426	17 877	0	17 877	95 822	2	95 824	89 598	2	89 600	11 653	0	11 653
50120	17	0	17	13	0	13	7	0	7	11	0	11
60206	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60301	0	0	0	498 668	0	498 668	498 668	0	498 668	0	0	0
60305	0	0	0	342 999	0	342 999	342 999	0	342 999	0	0	0
60307	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
60309	61 148	0	61 148	22 241	1 724	23 965	3 564	1 724	5 288	42 471	0	42 471
60311	7 067	0	7 067	5 737	0	5 737	5 812	0	5 812	7 142	0	7 142
60322	0	0	0	1 504	0	1 504	1 504	0	1 504	0	0	0
60324	131	0	131	126	0	126	8	0	8	13	0	13
60601	494 987	0	494 987	0	0	0	5 175	0	5 175	500 162	0	500 162
70601	31 990 886	0	31 990 886	0	0	0	5 649 916	0	5 649 916	37 640 802	0	37 640 802
70602	65 592	0	65 592	20 418	0	20 418	19 716	0	19 716	64 890	0	64 890
70603	7 673 435	0	7 673 435	0	0	0	952 414	0	952 414	8 625 849	0	8 625 849
70605	75 100	0	75 100	0	0	0	8 916	0	8 916	84 016	0	84 016
70613	2 130 688	0	2 130 688	0	0	0	0	0	0	2 130 688	0	2 130 688
70615	341 130	0	341 130	0	0	0	0	0	0	341 130	0	341 130
70801	1 973 613	0	1 973 613	0	0	0	0	0	0	1 973 613	0	1 973 613
Итого по пассиву (баланс)	62 987 816	3 105 391	66 093 207	1 856 478 091	639 546 814	2 496 024 905	1 871 593 436	639 629 989	2 511 223 425	78 103 161	3 188 566	81 291 727
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	2 275 654	0	2 275 654	888 377	0	888 377	888 405	0	888 405	2 275 626	0	2 275 626
Итого по активу (баланс)	2 275 654	0	2 275 654	888 377	0	888 377	888 405	0	888 405	2 275 626	0	2 275 626
Пассив
91003	0	0	0	6 756	0	6 756	6 756	0	6 756	0	0	0
91004	0	0	0	2 878	0	2 878	2 878	0	2 878	0	0	0
91314	0	0	0	652 384	0	652 384	652 384	0	652 384	0	0	0
91317	2 000 000	0	2 000 000	226 359	0	226 359	226 359	0	226 359	2 000 000	0	2 000 000
91507	275 038	0	275 038	0	0	0	0	0	0	275 038	0	275 038
91508	616	0	616	28	0	28	0	0	0	588	0	588
Итого по пассиву (баланс)	2 275 654	0	2 275 654	888 405	0	888 405	888 377	0	888 377	2 275 626	0	2 275 626
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 377 279	26 098 745	28 476 024	90 125 076	305 876 615	396 001 691	87 356 407	325 162 424	412 518 831	5 145 948	6 812 936	11 958 884
93902	28 175 035	0	28 175 035	260 696 299	4 985 299	265 681 598	284 748 254	4 985 299	289 733 553	4 123 080	0	4 123 080
99996	56 550 656	0	56 550 656	661 428 150	0	661 428 150	701 925 061	0	701 925 061	16 053 745	0	16 053 745
Итого по активу (баланс)	87 102 970	26 098 745	113 201 715	1 012 249 525	310 861 914	1 323 111 439	1 074 029 722	330 147 723	1 404 177 445	25 322 773	6 812 936	32 135 709
Пассив
96901	25 881 220	2 387 950	28 269 170	323 461 231	87 910 600	411 371 831	304 439 065	90 638 667	395 077 732	6 859 054	5 116 017	11 975 071
96902	0	28 281 486	28 281 486	4 459 600	286 093 630	290 553 230	4 459 600	261 890 819	266 350 419	0	4 078 675	4 078 675
99997	56 651 059	0	56 651 059	702 252 384	0	702 252 384	661 683 288	0	661 683 288	16 081 963	0	16 081 963
Итого по пассиву (баланс)	82 532 279	30 669 436	113 201 715	1 030 173 215	374 004 230	1 404 177 445	970 581 953	352 529 486	1 323 111 439	22 941 017	9 194 692	32 135 709
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	361 393 965,1980	0	0	108 477 907,0000	0	0	145 802 617,0600	0	0	324 069 255,1380
Итого по активу (баланс)	0	0	361 393 965,1980	0	0	108 477 907,0000	0	0	145 802 617,0600	0	0	324 069 255,1380
Пассив
98040	0	0	356 194 954,1980	0	0	145 174 101,0600	0	0	107 849 391,0000	0	0	318 870 244,1380
98050	0	0	11,0000	0	0	628 516,0000	0	0	628 516,0000	0	0	11,0000
98070	0	0	5 199 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 199 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	361 393 965,1980	0	0	145 802 617,0600	0	0	108 477 907,0000	0	0	324 069 255,1380

Страница была полезной?