Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"

Регистрационный номер

2494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	65 464	172 049	237 513	0	45 821	45 821	500	19 800	20 300	64 964	198 070	263 034
30102	1 027 468	0	1 027 468	397 763 588	0	397 763 588	398 548 020	0	398 548 020	243 036	0	243 036
30110	4 438	1 105	5 543	124 301	67 433	191 734	126 078	65 079	191 157	2 661	3 459	6 120
30114	13 649	4 960	18 609	130 000	183 585 934	183 715 934	130 448	183 581 641	183 712 089	13 201	9 253	22 454
30202	31 287	0	31 287	16 335	0	16 335	0	0	0	47 622	0	47 622
30204	39 518	0	39 518	4 700	0	4 700	0	0	0	44 218	0	44 218
30221	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30413	6	0	6	246	0	246	236	0	236	16	0	16
30424	4 492 307	1 764 826	6 257 133	204 993 152	1 555 506	206 548 658	207 578 514	924 532	208 503 046	1 906 945	2 395 800	4 302 745
30425	23 750	0	23 750	0	0	0	0	0	0	23 750	0	23 750
32101	0	0	0	446 587	0	446 587	446 587	0	446 587	0	0	0
32102	0	0	0	24 638 787	0	24 638 787	24 638 787	0	24 638 787	0	0	0
32103	0	0	0	8 996 547	0	8 996 547	3 837 091	0	3 837 091	5 159 456	0	5 159 456
32104	1 536 740	0	1 536 740	0	0	0	1 536 740	0	1 536 740	0	0	0
32301	0	2 683 526	2 683 526	0	800 664	800 664	0	205 754	205 754	0	3 278 436	3 278 436
32302	0	0	0	57 128	0	57 128	57 128	0	57 128	0	0	0
47307	104 764	0	104 764	31 257	0	31 257	8 033	0	8 033	127 988	0	127 988
47404	0	3 697 302	3 697 302	0	112 252 440	112 252 440	0	111 462 410	111 462 410	0	4 487 332	4 487 332
47408	0	0	0	400 206 948	459 164 505	859 371 453	400 206 948	459 164 505	859 371 453	0	0	0
47427	350	173	523	28 382	357	28 739	26 470	212	26 682	2 262	318	2 580
50104	390 327	0	390 327	134 783	0	134 783	130 448	0	130 448	394 662	0	394 662
50110	1 001	0	1 001	8	0	8	0	0	0	1 009	0	1 009
50709	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
52601	6 338 458	0	6 338 458	4 087 148	0	4 087 148	4 974 279	0	4 974 279	5 451 327	0	5 451 327
60202	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60302	270 230	0	270 230	282	0	282	773	0	773	269 739	0	269 739
60308	0	284	284	0	1 418	1 418	0	1 702	1 702	0	0	0
60310	0	0	0	19 819	0	19 819	19 819	0	19 819	0	0	0
60312	9 587	0	9 587	6 673	0	6 673	7 925	0	7 925	8 335	0	8 335
60314	3 940	3 200	7 140	298 189	159 170	457 359	281 727	162 370	444 097	20 402	0	20 402
60401	715 122	0	715 122	71	0	71	0	0	0	715 193	0	715 193
60701	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61008	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61009	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
61210	0	0	0	130 458	0	130 458	130 458	0	130 458	0	0	0
61403	29 437	0	29 437	1 741	0	1 741	0	0	0	31 178	0	31 178
61703	115 558	0	115 558	0	0	0	0	0	0	115 558	0	115 558
70606	79 704 745	0	79 704 745	6 446 394	0	6 446 394	79 704 748	0	79 704 748	6 446 391	0	6 446 391
70607	73 542	0	73 542	76 971	0	76 971	147 610	0	147 610	2 903	0	2 903
70608	9 118 936	0	9 118 936	1 515 611	0	1 515 611	9 118 936	0	9 118 936	1 515 611	0	1 515 611
70610	77 812	0	77 812	8 033	0	8 033	77 812	0	77 812	8 033	0	8 033
70611	35 370	0	35 370	0	0	0	35 370	0	35 370	0	0	0
70614	17 258 595	0	17 258 595	3 922 226	0	3 922 226	19 583 965	0	19 583 965	1 596 856	0	1 596 856
70616	31 711	0	31 711	0	0	0	31 711	0	31 711	0	0	0
70706	0	0	0	79 841 786	0	79 841 786	0	0	0	79 841 786	0	79 841 786
70707	0	0	0	73 542	0	73 542	0	0	0	73 542	0	73 542
70708	0	0	0	9 143 836	0	9 143 836	0	0	0	9 143 836	0	9 143 836
70710	0	0	0	77 812	0	77 812	0	0	0	77 812	0	77 812
70711	0	0	0	35 861	0	35 861	0	0	0	35 861	0	35 861
70714	0	0	0	17 258 596	0	17 258 596	0	0	0	17 258 596	0	17 258 596
70716	0	0	0	31 711	0	31 711	0	0	0	31 711	0	31 711
Итого по активу (баланс)	121 514 178	8 327 425	129 841 603	1 160 555 842	757 633 248	1 918 189 090	1 151 393 494	755 588 005	1 906 981 499	130 676 526	10 372 668	141 049 194
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
10801	10 282 170	0	10 282 170	0	0	0	0	0	0	10 282 170	0	10 282 170
30111	268 047	0	268 047	659 388 837	0	659 388 837	659 234 584	0	659 234 584	113 794	0	113 794
30601	0	259 097	259 097	0	54 366	54 366	0	98 439	98 439	0	303 170	303 170
30603	0	0	0	62 823	6 155	68 978	62 823	6 155	68 978	0	0	0
30606	1 119 346	1 764 826	2 884 172	97 687 504	924 533	98 612 037	97 270 019	1 555 507	98 825 526	701 861	2 395 800	3 097 661
31401	0	0	0	0	31 781	31 781	0	31 781	31 781	0	0	0
31402	0	0	0	1 712 581	8 157 612	9 870 193	1 712 581	8 157 612	9 870 193	0	0	0
31403	0	0	0	0	311 066	311 066	0	424 705	424 705	0	113 639	113 639
31404	0	58 091	58 091	0	58 113	58 113	0	22	22	0	0	0
40701	1 678	479 922	481 600	11 597 478	40 633 219	52 230 697	11 597 391	40 153 503	51 750 894	1 591	206	1 797
40702	4 932	2 927	7 859	166 114	865 935	1 032 049	165 000	863 079	1 028 079	3 818	71	3 889
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	9 284	464	9 748	11 200 434	360 023	11 560 457	11 204 073	360 126	11 564 199	12 923	567	13 490
40817	211 443	848 768	1 060 211	250 621	325 331	575 952	311 640	488 321	799 961	272 462	1 011 758	1 284 220
40820	251	6	257	0	1	1	0	2	2	251	7	258
42301	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42302	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0
42303	210 225	0	210 225	70 000	0	70 000	40 000	0	40 000	180 225	0	180 225
42305	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42601	176	171	347	0	13	13	0	50	50	176	208	384
44001	0	0	0	0	1 388	1 388	0	1 388	1 388	0	0	0
47308	104 764	0	104 764	8 032	0	8 032	31 257	0	31 257	127 989	0	127 989
47407	0	0	0	399 226 857	456 360 523	855 587 380	399 226 857	456 360 523	855 587 380	0	0	0
47411	1 403	0	1 403	1 262	8	1 270	3 496	8	3 504	3 637	0	3 637
47416	2 354	0	2 354	219 361	0	219 361	217 577	0	217 577	570	0	570
47422	0	0	0	10	18 722	18 732	10	120 631	120 641	0	101 909	101 909
47426	0	0	0	779	176	955	779	176	955	0	0	0
50120	15 947	0	15 947	74 102	0	74 102	76 947	0	76 947	18 792	0	18 792
52602	3 854 002	0	3 854 002	623 692	0	623 692	2 220 548	0	2 220 548	5 450 858	0	5 450 858
60206	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60301	0	0	0	105 308	0	105 308	105 308	0	105 308	0	0	0
60305	0	0	0	139 162	0	139 162	139 162	0	139 162	0	0	0
60307	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
60309	142 797	0	142 797	47 599	2 185	49 784	37 403	2 185	39 588	132 601	0	132 601
60311	0	0	0	13 668	0	13 668	21 376	0	21 376	7 708	0	7 708
60313	0	0	0	4 691	2 177	6 868	4 691	2 177	6 868	0	0	0
60322	0	0	0	1 182	0	1 182	1 182	0	1 182	0	0	0
60324	41	0	41	1 720	0	1 720	4 629	0	4 629	2 950	0	2 950
60601	479 133	0	479 133	0	0	0	5 390	0	5 390	484 523	0	484 523
61701	147 269	0	147 269	0	0	0	0	0	0	147 269	0	147 269
70601	78 874 966	0	78 874 966	78 874 966	0	78 874 966	3 865 415	0	3 865 415	3 865 415	0	3 865 415
70602	92 990	0	92 990	124 848	0	124 848	31 917	0	31 917	59	0	59
70603	9 984 678	0	9 984 678	9 984 678	0	9 984 678	2 675 686	0	2 675 686	2 675 686	0	2 675 686
70605	119 597	0	119 597	119 597	0	119 597	31 258	0	31 258	31 258	0	31 258
70613	19 964 326	0	19 964 326	22 040 008	0	22 040 008	4 975 126	0	4 975 126	2 899 444	0	2 899 444
70701	0	0	0	0	0	0	78 987 968	0	78 987 968	78 987 968	0	78 987 968
70702	0	0	0	0	0	0	92 990	0	92 990	92 990	0	92 990
70703	0	0	0	0	0	0	10 003 436	0	10 003 436	10 003 436	0	10 003 436
70705	0	0	0	0	0	0	119 597	0	119 597	119 597	0	119 597
70713	0	0	0	0	0	0	19 964 326	0	19 964 326	19 964 326	0	19 964 326
Итого по пассиву (баланс)	126 427 330	3 414 273	129 841 603	1 293 782 302	508 113 327	1 801 895 629	1 304 476 830	508 626 390	1 813 103 220	137 121 858	3 927 336	141 049 194
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	2 275 654	0	2 275 654	467 622	0	467 622	467 622	0	467 622	2 275 654	0	2 275 654
Итого по активу (баланс)	2 275 654	0	2 275 654	467 622	0	467 622	467 622	0	467 622	2 275 654	0	2 275 654
Пассив
91003	0	0	0	16 335	0	16 335	16 335	0	16 335	0	0	0
91004	0	0	0	4 700	0	4 700	4 700	0	4 700	0	0	0
91317	2 000 000	0	2 000 000	446 587	0	446 587	446 587	0	446 587	2 000 000	0	2 000 000
91507	275 038	0	275 038	0	0	0	0	0	0	275 038	0	275 038
91508	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
Итого по пассиву (баланс)	2 275 654	0	2 275 654	467 622	0	467 622	467 622	0	467 622	2 275 654	0	2 275 654
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	8 476 913	8 476 913	0	8 476 913	8 476 913	0	0	0
93302	0	0	0	0	8 747 263	8 747 263	0	8 747 263	8 747 263	0	0	0
93303	0	7 032 300	7 032 300	0	1 347 925	1 347 925	0	8 380 225	8 380 225	0	0	0
93304	0	0	0	0	9 468 657	9 468 657	0	0	0	0	9 468 657	9 468 657
93305	0	7 750 461	7 750 461	0	2 094 819	2 094 819	0	9 845 280	9 845 280	0	0	0
93309	0	0	0	4 179 520	0	4 179 520	0	0	0	4 179 520	0	4 179 520
93310	4 179 520	0	4 179 520	0	0	0	4 179 520	0	4 179 520	0	0	0
93901	11 984 268	6 004 121	17 988 389	185 542 518	121 305 909	306 848 427	189 054 553	109 676 653	298 731 206	8 472 233	17 633 377	26 105 610
93902	6 486 600	393 809	6 880 409	129 096 900	67 562 372	196 659 272	119 718 750	67 956 181	187 674 931	15 864 750	0	15 864 750
94102	0	0	0	131 280	0	131 280	131 280	0	131 280	0	0	0
99996	41 200 409	0	41 200 409	505 783 811	0	505 783 811	491 688 673	0	491 688 673	55 295 547	0	55 295 547
Итого по активу (баланс)	63 850 797	21 180 691	85 031 488	824 734 029	219 003 858	1 043 737 887	804 772 776	213 082 515	1 017 855 291	83 812 050	27 102 034	110 914 084
Пассив
96301	0	0	0	4 607 250	0	4 607 250	4 607 250	0	4 607 250	0	0	0
96302	0	0	0	4 607 250	0	4 607 250	4 607 250	0	4 607 250	0	0	0
96303	4 607 250	0	4 607 250	4 607 250	0	4 607 250	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	4 179 520	0	4 179 520	4 179 520	0	4 179 520
96305	4 179 520	0	4 179 520	4 179 520	0	4 179 520	0	0	0	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	0	9 468 187	9 468 187	0	9 468 187	9 468 187
96310	0	7 750 076	7 750 076	0	9 844 791	9 844 791	0	2 094 715	2 094 715	0	0	0
96901	6 089 683	11 772 059	17 861 742	82 963 295	216 398 512	299 361 807	94 756 439	212 927 149	307 683 588	17 882 827	8 300 696	26 183 523
96902	388 363	6 413 458	6 801 821	48 137 739	138 987 655	187 125 394	47 749 376	148 038 515	195 787 891	0	15 464 318	15 464 318
99997	43 831 079	0	43 831 079	496 064 682	0	496 064 682	507 852 139	0	507 852 139	55 618 536	0	55 618 536
Итого по пассиву (баланс)	59 095 895	25 935 593	85 031 488	645 166 986	365 230 958	1 010 397 944	663 751 974	372 528 566	1 036 280 540	77 680 883	33 233 201	110 914 084
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	629 020 296,4920	0	0	35 487 578,0000	0	0	30 259 057,4800	0	0	634 248 817,0120
Итого по активу (баланс)	0	0	629 020 296,4920	0	0	35 487 578,0000	0	0	30 259 057,4800	0	0	634 248 817,0120
Пассив
98040	0	0	623 821 285,4920	0	0	30 258 997,4800	0	0	35 487 518,0000	0	0	629 049 806,0120
98050	0	0	11,0000	0	0	60,0000	0	0	60,0000	0	0	11,0000
98070	0	0	5 199 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 199 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	629 020 296,4920	0	0	30 259 057,4800	0	0	35 487 578,0000	0	0	634 248 817,0120

Страница была полезной?