Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"

Регистрационный номер

2494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 848	94 436	145 284	0	106 023	106 023	3 886	6 296	10 182	46 962	194 163	241 125
30102	600 410	0	600 410	615 195 994	0	615 195 994	615 604 803	0	615 604 803	191 601	0	191 601
30110	1 760	2 641	4 401	189 708	116 680	306 388	190 263	108 078	298 341	1 205	11 243	12 448
30114	11 154	16 721	27 875	46 284	324 754 836	324 801 120	24 347	324 769 078	324 793 425	33 091	2 479	35 570
30202	22 548	0	22 548	0	0	0	532	0	532	22 016	0	22 016
30204	33 042	0	33 042	0	0	0	4 727	0	4 727	28 315	0	28 315
30413	193	0	193	3 859	0	3 859	3 859	0	3 859	193	0	193
30424	1 824 075	1 677 820	3 501 895	231 454 482	123 066	231 577 548	231 589 392	1 350 460	232 939 852	1 689 165	450 426	2 139 591
30425	23 750	0	23 750	0	0	0	0	0	0	23 750	0	23 750
32101	0	0	0	306 289	0	306 289	306 289	0	306 289	0	0	0
32102	0	0	0	112 359 193	16 485	112 375 678	112 359 193	16 485	112 375 678	0	0	0
32103	8 121 406	0	8 121 406	26 786 312	0	26 786 312	26 803 542	0	26 803 542	8 104 176	0	8 104 176
32302	0	0	0	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000	0	0	0
32303	755 336	0	755 336	3 803 427	0	3 803 427	3 018 798	0	3 018 798	1 539 965	0	1 539 965
32902	0	0	0	2 141 410	0	2 141 410	1 076 721	0	1 076 721	1 064 689	0	1 064 689
47307	65 945	0	65 945	1 844	0	1 844	3 784	0	3 784	64 005	0	64 005
47404	0	2 376 793	2 376 793	0	113 054 446	113 054 446	0	113 129 046	113 129 046	0	2 302 193	2 302 193
47408	0	0	0	897 416 455	921 654 812	1 819 071 267	897 416 455	921 654 812	1 819 071 267	0	0	0
47427	0	0	0	57 167	0	57 167	54 347	0	54 347	2 820	0	2 820
50104	194 530	0	194 530	9 050 169	0	9 050 169	8 559 497	0	8 559 497	685 202	0	685 202
50105	624	0	624	279 972	0	279 972	280 596	0	280 596	0	0	0
50106	143 119	0	143 119	231	0	231	143 350	0	143 350	0	0	0
50107	17 934	0	17 934	1 849 553	0	1 849 553	1 628 277	0	1 628 277	239 210	0	239 210
50110	11 187	0	11 187	27 056	0	27 056	27 209	0	27 209	11 034	0	11 034
50118	2 301 215	0	2 301 215	7 533 080	0	7 533 080	8 528 802	0	8 528 802	1 305 493	0	1 305 493
50121	1 061	0	1 061	16 306	0	16 306	12 903	0	12 903	4 464	0	4 464
50709	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
52601	2 039 465	0	2 039 465	2 461 463	0	2 461 463	2 440 529	0	2 440 529	2 060 399	0	2 060 399
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	59 959	0	59 959	413	0	413	20 861	0	20 861	39 511	0	39 511
60308	0	280	280	0	2 725	2 725	0	2 734	2 734	0	271	271
60310	0	0	0	3 675	0	3 675	3 675	0	3 675	0	0	0
60312	25 796	0	25 796	81 474	0	81 474	74 852	0	74 852	32 418	0	32 418
60314	9 421	357	9 778	180 881	56 969	237 850	184 498	56 928	241 426	5 804	398	6 202
60401	701 506	0	701 506	2 073	0	2 073	0	0	0	703 579	0	703 579
60701	3 035	0	3 035	2 446	0	2 446	2 446	0	2 446	3 035	0	3 035
61002	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61008	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
61009	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61210	0	0	0	4 659 458	0	4 659 458	4 659 458	0	4 659 458	0	0	0
61403	19 375	0	19 375	679	0	679	0	0	0	20 054	0	20 054
61601	0	0	0	1 610 633	0	1 610 633	1 610 633	0	1 610 633	0	0	0
61702	0	0	0	22 822	0	22 822	0	0	0	22 822	0	22 822
70606	19 277 660	0	19 277 660	2 603 182	0	2 603 182	85	0	85	21 880 757	0	21 880 757
70607	173 450	0	173 450	32 080	0	32 080	109 906	0	109 906	95 624	0	95 624
70608	980 174	0	980 174	318 494	0	318 494	0	0	0	1 298 668	0	1 298 668
70610	9 839	0	9 839	6 510	0	6 510	0	0	0	16 349	0	16 349
70611	24 989	0	24 989	24 188	0	24 188	0	0	0	49 177	0	49 177
70614	1 781 664	0	1 781 664	3 163 257	0	3 163 257	2 394 505	0	2 394 505	2 550 416	0	2 550 416
70802	408 728	0	408 728	0	0	0	0	0	0	408 728	0	408 728
Итого по активу (баланс)	39 695 266	4 169 048	43 864 314	1 924 172 872	1 359 886 042	3 284 058 914	1 919 623 373	1 361 093 917	3 280 717 290	44 244 765	2 961 173	47 205 938
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
10801	10 690 898	0	10 690 898	0	0	0	0	0	0	10 690 898	0	10 690 898
30111	862 052	0	862 052	1 101 978 121	0	1 101 978 121	1 101 282 185	0	1 101 282 185	166 116	0	166 116
30220	0	14 279	14 279	0	42 159	42 159	0	27 880	27 880	0	0	0
30601	0	124 213	124 213	0	99 976	99 976	0	103 640	103 640	0	127 877	127 877
30603	0	0	0	48 778	0	48 778	48 778	0	48 778	0	0	0
30606	461 012	1 677 820	2 138 832	103 042 004	1 350 460	104 392 464	102 941 879	123 066	103 064 945	360 887	450 426	811 313
31401	0	0	0	0	10 633 092	10 633 092	0	10 633 092	10 633 092	0	0	0
31402	0	0	0	1 659 160	3 167 903	4 827 063	1 659 160	3 167 903	4 827 063	0	0	0
31403	0	99 013	99 013	0	192 153	192 153	0	93 140	93 140	0	0	0
31501	0	0	0	22 744	0	22 744	22 744	0	22 744	0	0	0
31602	0	0	0	293 064	0	293 064	293 064	0	293 064	0	0	0
31603	139 824	0	139 824	2 044 126	0	2 044 126	3 401 838	0	3 401 838	1 497 536	0	1 497 536
32901	2 135 636	0	2 135 636	9 017 553	0	9 017 553	9 164 173	0	9 164 173	2 282 256	0	2 282 256
40701	1 900	994	2 894	33 588 270	121 247 138	154 835 408	33 588 254	121 247 106	154 835 360	1 884	962	2 846
40702	5 332	37	5 369	143 748	533 168	676 916	144 415	533 166	677 581	5 999	35	6 034
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	65 934	298	66 232	6 037 885	263 569	6 301 454	5 977 083	263 561	6 240 644	5 132	290	5 422
40817	318 919	764 175	1 083 094	120 077	2 692 989	2 813 066	67 458	2 997 491	3 064 949	266 300	1 068 677	1 334 977
40820	135	5	140	0	0	0	37	0	37	172	5	177
42304	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
42305	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42601	176	118	294	0	17	17	0	4	4	176	105	281
44001	0	0	0	0	2 719	2 719	0	2 719	2 719	0	0	0
47308	65 945	0	65 945	3 784	0	3 784	1 844	0	1 844	64 005	0	64 005
47407	0	0	0	897 171 529	921 547 578	1 818 719 107	897 171 529	921 547 578	1 818 719 107	0	0	0
47411	3 447	0	3 447	3	8	11	761	8	769	4 205	0	4 205
47416	0	0	0	7 426	0	7 426	7 551	0	7 551	125	0	125
47422	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47426	0	0	0	13 491	23	13 514	14 921	23	14 944	1 430	0	1 430
50120	125 721	0	125 721	107 773	0	107 773	29 057	0	29 057	47 005	0	47 005
52602	2 017 932	0	2 017 932	2 758 670	0	2 758 670	3 080 862	0	3 080 862	2 340 124	0	2 340 124
60206	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60301	0	0	0	84 208	0	84 208	84 208	0	84 208	0	0	0
60305	41	0	41	220 189	0	220 189	221 109	0	221 109	961	0	961
60307	0	0	0	455	0	455	455	0	455	0	0	0
60309	46 962	0	46 962	16 045	48	16 093	39 937	48	39 985	70 854	0	70 854
60311	4 229	0	4 229	4 229	0	4 229	4 106	0	4 106	4 106	0	4 106
60324	2 097	0	2 097	5 322	0	5 322	5 476	0	5 476	2 251	0	2 251
60601	433 179	0	433 179	0	0	0	5 716	0	5 716	438 895	0	438 895
70601	19 743 416	0	19 743 416	0	0	0	2 819 221	0	2 819 221	22 562 637	0	22 562 637
70602	84 185	0	84 185	11 511	0	11 511	15 804	0	15 804	88 478	0	88 478
70603	1 309 967	0	1 309 967	0	0	0	261 744	0	261 744	1 571 711	0	1 571 711
70605	15 265	0	15 265	0	0	0	2 627	0	2 627	17 892	0	17 892
70613	1 952 145	0	1 952 145	2 149 802	0	2 149 802	2 543 348	0	2 543 348	2 345 691	0	2 345 691
70615	0	0	0	0	0	0	22 822	0	22 822	22 822	0	22 822
Итого по пассиву (баланс)	41 183 362	2 680 952	43 864 314	2 160 549 967	1 061 773 001	3 222 322 968	2 164 924 166	1 060 740 426	3 225 664 592	45 557 561	1 648 377	47 205 938
В. Внебалансовые счета
Актив
90909	597	0	597	91 523	0	91 523	92 120	0	92 120	0	0	0
99998	2 950 268	0	2 950 268	4 973 062	0	4 973 062	5 462 537	0	5 462 537	2 460 793	0	2 460 793
Итого по активу (баланс)	2 950 865	0	2 950 865	5 064 585	0	5 064 585	5 554 657	0	5 554 657	2 460 793	0	2 460 793
Пассив
91314	674 614	0	674 614	5 156 248	0	5 156 248	4 666 773	0	4 666 773	185 139	0	185 139
91317	2 000 000	0	2 000 000	306 289	0	306 289	306 289	0	306 289	2 000 000	0	2 000 000
91507	275 038	0	275 038	0	0	0	0	0	0	275 038	0	275 038
91508	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
99999	597	0	597	92 120	0	92 120	91 523	0	91 523	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 950 865	0	2 950 865	5 554 657	0	5 554 657	5 064 585	0	5 064 585	2 460 793	0	2 460 793
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 461 000	10 493 902	13 954 902	3 461 000	10 493 902	13 954 902	0	0	0
93302	0	0	0	1 740 000	10 568 561	12 308 561	0	10 568 561	10 568 561	1 740 000	0	1 740 000
93303	0	10 852 283	10 852 283	0	9 140 287	9 140 287	0	11 365 193	11 365 193	0	8 627 377	8 627 377
93304	0	23 346 688	23 346 688	1 688 250	21 585 056	23 273 306	0	12 119 993	12 119 993	1 688 250	32 811 751	34 500 001
93305	3 423 875	68 162 179	71 586 054	0	11 674 266	11 674 266	1 688 250	27 885 235	29 573 485	1 735 625	51 951 210	53 686 835
93306	0	0	0	11 812 554	190 965	12 003 519	11 812 554	190 965	12 003 519	0	0	0
93307	0	0	0	11 812 555	192 213	12 004 768	11 812 555	192 213	12 004 768	0	0	0
93308	11 790 500	0	11 790 500	4 782 300	0	4 782 300	12 164 600	0	12 164 600	4 408 200	0	4 408 200
93309	13 110 600	0	13 110 600	23 190 940	1 794 635	24 985 575	6 628 800	62 230	6 691 030	29 672 740	1 732 405	31 405 145
93310	74 399 170	1 784 915	76 184 085	10 862 400	6 990	10 869 390	32 447 440	1 791 905	34 239 345	52 814 130	0	52 814 130
93506	0	0	0	24 462	0	24 462	24 462	0	24 462	0	0	0
93507	0	0	0	24 391	0	24 391	24 391	0	24 391	0	0	0
93901	6 532 070	27 363 068	33 895 138	577 868 630	522 361 074	1 100 229 704	565 598 126	517 784 727	1 083 382 853	18 802 574	31 939 415	50 741 989
93902	21 270 350	434 765	21 705 115	95 647 097	123 771 149	219 418 246	96 702 685	124 135 242	220 837 927	20 214 762	70 672	20 285 434
99996	262 725 831	0	262 725 831	1 354 260 557	0	1 354 260 557	1 358 488 623	0	1 358 488 623	258 497 765	0	258 497 765
Итого по активу (баланс)	393 252 396	131 943 898	525 196 294	2 097 175 136	711 779 098	2 808 954 234	2 100 853 486	716 590 166	2 817 443 652	389 574 046	127 132 830	516 706 876
Пассив
96301	0	0	0	10 954 275	3 456 880	14 411 155	10 954 275	3 456 880	14 411 155	0	0	0
96302	0	0	0	10 954 275	0	10 954 275	10 954 275	1 732 405	12 686 680	0	1 732 405	1 732 405
96303	10 954 275	0	10 954 275	11 328 275	0	11 328 275	9 308 450	0	9 308 450	8 934 450	0	8 934 450
96304	23 768 975	0	23 768 975	11 154 450	62 230	11 216 680	21 140 915	1 794 635	22 935 550	33 755 440	1 732 405	35 487 845
96305	68 012 808	3 569 830	71 582 638	25 155 990	1 894 325	27 050 315	10 862 400	56 900	10 919 300	53 719 218	1 732 405	55 451 623
96306	0	0	0	27 822	11 580 014	11 607 836	27 822	11 580 014	11 607 836	0	0	0
96307	0	0	0	27 822	11 624 127	11 651 949	27 822	11 624 127	11 651 949	0	0	0
96308	0	11 744 741	11 744 741	0	12 237 888	12 237 888	0	4 789 512	4 789 512	0	4 296 365	4 296 365
96309	0	12 994 181	12 994 181	0	7 676 000	7 676 000	1 699 550	23 509 038	25 208 588	1 699 550	28 827 219	30 526 769
96310	1 699 550	74 408 893	76 108 443	1 699 550	34 978 536	36 678 086	0	11 654 177	11 654 177	0	51 084 534	51 084 534
96506	0	0	0	22 075	0	22 075	22 075	0	22 075	0	0	0
96507	0	0	0	22 054	0	22 054	22 054	0	22 054	0	0	0
96901	24 398 567	9 499 246	33 897 813	502 743 884	581 650 155	1 084 394 039	510 382 998	590 895 774	1 101 278 772	32 037 681	18 744 865	50 782 546
96902	356 500	21 318 265	21 674 765	114 734 490	105 362 112	220 096 602	114 377 990	104 245 075	218 623 065	0	20 201 228	20 201 228
99997	262 470 463	0	262 470 463	1 358 233 125	0	1 358 233 125	1 353 971 773	0	1 353 971 773	258 209 111	0	258 209 111
Итого по пассиву (баланс)	391 661 138	133 535 156	525 196 294	2 047 058 087	770 522 267	2 817 580 354	2 043 752 399	765 338 537	2 809 090 936	388 355 450	128 351 426	516 706 876
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 680 003 814,8345	0	0	88 547 202,0000	0	0	101 840 527,0000	0	0	10 666 710 489,8345
Итого по активу (баланс)	0	0	10 680 003 814,8345	0	0	88 547 202,0000	0	0	101 840 527,0000	0	0	10 666 710 489,8345
Пассив
98040	0	0	10 676 999 347,8345	0	0	85 544 895,0000	0	0	72 203 015,0000	0	0	10 663 657 467,8345
98050	0	0	582 467,0000	0	0	15 795 632,0000	0	0	15 844 187,0000	0	0	631 022,0000
98070	0	0	2 422 000,0000	0	0	500 000,0000	0	0	500 000,0000	0	0	2 422 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 680 003 814,8345	0	0	101 840 527,0000	0	0	88 547 202,0000	0	0	10 666 710 489,8345

Страница была полезной?