Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"

Регистрационный номер

2494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	57 456	141 351	198 807	8 187	6 471	14 658	2 161	6 365	8 526	63 482	141 457	204 939
30102	1 663 506	0	1 663 506	831 957 369	0	831 957 369	832 799 724	0	832 799 724	821 151	0	821 151
30110	20 624	14 188	34 812	55 406	10 417	65 823	70 175	19 390	89 565	5 855	5 215	11 070
30114	15 615	2 672	18 287	0	356 281 124	356 281 124	7 000	356 281 526	356 288 526	8 615	2 270	10 885
30202	67 308	0	67 308	569	0	569	0	0	0	67 877	0	67 877
30204	122 852	0	122 852	0	0	0	66 878	0	66 878	55 974	0	55 974
30413	239 856	0	239 856	55 321 486	0	55 321 486	55 191 900	0	55 191 900	369 442	0	369 442
30424	1 840 375	1	1 840 376	395 664 541	33 061	395 697 602	395 540 114	171	395 540 285	1 964 802	32 891	1 997 693
30425	12 750	0	12 750	0	0	0	0	0	0	12 750	0	12 750
32102	0	0	0	96 407 726	2 169 455	98 577 181	91 063 365	1 773 493	92 836 858	5 344 361	395 962	5 740 323
32103	0	347 254	347 254	22 998 101	351 164	23 349 265	22 998 101	698 418	23 696 519	0	0	0
47307	60 424	0	60 424	2 776	0	2 776	2 442	0	2 442	60 758	0	60 758
47404	0	2 679 985	2 679 985	0	132 921 255	132 921 255	0	132 916 372	132 916 372	0	2 684 868	2 684 868
47408	0	0	0	1 261 957 162	1 360 200 547	2 622 157 709	1 261 957 162	1 360 200 547	2 622 157 709	0	0	0
47427	0	0	0	26 204	0	26 204	26 204	0	26 204	0	0	0
50104	4 274 787	0	4 274 787	91 607 451	0	91 607 451	95 031 674	0	95 031 674	850 564	0	850 564
50105	3 939	0	3 939	35	0	35	0	0	0	3 974	0	3 974
50106	728 849	0	728 849	21 379 724	0	21 379 724	21 836 753	0	21 836 753	271 820	0	271 820
50107	208 732	0	208 732	32 141 951	0	32 141 951	32 243 615	0	32 243 615	107 068	0	107 068
50110	1 007	0	1 007	7	0	7	0	0	0	1 014	0	1 014
50118	20 691 909	0	20 691 909	141 403 475	0	141 403 475	139 084 247	0	139 084 247	23 011 137	0	23 011 137
50121	165 349	0	165 349	142 448	0	142 448	122 902	0	122 902	184 895	0	184 895
50705	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
52601	652 130	0	652 130	639 492	0	639 492	539 797	0	539 797	751 825	0	751 825
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	196 221	0	196 221	237	0	237	30	0	30	196 428	0	196 428
60306	39	0	39	5	0	5	4	0	4	40	0	40
60308	0	259	259	0	3 692	3 692	0	3 951	3 951	0	0	0
60310	0	0	0	15 294	0	15 294	15 294	0	15 294	0	0	0
60312	18 430	49	18 479	51 496	3	51 499	46 793	2	46 795	23 133	50	23 183
60314	3 230	58	3 288	128 142	1 390	129 532	123 468	1 391	124 859	7 904	57	7 961
60347	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	718 045	0	718 045	4 284	0	4 284	0	0	0	722 329	0	722 329
60701	0	0	0	5 055	0	5 055	5 055	0	5 055	0	0	0
61002	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61008	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61009	0	0	0	804	0	804	804	0	804	0	0	0
61210	0	0	0	7 867 701	0	7 867 701	7 867 701	0	7 867 701	0	0	0
61403	11 094	0	11 094	3 926	0	3 926	57	0	57	14 963	0	14 963
70606	20 763 166	0	20 763 166	3 546 988	0	3 546 988	222	0	222	24 309 932	0	24 309 932
70607	1 123 425	0	1 123 425	357 455	0	357 455	405 851	0	405 851	1 075 029	0	1 075 029
70608	4 267 923	0	4 267 923	187 832	0	187 832	0	0	0	4 455 755	0	4 455 755
70610	10 185	0	10 185	2 463	0	2 463	0	0	0	12 648	0	12 648
70611	248 263	0	248 263	16 421	0	16 421	0	0	0	264 684	0	264 684
70614	650 960	0	650 960	481 066	0	481 066	501 942	0	501 942	630 084	0	630 084
Итого по активу (баланс)	58 838 517	3 185 817	62 024 334	2 964 383 330	1 851 978 579	4 816 361 909	2 957 551 486	1 851 901 626	4 809 453 112	65 670 361	3 262 770	68 933 131
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
10801	10 690 898	0	10 690 898	0	0	0	0	0	0	10 690 898	0	10 690 898
30111	458 004	0	458 004	1 494 051 369	0	1 494 051 369	1 493 722 258	0	1 493 722 258	128 893	0	128 893
30603	0	0	0	379 386	0	379 386	379 386	0	379 386	0	0	0
30606	673 686	1	673 687	107 054 072	172	107 054 244	107 332 338	33 061	107 365 399	951 952	32 890	984 842
31201	0	0	0	284 416	0	284 416	284 416	0	284 416	0	0	0
31402	0	0	0	0	7 064 348	7 064 348	0	7 165 303	7 165 303	0	100 955	100 955
31403	92 307	0	92 307	92 307	2 265 889	2 358 196	0	3 069 603	3 069 603	0	803 714	803 714
31404	0	0	0	0	202 901	202 901	0	202 901	202 901	0	0	0
31501	0	0	0	19 585	0	19 585	19 585	0	19 585	0	0	0
32901	19 158 978	0	19 158 978	130 997 914	0	130 997 914	133 325 909	0	133 325 909	21 486 973	0	21 486 973
40701	6 954	349 738	356 692	53 933 197	139 096 470	193 029 667	54 031 946	139 145 104	193 177 050	105 703	398 372	504 075
40702	2 417	139 827	142 244	117 543	700 985	818 528	117 500	561 260	678 760	2 374	102	2 476
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	394	280	674	34 225 566	278 579	34 504 145	34 225 415	278 579	34 503 994	243	280	523
40817	520 890	595 639	1 116 529	652 093	2 619 650	3 271 743	627 733	2 860 148	3 487 881	496 530	836 137	1 332 667
40820	188	24	212	15	1	16	0	1	1	173	24	197
42302	144 229	0	144 229	343 865	0	343 865	199 636	0	199 636	0	0	0
42303	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0
42304	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42601	176	109	285	0	4	4	0	4	4	176	109	285
44001	0	0	0	0	3 692	3 692	0	3 692	3 692	0	0	0
47308	60 424	0	60 424	2 442	0	2 442	2 776	0	2 776	60 758	0	60 758
47407	0	0	0	1 261 273 567	1 360 558 931	2 621 832 498	1 261 273 567	1 360 558 931	2 621 832 498	0	0	0
47411	233	0	233	637	9	646	541	9	550	137	0	137
47416	12 404	0	12 404	119 203	0	119 203	106 799	0	106 799	0	0	0
47425	9 827	0	9 827	31 869	0	31 869	64 834	0	64 834	42 792	0	42 792
47426	11 014	0	11 014	108 582	175	108 757	97 568	175	97 743	0	0	0
50120	168 759	0	168 759	287 834	0	287 834	273 452	0	273 452	154 377	0	154 377
52602	648 869	0	648 869	535 058	0	535 058	634 643	0	634 643	748 454	0	748 454
60206	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60301	177	0	177	59 112	0	59 112	58 965	0	58 965	30	0	30
60305	0	0	0	81 479	0	81 479	81 523	0	81 523	44	0	44
60307	0	0	0	632	0	632	632	0	632	0	0	0
60309	63 067	0	63 067	21 023	112	21 135	5 136	112	5 248	47 180	0	47 180
60311	3 740	0	3 740	2 955	0	2 955	3 853	0	3 853	4 638	0	4 638
60322	0	0	0	1 842	0	1 842	1 842	0	1 842	0	0	0
60324	1 546	0	1 546	15 944	0	15 944	17 646	0	17 646	3 248	0	3 248
60601	402 075	0	402 075	0	0	0	6 165	0	6 165	408 240	0	408 240
70601	22 501 549	0	22 501 549	0	0	0	3 454 054	0	3 454 054	25 955 603	0	25 955 603
70602	33 884	0	33 884	71 428	0	71 428	56 959	0	56 959	19 415	0	19 415
70603	3 886 818	0	3 886 818	0	0	0	192 864	0	192 864	4 079 682	0	4 079 682
70605	14 663	0	14 663	0	0	0	2 650	0	2 650	17 313	0	17 313
70613	826 333	0	826 333	513 453	0	513 453	502 829	0	502 829	815 709	0	815 709
Итого по пассиву (баланс)	60 938 716	1 085 618	62 024 334	3 085 283 588	1 512 791 918	4 598 075 506	3 091 105 420	1 513 878 883	4 604 984 303	66 760 548	2 172 583	68 933 131
В. Внебалансовые счета
Актив
91411	0	0	0	286 926	0	286 926	286 926	0	286 926	0	0	0
99998	2 286 789	0	2 286 789	0	0	0	0	0	0	2 286 789	0	2 286 789
Итого по активу (баланс)	2 286 789	0	2 286 789	286 926	0	286 926	286 926	0	286 926	2 286 789	0	2 286 789
Пассив
91317	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91507	286 173	0	286 173	0	0	0	0	0	0	286 173	0	286 173
91508	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
99999	0	0	0	286 926	0	286 926	286 926	0	286 926	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 286 789	0	2 286 789	286 926	0	286 926	286 926	0	286 926	2 286 789	0	2 286 789
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	23 596 466	33 640 323	57 236 789	404 700 642	805 254 732	1 209 955 374	414 437 304	795 858 589	1 210 295 893	13 859 804	43 036 466	56 896 270
93002	21 811 046	17 310 984	39 122 030	458 499 635	103 411 845	561 911 480	444 304 860	117 884 288	562 189 148	36 005 821	2 838 541	38 844 362
93301	0	1 643 830	1 643 830	0	6 705 864	6 705 864	0	7 389 296	7 389 296	0	960 398	960 398
93302	0	1 643 830	1 643 830	953 430	6 621 056	7 574 486	0	6 620 381	6 620 381	953 430	1 644 505	2 597 935
93303	0	2 301 362	2 301 362	953 430	5 498 236	6 451 666	953 430	5 003 940	5 957 370	0	2 795 658	2 795 658
93304	953 430	4 931 490	5 884 920	0	4 014 078	4 014 078	953 430	3 314 309	4 267 739	0	5 631 259	5 631 259
93305	0	16 295 489	16 295 489	0	3 149 113	3 149 113	0	3 306 872	3 306 872	0	16 137 730	16 137 730
93306	0	0	0	2 287 250	2 372 490	4 659 740	2 287 250	2 372 490	4 659 740	0	0	0
93307	0	0	0	2 287 250	2 371 509	4 658 759	2 287 250	2 371 509	4 658 759	0	0	0
93308	2 287 250	0	2 287 250	2 464 800	0	2 464 800	2 287 250	0	2 287 250	2 464 800	0	2 464 800
93309	4 574 500	0	4 574 500	2 819 900	0	2 819 900	2 464 800	0	2 464 800	4 929 600	0	4 929 600
93310	16 154 330	0	16 154 330	1 775 500	0	1 775 500	2 464 800	0	2 464 800	15 465 030	0	15 465 030
93801	1 947 399	0	1 947 399	6 673 947	0	6 673 947	6 626 281	0	6 626 281	1 995 065	0	1 995 065
93804	1 043 439	0	1 043 439	0	0	0	0	0	0	1 043 439	0	1 043 439
Итого по активу (баланс)	72 367 860	77 767 308	150 135 168	883 415 784	939 398 923	1 822 814 707	879 066 655	944 121 674	1 823 188 329	76 716 989	73 044 557	149 761 546
Пассив
96001	33 507 485	23 683 383	57 190 868	757 954 061	450 733 571	1 208 687 632	767 627 044	440 859 751	1 208 486 795	43 180 468	13 809 563	56 990 031
96002	7 052 071	32 103 055	39 155 126	47 595 564	516 710 769	564 306 333	43 218 679	520 665 413	563 884 092	2 675 186	36 057 699	38 732 885
96301	1 647 739	0	1 647 739	5 574 390	1 723 816	7 298 206	4 897 335	1 723 816	6 621 151	970 684	0	970 684
96302	1 639 401	0	1 639 401	4 897 335	1 722 944	6 620 279	4 903 666	2 709 647	7 613 313	1 645 732	986 703	2 632 435
96303	2 287 250	0	2 287 250	4 903 666	1 011 981	5 915 647	5 389 641	1 011 981	6 401 622	2 773 225	0	2 773 225
96304	4 882 975	986 298	5 869 273	3 104 055	1 003 566	4 107 621	3 150 580	714 477	3 865 057	4 929 500	697 209	5 626 709
96305	16 154 330	0	16 154 330	2 464 750	0	2 464 750	2 454 600	0	2 454 600	16 144 180	0	16 144 180
96306	0	0	0	0	4 736 615	4 736 615	0	4 736 615	4 736 615	0	0	0
96307	0	0	0	0	4 661 958	4 661 958	0	4 661 958	4 661 958	0	0	0
96308	0	2 301 362	2 301 362	0	2 353 304	2 353 304	0	2 518 699	2 518 699	0	2 466 757	2 466 757
96309	0	4 602 724	4 602 724	0	2 646 667	2 646 667	0	2 977 458	2 977 458	0	4 933 515	4 933 515
96310	0	16 292 221	16 292 221	0	3 272 148	3 272 148	0	2 456 586	2 456 586	0	15 476 659	15 476 659
96801	1 948 332	0	1 948 332	6 552 215	0	6 552 215	6 571 807	0	6 571 807	1 967 924	0	1 967 924
96804	1 046 542	0	1 046 542	0	0	0	0	0	0	1 046 542	0	1 046 542
Итого по пассиву (баланс)	70 166 125	79 969 043	150 135 168	833 046 036	990 577 339	1 823 623 375	838 213 352	985 036 401	1 823 249 753	75 333 441	74 428 105	149 761 546
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	12 892 465 221,5255	0	0	390 037 033,0000	0	0	365 575 409,0000	0	0	12 916 926 845,5255
Итого по активу (баланс)	0	0	12 892 465 221,5255	0	0	390 037 033,0000	0	0	365 575 409,0000	0	0	12 916 926 845,5255
Пассив
98040	0	0	12 887 350 911,5255	0	0	226 437 817,0000	0	0	176 813 270,0000	0	0	12 837 726 364,5255
98050	0	0	4 614 310,0000	0	0	138 577 752,0000	0	0	134 663 923,0000	0	0	700 481,0000
98070	0	0	500 000,0000	0	0	559 840,0000	0	0	78 559 840,0000	0	0	78 500 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 892 465 221,5255	0	0	365 575 409,0000	0	0	390 037 033,0000	0	0	12 916 926 845,5255

Страница была полезной?