Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"

Регистрационный номер

2494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 841	74 880	124 721	21 783	71 034	92 817	8 471	6 498	14 969	63 153	139 416	202 569
30102	2 059 407	0	2 059 407	867 634 517	0	867 634 517	869 102 481	0	869 102 481	591 443	0	591 443
30110	841	5 007	5 848	90 458	16 336	106 794	82 099	20 068	102 167	9 200	1 275	10 475
30114	15 283	4 751	20 034	9 372	526 209 335	526 218 707	9 333	526 207 032	526 216 365	15 322	7 054	22 376
30202	80 437	0	80 437	0	0	0	17 154	0	17 154	63 283	0	63 283
30204	93 648	0	93 648	0	0	0	3 113	0	3 113	90 535	0	90 535
30413	17 845	0	17 845	115 056 093	0	115 056 093	114 815 091	0	114 815 091	258 847	0	258 847
30424	1 863 303	0	1 863 303	554 188 630	1	554 188 631	554 159 128	0	554 159 128	1 892 805	1	1 892 806
30425	12 750	0	12 750	0	0	0	0	0	0	12 750	0	12 750
32102	0	0	0	380 608 793	583 727	381 192 520	380 608 793	271 156	380 879 949	0	312 571	312 571
32103	30 902 030	0	30 902 030	88 909 326	253 782	89 163 108	109 458 869	253 782	109 712 651	10 352 487	0	10 352 487
32201	38	0	38	0	0	0	38	0	38	0	0	0
47307	56 968	0	56 968	3 665	0	3 665	3 187	0	3 187	57 446	0	57 446
47404	0	2 523 090	2 523 090	0	94 472 560	94 472 560	0	94 447 216	94 447 216	0	2 548 434	2 548 434
47408	0	0	0	1 469 033 129	1 603 828 913	3 072 862 042	1 469 033 129	1 603 811 410	3 072 844 539	0	17 503	17 503
47427	11 006	0	11 006	112 366	0	112 366	123 372	0	123 372	0	0	0
50104	5 216 391	0	5 216 391	192 507 834	0	192 507 834	192 013 954	0	192 013 954	5 710 271	0	5 710 271
50105	3 942	0	3 942	37	0	37	0	0	0	3 979	0	3 979
50106	130 164	0	130 164	877	0	877	470	0	470	130 571	0	130 571
50110	10 255	0	10 255	15	0	15	9 277	0	9 277	993	0	993
50118	35 611 731	0	35 611 731	174 799 575	0	174 799 575	176 288 771	0	176 288 771	34 122 535	0	34 122 535
50121	369 031	0	369 031	824 489	0	824 489	487 603	0	487 603	705 917	0	705 917
50705	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
52601	349 056	0	349 056	772 654	0	772 654	771 006	0	771 006	350 704	0	350 704
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	284 918	0	284 918	23	0	23	29 996	0	29 996	254 945	0	254 945
60306	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60308	0	229	229	0	4 016	4 016	0	4 014	4 014	0	231	231
60310	0	0	0	5 900	0	5 900	5 900	0	5 900	0	0	0
60312	22 946	47	22 993	41 375	4	41 379	43 727	4	43 731	20 594	47	20 641
60314	10 109	0	10 109	218 047	1 554	219 601	220 746	1 554	222 300	7 410	0	7 410
60401	710 882	0	710 882	3 983	0	3 983	0	0	0	714 865	0	714 865
60701	0	0	0	4 699	0	4 699	4 699	0	4 699	0	0	0
61002	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
61008	0	0	0	1 173	0	1 173	1 173	0	1 173	0	0	0
61009	0	0	0	231	0	231	220	0	220	11	0	11
61210	0	0	0	17 535 383	0	17 535 383	17 535 383	0	17 535 383	0	0	0
61403	68 487	0	68 487	705	0	705	29	0	29	69 163	0	69 163
61601	0	0	0	73 652	0	73 652	73 652	0	73 652	0	0	0
70606	7 041 925	0	7 041 925	6 374 881	0	6 374 881	143	0	143	13 416 663	0	13 416 663
70607	854 520	0	854 520	654 174	0	654 174	883 153	0	883 153	625 541	0	625 541
70608	2 125 721	0	2 125 721	1 444 909	0	1 444 909	0	0	0	3 570 630	0	3 570 630
70610	3 458	0	3 458	3 197	0	3 197	0	0	0	6 655	0	6 655
70611	43 533	0	43 533	75 528	0	75 528	0	0	0	119 061	0	119 061
70614	228 204	0	228 204	768 649	0	768 649	731 382	0	731 382	265 471	0	265 471
Итого по активу (баланс)	88 248 777	2 608 004	90 856 781	3 871 780 126	2 225 441 262	6 097 221 388	3 886 525 542	2 225 022 734	6 111 548 276	73 503 361	3 026 532	76 529 893
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
10801	7 554 094	0	7 554 094	0	0	0	0	0	0	7 554 094	0	7 554 094
30111	1 076 437	0	1 076 437	1 731 200 956	0	1 731 200 956	1 730 420 709	0	1 730 420 709	296 190	0	296 190
30603	0	0	0	1 381 753	0	1 381 753	1 381 753	0	1 381 753	0	0	0
30606	484 355	0	484 355	263 519 024	0	263 519 024	263 770 696	1	263 770 697	736 027	1	736 028
31201	0	0	0	102 745	0	102 745	102 745	0	102 745	0	0	0
31302	0	0	0	10 700 000	70 792 942	81 492 942	10 700 000	70 792 942	81 492 942	0	0	0
31303	4 500 000	10 073 765	14 573 765	6 800 000	56 752 766	63 552 766	2 300 000	46 679 001	48 979 001	0	0	0
31304	0	6 199 240	6 199 240	0	12 971 924	12 971 924	0	6 772 684	6 772 684	0	0	0
31305	0	1 859 772	1 859 772	0	2 018 177	2 018 177	0	3 596 554	3 596 554	0	3 438 149	3 438 149
31402	0	0	0	2 076 266	1 847 831	3 924 097	2 076 266	1 847 831	3 924 097	0	0	0
31403	0	158 651	158 651	0	2 732 269	2 732 269	0	2 573 618	2 573 618	0	0	0
31404	16 140	0	16 140	16 140	0	16 140	0	0	0	0	0	0
31405	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
32901	35 023 535	0	35 023 535	174 021 580	0	174 021 580	172 971 545	0	172 971 545	33 973 500	0	33 973 500
40701	142	2 880	3 022	90 828 827	200 915 264	291 744 091	90 828 807	200 915 283	291 744 090	122	2 899	3 021
40702	3 574	32	3 606	354 782	915 723	1 270 505	354 026	915 723	1 269 749	2 818	32	2 850
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	7 760	312	8 072	79 915 534	130 402	80 045 936	79 918 094	130 398	80 048 492	10 320	308	10 628
40817	508 156	525 198	1 033 354	857 129	632 446	1 489 575	808 441	641 199	1 449 640	459 468	533 951	993 419
40820	105	23	128	3	1	4	50	1	51	152	23	175
42102	0	4 029 506	4 029 506	0	9 726 070	9 726 070	0	10 384 949	10 384 949	0	4 688 385	4 688 385
42103	0	0	0	0	986 724	986 724	0	986 724	986 724	0	0	0
42302	242 221	0	242 221	584 793	0	584 793	505 573	0	505 573	163 001	0	163 001
42303	23 971	0	23 971	11 311	0	11 311	5 160	0	5 160	17 820	0	17 820
42304	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42305	828 427	0	828 427	14 000	0	14 000	0	0	0	814 427	0	814 427
42601	176	103	279	0	6	6	0	7	7	176	104	280
44001	0	0	0	0	4 019	4 019	0	4 019	4 019	0	0	0
47308	56 968	0	56 968	3 188	0	3 188	3 666	0	3 666	57 446	0	57 446
47407	0	0	0	1 483 304 704	1 590 270 764	3 073 575 468	1 483 304 704	1 590 270 764	3 073 575 468	0	0	0
47411	21 656	0	21 656	1 559	4	1 563	4 585	4	4 589	24 682	0	24 682
47416	414 896	0	414 896	513 252	863	514 115	161 443	863	162 306	63 087	0	63 087
47425	219	0	219	235 229	0	235 229	240 305	0	240 305	5 295	0	5 295
47426	32 810	6 194	39 004	194 305	26 821	221 126	161 495	21 860	183 355	0	1 233	1 233
50120	136 214	0	136 214	314 222	0	314 222	256 892	0	256 892	78 884	0	78 884
52602	353 787	0	353 787	779 691	0	779 691	775 547	0	775 547	349 643	0	349 643
60206	14	0	14	5	0	5	0	0	0	9	0	9
60301	114	0	114	120 955	0	120 955	120 869	0	120 869	28	0	28
60305	0	0	0	95 119	0	95 119	95 119	0	95 119	0	0	0
60307	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
60309	56 339	0	56 339	18 780	55	18 835	28 721	55	28 776	66 280	0	66 280
60311	3 492	0	3 492	3 558	0	3 558	3 589	0	3 589	3 523	0	3 523
60322	0	0	0	1 852	0	1 852	1 852	0	1 852	0	0	0
60324	606	0	606	6 922	0	6 922	7 145	0	7 145	829	0	829
60601	383 927	0	383 927	0	0	0	6 001	0	6 001	389 928	0	389 928
70601	8 164 005	0	8 164 005	0	0	0	6 879 324	0	6 879 324	15 043 329	0	15 043 329
70602	1 206	0	1 206	359 427	0	359 427	524 663	0	524 663	166 442	0	166 442
70603	1 842 094	0	1 842 094	0	0	0	1 377 380	0	1 377 380	3 219 474	0	3 219 474
70605	4 574	0	4 574	0	0	0	3 665	0	3 665	8 239	0	8 239
70613	293 283	0	293 283	744 395	0	744 395	834 879	0	834 879	383 767	0	383 767
70801	3 436 804	0	3 436 804	0	0	0	0	0	0	3 436 804	0	3 436 804
Итого по пассиву (баланс)	68 001 105	22 855 676	90 856 781	3 851 082 866	1 950 725 071	5 801 807 937	3 850 946 569	1 936 534 480	5 787 481 049	67 864 808	8 665 085	76 529 893
В. Внебалансовые счета
Актив
91411	0	0	0	106 361	0	106 361	106 361	0	106 361	0	0	0
99998	2 286 789	0	2 286 789	0	0	0	0	0	0	2 286 789	0	2 286 789
Итого по активу (баланс)	2 286 789	0	2 286 789	106 361	0	106 361	106 361	0	106 361	2 286 789	0	2 286 789
Пассив
91317	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91507	286 173	0	286 173	0	0	0	0	0	0	286 173	0	286 173
91508	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
99999	0	0	0	106 361	0	106 361	106 361	0	106 361	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 286 789	0	2 286 789	106 361	0	106 361	106 361	0	106 361	2 286 789	0	2 286 789
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	9 833 767	23 434 120	33 267 887	658 566 388	792 533 589	1 451 099 977	655 742 322	801 550 953	1 457 293 275	12 657 833	14 416 756	27 074 589
93002	1 087 560	5 951 270	7 038 830	134 642 378	494 436 724	629 079 102	133 154 902	489 386 393	622 541 295	2 575 036	11 001 601	13 576 637
93301	0	0	0	253 265	11 491 814	11 745 079	253 265	11 409 603	11 662 868	0	82 211	82 211
93302	159 425	4 529 572	4 688 997	93 840	15 012 385	15 106 225	253 265	19 541 957	19 795 222	0	0	0
93303	0	4 184 487	4 184 487	455 938	14 879 776	15 335 714	93 840	10 937 729	11 031 569	362 098	8 126 534	8 488 632
93304	0	4 420 996	4 420 996	203 284	3 759 002	3 962 286	203 284	3 804 172	4 007 456	0	4 375 826	4 375 826
93305	0	22 182 621	22 182 621	0	1 753 083	1 753 083	0	3 755 140	3 755 140	0	20 180 564	20 180 564
93306	0	0	0	2 763 281	7 352 752	10 116 033	2 583 761	7 352 752	9 936 513	179 520	0	179 520
93307	1 657 061	4 125 299	5 782 360	9 030 740	3 196 766	12 227 506	10 687 801	7 322 065	18 009 866	0	0	0
93308	2 470 700	0	2 470 700	13 350 770	948 621	14 299 391	8 851 220	948 621	9 799 841	6 970 250	0	6 970 250
93309	4 754 020	0	4 754 020	2 287 250	0	2 287 250	2 466 770	0	2 466 770	4 574 500	0	4 574 500
93310	23 016 080	0	23 016 080	718 080	0	718 080	3 005 330	0	3 005 330	20 728 830	0	20 728 830
93801	1 939 377	0	1 939 377	10 947 047	0	10 947 047	10 857 328	0	10 857 328	2 029 096	0	2 029 096
93803	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
93804	1 293 594	0	1 293 594	1 307 111	0	1 307 111	1 293 594	0	1 293 594	1 307 111	0	1 307 111
Итого по активу (баланс)	46 211 584	68 828 365	115 039 949	834 619 373	1 345 364 512	2 179 983 885	829 446 683	1 356 009 385	2 185 456 068	51 384 274	58 183 492	109 567 766
Пассив
96001	23 501 492	9 817 922	33 319 414	748 279 338	708 611 909	1 456 891 247	736 220 780	714 418 665	1 450 639 445	11 442 934	15 624 678	27 067 612
96002	5 961 832	1 084 867	7 046 699	406 086 732	214 304 245	620 390 977	408 418 715	218 470 597	626 889 312	8 293 815	5 251 219	13 545 034
96202	0	0	0	9 334	0	9 334	9 334	0	9 334	0	0	0
96301	0	0	0	4 796 468	6 794 082	11 590 550	4 975 988	6 794 082	11 770 070	179 520	0	179 520
96302	1 537 500	3 133 353	4 670 853	12 900 509	6 773 926	19 674 435	11 363 009	3 640 573	15 003 582	0	0	0
96303	4 165 710	0	4 165 710	10 546 230	102 129	10 648 359	14 616 076	462 587	15 078 663	8 235 556	360 458	8 596 014
96304	4 754 020	0	4 754 020	3 732 076	204 024	3 936 100	3 552 556	204 024	3 756 580	4 574 500	0	4 574 500
96305	23 324 555	0	23 324 555	3 005 330	0	3 005 330	718 080	0	718 080	21 037 305	0	21 037 305
96306	0	0	0	926 700	9 020 908	9 947 608	926 700	9 105 158	10 031 858	0	84 250	84 250
96307	0	5 800 436	5 800 436	926 700	17 127 350	18 054 050	926 700	11 326 914	12 253 614	0	0	0
96308	0	2 479 696	2 479 696	926 700	9 183 198	10 109 898	926 700	13 579 800	14 506 500	0	6 876 298	6 876 298
96309	0	4 421 231	4 421 231	0	2 527 126	2 527 126	0	2 481 721	2 481 721	0	4 375 826	4 375 826
96310	0	21 871 366	21 871 366	0	3 736 419	3 736 419	0	1 729 952	1 729 952	0	19 864 899	19 864 899
96801	1 891 344	0	1 891 344	10 902 745	0	10 902 745	11 069 731	0	11 069 731	2 058 330	0	2 058 330
96804	1 294 625	0	1 294 625	1 294 625	0	1 294 625	1 308 178	0	1 308 178	1 308 178	0	1 308 178
Итого по пассиву (баланс)	66 431 078	48 608 871	115 039 949	1 204 333 487	978 385 316	2 182 718 803	1 195 032 547	982 214 073	2 177 246 620	57 130 138	52 437 628	109 567 766
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	17 633 859 366,3675	0	0	7 342 000 511,1580	0	0	7 356 741 677,0000	0	0	17 619 118 200,5255
Итого по активу (баланс)	0	0	17 633 859 366,3675	0	0	7 342 000 511,1580	0	0	7 356 741 677,0000	0	0	17 619 118 200,5255
Пассив
98040	0	0	17 628 886 923,3675	0	0	7 170 834 610,0000	0	0	7 155 581 710,1580	0	0	17 613 634 023,5255
98050	0	0	272 443,0000	0	0	183 661 317,0000	0	0	184 173 051,0000	0	0	784 177,0000
98070	0	0	4 700 000,0000	0	0	2 245 750,0000	0	0	2 245 750,0000	0	0	4 700 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17 633 859 366,3675	0	0	7 356 741 677,0000	0	0	7 342 000 511,1580	0	0	17 619 118 200,5255

Страница была полезной?