Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"

Регистрационный номер

2494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 490	63 318	93 808	43 798	2 408	46 206	23 160	11 550	34 710	51 128	54 176	105 304
30102	1 039 943	0	1 039 943	647 207 865	0	647 207 865	647 934 830	0	647 934 830	312 978	0	312 978
30110	9 317	10 618	19 935	102 367	22 872	125 239	67 733	17 738	85 471	43 951	15 752	59 703
30114	8 670	114 899	123 569	0	472 402 183	472 402 183	8 100	472 510 571	472 518 671	570	6 511	7 081
30202	94 885	0	94 885	0	0	0	3 446	0	3 446	91 439	0	91 439
30204	28 573	0	28 573	18 679	0	18 679	0	0	0	47 252	0	47 252
30221	0	0	0	0	22 549	22 549	0	22 549	22 549	0	0	0
30402	158 195	0	158 195	41 478 077	4 526 066	46 004 143	41 512 450	4 526 066	46 038 516	123 822	0	123 822
30404	0	0	0	36 535 304	2 549 416	39 084 720	36 535 304	2 549 416	39 084 720	0	0	0
30409	0	0	0	49 595 477	0	49 595 477	49 595 477	0	49 595 477	0	0	0
32102	0	0	0	3 596 065	3 026 604	6 622 669	3 594 513	3 026 604	6 621 117	1 552	0	1 552
32103	322 200	0	322 200	2 042 609	356 738	2 399 347	2 364 809	356 738	2 721 547	0	0	0
45204	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
47101	626 392	0	626 392	279 398	0	279 398	519 041	0	519 041	386 749	0	386 749
47307	60 543	0	60 543	3 307	0	3 307	4 691	0	4 691	59 159	0	59 159
47404	1 441 910	2 676 637	4 118 547	137 556 906	105 589 341	243 146 247	137 564 505	105 654 042	243 218 547	1 434 311	2 611 936	4 046 247
47408	0	0	0	1 463 092 353	1 689 887 338	3 152 979 691	1 463 092 353	1 689 887 338	3 152 979 691	0	0	0
47423	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
47427	5 285	0	5 285	11 166	0	11 166	1 697	0	1 697	14 754	0	14 754
50104	15 051 595	0	15 051 595	108 653 530	0	108 653 530	106 203 463	0	106 203 463	17 501 662	0	17 501 662
50105	3 966	0	3 966	39	0	39	0	0	0	4 005	0	4 005
50106	831 525	0	831 525	26 137	0	26 137	59 999	0	59 999	797 663	0	797 663
50107	554 233	0	554 233	24 632	0	24 632	9 583	0	9 583	569 282	0	569 282
50110	10 036	0	10 036	69	0	69	0	0	0	10 105	0	10 105
50118	23 924 628	0	23 924 628	104 606 492	0	104 606 492	100 625 100	0	100 625 100	27 906 020	0	27 906 020
50121	679	0	679	593 016	0	593 016	428 069	0	428 069	165 626	0	165 626
50705	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
52601	589 254	0	589 254	294 278	0	294 278	417 176	0	417 176	466 356	0	466 356
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	19 769	0	19 769	165	0	165	0	0	0	19 934	0	19 934
60306	52	0	52	0	0	0	13	0	13	39	0	39
60308	0	57	57	0	4 916	4 916	0	4 973	4 973	0	0	0
60310	0	0	0	15 191	0	15 191	15 191	0	15 191	0	0	0
60312	71 279	50	71 329	46 104	3	46 107	88 560	5	88 565	28 823	48	28 871
60314	378 680	2 980	381 660	224 176	2 589	226 765	594 826	2 539	597 365	8 030	3 030	11 060
60401	716 249	0	716 249	396	0	396	18 442	0	18 442	698 203	0	698 203
60701	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
61008	0	0	0	939	0	939	939	0	939	0	0	0
61009	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
61209	0	0	0	18 678	0	18 678	18 678	0	18 678	0	0	0
61210	0	0	0	1 773 893	0	1 773 893	1 773 893	0	1 773 893	0	0	0
61403	8 982	0	8 982	3 591	0	3 591	20	0	20	12 553	0	12 553
70606	34 167 630	0	34 167 630	6 078 884	0	6 078 884	3 150	0	3 150	40 243 364	0	40 243 364
70607	546 379	0	546 379	420 553	0	420 553	893 926	0	893 926	73 006	0	73 006
70608	4 620 834	0	4 620 834	889 114	0	889 114	0	0	0	5 509 948	0	5 509 948
70610	18 923	0	18 923	4 690	0	4 690	0	0	0	23 613	0	23 613
70611	111 157	0	111 157	334 317	0	334 317	0	0	0	445 474	0	445 474
70614	671 836	0	671 836	279 164	0	279 164	401 655	0	401 655	549 345	0	549 345
Итого по активу (баланс)	87 624 157	2 868 559	90 492 716	2 605 892 138	2 278 393 023	4 884 285 161	2 594 415 511	2 278 570 129	4 872 985 640	99 100 784	2 691 453	101 792 237
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
10801	7 554 094	0	7 554 094	0	0	0	0	0	0	7 554 094	0	7 554 094
30111	626 007	0	626 007	862 783 261	0	862 783 261	862 307 292	0	862 307 292	150 038	0	150 038
30408	0	0	0	16 378 929	572 766	16 951 695	16 378 929	572 766	16 951 695	0	0	0
30603	0	0	0	261 021	0	261 021	261 021	0	261 021	0	0	0
30606	722 245	0	722 245	63 311 639	2 549 416	65 861 055	63 076 769	2 549 416	65 626 185	487 375	0	487 375
31201	0	0	0	21 643	0	21 643	21 643	0	21 643	0	0	0
31302	0	0	0	8 100 000	20 954 995	29 054 995	9 350 000	21 470 004	30 820 004	1 250 000	515 009	1 765 009
31303	1 050 000	0	1 050 000	6 350 000	26 801 591	33 151 591	5 300 000	26 801 591	32 101 591	0	0	0
31304	0	4 216 473	4 216 473	0	11 963 762	11 963 762	0	10 966 099	10 966 099	0	3 218 810	3 218 810
31305	0	0	0	0	0	0	0	2 414 107	2 414 107	0	2 414 107	2 414 107
31401	0	0	0	0	2 050	2 050	0	2 050	2 050	0	0	0
31402	0	0	0	23 801 782	4 210 341	28 012 123	24 695 086	4 210 341	28 905 427	893 304	0	893 304
31403	506 184	3 115 059	3 621 243	6 035 863	4 259 751	10 295 614	5 544 679	1 144 692	6 689 371	15 000	0	15 000
31404	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
31405	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
31501	0	0	0	16 935	0	16 935	16 996	0	16 996	61	0	61
32901	23 000 000	0	23 000 000	97 750 000	0	97 750 000	102 050 000	0	102 050 000	27 300 000	0	27 300 000
40701	852	3 910	4 762	111 071 813	356 608 513	467 680 326	111 071 480	356 608 042	467 679 522	519	3 439	3 958
40702	1 867	34	1 901	1 356 510	1 518 939	2 875 449	1 356 468	1 518 938	2 875 406	1 825	33	1 858
40802	23	1	24	0	0	0	0	0	0	23	1	24
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	110 600	327	110 927	12 157 342	224 748	12 382 090	12 088 417	321 301	12 409 718	41 675	96 880	138 555
40817	701 465	1 110 301	1 811 766	600 680	1 253 262	1 853 942	427 213	637 787	1 065 000	527 998	494 826	1 022 824
40820	1 126	890	2 016	26 682	27 215	53 897	27 137	26 691	53 828	1 581	366	1 947
42003	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
42102	0	1 647 060	1 647 060	273 300	3 356 730	3 630 030	801 800	3 319 075	4 120 875	528 500	1 609 405	2 137 905
42103	0	0	0	0	90 870	90 870	0	1 700 275	1 700 275	0	1 609 405	1 609 405
42302	7 352	0	7 352	7 352	0	7 352	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300
42303	30 500	0	30 500	5 500	0	5 500	39 500	0	39 500	64 500	0	64 500
42304	3 988	0	3 988	0	0	0	0	0	0	3 988	0	3 988
42305	33 527	0	33 527	261	0	261	370	0	370	33 636	0	33 636
42502	0	0	0	635	0	635	635	0	635	0	0	0
42601	176	109	285	0	8	8	0	6	6	176	107	283
44001	0	0	0	0	4 922	4 922	0	4 922	4 922	0	0	0
47308	60 543	0	60 543	4 691	0	4 691	3 307	0	3 307	59 159	0	59 159
47403	0	0	0	77 604 430	0	77 604 430	77 604 430	0	77 604 430	0	0	0
47407	0	0	0	1 450 312 399	1 690 952 636	3 141 265 035	1 450 312 399	1 690 952 636	3 141 265 035	0	0	0
47411	72	0	72	56	9	65	505	9	514	521	0	521
47416	67	0	67	673 143	8 576	681 719	673 076	8 576	681 652	0	0	0
47422	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
47425	81 733	0	81 733	160 526	0	160 526	187 349	0	187 349	108 556	0	108 556
47426	11 047	597	11 644	118 862	9 515	128 377	132 836	14 516	147 352	25 021	5 598	30 619
50120	605 443	0	605 443	887 371	0	887 371	386 074	0	386 074	104 146	0	104 146
52602	587 916	0	587 916	413 730	0	413 730	290 828	0	290 828	465 014	0	465 014
60206	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60301	0	0	0	419 774	0	419 774	419 774	0	419 774	0	0	0
60305	125	0	125	77 991	0	77 991	77 991	0	77 991	125	0	125
60307	0	0	0	1 109	0	1 109	1 109	0	1 109	0	0	0
60309	192 032	0	192 032	64 011	164	64 175	24 178	164	24 342	152 199	0	152 199
60311	3 878	0	3 878	4 227	0	4 227	4 073	0	4 073	3 724	0	3 724
60322	0	0	0	2 161	0	2 161	2 161	0	2 161	0	0	0
60324	115 003	0	115 003	117 973	0	117 973	5 652	0	5 652	2 682	0	2 682
60601	349 425	0	349 425	18 394	0	18 394	5 850	0	5 850	336 881	0	336 881
70601	36 929 184	0	36 929 184	0	0	0	6 366 447	0	6 366 447	43 295 631	0	43 295 631
70602	93 555	0	93 555	464 450	0	464 450	657 321	0	657 321	286 426	0	286 426
70603	3 559 049	0	3 559 049	0	0	0	1 214 160	0	1 214 160	4 773 209	0	4 773 209
70605	20 364	0	20 364	0	0	0	3 307	0	3 307	23 671	0	23 671
70613	729 432	0	729 432	417 402	0	417 402	307 582	0	307 582	619 612	0	619 612
Итого по пассиву (баланс)	80 397 955	10 094 761	90 492 716	2 744 084 848	2 125 370 779	4 869 455 627	2 755 511 144	2 125 244 004	4 880 755 148	91 824 251	9 967 986	101 792 237
В. Внебалансовые счета
Актив
91411	0	0	0	22 052	0	22 052	22 052	0	22 052	0	0	0
99998	2 285 299	0	2 285 299	16 283	0	16 283	15 233	0	15 233	2 286 349	0	2 286 349
Итого по активу (баланс)	2 285 299	0	2 285 299	38 335	0	38 335	37 285	0	37 285	2 286 349	0	2 286 349
Пассив
91004	0	0	0	15 233	0	15 233	15 233	0	15 233	0	0	0
91317	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91507	284 885	0	284 885	0	0	0	1 050	0	1 050	285 935	0	285 935
91508	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
99999	0	0	0	22 052	0	22 052	22 052	0	22 052	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 285 299	0	2 285 299	37 285	0	37 285	38 335	0	38 335	2 286 349	0	2 286 349
Г. Срочные сделки
Актив
93001	47 639 409	63 693 210	111 332 619	914 302 506	813 132 295	1 727 434 801	920 168 338	853 303 181	1 773 471 519	41 773 577	23 522 324	65 295 901
93002	2 288 765	5 791 917	8 080 682	48 503 422	481 701 856	530 205 278	49 093 417	465 514 604	514 608 021	1 698 770	21 979 169	23 677 939
93301	0	0	0	1 102 675	4 323 250	5 425 925	1 102 675	4 323 250	5 425 925	0	0	0
93302	0	1 647 060	1 647 060	1 105 953	4 329 226	5 435 179	1 102 675	5 976 286	7 078 961	3 278	0	3 278
93303	1 102 675	164 706	1 267 381	3 278	6 152 454	6 155 732	1 105 953	2 132 707	3 238 660	0	4 184 453	4 184 453
93304	0	2 635 296	2 635 296	304 025	2 205 752	2 509 777	0	2 909 762	2 909 762	304 025	1 931 286	2 235 311
93305	304 025	7 936 084	8 240 109	0	595 303	595 303	304 025	937 678	1 241 703	0	7 593 709	7 593 709
93306	0	0	0	1 705 000	1 863 455	3 568 455	1 705 000	1 863 455	3 568 455	0	0	0
93307	1 712 500	0	1 712 500	1 705 000	1 863 655	3 568 655	3 417 500	1 850 748	5 268 248	0	12 907	12 907
93308	0	0	0	5 102 500	0	5 102 500	1 705 000	0	1 705 000	3 397 500	0	3 397 500
93309	0	0	0	1 712 500	0	1 712 500	1 712 500	0	1 712 500	0	0	0
93310	5 077 120	0	5 077 120	0	0	0	0	0	0	5 077 120	0	5 077 120
93801	1 033 835	0	1 033 835	10 143 515	0	10 143 515	10 354 832	0	10 354 832	822 518	0	822 518
93804	1 552 313	0	1 552 313	0	0	0	0	0	0	1 552 313	0	1 552 313
Итого по активу (баланс)	60 710 642	81 868 273	142 578 915	985 690 374	1 316 167 246	2 301 857 620	991 771 915	1 338 811 671	2 330 583 586	54 629 101	59 223 848	113 852 949
Пассив
96001	49 280 999	61 988 356	111 269 355	705 203 043	1 069 743 876	1 774 946 919	679 448 771	1 049 516 297	1 728 965 068	23 526 727	41 760 777	65 287 504
96002	3 530 045	4 553 948	8 083 993	397 664 049	114 219 084	511 883 133	415 997 736	111 488 094	527 485 830	21 863 732	1 822 958	23 686 690
96301	0	0	0	1 866 450	3 608 285	5 474 735	1 866 450	3 608 285	5 474 735	0	0	0
96302	1 712 500	0	1 712 500	3 578 950	3 602 704	7 181 654	1 866 450	3 605 923	5 472 373	0	3 219	3 219
96303	161 450	1 152 942	1 314 392	1 866 450	1 183 700	3 050 150	6 028 478	30 758	6 059 236	4 323 478	0	4 323 478
96304	2 644 878	0	2 644 878	2 638 478	15 444	2 653 922	2 016 400	337 325	2 353 725	2 022 800	321 881	2 344 681
96305	7 998 734	329 412	8 328 146	303 900	337 254	641 154	170 375	7 842	178 217	7 865 209	0	7 865 209
96306	0	0	0	0	3 566 611	3 566 611	0	3 566 611	3 566 611	0	0	0
96307	0	1 647 060	1 647 060	0	5 213 779	5 213 779	0	3 579 594	3 579 594	0	12 875	12 875
96308	0	0	0	0	1 918 520	1 918 520	0	5 137 330	5 137 330	0	3 218 810	3 218 810
96309	0	0	0	0	1 751 710	1 751 710	0	1 751 710	1 751 710	0	0	0
96310	0	4 970 026	4 970 026	0	385 050	385 050	0	271 425	271 425	0	4 856 401	4 856 401
96801	1 055 015	0	1 055 015	11 017 133	0	11 017 133	10 662 650	0	10 662 650	700 532	0	700 532
96804	1 553 550	0	1 553 550	0	0	0	0	0	0	1 553 550	0	1 553 550
Итого по пассиву (баланс)	67 937 171	74 641 744	142 578 915	1 124 138 453	1 205 546 017	2 329 684 470	1 118 057 310	1 182 901 194	2 300 958 504	61 856 028	51 996 921	113 852 949
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 130 323 753,1960	0	0	2 116 500 101,0000	0	0	3 421 816 858,0000	0	0	8 825 006 996,1960
Итого по активу (баланс)	0	0	10 130 323 753,1960	0	0	2 116 500 101,0000	0	0	3 421 816 858,0000	0	0	8 825 006 996,1960
Пассив
98040	0	0	10 113 351 544,1960	0	0	2 353 021 206,0000	0	0	1 046 029 868,0000	0	0	8 806 360 206,1960
98050	0	0	11 572 209,0000	0	0	107 768 521,0000	0	0	110 093 102,0000	0	0	13 896 790,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3 350 912 954,0000	0	0	3 350 912 954,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	5 400 000,0000	0	0	693 168,0000	0	0	43 168,0000	0	0	4 750 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 130 323 753,1960	0	0	5 812 395 849,0000	0	0	4 507 079 092,0000	0	0	8 825 006 996,1960

Страница была полезной?