Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"

Регистрационный номер

2494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 659	98 875	147 534	15 400	23 303	38 703	28 247	9 871	38 118	35 812	112 307	148 119
30102	1 684 725	0	1 684 725	706 235 937	0	706 235 937	706 895 587	0	706 895 587	1 025 075	0	1 025 075
30110	12 215	3 333	15 548	98 931	19 242	118 173	94 155	18 883	113 038	16 991	3 692	20 683
30114	446	57 020	57 466	2 088	1 359 862 162	1 359 864 250	0	1 359 675 634	1 359 675 634	2 534	243 548	246 082
30202	406 197	0	406 197	169 248	0	169 248	0	0	0	575 445	0	575 445
30204	53 219	0	53 219	0	0	0	10 690	0	10 690	42 529	0	42 529
30402	834 628	0	834 628	42 790 545	0	42 790 545	42 473 653	0	42 473 653	1 151 520	0	1 151 520
30404	0	0	0	41 464 374	0	41 464 374	41 464 374	0	41 464 374	0	0	0
30409	0	0	0	8 502 868	0	8 502 868	8 502 868	0	8 502 868	0	0	0
32101	0	0	0	1 218 174	0	1 218 174	1 218 174	0	1 218 174	0	0	0
32102	1 176 791	0	1 176 791	27 585 760	3 501 770	31 087 530	28 762 551	3 501 770	32 264 321	0	0	0
32103	0	0	0	256 000	316 545	572 545	256 000	316 545	572 545	0	0	0
45205	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
47101	1 034 380	0	1 034 380	2 998 254	0	2 998 254	2 695 236	0	2 695 236	1 337 398	0	1 337 398
47307	52 732	0	52 732	7 344	0	7 344	1 829	0	1 829	58 247	0	58 247
47404	1 496 179	2 373 466	3 869 645	146 026 477	143 485 811	289 512 288	146 027 963	143 251 655	289 279 618	1 494 693	2 607 622	4 102 315
47408	0	0	0	2 253 388 262	2 511 899 770	4 765 288 032	2 253 388 262	2 511 899 770	4 765 288 032	0	0	0
47417	0	0	0	0	1 068	1 068	0	1 068	1 068	0	0	0
47427	2 848	0	2 848	7 657	0	7 657	4 493	0	4 493	6 012	0	6 012
50104	5 321 105	0	5 321 105	2 457 618	0	2 457 618	1 676 169	0	1 676 169	6 102 554	0	6 102 554
50105	234 029	0	234 029	1 477	0	1 477	0	0	0	235 506	0	235 506
50106	1 992 658	0	1 992 658	556 995	0	556 995	1 567 965	0	1 567 965	981 688	0	981 688
50107	7 696 737	0	7 696 737	1 658 613	0	1 658 613	6 048 654	0	6 048 654	3 306 696	0	3 306 696
50110	136 054	0	136 054	119 831	0	119 831	2 088	0	2 088	253 797	0	253 797
50121	16 051	0	16 051	27 798	0	27 798	43 233	0	43 233	616	0	616
50705	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50706	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	304	0	304	56 079	0	56 079	44 206	0	44 206	12 177	0	12 177
60306	136	0	136	20	0	20	135	0	135	21	0	21
60308	134	19	153	0	6 708	6 708	0	6 393	6 393	134	334	468
60310	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60312	75 484	43	75 527	36 277	6	36 283	35 193	1	35 194	76 568	48	76 616
60314	7 325	811	8 136	4 035	25 455	29 490	4 332	23 924	28 256	7 028	2 342	9 370
60323	0	0	0	0	406	406	0	406	406	0	0	0
60401	642 166	0	642 166	100	0	100	0	0	0	642 266	0	642 266
60701	7 285	0	7 285	119	0	119	119	0	119	7 285	0	7 285
61008	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
61009	0	0	0	640	0	640	640	0	640	0	0	0
61210	0	0	0	9 085 970	0	9 085 970	9 085 970	0	9 085 970	0	0	0
61403	14 385	0	14 385	3 040	0	3 040	4 134	0	4 134	13 291	0	13 291
70606	34 137 040	0	34 137 040	12 258 817	0	12 258 817	467 805	0	467 805	45 928 052	0	45 928 052
70607	132 954	0	132 954	404 196	0	404 196	319 415	0	319 415	217 735	0	217 735
70608	2 311 290	0	2 311 290	613 926	0	613 926	0	0	0	2 925 216	0	2 925 216
70610	21 495	0	21 495	1 845	0	1 845	0	0	0	23 340	0	23 340
70611	329 237	0	329 237	51 957	0	51 957	51 620	0	51 620	329 574	0	329 574
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
10801	6 755 721	0	6 755 721	0	0	0	0	0	0	6 755 721	0	6 755 721
30111	289 610	0	289 610	1 753 170 168	0	1 753 170 168	1 753 845 450	0	1 753 845 450	964 892	0	964 892
30408	0	0	0	15 966 535	0	15 966 535	15 966 535	0	15 966 535	0	0	0
30603	332	0	332	95 893	0	95 893	95 561	0	95 561	0	0	0
30606	1 711 946	0	1 711 946	18 623 758	0	18 623 758	19 348 740	0	19 348 740	2 436 928	0	2 436 928
31201	0	0	0	3 294 190	0	3 294 190	3 294 190	0	3 294 190	0	0	0
31302	1 100 000	6 492 802	7 592 802	19 110 000	28 083 455	47 193 455	18 010 000	21 590 653	39 600 653	0	0	0
31303	0	721 422	721 422	8 850 000	12 226 032	21 076 032	9 350 000	11 504 610	20 854 610	500 000	0	500 000
31304	0	2 597 121	2 597 121	0	2 662 924	2 662 924	0	65 803	65 803	0	0	0
31305	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
31402	0	0	0	50 024 050	31 793 683	81 817 733	50 024 050	31 793 683	81 817 733	0	0	0
31403	11 642	0	11 642	13 998 775	4 942 165	18 940 940	15 361 176	6 069 268	21 430 444	1 374 043	1 127 103	2 501 146
31405	2 000 049	0	2 000 049	2 000 049	0	2 000 049	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
40701	1 466	1 863	3 329	270 061 153	700 635 327	970 696 480	270 061 173	700 634 675	970 695 848	1 486	1 211	2 697
40702	7 340	30	7 370	5 052 549	619 785	5 672 334	5 051 507	619 788	5 671 295	6 298	33	6 331
40802	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	3 515	564	4 079	23 398 449	212 321	23 610 770	23 498 270	395 061	23 893 331	103 336	183 304	286 640
40817	637 653	741 681	1 379 334	2 745 300	2 636 208	5 381 508	2 795 524	2 575 555	5 371 079	687 877	681 028	1 368 905
40820	5 595	11 686	17 281	8 032	5 243	13 275	4 669	2 486	7 155	2 232	8 929	11 161
42102	29 850	0	29 850	2 474 550	0	2 474 550	2 540 600	0	2 540 600	95 900	0	95 900
42302	19 500	0	19 500	60 220	0	60 220	1 539 369	0	1 539 369	1 498 649	0	1 498 649
42303	287 317	0	287 317	287 317	0	287 317	0	0	0	0	0	0
42304	73	0	73	73	0	73	74	0	74	74	0	74
42305	0	3 054	3 054	0	106	106	0	425	425	0	3 373	3 373
42502	0	0	0	89 750	0	89 750	89 750	0	89 750	0	0	0
42601	176	96	272	0	3	3	0	13	13	176	106	282
44001	0	0	0	0	6 727	6 727	0	6 727	6 727	0	0	0
47308	52 732	0	52 732	1 829	0	1 829	7 344	0	7 344	58 247	0	58 247
47403	0	0	0	9 468 871	0	9 468 871	9 468 871	0	9 468 871	0	0	0
47407	0	0	0	2 258 439 435	2 505 231 821	4 763 671 256	2 258 439 435	2 505 231 821	4 763 671 256	0	0	0
47411	473	5	478	868	7	875	679	7	686	284	5	289
47416	0	1 068	1 068	660	1 137	1 797	691	69	760	31	0	31
47422	1 508	0	1 508	1 074	0	1 074	364	0	364	798	0	798
47425	101 548	0	101 548	400 886	0	400 886	770 836	0	770 836	471 498	0	471 498
47426	4 051	0	4 051	24 864	2 179	27 043	27 577	2 179	29 756	6 764	0	6 764
50120	94 225	0	94 225	315 800	0	315 800	399 380	0	399 380	177 805	0	177 805
50719	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60206	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60301	8 790	0	8 790	116 594	0	116 594	107 879	0	107 879	75	0	75
60305	125	0	125	106 566	0	106 566	106 574	0	106 574	133	0	133
60307	0	0	0	1 123	0	1 123	1 123	0	1 123	0	0	0
60309	76 634	0	76 634	33 636	1 241	34 877	15 481	1 241	16 722	58 479	0	58 479
60311	3 594	0	3 594	3 985	0	3 985	4 487	0	4 487	4 096	0	4 096
60313	8	0	8	97 607	120	97 727	97 599	2 003	99 602	0	1 883	1 883
60322	0	0	0	0	102	102	0	102	102	0	0	0
60324	41 216	0	41 216	713	0	713	1 201	0	1 201	41 704	0	41 704
60601	297 043	0	297 043	0	0	0	5 124	0	5 124	302 167	0	302 167
70601	35 415 103	0	35 415 103	256 404	0	256 404	11 704 567	0	11 704 567	46 863 266	0	46 863 266
70602	52 210	0	52 210	49 283	0	49 283	35 049	0	35 049	37 976	0	37 976
70603	2 282 789	0	2 282 789	0	0	0	484 422	0	484 422	2 767 211	0	2 767 211
70605	18 301	0	18 301	0	0	0	7 344	0	7 344	25 645	0	25 645
В. Внебалансовые счета
Актив
91411	0	0	0	3 359 783	0	3 359 783	3 359 783	0	3 359 783	0	0	0
99998	2 275 581	0	2 275 581	1 376 732	0	1 376 732	1 376 732	0	1 376 732	2 275 581	0	2 275 581
Пассив
91003	0	0	0	158 558	0	158 558	158 558	0	158 558	0	0	0
91317	2 000 000	0	2 000 000	1 218 174	0	1 218 174	1 218 174	0	1 218 174	2 000 000	0	2 000 000
91507	275 142	0	275 142	0	0	0	0	0	0	275 142	0	275 142
91508	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
99999	0	0	0	3 359 783	0	3 359 783	3 359 783	0	3 359 783	0	0	0
Г. Срочные сделки
Актив
93001	63 117 662	19 096 169	82 213 831	1 160 440 208	708 739 867	1 869 180 075	1 187 330 605	691 539 102	1 878 869 707	36 227 265	36 296 934	72 524 199
93002	1 564 908	52 067 070	53 631 978	146 596 801	875 100 565	1 021 697 366	140 394 958	900 510 630	1 040 905 588	7 766 751	26 657 005	34 423 756
93301	0	0	0	1 229 743	7 916 870	9 146 613	1 229 743	7 916 870	9 146 613	0	0	0
93302	339 420	0	339 420	890 323	14 954 647	15 844 970	1 229 743	7 941 383	9 171 126	0	7 013 264	7 013 264
93303	292 923	2 452 837	2 745 760	880 225	287 815	1 168 040	883 733	2 740 652	3 624 385	289 415	0	289 415
93304	497 665	1 587 129	2 084 794	0	1 797 322	1 797 322	289 415	196 941	486 356	208 250	3 187 510	3 395 760
93305	1 481 175	2 308 552	3 789 727	0	318 665	318 665	0	1 670 964	1 670 964	1 481 175	956 253	2 437 428
93307	0	0	0	70 389	2 746 954	2 817 343	70 389	89 602	159 991	0	2 657 352	2 657 352
93308	0	0	0	70 390	72 967	143 357	70 390	72 967	143 357	0	0	0
93309	0	0	0	1 418 250	0	1 418 250	0	0	0	1 418 250	0	1 418 250
93310	2 587 990	288 569	2 876 559	0	40 190	40 190	1 418 250	10 008	1 428 258	1 169 740	318 751	1 488 491
93801	254 441	0	254 441	16 430 344	0	16 430 344	15 790 578	0	15 790 578	894 207	0	894 207
94001	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Пассив
96001	19 132 770	63 024 997	82 157 767	577 104 348	1 306 804 057	1 883 908 405	586 465 376	1 287 733 266	1 874 198 642	28 493 798	43 954 206	72 448 004
96002	51 994 234	1 747 065	53 741 299	796 916 314	238 094 462	1 035 010 776	759 686 240	256 064 766	1 015 751 006	14 764 160	19 717 369	34 481 529
96301	0	0	0	2 484 565	6 603 589	9 088 154	2 484 565	6 603 589	9 088 154	0	0	0
96302	0	346 283	346 283	2 484 565	6 632 064	9 116 629	2 625 195	13 144 562	15 769 757	140 630	6 858 781	6 999 411
96303	2 484 565	299 304	2 783 869	2 625 195	906 895	3 532 090	140 630	926 342	1 066 972	0	318 751	318 751
96304	1 586 130	490 567	2 076 697	140 630	315 064	455 694	1 418 250	47 623	1 465 873	2 863 750	223 126	3 086 876
96305	2 277 075	1 442 845	3 719 920	1 418 250	50 040	1 468 290	0	200 950	200 950	858 825	1 593 755	2 452 580
96307	0	0	0	70 389	74 582	144 971	70 389	2 730 766	2 801 155	0	2 656 184	2 656 184
96308	0	0	0	70 389	72 967	143 356	70 389	72 967	143 356	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	0	1 593 755	1 593 755	0	1 593 755	1 593 755
96310	310 650	2 597 121	2 907 771	0	1 680 972	1 680 972	0	358 855	358 855	310 650	1 275 004	1 585 654
96501	0	0	0	6 589	0	6 589	6 589	0	6 589	0	0	0
96502	0	0	0	6 591	0	6 591	6 591	0	6 591	0	0	0
96801	202 904	0	202 904	14 514 789	0	14 514 789	15 231 263	0	15 231 263	919 378	0	919 378
97001	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 464 565 326,1164	0	0	628 744 113,0000	0	0	827 452 164,0000	0	0	4 265 857 275,1164
Пассив
98040	0	0	4 435 428 542,1164	0	0	876 581 195,0000	0	0	682 014 565,0000	0	0	4 240 861 912,1164
98050	0	0	10 286 783,0000	0	0	9 690 021,0000	0	0	5 548 600,0000	0	0	6 145 362,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	231 909 628,0000	0	0	231 909 628,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	18 850 001,0000	0	0	7 249 644,0000	0	0	7 249 644,0000	0	0	18 850 001,0000

Страница была полезной?