Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"

Регистрационный номер

2494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	63 900	92 423	156 323	17 636	36 112	53 748	12 284	30 626	42 910	69 252	97 909	167 161
30102	647 519	0	647 519	485 207 861	0	485 207 861	485 299 230	0	485 299 230	556 150	0	556 150
30110	114 123	10 400	124 523	1 521 337	12 390	1 533 727	1 627 068	21 583	1 648 651	8 392	1 207	9 599
30114	446	132 859	133 305	0	683 403 608	683 403 608	0	683 455 705	683 455 705	446	80 762	81 208
30202	565 719	0	565 719	0	0	0	100 460	0	100 460	465 259	0	465 259
30204	134 215	0	134 215	0	0	0	95 478	0	95 478	38 737	0	38 737
30213	5	0	5	48	0	48	53	0	53	0	0	0
30219	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
30402	375 607	0	375 607	46 584 689	0	46 584 689	46 097 354	0	46 097 354	862 942	0	862 942
30404	0	0	0	37 611 685	0	37 611 685	37 611 685	0	37 611 685	0	0	0
30409	0	0	0	11 284 129	0	11 284 129	11 284 129	0	11 284 129	0	0	0
32102	2 865 122	0	2 865 122	12 983 478	2 777 833	15 761 311	15 848 600	2 777 833	18 626 433	0	0	0
32103	0	0	0	8 123 746	5 144	8 128 890	8 123 746	5 144	8 128 890	0	0	0
47101	805 632	0	805 632	2 009 107	0	2 009 107	1 656 581	0	1 656 581	1 158 158	0	1 158 158
47307	50 702	0	50 702	1 744	0	1 744	2 620	0	2 620	49 826	0	49 826
47404	1 500 594	2 307 620	3 808 214	90 190 411	78 785 355	168 975 766	90 191 802	78 825 682	169 017 484	1 499 203	2 267 293	3 766 496
47408	0	0	0	1 009 824 943	1 152 394 648	2 162 219 591	1 009 824 943	1 152 394 342	2 162 219 285	0	306	306
47423	0	0	0	1 420	33 060	34 480	1 420	33 060	34 480	0	0	0
47427	0	0	0	4 896	0	4 896	4 896	0	4 896	0	0	0
50104	8 193 754	0	8 193 754	6 747 406	0	6 747 406	8 087 430	0	8 087 430	6 853 730	0	6 853 730
50105	230 973	0	230 973	1 527	0	1 527	0	0	0	232 500	0	232 500
50106	2 419 102	0	2 419 102	2 253 322	0	2 253 322	2 352 775	0	2 352 775	2 319 649	0	2 319 649
50107	6 590 978	0	6 590 978	3 873 022	0	3 873 022	3 437 131	0	3 437 131	7 026 869	0	7 026 869
50110	131 889	0	131 889	1 052	0	1 052	0	0	0	132 941	0	132 941
50121	33 356	0	33 356	102 216	0	102 216	97 720	0	97 720	37 852	0	37 852
50705	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50706	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
50905	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	242	0	242	42	0	42	0	0	0	284	0	284
60306	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60308	0	0	0	227	10 348	10 575	104	10 341	10 445	123	7	130
60312	57 131	43	57 174	68 015	1	68 016	39 484	2	39 486	85 662	42	85 704
60314	5 463	1 968	7 431	70 930	2 540	73 470	66 180	4 056	70 236	10 213	452	10 665
60323	0	0	0	40	217	257	40	217	257	0	0	0
60401	638 837	0	638 837	1 046	0	1 046	282	0	282	639 601	0	639 601
60701	7 111	0	7 111	977	0	977	901	0	901	7 187	0	7 187
61008	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
61009	0	0	0	481	0	481	481	0	481	0	0	0
61210	0	0	0	13 813 799	0	13 813 799	13 813 799	0	13 813 799	0	0	0
61403	10 916	0	10 916	2 904	0	2 904	28	0	28	13 792	0	13 792
70606	21 790 027	0	21 790 027	3 593 343	0	3 593 343	0	0	0	25 383 370	0	25 383 370
70607	64 928	0	64 928	56 843	0	56 843	55 177	0	55 177	66 594	0	66 594
70608	1 646 282	0	1 646 282	183 905	0	183 905	0	0	0	1 830 187	0	1 830 187
70610	15 897	0	15 897	2 620	0	2 620	0	0	0	18 517	0	18 517
70611	99 215	0	99 215	178 888	0	178 888	0	0	0	278 103	0	278 103
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
10801	6 755 721	0	6 755 721	0	0	0	0	0	0	6 755 721	0	6 755 721
30111	52 898	0	52 898	755 526 113	0	755 526 113	755 578 396	0	755 578 396	105 181	0	105 181
30220	0	0	0	0	291	291	0	291	291	0	0	0
30408	0	0	0	13 737 458	0	13 737 458	13 737 458	0	13 737 458	0	0	0
30603	0	0	0	100 469	0	100 469	100 469	0	100 469	0	0	0
30606	1 177 803	0	1 177 803	14 726 592	0	14 726 592	15 553 851	0	15 553 851	2 005 062	0	2 005 062
31201	0	0	0	959 554	0	959 554	959 554	0	959 554	0	0	0
31302	1 550 000	0	1 550 000	43 755 000	0	43 755 000	42 205 000	0	42 205 000	0	0	0
31303	1 500 000	0	1 500 000	31 425 000	0	31 425 000	36 175 000	0	36 175 000	6 250 000	0	6 250 000
31304	3 000 000	0	3 000 000	4 000 000	0	4 000 000	1 600 000	0	1 600 000	600 000	0	600 000
31305	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
31401	0	0	0	0	0	0	0	290	290	0	290	290
31402	0	0	0	64 815 147	11 823 168	76 638 315	64 815 147	11 823 168	76 638 315	0	0	0
31403	4 002	0	4 002	9 164 988	0	9 164 988	9 172 569	336 585	9 509 154	11 583	336 585	348 168
31404	2 000 356	0	2 000 356	2 000 356	0	2 000 356	0	0	0	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
40701	1 358	2 827	4 185	224 727 971	620 729 990	845 457 961	224 745 198	620 728 440	845 473 638	18 585	1 277	19 862
40702	7 052	29	7 081	409 647	1 464 431	1 874 078	410 778	1 464 431	1 875 209	8 183	29	8 212
40802	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	20 240	1 979	22 219	27 308 807	2 118	27 310 925	27 295 062	2 682	27 297 744	6 495	2 543	9 038
40817	698 696	640 720	1 339 416	486 306	392 773	879 079	431 943	376 305	808 248	644 333	624 252	1 268 585
40820	6 167	16 130	22 297	2 206	1 724	3 930	5 965	423	6 388	9 926	14 829	24 755
42102	8 350 000	0	8 350 000	14 890 000	0	14 890 000	9 540 000	0	9 540 000	3 000 000	0	3 000 000
42302	179 194	0	179 194	183 752	113 072	296 824	6 058	113 072	119 130	1 500	0	1 500
42303	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	183 608	0	183 608	183 608	0	183 608
42304	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
42305	7 835	2 971	10 806	0	153	153	0	102	102	7 835	2 920	10 755
42601	176	93	269	0	5	5	0	4	4	176	92	268
44001	0	298	298	0	10 685	10 685	0	10 387	10 387	0	0	0
47308	50 702	0	50 702	2 620	0	2 620	1 744	0	1 744	49 826	0	49 826
47403	0	0	0	12 714 794	278 880	12 993 674	12 714 794	278 880	12 993 674	0	0	0
47407	0	0	0	1 005 528 894	1 152 824 622	2 158 353 516	1 005 528 894	1 152 824 622	2 158 353 516	0	0	0
47411	210	4	214	465	5	470	519	5	524	264	4	268
47416	0	0	0	62 798	0	62 798	62 798	0	62 798	0	0	0
47422	1 204	0	1 204	4 619	1 277	5 896	5 586	1 277	6 863	2 171	0	2 171
47425	157 237	0	157 237	403 862	0	403 862	502 139	0	502 139	255 514	0	255 514
47426	2 071	0	2 071	43 730	442	44 172	46 860	460	47 320	5 201	18	5 219
50120	27 444	0	27 444	47 976	0	47 976	48 709	0	48 709	28 177	0	28 177
50719	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60206	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60301	0	0	0	231 292	0	231 292	231 292	0	231 292	0	0	0
60305	125	0	125	101 770	0	101 770	101 770	0	101 770	125	0	125
60307	0	0	0	1 169	0	1 169	1 169	0	1 169	0	0	0
60309	100 908	0	100 908	33 636	128	33 764	23 395	128	23 523	90 667	0	90 667
60311	3 115	0	3 115	3 373	0	3 373	3 731	0	3 731	3 473	0	3 473
60313	0	0	0	104 194	31 511	135 705	104 211	31 511	135 722	17	0	17
60322	0	0	0	1 507	0	1 507	1 507	0	1 507	0	0	0
60324	30 469	0	30 469	3 288	0	3 288	25 972	0	25 972	53 153	0	53 153
60601	286 594	0	286 594	0	0	0	5 273	0	5 273	291 867	0	291 867
70601	22 794 398	0	22 794 398	0	0	0	3 599 722	0	3 599 722	26 394 120	0	26 394 120
70602	68 269	0	68 269	105 090	0	105 090	110 519	0	110 519	73 698	0	73 698
70603	1 563 991	0	1 563 991	0	0	0	148 262	0	148 262	1 712 253	0	1 712 253
70605	11 265	0	11 265	0	0	0	1 748	0	1 748	13 013	0	13 013
В. Внебалансовые счета
Актив
91411	0	0	0	1 010 110	0	1 010 110	1 010 110	0	1 010 110	0	0	0
99998	2 275 556	0	2 275 556	0	0	0	0	0	0	2 275 556	0	2 275 556
Пассив
91317	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91507	275 142	0	275 142	0	0	0	0	0	0	275 142	0	275 142
91508	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
99999	0	0	0	1 010 110	0	1 010 110	1 010 110	0	1 010 110	0	0	0
Г. Срочные сделки
Актив
93001	20 764 654	17 157 594	37 922 248	621 378 967	460 096 400	1 081 475 367	614 403 593	463 008 717	1 077 412 310	27 740 028	14 245 277	41 985 305
93002	2 920 411	9 825 201	12 745 612	31 017 665	283 951 162	314 968 827	33 428 562	277 101 545	310 530 107	509 514	16 674 818	17 184 332
93301	3 085	0	3 085	1 397 525	2 992 121	4 389 646	1 400 610	2 992 121	4 392 731	0	0	0
93302	0	0	0	1 397 525	4 518 451	5 915 976	1 397 525	2 994 616	4 392 141	0	1 523 835	1 523 835
93303	1 397 525	1 403 790	2 801 315	3 277 107	4 017 903	7 295 010	1 667 525	2 062 248	3 729 773	3 007 107	3 359 445	6 366 552
93304	1 745 465	2 019 350	3 764 815	270 000	4 372 680	4 642 680	1 393 920	4 046 820	5 440 740	621 545	2 345 210	2 966 755
93305	0	2 246 064	2 246 064	0	218 778	218 778	0	257 586	257 586	0	2 207 256	2 207 256
93306	0	0	0	1 392 875	2 996 525	4 389 400	1 392 875	2 996 525	4 389 400	0	0	0
93307	0	0	0	1 392 875	5 319 402	6 712 277	1 392 875	3 004 542	4 397 417	0	2 314 860	2 314 860
93308	1 392 875	1 403 790	2 796 665	3 973 300	2 315 607	6 288 907	1 964 375	2 615 769	4 580 144	3 401 800	1 103 628	4 505 428
93309	2 003 250	1 965 306	3 968 556	2 798 815	314 787	3 113 602	3 973 300	2 280 093	6 253 393	828 765	0	828 765
93310	2 587 990	280 758	2 868 748	0	9 655	9 655	0	14 506	14 506	2 587 990	275 907	2 863 897
93501	0	0	0	3 501	0	3 501	3 501	0	3 501	0	0	0
93502	415	0	415	3 090	0	3 090	3 505	0	3 505	0	0	0
93801	338 783	0	338 783	4 736 563	0	4 736 563	4 683 333	0	4 683 333	392 013	0	392 013
94001	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
Пассив
96001	14 424 323	23 529 680	37 954 003	369 814 590	708 817 006	1 078 631 596	367 375 173	715 224 119	1 082 599 292	11 984 906	29 936 793	41 921 699
96002	7 140 860	5 605 503	12 746 363	240 832 247	68 430 321	309 262 568	248 790 612	64 957 636	313 748 248	15 099 225	2 132 818	17 232 043
96201	0	0	0	199 498	0	199 498	199 498	0	199 498	0	0	0
96301	0	0	0	1 396 350	3 004 798	4 401 148	1 396 350	3 004 798	4 401 148	0	0	0
96302	411	0	411	1 396 351	3 000 300	4 396 651	1 395 940	4 521 821	5 917 761	0	1 521 521	1 521 521
96303	1 392 875	1 403 790	2 796 665	1 964 375	1 766 603	3 730 978	3 972 800	3 342 609	7 315 409	3 401 300	2 979 796	6 381 096
96304	2 003 250	1 740 699	3 743 949	3 972 800	1 469 732	5 442 532	4 316 095	336 028	4 652 123	2 346 545	606 995	2 953 540
96305	2 277 075	0	2 277 075	140 630	0	140 630	140 630	0	140 630	2 277 075	0	2 277 075
96306	0	0	0	1 397 525	2 997 352	4 394 877	1 397 525	2 997 352	4 394 877	0	0	0
96307	0	0	0	1 397 525	2 999 847	4 397 372	2 301 965	4 493 205	6 795 170	904 440	1 493 358	2 397 798
96308	1 397 525	1 403 790	2 801 315	2 571 965	2 062 248	4 634 213	2 298 360	4 017 903	6 316 263	1 123 920	3 359 445	4 483 365
96309	2 028 360	2 019 350	4 047 710	2 298 360	4 033 398	6 331 758	270 000	2 841 769	3 111 769	0	827 721	827 721
96310	310 650	2 526 822	2 837 472	0	130 554	130 554	0	86 895	86 895	310 650	2 483 163	2 793 813
96501	3 072	0	3 072	3 085	0	3 085	13	0	13	0	0	0
96801	248 253	0	248 253	4 388 062	0	4 388 062	4 489 136	0	4 489 136	349 327	0	349 327
97001	18	0	18	50	0	50	32	0	32	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 313 888 982,1184	0	0	235 393 274,0000	0	0	218 728 529,0000	0	0	4 330 553 727,1184
Пассив
98040	0	0	4 284 278 725,1184	0	0	228 463 368,0000	0	0	244 427 010,0000	0	0	4 300 242 367,1184
98050	0	0	11 910 256,0000	0	0	13 454 996,0000	0	0	12 406 099,0000	0	0	10 861 359,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	14 451 273,0000	0	0	14 451 273,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	17 700 001,0000	0	0	1 920 482,0000	0	0	3 670 482,0000	0	0	19 450 001,0000

Страница была полезной?