Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
10901	6 046 889	0	6 046 889	0	0	0	0	0	0	6 046 889	0	6 046 889
20202	477 627	263 403	741 030	14 324 932	2 336 543	16 661 475	14 384 150	2 224 857	16 609 007	418 409	375 089	793 498
20208	516 442	0	516 442	2 185 077	0	2 185 077	2 164 176	0	2 164 176	537 343	0	537 343
20209	202 124	6 004	208 128	11 399 208	1 218 695	12 617 903	11 399 624	1 208 089	12 607 713	201 708	16 610	218 318
20302	0	34 945	34 945	0	24 644	24 644	0	23 493	23 493	0	36 096	36 096
20303	0	2	2	0	4	4	0	5	5	0	1	1
20305	0	50	50	0	43 005	43 005	0	43 041	43 041	0	14	14
20308	0	23 254	23 254	0	3 232	3 232	0	2 885	2 885	0	23 601	23 601
30102	1 035 713	0	1 035 713	101 379 402	0	101 379 402	101 691 180	0	101 691 180	723 935	0	723 935
30110	29 438	19 399	48 837	1 406 939	484 341	1 891 280	1 391 351	483 815	1 875 166	45 026	19 925	64 951
30118	0	827	827	0	61	61	0	46	46	0	842	842
30202	595 080	0	595 080	0	0	0	11 221	0	11 221	583 859	0	583 859
30204	55 439	0	55 439	0	0	0	4 692	0	4 692	50 747	0	50 747
30210	200	0	200	45 985	0	45 985	46 185	0	46 185	0	0	0
30215	49 221	0	49 221	0	0	0	0	0	0	49 221	0	49 221
30221	0	16 444	16 444	0	1 047	1 047	0	832	832	0	16 659	16 659
30233	43 844	4	43 848	2 993 901	135 918	3 129 819	2 994 598	135 918	3 130 516	43 147	4	43 151
30302	22 843 818	512 449	23 356 267	704 850	125 893	830 743	520 637	131 542	652 179	23 028 031	506 800	23 534 831
30306	24 795 666	568 105	25 363 771	235 552	669 032	904 584	34 717	655 234	689 951	24 996 501	581 903	25 578 404
30413	1 296	0	1 296	7 055 795	0	7 055 795	7 055 808	0	7 055 808	1 283	0	1 283
30424	341	0	341	16 677 308	0	16 677 308	16 675 669	0	16 675 669	1 980	0	1 980
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31903	17 556 240	0	17 556 240	69 010 000	0	69 010 000	69 466 240	0	69 466 240	17 100 000	0	17 100 000
32002	0	0	0	6 450 000	0	6 450 000	6 450 000	0	6 450 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 600 000	0	4 600 000	4 600 000	0	4 600 000	0	0	0
32202	1 347 945	0	1 347 945	3 905 170	0	3 905 170	5 253 115	0	5 253 115	0	0	0
32203	0	0	0	208 999	0	208 999	208 999	0	208 999	0	0	0
44704	0	0	0	56 090	0	56 090	0	0	0	56 090	0	56 090
44901	28 416	0	28 416	422	0	422	28 838	0	28 838	0	0	0
44904	146 396	0	146 396	64 285	0	64 285	90 185	0	90 185	120 496	0	120 496
45107	299 158	0	299 158	0	0	0	33 440	0	33 440	265 718	0	265 718
45108	13 730	0	13 730	0	0	0	420	0	420	13 310	0	13 310
45201	464 236	0	464 236	1 210 007	0	1 210 007	1 173 379	0	1 173 379	500 864	0	500 864
45204	366 720	0	366 720	208 451	0	208 451	209 876	0	209 876	365 295	0	365 295
45205	616 797	0	616 797	424 541	0	424 541	297 505	0	297 505	743 833	0	743 833
45206	241 416	0	241 416	4 035	0	4 035	48 506	0	48 506	196 945	0	196 945
45207	230 688	0	230 688	20 016	0	20 016	13 187	0	13 187	237 517	0	237 517
45208	1 391 409	0	1 391 409	4 468	0	4 468	31 639	0	31 639	1 364 238	0	1 364 238
45401	14 365	0	14 365	32 976	0	32 976	38 390	0	38 390	8 951	0	8 951
45404	219	0	219	3 092	0	3 092	2 781	0	2 781	530	0	530
45405	5 692	0	5 692	0	0	0	727	0	727	4 965	0	4 965
45406	3 605	0	3 605	6 175	0	6 175	84	0	84	9 696	0	9 696
45407	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
45408	0	0	0	3 200	0	3 200	0	0	0	3 200	0	3 200
45504	299	0	299	31	0	31	101	0	101	229	0	229
45505	18 379	0	18 379	9 223	0	9 223	2 760	0	2 760	24 842	0	24 842
45506	260 917	0	260 917	22 597	0	22 597	20 603	0	20 603	262 911	0	262 911
45507	1 542 474	51 869	1 594 343	118 804	3 069	121 873	34 787	6 543	41 330	1 626 491	48 395	1 674 886
45706	2 643	0	2 643	0	0	0	5	0	5	2 638	0	2 638
45809	18 612	0	18 612	0	0	0	0	0	0	18 612	0	18 612
45812	3 813 855	0	3 813 855	9 883	0	9 883	21 684	0	21 684	3 802 054	0	3 802 054
45814	219 720	0	219 720	1 054	0	1 054	1 026	0	1 026	219 748	0	219 748
45815	1 414 466	158 899	1 573 365	7 339	14 458	21 797	3 506	8 228	11 734	1 418 299	165 129	1 583 428
45817	0	6 143	6 143	0	391	391	0	311	311	0	6 223	6 223
45909	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
45912	72 801	0	72 801	1 058	0	1 058	1 605	0	1 605	72 254	0	72 254
45914	278	0	278	36	0	36	0	0	0	314	0	314
45915	48 866	2 432	51 298	4 987	154	5 141	1 305	123	1 428	52 548	2 463	55 011
45917	0	880	880	0	56	56	0	45	45	0	891	891
47105	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
47404	0	191 958	191 958	5 833 030	275 685	6 108 715	5 833 030	368 021	6 201 051	0	99 622	99 622
47408	0	0	0	11 288 486	9 119 471	20 407 957	11 288 486	9 119 471	20 407 957	0	0	0
47415	18 326	0	18 326	22 322	0	22 322	19 630	0	19 630	21 018	0	21 018
47421	1 448	0	1 448	21 933	0	21 933	20 950	0	20 950	2 431	0	2 431
47423	136 867	0	136 867	25 587	319 844	345 431	31 662	319 844	351 506	130 792	0	130 792
47427	7 152	0	7 152	170 752	0	170 752	163 865	0	163 865	14 039	0	14 039
47801	7 070	0	7 070	7	0	7	25	0	25	7 052	0	7 052
47802	43 320	0	43 320	508	0	508	508	0	508	43 320	0	43 320
47803	64 105	0	64 105	4 322	0	4 322	11 212	0	11 212	57 215	0	57 215
50104	2 144 921	0	2 144 921	13 304	0	13 304	326 316	0	326 316	1 831 909	0	1 831 909
50105	1 493 173	0	1 493 173	11 743	0	11 743	74 696	0	74 696	1 430 220	0	1 430 220
50106	4 971 791	0	4 971 791	462 653	0	462 653	431 511	0	431 511	5 002 933	0	5 002 933
50107	2 628 448	0	2 628 448	17 617	0	17 617	15 824	0	15 824	2 630 241	0	2 630 241
50121	134 654	0	134 654	2 805	0	2 805	5 165	0	5 165	132 294	0	132 294
50205	0	138 756	138 756	0	9 363	9 363	0	8 750	8 750	0	139 369	139 369
50211	202 624	0	202 624	183 417	0	183 417	52	0	52	385 989	0	385 989
50305	1 968 795	0	1 968 795	1 385 086	0	1 385 086	0	0	0	3 353 881	0	3 353 881
50308	513 932	0	513 932	244 539	0	244 539	181	0	181	758 290	0	758 290
50905	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
52601	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60302	5 256	0	5 256	926	0	926	2 346	0	2 346	3 836	0	3 836
60306	53	0	53	2	0	2	26	0	26	29	0	29
60308	7 351	434	7 785	550	24	574	496	17	513	7 405	441	7 846
60310	775	0	775	4 910	0	4 910	5 408	0	5 408	277	0	277
60312	70 430	2	70 432	49 777	0	49 777	42 739	0	42 739	77 468	2	77 470
60314	2 887	0	2 887	2 633	17	2 650	2 634	17	2 651	2 886	0	2 886
60323	254 949	871 668	1 126 617	781	55 480	56 261	309	44 083	44 392	255 421	883 065	1 138 486
60401	736 428	0	736 428	340 867	0	340 867	345 434	0	345 434	731 861	0	731 861
60415	1 798	0	1 798	0	0	0	0	0	0	1 798	0	1 798
60901	125 845	0	125 845	1 610	0	1 610	0	0	0	127 455	0	127 455
60906	2 200	0	2 200	1 610	0	1 610	1 610	0	1 610	2 200	0	2 200
61002	822	0	822	41	0	41	220	0	220	643	0	643
61008	741	0	741	1 490	0	1 490	1 819	0	1 819	412	0	412
61009	1 994	0	1 994	6 695	0	6 695	6 990	0	6 990	1 699	0	1 699
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	17 007	0	17 007	17 007	0	17 007	0	0	0
61210	0	0	0	805 383	0	805 383	805 383	0	805 383	0	0	0
61212	0	0	0	10 933	0	10 933	10 933	0	10 933	0	0	0
61213	0	0	0	21 217	0	21 217	21 217	0	21 217	0	0	0
61214	0	0	0	1 827	0	1 827	1 827	0	1 827	0	0	0
61403	2 423	0	2 423	590	0	590	822	0	822	2 191	0	2 191
61703	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61907	29 982	0	29 982	0	0	0	0	0	0	29 982	0	29 982
61908	54 915	0	54 915	0	0	0	0	0	0	54 915	0	54 915
61911	11 551	0	11 551	0	0	0	0	0	0	11 551	0	11 551
62001	47 495	0	47 495	368	0	368	368	0	368	47 495	0	47 495
70606	8 470 965	0	8 470 965	566 697	0	566 697	977	0	977	9 036 685	0	9 036 685
70607	375 736	0	375 736	25 123	0	25 123	6 168	0	6 168	394 691	0	394 691
70608	2 980 861	0	2 980 861	270 381	0	270 381	0	0	0	3 251 242	0	3 251 242
70609	33 119	0	33 119	2 875	0	2 875	0	0	0	35 994	0	35 994
70611	93 963	0	93 963	7 744	0	7 744	0	0	0	101 707	0	101 707
Итого по активу (баланс)	114 503 323	2 867 927	117 371 250	266 726 452	14 840 427	281 566 879	266 006 963	14 785 210	280 792 173	115 222 812	2 923 144	118 145 956
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
20309	0	6 281	6 281	0	352	352	0	468	468	0	6 397	6 397
30109	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
30126	5 714	0	5 714	114	0	114	144	0	144	5 744	0	5 744
30222	0	0	0	0	636 204	636 204	0	636 204	636 204	0	0	0
30226	3 463	0	3 463	175	0	175	224	0	224	3 512	0	3 512
30232	5 891	0	5 891	3 383 237	219 959	3 603 196	3 388 774	219 959	3 608 733	11 428	0	11 428
30301	22 843 818	512 449	23 356 267	520 637	131 542	652 179	704 850	125 893	830 743	23 028 031	506 800	23 534 831
30305	24 795 666	568 105	25 363 771	34 717	655 234	689 951	235 552	669 032	904 584	24 996 501	581 903	25 578 404
30601	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
40302	0	2 919	2 919	0	163	163	0	184	184	0	2 940	2 940
405	15 403	134	15 537	89 013	7	89 020	93 911	9	93 920	20 301	136	20 437
406	3 702 484	0	3 702 484	5 084 453	0	5 084 453	4 625 082	0	4 625 082	3 243 113	0	3 243 113
407	2 291 468	7 575	2 299 043	14 508 253	661	14 508 914	14 464 807	614	14 465 421	2 248 022	7 528	2 255 550
408.1	835 449	1 062	836 511	2 843 176	54	2 843 230	2 784 002	68	2 784 070	776 275	1 076	777 351
40807	18 571	64	18 635	12 161	3	12 164	9 105	4	9 109	15 515	65	15 580
40817	2 694 613	189 626	2 884 239	4 458 575	227 585	4 686 160	4 539 244	209 719	4 748 963	2 775 282	171 760	2 947 042
40820	110 789	35 472	146 261	167 453	8 221	175 674	143 392	4 990	148 382	86 728	32 241	118 969
40821	13 430	0	13 430	470 936	0	470 936	474 336	0	474 336	16 830	0	16 830
40824	800	0	800	62 951	0	62 951	107 102	0	107 102	44 951	0	44 951
40903	1 646	0	1 646	84 871	0	84 871	86 923	0	86 923	3 698	0	3 698
40905	1 308	2	1 310	375 385	3 598	378 983	375 412	3 596	379 008	1 335	0	1 335
40906	0	0	0	367 947	0	367 947	367 947	0	367 947	0	0	0
40907	0	0	0	71	0	71	144	0	144	73	0	73
40909	9	0	9	12 688	76 991	89 679	12 688	76 991	89 679	9	0	9
40910	0	4	4	7 673	14 327	22 000	7 674	14 327	22 001	1	4	5
40911	10 203	0	10 203	1 830 581	9 209	1 839 790	1 829 803	9 209	1 839 012	9 425	0	9 425
40912	0	0	0	78 529	112 179	190 708	78 529	112 179	190 708	0	0	0
40913	0	0	0	46 225	49 331	95 556	46 225	49 331	95 556	0	0	0
41802	0	0	0	15 036	0	15 036	15 036	0	15 036	0	0	0
41803	72 000	0	72 000	72 393	0	72 393	85 393	0	85 393	85 000	0	85 000
42102	30 200	0	30 200	88 066	0	88 066	76 016	0	76 016	18 150	0	18 150
42103	269 150	0	269 150	163 186	0	163 186	155 986	0	155 986	261 950	0	261 950
42104	6 250	0	6 250	1 544	0	1 544	44	0	44	4 750	0	4 750
42105	14 550	0	14 550	0	0	0	1 350	0	1 350	15 900	0	15 900
42106	24 132	0	24 132	0	0	0	0	0	0	24 132	0	24 132
42107	17 647	0	17 647	0	0	0	0	0	0	17 647	0	17 647
42108	1 184	0	1 184	0	0	0	0	0	0	1 184	0	1 184
42109	2 000	0	2 000	2 009	0	2 009	9	0	9	0	0	0
42110	19 830	0	19 830	12 386	0	12 386	12 786	0	12 786	20 230	0	20 230
42203	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	518	320	838	10	88	98	0	17	17	508	249	757
42303	192 361	0	192 361	123 997	0	123 997	170 075	0	170 075	238 439	0	238 439
42304	1 618 354	96 774	1 715 128	824 406	18 141	842 547	407 212	29 595	436 807	1 201 160	108 228	1 309 388
42305	2 548 798	138 195	2 686 993	229 564	15 545	245 109	507 352	17 252	524 604	2 826 586	139 902	2 966 488
42306	10 612 869	574 571	11 187 440	632 928	67 765	700 693	628 259	60 106	688 365	10 608 200	566 912	11 175 112
42307	109 892	7 802	117 694	300	395	695	660	498	1 158	110 252	7 905	118 157
42309	2 948	0	2 948	48	0	48	45	0	45	2 945	0	2 945
42310	57	0	57	111	0	111	96	0	96	42	0	42
42311	204	0	204	90	0	90	51	0	51	165	0	165
42312	451	0	451	123	0	123	102	0	102	430	0	430
42313	1 121	0	1 121	133	0	133	112	0	112	1 100	0	1 100
42314	1 885	0	1 885	61	0	61	112	0	112	1 936	0	1 936
42315	58	0	58	0	0	0	3	0	3	61	0	61
42601	0	30	30	0	2	2	0	2	2	0	30	30
42603	3 837	0	3 837	4 831	0	4 831	4 686	0	4 686	3 692	0	3 692
42604	37 395	8 205	45 600	14 930	2 326	17 256	10 455	854	11 309	32 920	6 733	39 653
42605	82 738	8 342	91 080	11 821	391	12 212	10 399	1 644	12 043	81 316	9 595	90 911
42606	145 194	108 368	253 562	11 228	6 405	17 633	5 985	7 015	13 000	139 951	108 978	248 929
42607	2 044	0	2 044	0	0	0	1	0	1	2 045	0	2 045
42609	7	0	7	3	0	3	3	0	3	7	0	7
42610	3	0	3	9	0	9	12	0	12	6	0	6
42611	12	0	12	6	0	6	3	0	3	9	0	9
42612	15	0	15	6	0	6	0	0	0	9	0	9
42613	132	0	132	3	0	3	9	0	9	138	0	138
42614	178	0	178	3	0	3	0	0	0	175	0	175
43307	20 270 000	0	20 270 000	0	0	0	0	0	0	20 270 000	0	20 270 000
44715	0	0	0	10 913	0	10 913	13 717	0	13 717	2 804	0	2 804
44915	1 748	0	1 748	747	0	747	204	0	204	1 205	0	1 205
45115	9 607	0	9 607	985	0	985	5 329	0	5 329	13 951	0	13 951
45215	1 361 525	0	1 361 525	40 312	0	40 312	29 860	0	29 860	1 351 073	0	1 351 073
45415	92	0	92	183	0	183	375	0	375	284	0	284
45515	502 024	0	502 024	26 678	0	26 678	23 777	0	23 777	499 123	0	499 123
45818	4 637 891	0	4 637 891	13 496	0	13 496	20 238	0	20 238	4 644 633	0	4 644 633
45918	86 804	0	86 804	623	0	623	1 594	0	1 594	87 775	0	87 775
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47401	0	0	0	3 305	0	3 305	3 305	0	3 305	0	0	0
47403	0	0	0	6 565 900	64 514	6 630 414	6 565 900	64 514	6 630 414	0	0	0
47407	0	0	0	11 675 630	8 731 961	20 407 591	11 675 630	8 731 961	20 407 591	0	0	0
47411	29 953	79	30 032	85 482	530	86 012	81 929	538	82 467	26 400	87	26 487
47416	3 362	0	3 362	70 257 794	0	70 257 794	70 256 840	0	70 256 840	2 408	0	2 408
47422	646	3 740	4 386	1 322 892	144	1 323 036	1 322 793	199	1 322 992	547	3 795	4 342
47424	0	0	0	40 095	0	40 095	40 095	0	40 095	0	0	0
47425	221 318	0	221 318	24 854	0	24 854	45 120	0	45 120	241 584	0	241 584
47426	22 638	0	22 638	8 327	0	8 327	28 756	0	28 756	43 067	0	43 067
47804	47 341	0	47 341	934	0	934	928	0	928	47 335	0	47 335
50120	304 593	0	304 593	3 364	0	3 364	19 992	0	19 992	321 221	0	321 221
52301	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52306	23 400	0	23 400	0	0	0	0	0	0	23 400	0	23 400
52501	1 744	0	1 744	0	0	0	89	0	89	1 833	0	1 833
60301	10 998	0	10 998	26 194	0	26 194	24 715	0	24 715	9 519	0	9 519
60305	45 833	0	45 833	69 282	0	69 282	67 773	0	67 773	44 324	0	44 324
60307	233	0	233	209	0	209	217	0	217	241	0	241
60309	2 276	0	2 276	840	0	840	2 671	0	2 671	4 107	0	4 107
60311	2 806	0	2 806	9 167	0	9 167	8 140	0	8 140	1 779	0	1 779
60313	0	766	766	0	38	38	0	48	48	0	776	776
60322	3 645	0	3 645	30 987	0	30 987	31 010	0	31 010	3 668	0	3 668
60324	1 139 699	0	1 139 699	49 698	0	49 698	60 894	0	60 894	1 150 895	0	1 150 895
60335	95	0	95	125	0	125	124	0	124	94	0	94
60414	279 493	0	279 493	183 989	0	183 989	185 319	0	185 319	280 823	0	280 823
60903	58 077	0	58 077	0	0	0	2 001	0	2 001	60 078	0	60 078
61501	282 478	0	282 478	0	0	0	8 943	0	8 943	291 421	0	291 421
61701	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
62002	861	0	861	0	0	0	0	0	0	861	0	861
70601	9 464 621	0	9 464 621	828	0	828	608 675	0	608 675	10 072 468	0	10 072 468
70602	233	0	233	5 613	0	5 613	5 579	0	5 579	199	0	199
70603	3 040 257	0	3 040 257	0	0	0	275 961	0	275 961	3 316 218	0	3 316 218
70604	36 252	0	36 252	0	0	0	3 308	0	3 308	39 560	0	39 560
70613	428	0	428	0	0	0	127	0	127	555	0	555
70615	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
Итого по пассиву (баланс)	115 100 365	2 270 885	117 371 250	127 108 499	11 053 865	138 162 364	127 890 050	11 047 020	138 937 070	115 881 916	2 264 040	118 145 956
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	43 400	0	43 400	0	0	0	0	0	0	43 400	0	43 400
90901	2 038 614	0	2 038 614	92 514	0	92 514	546 017	0	546 017	1 585 111	0	1 585 111
90902	1 588 290	0	1 588 290	586 603	0	586 603	135 433	0	135 433	2 039 460	0	2 039 460
91104	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
91202	88	0	88	211	0	211	198	0	198	101	0	101
91203	68	0	68	146	0	146	153	0	153	61	0	61
91207	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91411	5 331 349	0	5 331 349	20 712	0	20 712	17 729	0	17 729	5 334 332	0	5 334 332
91414	24 006 213	7 159	24 013 372	2 991 905	455	2 992 360	365 538	362	365 900	26 632 580	7 252	26 639 832
91418	114 507	0	114 507	4 019	0	4 019	10 939	0	10 939	107 587	0	107 587
91501	10 506	0	10 506	0	0	0	282	0	282	10 224	0	10 224
91502	21	0	21	0	0	0	16	0	16	5	0	5
91604	1 321 507	58 695	1 380 202	157 166	9 105	166 271	83 988	5 623	89 611	1 394 685	62 177	1 456 862
91704	22 373	48 352	70 725	0	3 077	3 077	0	2 445	2 445	22 373	48 984	71 357
91802	28 732	37 595	66 327	0	2 393	2 393	0	1 901	1 901	28 732	38 087	66 819
91803	23 672	139	23 811	0	9	9	5	6	11	23 667	142	23 809
99998	14 184 876	0	14 184 876	8 469 554	0	8 469 554	9 339 909	0	9 339 909	13 314 521	0	13 314 521
Итого по активу (баланс)	48 714 222	151 940	48 866 162	12 322 831	15 040	12 337 871	10 500 208	10 338	10 510 546	50 536 845	156 642	50 693 487
Пассив
91311	457 741	0	457 741	14 043	0	14 043	0	0	0	443 698	0	443 698
91312	7 890 433	120 469	8 010 902	314 360	6 092	320 452	471 484	7 668	479 152	8 047 557	122 045	8 169 602
91314	1 515 018	245 510	1 760 528	5 847 629	806 989	6 654 618	4 332 611	561 479	4 894 090	0	0	0
91315	1 915 649	0	1 915 649	30 159	0	30 159	30 000	0	30 000	1 915 490	0	1 915 490
91316	24 628	0	24 628	9 288	0	9 288	99 000	0	99 000	114 340	0	114 340
91317	591 309	0	591 309	2 235 173	0	2 235 173	2 777 193	0	2 777 193	1 133 329	0	1 133 329
91318	8 289	0	8 289	0	0	0	52	0	52	8 341	0	8 341
91319	714 600	0	714 600	60 000	0	60 000	80 000	0	80 000	734 600	0	734 600
91507	696 859	0	696 859	75 910	0	75 910	169 850	0	169 850	790 799	0	790 799
91508	4 371	0	4 371	265	0	265	216	0	216	4 322	0	4 322
99999	34 681 286	0	34 681 286	1 095 596	0	1 095 596	3 793 276	0	3 793 276	37 378 966	0	37 378 966
Итого по пассиву (баланс)	48 500 183	365 979	48 866 162	9 682 423	813 081	10 495 504	11 753 682	569 147	12 322 829	50 571 442	122 045	50 693 487
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93411	0	103 032	103 032	0	6 598	6 598	0	24 931	24 931	0	84 699	84 699
93901	0	447 414	447 414	608 560	8 362 203	8 970 763	601 885	8 436 465	9 038 350	6 675	373 152	379 827
94001	0	0	0	0	574	574	0	574	574	0	0	0
94101	0	0	0	809 851	0	809 851	809 851	0	809 851	0	0	0
99996	548 998	0	548 998	9 771 360	0	9 771 360	9 858 264	0	9 858 264	462 094	0	462 094
Итого по активу (баланс)	548 998	550 446	1 099 444	11 189 771	8 369 375	19 559 146	11 270 000	8 461 970	19 731 970	468 769	457 851	926 620
Пассив
96311	103 032	0	103 032	20 174	0	20 174	1 841	0	1 841	84 699	0	84 699
96901	445 966	0	445 966	9 235 795	270 320	9 506 115	9 160 561	276 983	9 437 544	370 732	6 663	377 395
97001	0	0	0	0	19 681	19 681	0	19 681	19 681	0	0	0
97101	0	0	0	312 294	0	312 294	312 294	0	312 294	0	0	0
99997	550 446	0	550 446	9 873 706	0	9 873 706	9 787 786	0	9 787 786	464 526	0	464 526
Итого по пассиву (баланс)	1 099 444	0	1 099 444	19 441 969	290 001	19 731 970	19 262 482	296 664	19 559 146	919 957	6 663	926 620

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?