Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
10901	1 470 648	0	1 470 648	4 576 241	0	4 576 241	0	0	0	6 046 889	0	6 046 889
20202	540 091	598 062	1 138 153	15 516 855	2 433 468	17 950 323	15 344 525	2 654 460	17 998 985	712 421	377 070	1 089 491
20208	546 758	0	546 758	2 769 600	0	2 769 600	2 661 943	0	2 661 943	654 415	0	654 415
20209	247 176	21 840	269 016	11 936 340	1 205 125	13 141 465	12 042 040	1 218 779	13 260 819	141 476	8 186	149 662
20302	0	29 079	29 079	0	33 217	33 217	0	34 735	34 735	0	27 561	27 561
20303	0	9	9	0	3	3	0	3	3	0	9	9
20305	0	10	10	0	63 925	63 925	0	63 872	63 872	0	63	63
20308	0	27 873	27 873	0	2 165	2 165	0	3 065	3 065	0	26 973	26 973
30102	473 546	0	473 546	100 240 904	0	100 240 904	100 171 900	0	100 171 900	542 550	0	542 550
30110	30 063	23 268	53 331	1 258 209	632 742	1 890 951	1 250 642	631 688	1 882 330	37 630	24 322	61 952
30118	0	6 848	6 848	0	287	287	0	523	523	0	6 612	6 612
30202	540 879	0	540 879	0	0	0	2 432	0	2 432	538 447	0	538 447
30204	58 640	0	58 640	0	0	0	2 178	0	2 178	56 462	0	56 462
30210	0	0	0	58 528	0	58 528	58 528	0	58 528	0	0	0
30215	15 410	0	15 410	0	0	0	0	0	0	15 410	0	15 410
30221	0	15 648	15 648	0	1 095	1 095	0	1 054	1 054	0	15 689	15 689
30233	41 468	52	41 520	5 142 348	169 227	5 311 575	5 131 010	169 060	5 300 070	52 806	219	53 025
30302	29 050 578	232 471	29 283 049	1 429 805	207 547	1 637 352	946 906	152 857	1 099 763	29 533 477	287 161	29 820 638
30306	31 365 208	342 600	31 707 808	518 695	966 025	1 484 720	144 456	945 440	1 089 896	31 739 447	363 185	32 102 632
30413	1 277	0	1 277	6 110 902	0	6 110 902	6 110 883	0	6 110 883	1 296	0	1 296
30424	1 324	0	1 324	18 671 558	0	18 671 558	18 672 258	0	18 672 258	624	0	624
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
31902	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
31903	19 400 000	0	19 400 000	75 900 000	0	75 900 000	76 800 000	0	76 800 000	18 500 000	0	18 500 000
32202	438 904	0	438 904	4 235 720	0	4 235 720	4 674 624	0	4 674 624	0	0	0
32203	0	0	0	2 241 256	0	2 241 256	1 540 131	0	1 540 131	701 125	0	701 125
44901	38 440	0	38 440	53 456	0	53 456	86 783	0	86 783	5 113	0	5 113
44904	8 832	0	8 832	141 165	0	141 165	0	0	0	149 997	0	149 997
44907	20 621	0	20 621	0	0	0	0	0	0	20 621	0	20 621
45107	519 778	0	519 778	0	0	0	41 664	0	41 664	478 114	0	478 114
45108	19 090	0	19 090	0	0	0	4 510	0	4 510	14 580	0	14 580
45201	293 012	0	293 012	720 731	0	720 731	545 607	0	545 607	468 136	0	468 136
45203	0	0	0	50 350	0	50 350	0	0	0	50 350	0	50 350
45204	288 884	0	288 884	465 110	0	465 110	216 852	0	216 852	537 142	0	537 142
45205	597 504	0	597 504	138 590	0	138 590	199 063	0	199 063	537 031	0	537 031
45206	249 683	0	249 683	6 089	0	6 089	33 506	0	33 506	222 266	0	222 266
45207	371 184	0	371 184	20 095	0	20 095	16 193	0	16 193	375 086	0	375 086
45208	1 017 261	0	1 017 261	0	0	0	2 000	0	2 000	1 015 261	0	1 015 261
45401	33 500	0	33 500	42 632	0	42 632	39 880	0	39 880	36 252	0	36 252
45404	13 844	0	13 844	8 680	0	8 680	9 640	0	9 640	12 884	0	12 884
45405	57	0	57	85	0	85	57	0	57	85	0	85
45406	6 943	0	6 943	512	0	512	2 392	0	2 392	5 063	0	5 063
45407	35 484	0	35 484	0	0	0	22 694	0	22 694	12 790	0	12 790
45504	245	0	245	0	0	0	45	0	45	200	0	200
45505	14 558	0	14 558	2 635	0	2 635	2 181	0	2 181	15 012	0	15 012
45506	260 104	0	260 104	22 055	0	22 055	22 112	0	22 112	260 047	0	260 047
45507	1 494 894	130 545	1 625 439	73 889	8 834	82 723	18 523	16 540	35 063	1 550 260	122 839	1 673 099
45509	33 121	0	33 121	2 148	0	2 148	35 018	0	35 018	251	0	251
45706	2 671	0	2 671	0	0	0	5	0	5	2 666	0	2 666
45809	8 250	0	8 250	0	0	0	0	0	0	8 250	0	8 250
45812	4 274 565	0	4 274 565	40 427	0	40 427	17 991	0	17 991	4 297 001	0	4 297 001
45814	178 400	0	178 400	21 624	0	21 624	0	0	0	200 024	0	200 024
45815	1 127 206	112 643	1 239 849	41 966	16 231	58 197	4 177	8 358	12 535	1 164 995	120 516	1 285 511
45817	0	5 846	5 846	0	409	409	0	394	394	0	5 861	5 861
45912	72 614	0	72 614	1 816	0	1 816	1 426	0	1 426	73 004	0	73 004
45915	30 178	2 314	32 492	5 113	614	5 727	1 585	608	2 193	33 706	2 320	36 026
45917	0	837	837	0	58	58	0	56	56	0	839	839
47105	249	0	249	5	0	5	0	0	0	254	0	254
47404	0	105 296	105 296	6 634 075	512 690	7 146 765	6 634 075	448 386	7 082 461	0	169 600	169 600
47406	0	0	0	12 428	0	12 428	12 428	0	12 428	0	0	0
47408	0	0	0	14 709 522	10 470 163	25 179 685	14 709 522	10 470 163	25 179 685	0	0	0
47415	13 054	0	13 054	649	0	649	4 232	0	4 232	9 471	0	9 471
47423	135 045	0	135 045	12 430	442 346	454 776	10 993	442 346	453 339	136 482	0	136 482
47427	9 064	187	9 251	172 107	467	172 574	163 829	454	164 283	17 342	200	17 542
47801	7 158	0	7 158	0	0	0	7	0	7	7 151	0	7 151
47802	43 320	0	43 320	0	0	0	0	0	0	43 320	0	43 320
47803	99 445	0	99 445	2 529	0	2 529	13 308	0	13 308	88 666	0	88 666
50104	2 153 510	0	2 153 510	15 533	0	15 533	14 264	0	14 264	2 154 779	0	2 154 779
50105	1 442 774	0	1 442 774	11 410	0	11 410	2 098	0	2 098	1 452 086	0	1 452 086
50106	5 011 040	0	5 011 040	3 971 852	0	3 971 852	3 983 625	0	3 983 625	4 999 267	0	4 999 267
50107	2 981 412	0	2 981 412	20 727	0	20 727	8 825	0	8 825	2 993 314	0	2 993 314
50121	222 734	0	222 734	7 775	0	7 775	32 754	0	32 754	197 755	0	197 755
50205	0	131 820	131 820	0	9 739	9 739	0	9 037	9 037	0	132 522	132 522
50211	204 253	0	204 253	1 364	0	1 364	53	0	53	205 564	0	205 564
60302	29 967	0	29 967	863	0	863	4 365	0	4 365	26 465	0	26 465
60306	23	0	23	0	0	0	11	0	11	12	0	12
60308	7 244	421	7 665	756	26	782	633	23	656	7 367	424	7 791
60310	397	0	397	4 478	0	4 478	4 520	0	4 520	355	0	355
60312	35 714	2	35 716	77 761	0	77 761	50 775	0	50 775	62 700	2	62 702
60314	3 796	0	3 796	3 527	0	3 527	3 527	0	3 527	3 796	0	3 796
60323	253 933	829 520	1 083 453	281	58 686	58 967	206	56 529	56 735	254 008	831 677	1 085 685
60401	761 823	0	761 823	461 629	0	461 629	447 816	0	447 816	775 636	0	775 636
60415	2 047	0	2 047	15 341	0	15 341	15 590	0	15 590	1 798	0	1 798
60901	119 431	0	119 431	518	0	518	0	0	0	119 949	0	119 949
60906	2 260	0	2 260	458	0	458	518	0	518	2 200	0	2 200
61002	643	0	643	20	0	20	20	0	20	643	0	643
61008	713	0	713	1 090	0	1 090	1 081	0	1 081	722	0	722
61009	2 061	0	2 061	2 479	0	2 479	2 535	0	2 535	2 005	0	2 005
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	4 487	0	4 487	4 487	0	4 487	0	0	0
61210	0	0	0	3 939 200	0	3 939 200	3 939 200	0	3 939 200	0	0	0
61212	0	0	0	13 173	0	13 173	13 173	0	13 173	0	0	0
61213	0	0	0	32 631	0	32 631	32 631	0	32 631	0	0	0
61214	0	0	0	4 663	0	4 663	4 663	0	4 663	0	0	0
61403	3 789	0	3 789	504	0	504	931	0	931	3 362	0	3 362
61907	29 982	0	29 982	0	0	0	0	0	0	29 982	0	29 982
61908	54 915	0	54 915	0	0	0	0	0	0	54 915	0	54 915
62001	27 331	0	27 331	1 620	0	1 620	0	0	0	28 951	0	28 951
70606	4 763 334	0	4 763 334	593 305	0	593 305	4 657	0	4 657	5 351 982	0	5 351 982
70607	32 101	0	32 101	48 713	0	48 713	6 542	0	6 542	74 272	0	74 272
70608	1 451 259	0	1 451 259	319 140	0	319 140	0	0	0	1 770 399	0	1 770 399
70609	15 019	0	15 019	3 856	0	3 856	0	0	0	18 875	0	18 875
70611	29 840	0	29 840	3 089	0	3 089	0	0	0	32 929	0	32 929
70614	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
70802	4 576 241	0	4 576 241	0	0	0	4 576 241	0	4 576 241	0	0	0
Итого по активу (баланс)	119 779 953	2 617 191	122 397 144	284 472 124	17 235 089	301 707 213	282 482 496	17 328 430	299 810 926	121 769 581	2 523 850	124 293 431
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
20309	0	4 533	4 533	0	346	346	0	189	189	0	4 376	4 376
30109	19	31 527	31 546	1	1 989	1 990	0	2 110	2 110	18	31 648	31 666
30126	5 720	0	5 720	167	0	167	170	0	170	5 723	0	5 723
30222	0	0	0	0	946 308	946 308	0	946 308	946 308	0	0	0
30226	3 296	0	3 296	222	0	222	230	0	230	3 304	0	3 304
30232	3 993	302	4 295	2 706 116	283 855	2 989 971	2 714 489	284 469	2 998 958	12 366	916	13 282
30301	29 050 578	232 471	29 283 049	946 906	152 857	1 099 763	1 429 805	207 547	1 637 352	29 533 477	287 161	29 820 638
30305	31 365 208	342 600	31 707 808	144 456	945 440	1 089 896	518 695	966 025	1 484 720	31 739 447	363 185	32 102 632
30601	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
40302	0	2 055	2 055	0	146	146	0	328	328	0	2 237	2 237
405	19 622	128	19 750	27 118	9	27 127	28 809	9	28 818	21 313	128	21 441
406	3 296 161	0	3 296 161	5 279 089	0	5 279 089	4 802 235	0	4 802 235	2 819 307	0	2 819 307
407	2 000 217	10 050	2 010 267	14 280 504	775	14 281 279	14 342 531	773	14 343 304	2 062 244	10 048	2 072 292
408.1	650 071	1 176	651 247	2 887 786	79	2 887 865	2 938 849	82	2 938 931	701 134	1 179	702 313
40807	15 914	61	15 975	13 687	4	13 691	18 091	4	18 095	20 318	61	20 379
40817	2 447 470	326 362	2 773 832	4 012 448	165 073	4 177 521	4 357 216	155 460	4 512 676	2 792 238	316 749	3 108 987
40820	72 062	32 835	104 897	114 795	13 089	127 884	139 798	9 886	149 684	97 065	29 632	126 697
40821	10 777	0	10 777	385 279	0	385 279	390 057	0	390 057	15 555	0	15 555
40824	13 503	0	13 503	32 913	0	32 913	30 714	0	30 714	11 304	0	11 304
40903	5 153	0	5 153	84 639	0	84 639	84 646	0	84 646	5 160	0	5 160
40905	1 363	0	1 363	516 765	3 477	520 242	516 729	3 478	520 207	1 327	1	1 328
40906	0	0	0	291 674	0	291 674	294 337	0	294 337	2 663	0	2 663
40909	9	0	9	13 704	86 117	99 821	13 704	86 121	99 825	9	4	13
40910	0	4	4	9 247	14 406	23 653	9 247	14 406	23 653	0	4	4
40911	8 102	0	8 102	1 969 806	9 229	1 979 035	1 980 533	9 229	1 989 762	18 829	0	18 829
40912	0	0	0	90 297	117 351	207 648	90 297	117 351	207 648	0	0	0
40913	0	0	0	71 019	71 702	142 721	71 019	71 702	142 721	0	0	0
41803	50 002	0	50 002	35 200	0	35 200	35 199	0	35 199	50 001	0	50 001
42102	35 100	0	35 100	96 992	0	96 992	112 819	0	112 819	50 927	0	50 927
42103	167 865	0	167 865	99 077	0	99 077	119 580	0	119 580	188 368	0	188 368
42104	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42105	4 500	0	4 500	3 000	0	3 000	0	0	0	1 500	0	1 500
42106	24 132	0	24 132	0	0	0	0	0	0	24 132	0	24 132
42107	17 647	0	17 647	0	0	0	0	0	0	17 647	0	17 647
42108	4 961	0	4 961	8 126	0	8 126	4 349	0	4 349	1 184	0	1 184
42109	0	0	0	601	0	601	1 401	0	1 401	800	0	800
42110	5 200	0	5 200	2 722	0	2 722	5 222	0	5 222	7 700	0	7 700
42112	2 000	0	2 000	2 069	0	2 069	69	0	69	0	0	0
42203	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	556	332	888	137	18	155	214	20	234	633	334	967
42303	154 868	0	154 868	105 669	0	105 669	100 844	0	100 844	150 043	0	150 043
42304	1 570 363	101 472	1 671 835	445 825	21 759	467 584	520 368	20 211	540 579	1 644 906	99 924	1 744 830
42305	2 356 714	143 088	2 499 802	397 658	23 391	421 049	245 972	20 040	266 012	2 205 028	139 737	2 344 765
42306	10 544 741	702 604	11 247 345	564 972	111 962	676 934	604 196	75 623	679 819	10 583 965	666 265	11 250 230
42307	120 654	110 957	231 611	576	7 281	7 857	8 866	7 687	16 553	128 944	111 363	240 307
42309	2 944	0	2 944	97	0	97	97	0	97	2 944	0	2 944
42310	84	0	84	126	0	126	149	0	149	107	0	107
42311	217	0	217	97	0	97	142	0	142	262	0	262
42312	382	0	382	111	0	111	81	0	81	352	0	352
42313	1 279	0	1 279	194	0	194	126	0	126	1 211	0	1 211
42314	1 736	0	1 736	53	0	53	135	0	135	1 818	0	1 818
42315	63	0	63	8	0	8	4	0	4	59	0	59
42601	0	29	29	0	2	2	0	2	2	0	29	29
42603	10 728	0	10 728	10 418	0	10 418	9 126	0	9 126	9 436	0	9 436
42604	52 519	12 606	65 125	14 837	1 344	16 181	4 762	1 306	6 068	42 444	12 568	55 012
42605	61 352	7 137	68 489	11 127	1 052	12 179	9 934	779	10 713	60 159	6 864	67 023
42606	161 878	85 393	247 271	11 459	8 028	19 487	6 614	27 348	33 962	157 033	104 713	261 746
42607	2 043	0	2 043	0	0	0	0	0	0	2 043	0	2 043
42609	20	0	20	15	0	15	9	0	9	14	0	14
42610	3	0	3	3	0	3	18	0	18	18	0	18
42611	18	0	18	9	0	9	18	0	18	27	0	27
42612	30	0	30	6	0	6	3	0	3	27	0	27
42613	117	0	117	9	0	9	15	0	15	123	0	123
42614	168	0	168	9	0	9	6	0	6	165	0	165
43307	20 270 000	0	20 270 000	0	0	0	0	0	0	20 270 000	0	20 270 000
44915	30 548	0	30 548	12 539	0	12 539	35 185	0	35 185	53 194	0	53 194
45115	0	0	0	0	0	0	2 616	0	2 616	2 616	0	2 616
45215	1 052 409	0	1 052 409	17 087	0	17 087	5 653	0	5 653	1 040 975	0	1 040 975
45415	21 709	0	21 709	21 643	0	21 643	65	0	65	131	0	131
45515	542 570	0	542 570	45 239	0	45 239	25 256	0	25 256	522 587	0	522 587
45818	4 846 514	0	4 846 514	15 865	0	15 865	61 712	0	61 712	4 892 361	0	4 892 361
45918	78 290	0	78 290	615	0	615	1 258	0	1 258	78 933	0	78 933
47108	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
47401	0	0	0	2 356	0	2 356	2 356	0	2 356	0	0	0
47403	0	0	0	10 457 801	439 773	10 897 574	10 457 801	439 773	10 897 574	0	0	0
47405	0	0	0	0	12 404	12 404	0	12 404	12 404	0	0	0
47407	0	0	0	14 442 811	10 736 764	25 179 575	14 442 811	10 736 764	25 179 575	0	0	0
47411	38 685	403	39 088	89 187	837	90 024	88 754	832	89 586	38 252	398	38 650
47416	10 840	0	10 840	81 889 736	7	81 889 743	81 883 222	7	81 883 229	4 326	0	4 326
47422	696	3 626	4 322	1 804 269	195	1 804 464	1 804 314	219	1 804 533	741	3 650	4 391
47425	269 226	0	269 226	69 718	0	69 718	19 309	0	19 309	218 817	0	218 817
47426	41 849	0	41 849	62 779	0	62 779	21 843	0	21 843	913	0	913
47804	47 763	0	47 763	577	0	577	357	0	357	47 543	0	47 543
50120	18 490	0	18 490	3 489	0	3 489	37 700	0	37 700	52 701	0	52 701
52301	4 806	0	4 806	0	0	0	0	0	0	4 806	0	4 806
52306	73 400	0	73 400	0	0	0	0	0	0	73 400	0	73 400
52501	2 209	0	2 209	0	0	0	161	0	161	2 370	0	2 370
52602	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60301	11 688	0	11 688	25 550	0	25 550	25 229	0	25 229	11 367	0	11 367
60305	49 260	0	49 260	77 234	0	77 234	84 077	0	84 077	56 103	0	56 103
60307	57	0	57	351	0	351	456	0	456	162	0	162
60309	1 999	0	1 999	3 120	0	3 120	4 099	0	4 099	2 978	0	2 978
60311	6 337	0	6 337	12 829	0	12 829	9 447	0	9 447	2 955	0	2 955
60313	0	728	728	0	49	49	0	52	52	0	731	731
60322	3 155	0	3 155	544	0	544	640	0	640	3 251	0	3 251
60324	1 094 149	0	1 094 149	61 133	0	61 133	63 054	0	63 054	1 096 070	0	1 096 070
60335	265	0	265	302	0	302	156	0	156	119	0	119
60414	270 658	0	270 658	109 163	0	109 163	114 089	0	114 089	275 584	0	275 584
60903	47 169	0	47 169	0	0	0	2 477	0	2 477	49 646	0	49 646
61501	214 402	0	214 402	0	0	0	61 564	0	61 564	275 966	0	275 966
61701	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
62002	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
70601	5 315 792	0	5 315 792	724	0	724	644 626	0	644 626	5 959 694	0	5 959 694
70602	30 780	0	30 780	26 182	0	26 182	9 163	0	9 163	13 761	0	13 761
70603	1 485 351	0	1 485 351	0	0	0	322 604	0	322 604	1 807 955	0	1 807 955
70604	18 035	0	18 035	0	0	0	2 950	0	2 950	20 985	0	20 985
Итого по пассиву (баланс)	120 244 665	2 152 479	122 397 144	144 942 689	14 177 118	159 119 807	146 797 550	14 218 544	161 016 094	122 099 526	2 193 905	124 293 431
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	78 206	0	78 206	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	78 206	0	78 206
90901	1 212 543	219 694	1 432 237	851 224	15 374	866 598	477 723	14 803	492 526	1 586 044	220 265	1 806 309
90902	1 410 539	0	1 410 539	473 531	0	473 531	882 827	0	882 827	1 001 243	0	1 001 243
91201	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91202	90	0	90	154	0	154	171	0	171	73	0	73
91203	105	0	105	123	0	123	129	0	129	99	0	99
91207	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91411	0	0	0	5 566 234	0	5 566 234	47 403	0	47 403	5 518 831	0	5 518 831
91414	21 423 649	6 812	21 430 461	1 871 284	477	1 871 761	337 509	459	337 968	22 957 424	6 830	22 964 254
91418	149 924	0	149 924	2 356	0	2 356	13 142	0	13 142	139 138	0	139 138
91501	11 480	0	11 480	0	0	0	0	0	0	11 480	0	11 480
91502	9 851	0	9 851	0	0	0	0	0	0	9 851	0	9 851
91604	967 525	42 851	1 010 376	167 902	8 123	176 025	82 051	5 455	87 506	1 053 376	45 519	1 098 895
91704	22 356	46 014	68 370	0	3 219	3 219	0	3 100	3 100	22 356	46 133	68 489
91802	28 675	35 777	64 452	0	2 504	2 504	0	2 411	2 411	28 675	35 870	64 545
91803	21 517	133	21 650	0	9	9	1	9	10	21 516	133	21 649
99998	14 685 857	0	14 685 857	10 042 012	0	10 042 012	9 838 281	0	9 838 281	14 889 588	0	14 889 588
Итого по активу (баланс)	40 022 324	351 281	40 373 605	18 994 822	29 706	19 024 528	11 699 239	26 237	11 725 476	47 317 907	354 750	47 672 657
Пассив
91311	482 364	0	482 364	28 985	0	28 985	20 000	0	20 000	473 379	0	473 379
91312	8 123 320	114 644	8 237 964	287 251	7 725	294 976	429 931	8 023	437 954	8 266 000	114 942	8 380 942
91314	490 932	0	490 932	6 846 380	281 232	7 127 612	7 335 677	281 232	7 616 909	980 229	0	980 229
91315	2 664 930	0	2 664 930	139 878	0	139 878	123 500	0	123 500	2 648 552	0	2 648 552
91316	62 121	0	62 121	20 142	0	20 142	30 000	0	30 000	71 979	0	71 979
91317	423 103	0	423 103	1 839 704	0	1 839 704	1 681 513	0	1 681 513	264 912	0	264 912
91318	426 535	0	426 535	418 246	0	418 246	84	0	84	8 373	0	8 373
91319	887 618	0	887 618	127 900	0	127 900	259 799	0	259 799	1 019 517	0	1 019 517
91507	998 401	0	998 401	100 343	0	100 343	131 931	0	131 931	1 029 989	0	1 029 989
91508	11 889	0	11 889	294	0	294	121	0	121	11 716	0	11 716
99999	25 687 748	0	25 687 748	1 807 555	0	1 807 555	8 902 876	0	8 902 876	32 783 069	0	32 783 069
Итого по пассиву (баланс)	40 258 961	114 644	40 373 605	11 616 678	288 957	11 905 635	18 915 432	289 255	19 204 687	47 557 715	114 942	47 672 657
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93411	0	261 335	261 335	0	10 779	10 779	0	50 269	50 269	0	221 845	221 845
93901	6 512	525 860	532 372	163 739	10 335 520	10 499 259	163 894	10 194 103	10 357 997	6 357	667 277	673 634
99996	790 436	0	790 436	10 466 465	0	10 466 465	10 358 888	0	10 358 888	898 013	0	898 013
Итого по активу (баланс)	796 948	787 195	1 584 143	10 630 204	10 346 299	20 976 503	10 522 782	10 244 372	20 767 154	904 370	889 122	1 793 492
Пассив
96311	261 335	0	261 335	39 490	0	39 490	0	0	0	221 845	0	221 845
96901	522 529	6 572	529 101	10 147 541	141 049	10 288 590	10 294 831	140 826	10 435 657	669 819	6 349	676 168
97001	0	0	0	0	30 808	30 808	0	30 808	30 808	0	0	0
99997	793 707	0	793 707	10 408 266	0	10 408 266	10 510 038	0	10 510 038	895 479	0	895 479
Итого по пассиву (баланс)	1 577 571	6 572	1 584 143	20 595 297	171 857	20 767 154	20 804 869	171 634	20 976 503	1 787 143	6 349	1 793 492

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?