Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	216 539	165 992	382 531	2 651 829	704 110	3 355 939	2 510 549	826 149	3 336 698	357 819	43 953	401 772
20208	14 112	0	14 112	52 948	0	52 948	48 462	0	48 462	18 598	0	18 598
20209	1 187	0	1 187	1 751 712	193 866	1 945 578	1 750 102	193 866	1 943 968	2 797	0	2 797
20302	0	2 870	2 870	0	155	155	0	294	294	0	2 731	2 731
20305	0	0	0	0	132	132	0	132	132	0	0	0
20308	0	1 268	1 268	0	242	242	0	262	262	0	1 248	1 248
30102	315 478	0	315 478	15 079 773	0	15 079 773	15 197 551	0	15 197 551	197 700	0	197 700
30110	18 711	239 421	258 132	68 041	1 390 132	1 458 173	49 615	1 608 777	1 658 392	37 137	20 776	57 913
30118	0	150	150	0	8	8	0	15	15	0	143	143
30202	95 040	0	95 040	9 660	0	9 660	0	0	0	104 700	0	104 700
30204	38 886	0	38 886	742	0	742	0	0	0	39 628	0	39 628
30210	0	0	0	803	0	803	803	0	803	0	0	0
30215	150	3 386	3 536	0	52	52	0	100	100	150	3 338	3 488
30221	0	0	0	141 000	3 156	144 156	141 000	3 156	144 156	0	0	0
30233	156	0	156	18 714	442	19 156	16 807	442	17 249	2 063	0	2 063
30235	400	0	400	43 002	0	43 002	43 402	0	43 402	0	0	0
30302	161 002	61 110	222 112	28 903	29 091	57 994	115 712	90 201	205 913	74 193	0	74 193
30306	396 198	0	396 198	181 829	0	181 829	170 791	0	170 791	407 236	0	407 236
30413	1 885	0	1 885	1 307 943	0	1 307 943	1 308 779	0	1 308 779	1 049	0	1 049
30424	4 530	0	4 530	2 249 636	0	2 249 636	2 249 177	0	2 249 177	4 989	0	4 989
30425	0	2 669	2 669	0	42	42	0	79	79	0	2 632	2 632
30602	1 915	0	1 915	0	0	0	644	0	644	1 271	0	1 271
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	0	0	0	13 440	0	13 440	13 440	0	13 440	0	0	0
32004	0	0	0	13 440	0	13 440	0	0	0	13 440	0	13 440
44604	45 139	0	45 139	19 654	0	19 654	64 793	0	64 793	0	0	0
45201	296 658	0	296 658	355 878	0	355 878	568 937	0	568 937	83 599	0	83 599
45203	13 300	0	13 300	26 700	0	26 700	40 000	0	40 000	0	0	0
45204	520 517	0	520 517	128 425	0	128 425	344 196	0	344 196	304 746	0	304 746
45205	55 475	0	55 475	66 875	0	66 875	48 615	0	48 615	73 735	0	73 735
45206	1 600 465	0	1 600 465	0	0	0	537 175	0	537 175	1 063 290	0	1 063 290
45207	918 517	0	918 517	321 040	14 445	335 485	200 178	214	200 392	1 039 379	14 231	1 053 610
45208	308 679	0	308 679	0	0	0	24 150	0	24 150	284 529	0	284 529
45407	12 735	0	12 735	2 000	0	2 000	964	0	964	13 771	0	13 771
45408	69 227	0	69 227	23 000	0	23 000	1 621	0	1 621	90 606	0	90 606
45502	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45503	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
45504	1 812	0	1 812	600	0	600	1 012	0	1 012	1 400	0	1 400
45505	13 350	7 468	20 818	16 450	116	16 566	1 638	220	1 858	28 162	7 364	35 526
45506	818 014	28 906	846 920	23 950	257	24 207	102 550	19 945	122 495	739 414	9 218	748 632
45507	852 602	123 653	976 255	66 916	63 817	130 733	192 356	29 160	221 516	727 162	158 310	885 472
45509	1 710	214	1 924	33 797	49 151	82 948	13 933	4 362	18 295	21 574	45 003	66 577
45706	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
45812	102 872	0	102 872	4 220	0	4 220	51 175	0	51 175	55 917	0	55 917
45814	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
45815	9 635	0	9 635	2 906	0	2 906	768	0	768	11 773	0	11 773
45912	1 846	0	1 846	271	0	271	474	0	474	1 643	0	1 643
45914	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
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47406	0	0	0	1 471	0	1 471	1 471	0	1 471	0	0	0
47408	0	0	0	3 955 184	4 340 762	8 295 946	3 955 184	4 340 762	8 295 946	0	0	0
47415	3 860	0	3 860	36	0	36	111	0	111	3 785	0	3 785
47423	10 953	1 775	12 728	14 374 476	514 236	14 888 712	14 366 826	513 605	14 880 431	18 603	2 406	21 009
47427	10 575	1 032	11 607	68 542	2 625	71 167	70 910	1 552	72 462	8 207	2 105	10 312
47801	8 546	0	8 546	0	0	0	85	0	85	8 461	0	8 461
50106	317 065	0	317 065	5 092 626	0	5 092 626	5 253 440	0	5 253 440	156 251	0	156 251
50107	35 501	0	35 501	1 071 117	0	1 071 117	1 106 618	0	1 106 618	0	0	0
50118	283 140	0	283 140	6 300 258	0	6 300 258	6 162 717	0	6 162 717	420 681	0	420 681
50121	435	0	435	507	0	507	378	0	378	564	0	564
50211	0	850 461	850 461	0	13 859 761	13 859 761	0	14 455 791	14 455 791	0	254 431	254 431
50218	0	395 167	395 167	0	14 263 612	14 263 612	0	13 857 837	13 857 837	0	800 942	800 942
50706	191 787	0	191 787	0	0	0	0	0	0	191 787	0	191 787
50721	721	0	721	112	0	112	0	0	0	833	0	833
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51403	39 803	0	39 803	197	0	197	40 000	0	40 000	0	0	0
51405	29 389	32 579	61 968	48	529	577	29 437	33 108	62 545	0	0	0
51406	66 048	3 367	69 415	458	62	520	0	99	99	66 506	3 330	69 836
52503	793	0	793	0	0	0	547	0	547	246	0	246
60302	2 360	0	2 360	1 973	0	1 973	598	0	598	3 735	0	3 735
60306	6 201	0	6 201	6 899	0	6 899	13 100	0	13 100	0	0	0
60308	72	0	72	249	0	249	321	0	321	0	0	0
60310	831	0	831	2 961	0	2 961	2 369	0	2 369	1 423	0	1 423
60312	14 780	0	14 780	24 279	0	24 279	26 287	0	26 287	12 772	0	12 772
60314	1 137	0	1 137	778	202	980	794	202	996	1 121	0	1 121
60323	360	0	360	9	0	9	9	0	9	360	0	360
60401	121 001	0	121 001	1 094	0	1 094	23	0	23	122 072	0	122 072
60410	46 706	0	46 706	13 960	0	13 960	0	0	0	60 666	0	60 666
60411	193 757	0	193 757	227	0	227	94	0	94	193 890	0	193 890
60701	0	0	0	1 290	0	1 290	1 290	0	1 290	0	0	0
60901	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61002	93	0	93	13	0	13	11	0	11	95	0	95
61008	933	0	933	1 067	0	1 067	1 021	0	1 021	979	0	979
61009	462	0	462	214	0	214	186	0	186	490	0	490
61010	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61209	0	0	0	66 057	0	66 057	66 057	0	66 057	0	0	0
61210	0	0	0	399 189	0	399 189	399 189	0	399 189	0	0	0
61212	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
61213	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
61403	13 356	0	13 356	6 955	0	6 955	2 650	0	2 650	17 661	0	17 661
70606	1 563 191	0	1 563 191	165 926	0	165 926	9 475	0	9 475	1 719 642	0	1 719 642
70607	4 887	0	4 887	2 611	0	2 611	1 568	0	1 568	5 930	0	5 930
70608	1 577 899	0	1 577 899	80 650	0	80 650	0	0	0	1 658 549	0	1 658 549
70609	3 664	0	3 664	317	0	317	0	0	0	3 981	0	3 981
70611	10 365	0	10 365	0	0	0	1 667	0	1 667	8 698	0	8 698
Итого по активу (баланс)	11 485 150	1 921 488	13 406 638	58 115 811	36 186 764	94 302 575	59 103 549	36 736 091	95 839 640	10 497 412	1 372 161	11 869 573
Пассив
10207	547 230	0	547 230	0	0	0	0	0	0	547 230	0	547 230
10601	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
10603	721	0	721	0	0	0	113	0	113	834	0	834
10701	20 852	0	20 852	0	0	0	0	0	0	20 852	0	20 852
10801	236 575	0	236 575	0	0	0	0	0	0	236 575	0	236 575
20309	0	149	149	0	15	15	0	8	8	0	142	142
30109	20 065	160	20 225	481 414	28 114	509 528	461 978	28 120	490 098	629	166	795
30126	4 593	0	4 593	35	0	35	20	0	20	4 578	0	4 578
30222	0	0	0	708 951	0	708 951	708 951	0	708 951	0	0	0
30232	322	0	322	29 806	5 685	35 491	29 771	5 698	35 469	287	13	300
30301	161 002	61 110	222 112	115 712	90 201	205 913	28 903	29 091	57 994	74 193	0	74 193
30305	396 198	0	396 198	170 791	0	170 791	181 829	0	181 829	407 236	0	407 236
31302	0	0	0	1 888 000	0	1 888 000	1 888 000	0	1 888 000	0	0	0
31303	262 000	0	262 000	1 107 000	0	1 107 000	845 000	0	845 000	0	0	0
31304	0	0	0	170 000	0	170 000	380 000	0	380 000	210 000	0	210 000
31309	269 475	0	269 475	1 961	0	1 961	23 000	0	23 000	290 514	0	290 514
31501	0	0	0	517	0	517	517	0	517	0	0	0
31502	0	0	0	353 457	0	353 457	353 457	0	353 457	0	0	0
31503	0	0	0	108 864	162 013	270 877	108 864	162 013	270 877	0	0	0
31504	0	0	0	0	19 653	19 653	0	45 929	45 929	0	26 276	26 276
32015	0	0	0	0	0	0	2 822	0	2 822	2 822	0	2 822
32901	506 161	0	506 161	14 562 454	0	14 562 454	14 956 293	0	14 956 293	900 000	0	900 000
40502	888	0	888	223 534	0	223 534	243 939	0	243 939	21 293	0	21 293
40602	0	0	0	4	0	4	15	0	15	11	0	11
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Итого по активу (баланс)	17 525 685	208 559	17 734 244	2 568 462	5 214	2 573 676	4 890 532	41 214	4 931 746	15 203 615	172 559	15 376 174
Пассив
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91312	5 078 206	0	5 078 206	985 314	0	985 314	580 521	0	580 521	4 673 413	0	4 673 413
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91507	190 318	0	190 318	1 136	0	1 136	799	0	799	189 981	0	189 981
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99999	10 974 159	0	10 974 159	2 605 723	0	2 605 723	684 202	0	684 202	9 052 638	0	9 052 638
Итого по пассиву (баланс)	17 559 278	174 966	17 734 244	4 738 341	189 844	4 928 185	2 519 895	50 220	2 570 115	15 340 832	35 342	15 376 174
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	513	513	1 248 192	3 127 832	4 376 024	1 248 192	3 015 019	4 263 211	0	113 326	113 326
93301	0	0	0	0	126 302	126 302	0	126 302	126 302	0	0	0
93302	0	0	0	0	127 274	127 274	0	127 274	127 274	0	0	0
93306	0	0	0	99 480	0	99 480	0	0	0	99 480	0	99 480
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93503	0	0	0	0	17 112	17 112	0	17 112	17 112	0	0	0
93801	0	0	0	19 557	0	19 557	18 924	0	18 924	633	0	633
Итого по активу (баланс)	0	513	513	1 466 709	3 432 677	4 899 386	1 366 596	3 319 864	4 686 460	100 113	113 326	213 439
Пассив
96001	512	0	512	2 937 155	1 303 457	4 240 612	3 050 002	1 303 457	4 353 459	113 359	0	113 359
96201	0	0	0	0	17 064	17 064	0	17 064	17 064	0	0	0
96301	0	0	0	0	17 065	17 065	0	17 065	17 065	0	0	0
96302	0	0	0	0	17 092	17 092	0	17 092	17 092	0	0	0
96303	0	0	0	0	17 112	17 112	0	17 112	17 112	0	0	0
96306	0	0	0	0	0	0	0	98 188	98 188	0	98 188	98 188
96308	0	0	0	0	100 256	100 256	0	100 256	100 256	0	0	0
96501	0	0	0	0	126 302	126 302	0	126 302	126 302	0	0	0
96502	0	0	0	0	127 274	127 274	0	127 274	127 274	0	0	0
96801	1	0	1	19 322	0	19 322	21 213	0	21 213	1 892	0	1 892
Итого по пассиву (баланс)	513	0	513	2 956 477	1 725 622	4 682 099	3 071 215	1 823 810	4 895 025	115 251	98 188	213 439
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	141,0000	0	0	3,0000	0	0	24,0000	0	0	120,0000
98010	0	0	562 548,0000	0	0	859 324,0000	0	0	1 076 895,0000	0	0	344 977,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	27,0000	0	0	28,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	562 690,0000	0	0	859 354,0000	0	0	1 076 947,0000	0	0	345 097,0000
Пассив
98050	0	0	562 672,0000	0	0	1 076 933,0000	0	0	859 347,0000	0	0	345 086,0000
98070	0	0	18,0000	0	0	14,0000	0	0	7,0000	0	0	11,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	562 690,0000	0	0	1 076 947,0000	0	0	859 354,0000	0	0	345 097,0000

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