Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 204	0	3 204	7 595	0	7 595	1	0	1	10 798	0	10 798
20202	316 838	58 483	375 321	1 696 237	125 780	1 822 017	1 833 117	141 895	1 975 012	179 958	42 368	222 326
20208	12 113	0	12 113	33 130	0	33 130	25 102	0	25 102	20 141	0	20 141
20209	0	0	0	1 457 975	6 284	1 464 259	1 457 975	6 284	1 464 259	0	0	0
20302	0	3 320	3 320	0	479	479	0	464	464	0	3 335	3 335
20308	0	554	554	0	0	0	0	21	21	0	533	533
30102	156 214	0	156 214	14 278 696	0	14 278 696	14 275 686	0	14 275 686	159 224	0	159 224
30110	17 718	45 743	63 461	121 553	374 258	495 811	126 080	366 438	492 518	13 191	53 563	66 754
30118	0	10 328	10 328	0	1 489	1 489	0	1 442	1 442	0	10 375	10 375
30202	45 087	0	45 087	9 495	0	9 495	0	0	0	54 582	0	54 582
30204	3 588	0	3 588	701	0	701	0	0	0	4 289	0	4 289
30210	0	0	0	65 096	0	65 096	65 096	0	65 096	0	0	0
30221	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
30233	349	0	349	44 048	18 973	63 021	43 454	18 973	62 427	943	0	943
30302	287 240	10 128	297 368	77 363	16 768	94 131	70 689	17 127	87 816	293 914	9 769	303 683
30306	390 393	0	390 393	126 760	0	126 760	163 050	0	163 050	354 103	0	354 103
30402	558	0	558	57 995	0	57 995	57 005	0	57 005	1 548	0	1 548
30404	0	0	0	56 730	0	56 730	56 730	0	56 730	0	0	0
30409	0	0	0	8 735	0	8 735	8 735	0	8 735	0	0	0
30602	125 894	0	125 894	69 989	0	69 989	75 691	0	75 691	120 192	0	120 192
32002	0	0	0	101 000	12 864	113 864	91 000	12 864	103 864	10 000	0	10 000
32003	88 000	0	88 000	106 500	12 907	119 407	185 000	12 907	197 907	9 500	0	9 500
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45205	15 337	0	15 337	2 130	0	2 130	6 417	0	6 417	11 050	0	11 050
45206	800 198	0	800 198	56 758	0	56 758	90 486	0	90 486	766 470	0	766 470
45207	742 709	0	742 709	41 728	0	41 728	31 060	0	31 060	753 377	0	753 377
45208	118 490	0	118 490	0	0	0	1 527	0	1 527	116 963	0	116 963
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45406	2 436	0	2 436	0	0	0	317	0	317	2 119	0	2 119
45407	87 483	0	87 483	10 000	0	10 000	7 773	0	7 773	89 710	0	89 710
45408	47 078	0	47 078	0	0	0	447	0	447	46 631	0	46 631
45505	41 933	0	41 933	4 850	0	4 850	1 347	0	1 347	45 436	0	45 436
45506	294 094	42 773	336 867	6 036	1 582	7 618	3 789	3 229	7 018	296 341	41 126	337 467
45507	423 971	0	423 971	99 858	0	99 858	126 055	0	126 055	397 774	0	397 774
45509	9 373	9 217	18 590	3 402	16 259	19 661	4 041	8 002	12 043	8 734	17 474	26 208
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45912	473	0	473	263	0	263	249	0	249	487	0	487
45915	62	0	62	48	0	48	64	0	64	46	0	46
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47406	577	0	577	7 279	9 751	17 030	6 446	9 751	16 197	1 410	0	1 410
47408	69 990	0	69 990	109 235	6 951	116 186	179 225	6 951	186 176	0	0	0
47415	1 362	0	1 362	10 081	0	10 081	10 157	0	10 157	1 286	0	1 286
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47427	11 962	128	12 090	36 803	830	37 633	33 237	822	34 059	15 528	136	15 664
50106	41 946	0	41 946	219	0	219	39 446	0	39 446	2 719	0	2 719
50107	81 392	0	81 392	71 014	0	71 014	1 393	0	1 393	151 013	0	151 013
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50206	0	13 812	13 812	0	450	450	0	1 362	1 362	0	12 900	12 900
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50208	504	0	504	5	0	5	28	0	28	481	0	481
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51404	29 909	0	29 909	42	0	42	0	0	0	29 951	0	29 951
51405	238 848	10 986	249 834	959	587	1 546	123 003	1 221	124 224	116 804	10 352	127 156
51406	69 192	2 418	71 610	191	128	319	23 778	269	24 047	45 605	2 277	47 882
51503	146 192	0	146 192	1 478	0	1 478	0	0	0	147 670	0	147 670
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60302	374	0	374	94	0	94	237	0	237	231	0	231
60306	3 847	0	3 847	5 934	0	5 934	4 972	0	4 972	4 809	0	4 809
60308	19	0	19	208	0	208	227	0	227	0	0	0
60310	2 174	0	2 174	2 772	0	2 772	2 906	0	2 906	2 040	0	2 040
60312	290 026	0	290 026	17 215	0	17 215	18 045	0	18 045	289 196	0	289 196
60314	53	0	53	397	404	801	159	404	563	291	0	291
60323	1	0	1	305	0	305	171	0	171	135	0	135
60401	143 909	0	143 909	8 375	0	8 375	0	0	0	152 284	0	152 284
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60901	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61002	85	0	85	4	0	4	4	0	4	85	0	85
61008	183	0	183	309	0	309	352	0	352	140	0	140
61009	173	0	173	1 328	0	1 328	156	0	156	1 345	0	1 345
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61209	0	0	0	123 002	0	123 002	123 002	0	123 002	0	0	0
61210	0	0	0	228 655	0	228 655	228 655	0	228 655	0	0	0
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70607	4 067	0	4 067	4 027	0	4 027	2 589	0	2 589	5 505	0	5 505
70608	254 623	0	254 623	38 547	0	38 547	0	0	0	293 170	0	293 170
70609	5 918	0	5 918	1 905	0	1 905	0	0	0	7 823	0	7 823
70610	1 336	0	1 336	1 150	0	1 150	0	0	0	2 486	0	2 486
70611	5 111	0	5 111	663	0	663	0	0	0	5 774	0	5 774
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	14 151	0	14 151	0	0	0	0	0	0	14 151	0	14 151
10801	109 258	0	109 258	0	0	0	0	0	0	109 258	0	109 258
30126	199	0	199	283	0	283	84	0	84	0	0	0
30220	0	0	0	0	168	168	0	168	168	0	0	0
30226	4	0	4	215	0	215	211	0	211	0	0	0
30232	582	0	582	1 460	1 036	2 496	1 157	1 036	2 193	279	0	279
30301	287 240	10 128	297 368	70 689	17 127	87 816	77 363	16 768	94 131	293 914	9 769	303 683
30305	390 393	0	390 393	163 050	0	163 050	126 760	0	126 760	354 103	0	354 103
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31302	0	0	0	2 691 000	0	2 691 000	2 984 000	0	2 984 000	293 000	0	293 000
31303	31 000	0	31 000	1 522 000	0	1 522 000	1 491 000	0	1 491 000	0	0	0
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31308	154 785	0	154 785	26 866	0	26 866	0	0	0	127 919	0	127 919
31309	168 929	0	168 929	7 597	0	7 597	0	0	0	161 332	0	161 332
31502	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
31503	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40502	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40701	489 760	0	489 760	976 404	0	976 404	988 321	0	988 321	501 677	0	501 677
40702	1 278 579	15 915	1 294 494	12 241 807	239 900	12 481 707	11 801 193	239 401	12 040 594	837 965	15 416	853 381
40703	497 198	165	497 363	2 024 518	18	2 024 536	1 681 886	8	1 681 894	154 566	155	154 721
40802	57 656	3	57 659	97 101	0	97 101	68 563	0	68 563	29 118	3	29 121
40807	14 617	0	14 617	495 442	185	495 627	483 440	185	483 625	2 615	0	2 615
40817	126 648	21 401	148 049	586 332	99 703	686 035	584 600	115 802	700 402	124 916	37 500	162 416
40820	2 001	883	2 884	2 136	5 083	7 219	963	4 930	5 893	828	730	1 558
40821	0	0	0	13 633	0	13 633	13 633	0	13 633	0	0	0
40901	53 977	0	53 977	77 183	0	77 183	69 821	0	69 821	46 615	0	46 615
40905	0	0	0	531	0	531	531	0	531	0	0	0
40909	0	0	0	45	81	126	45	81	126	0	0	0
40910	0	0	0	0	47	47	0	47	47	0	0	0
40911	3	0	3	1 175 243	0	1 175 243	1 175 240	0	1 175 240	0	0	0
40912	0	0	0	213	557	770	213	557	770	0	0	0
40913	0	0	0	6	41	47	6	41	47	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000	198 000	0	198 000
42104	25 000	0	25 000	25 456	0	25 456	456	0	456	0	0	0
42106	2 208	0	2 208	279	0	279	0	0	0	1 929	0	1 929
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
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42205	0	6 375	6 375	0	709	709	0	314	314	0	5 980	5 980
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42303	40 879	66	40 945	35 334	70	35 404	28 423	36	28 459	33 968	32	34 000
42304	101 982	101	102 083	210	19	229	2 951	4	2 955	104 723	86	104 809
42305	359 170	50 774	409 944	95 166	12 316	107 482	82 773	1 906	84 679	346 777	40 364	387 141
42306	552 524	113 564	666 088	32 142	31 999	64 141	21 828	15 248	37 076	542 210	96 813	639 023
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42309	92	0	92	27	0	27	42	0	42	107	0	107
42310	30	0	30	34	0	34	24	0	24	20	0	20
42311	42	0	42	18	0	18	15	0	15	39	0	39
42312	116	0	116	18	0	18	14	0	14	112	0	112
42313	210	0	210	9	0	9	38	0	38	239	0	239
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42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
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42606	30 706	6 659	37 365	0	740	740	0	327	327	30 706	6 246	36 952
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47416	13 683	19	13 702	170 494	19	170 513	157 255	0	157 255	444	0	444
47422	171	179	350	29 263	1 222	30 485	29 117	1 259	30 376	25	216	241
47425	29 583	0	29 583	7 670	0	7 670	5 446	0	5 446	27 359	0	27 359
47426	430	42	472	6 217	5	6 222	5 885	19	5 904	98	56	154
50120	2 289	0	2 289	2 589	0	2 589	3 593	0	3 593	3 293	0	3 293
50220	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
50720	3 191	0	3 191	0	0	0	7 595	0	7 595	10 786	0	10 786
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60301	606	0	606	6 219	0	6 219	5 627	0	5 627	14	0	14
60305	26	0	26	16 728	0	16 728	16 728	0	16 728	26	0	26
60309	347	0	347	420	0	420	273	0	273	200	0	200
60311	191	0	191	709	0	709	673	0	673	155	0	155
60322	38	0	38	1 479	0	1 479	1 481	0	1 481	40	0	40
60324	3 251	0	3 251	37	0	37	54	0	54	3 268	0	3 268
60601	24 180	0	24 180	0	0	0	764	0	764	24 944	0	24 944
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	715	0	715	223	0	223	174	0	174	666	0	666
70601	847 149	0	847 149	1 145	0	1 145	71 516	0	71 516	917 520	0	917 520
70602	3 583	0	3 583	1 444	0	1 444	0	0	0	2 139	0	2 139
70603	251 229	0	251 229	0	0	0	38 227	0	38 227	289 456	0	289 456
70604	6 757	0	6 757	0	0	0	1 967	0	1 967	8 724	0	8 724
70605	1 073	0	1 073	0	0	0	689	0	689	1 762	0	1 762
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	118 255	0	118 255	32 380	0	32 380	8 116	0	8 116	142 519	0	142 519
90902	151 388	0	151 388	6 923	0	6 923	558	0	558	157 753	0	157 753
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91411	275 707	2 418	278 125	182 557	128	182 685	263 255	269	263 524	195 009	2 277	197 286
91412	600 998	0	600 998	0	0	0	104 303	0	104 303	496 695	0	496 695
91414	6 643 294	46 381	6 689 675	123 271	1 428	124 699	735 020	2 658	737 678	6 031 545	45 151	6 076 696
91501	113 867	0	113 867	0	0	0	0	0	0	113 867	0	113 867
91604	17 974	1 552	19 526	1 708	197	1 905	855	217	1 072	18 827	1 532	20 359
91803	1 105	0	1 105	0	2 180	2 180	0	111	111	1 105	2 069	3 174
99998	3 780 352	0	3 780 352	1 053 466	0	1 053 466	1 195 450	0	1 195 450	3 638 368	0	3 638 368
Пассив
91003	0	0	0	9 495	0	9 495	9 495	0	9 495	0	0	0
91004	0	0	0	701	0	701	701	0	701	0	0	0
91311	733 703	0	733 703	247 838	0	247 838	169 040	0	169 040	654 905	0	654 905
91312	2 574 617	0	2 574 617	212 638	0	212 638	165 969	0	165 969	2 527 948	0	2 527 948
91314	0	0	0	9 923	0	9 923	9 923	0	9 923	0	0	0
91315	73 700	0	73 700	16 316	0	16 316	16 386	0	16 386	73 770	0	73 770
91316	20 600	0	20 600	3 600	0	3 600	0	0	0	17 000	0	17 000
91317	163 330	9 878	173 208	678 590	16 293	694 883	645 447	19 321	664 768	130 187	12 906	143 093
91507	204 034	0	204 034	0	0	0	17 143	0	17 143	221 177	0	221 177
91508	490	0	490	56	0	56	41	0	41	475	0	475
99999	7 972 946	0	7 972 946	1 115 362	0	1 115 362	350 772	0	350 772	7 208 356	0	7 208 356
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 406	3 028	5 434	23 833	19 800	43 633	26 239	7 613	33 852	0	15 215	15 215
93801	208	0	208	281	0	281	314	0	314	175	0	175
Пассив
96001	3 061	2 403	5 464	7 611	26 486	34 097	19 756	24 083	43 839	15 206	0	15 206
96801	178	0	178	314	0	314	320	0	320	184	0	184
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	228,0000	0	0	63,0000	0	0	75,0000	0	0	216,0000
98010	0	0	233 133,0000	0	0	127 462,0000	0	0	93 020,0000	0	0	267 575,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	87,0000	0	0	81,0000	0	0	10,0000
Пассив
98050	0	0	230 720,0000	0	0	93 171,0000	0	0	127 608,0000	0	0	265 157,0000
98070	0	0	2 645,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	2 644,0000

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