Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	422	0	422	135	0	135	117	0	117	440	0	440
20202	298 235	68 317	366 552	1 312 776	156 787	1 469 563	1 372 642	153 272	1 525 914	238 369	71 832	310 201
20208	10 095	0	10 095	26 268	0	26 268	21 853	0	21 853	14 510	0	14 510
20209	0	0	0	1 019 265	11 703	1 030 968	1 019 265	11 703	1 030 968	0	0	0
20302	0	2 615	2 615	0	185	185	0	206	206	0	2 594	2 594
20308	0	236	236	0	92	92	0	187	187	0	141	141
30102	205 651	0	205 651	18 594 431	0	18 594 431	17 837 462	0	17 837 462	962 620	0	962 620
30110	17 098	48 891	65 989	25 064	866 844	891 908	19 061	869 850	888 911	23 101	45 885	68 986
30118	0	0	0	0	4 195	4 195	0	4 195	4 195	0	0	0
30202	43 999	0	43 999	5 477	0	5 477	0	0	0	49 476	0	49 476
30204	2 898	0	2 898	452	0	452	0	0	0	3 350	0	3 350
30210	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30213	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
30221	0	0	0	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0
30233	47	0	47	40 762	23 702	64 464	40 355	23 702	64 057	454	0	454
30302	231 926	32 684	264 610	25 675	2 578	28 253	7 014	3 341	10 355	250 587	31 921	282 508
30306	136 450	0	136 450	52 000	0	52 000	0	0	0	188 450	0	188 450
30402	22 751	0	22 751	2 736 778	0	2 736 778	2 754 605	0	2 754 605	4 924	0	4 924
30404	0	0	0	414 678	0	414 678	414 678	0	414 678	0	0	0
30409	0	0	0	190 212	0	190 212	190 212	0	190 212	0	0	0
30602	11 590	0	11 590	3 004 525	0	3 004 525	2 889 128	0	2 889 128	126 987	0	126 987
31902	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
31903	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32002	50 000	0	50 000	4 216 000	0	4 216 000	3 511 000	0	3 511 000	755 000	0	755 000
32003	0	0	0	1 729 000	0	1 729 000	1 729 000	0	1 729 000	0	0	0
32004	0	0	0	78 000	0	78 000	78 000	0	78 000	0	0	0
32202	0	0	0	598 216	0	598 216	578 370	0	578 370	19 846	0	19 846
32203	0	0	0	123 783	0	123 783	123 783	0	123 783	0	0	0
45201	87 042	0	87 042	264 391	0	264 391	274 195	0	274 195	77 238	0	77 238
45204	0	0	0	770	0	770	0	0	0	770	0	770
45205	16 480	0	16 480	802	0	802	11 390	0	11 390	5 892	0	5 892
45206	598 375	16 503	614 878	79 200	511	79 711	37 229	505	37 734	640 346	16 509	656 855
45207	686 844	0	686 844	135 610	0	135 610	67 981	0	67 981	754 473	0	754 473
45208	52 702	0	52 702	33 291	0	33 291	272	0	272	85 721	0	85 721
45401	4 409	0	4 409	10 693	0	10 693	9 806	0	9 806	5 296	0	5 296
45406	1 908	0	1 908	2 750	0	2 750	320	0	320	4 338	0	4 338
45407	87 481	0	87 481	8 500	0	8 500	3 554	0	3 554	92 427	0	92 427
45408	33 884	0	33 884	13 000	0	13 000	311	0	311	46 573	0	46 573
45503	0	43 411	43 411	0	832	832	0	44 243	44 243	0	0	0
45505	1 993	0	1 993	1 630	0	1 630	182	0	182	3 441	0	3 441
45506	18 629	0	18 629	63 000	20 072	83 072	756	171	927	80 873	19 901	100 774
45507	152 609	4 031	156 640	93 082	12 650	105 732	61 514	4 178	65 692	184 177	12 503	196 680
45509	1 088	1 104	2 192	2 831	6 225	9 056	2 850	2 807	5 657	1 069	4 522	5 591
45812	56 623	0	56 623	87	0	87	63	0	63	56 647	0	56 647
45814	42	0	42	160	0	160	202	0	202	0	0	0
45815	4 798	2 894	7 692	0	116	116	0	167	167	4 798	2 843	7 641
45912	731	0	731	34	0	34	64	0	64	701	0	701
45914	7	0	7	32	0	32	39	0	39	0	0	0
45915	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47001	0	0	0	670	0	670	670	0	670	0	0	0
47404	3 373	0	3 373	1 426 747	530 862	1 957 609	1 426 762	530 862	1 957 624	3 358	0	3 358
47406	0	0	0	23 887	79	23 966	14 818	79	14 897	9 069	0	9 069
47408	0	0	0	7 669 034	1 044	7 670 078	7 669 034	1 044	7 670 078	0	0	0
47415	2 711	0	2 711	299	0	299	282	0	282	2 728	0	2 728
47423	24 580	7 830	32 410	29 499	109 958	139 457	25 644	110 024	135 668	28 435	7 764	36 199
47427	4 356	14	4 370	26 792	402	27 194	25 512	403	25 915	5 636	13	5 649
50105	0	0	0	20 420	0	20 420	0	0	0	20 420	0	20 420
50106	66 000	0	66 000	25 699	0	25 699	5 315	0	5 315	86 384	0	86 384
50107	60 264	0	60 264	30 649	0	30 649	2 485	0	2 485	88 428	0	88 428
50121	2 882	0	2 882	543	0	543	159	0	159	3 266	0	3 266
50207	18 986	20 803	39 789	196	1 018	1 214	0	1 199	1 199	19 182	20 622	39 804
50208	32 133	0	32 133	302	0	302	0	0	0	32 435	0	32 435
50605	0	0	0	1 469 750	0	1 469 750	1 469 750	0	1 469 750	0	0	0
50606	120 031	0	120 031	1 281 083	0	1 281 083	1 278 122	0	1 278 122	122 992	0	122 992
50621	13 267	0	13 267	2 870	0	2 870	5 857	0	5 857	10 280	0	10 280
50706	0	0	0	57 336	0	57 336	0	0	0	57 336	0	57 336
51401	0	0	0	275 000	0	275 000	275 000	0	275 000	0	0	0
51402	79 799	0	79 799	104 827	0	104 827	99 829	0	99 829	84 797	0	84 797
51403	323 052	0	323 052	178 569	0	178 569	283 135	0	283 135	218 486	0	218 486
51404	123 010	0	123 010	24 674	0	24 674	98 440	0	98 440	49 244	0	49 244
51405	1 016 567	9 620	1 026 187	600 455	342	600 797	893 640	294	893 934	723 382	9 668	733 050
51406	134 155	0	134 155	673	0	673	0	0	0	134 828	0	134 828
52503	7 683	0	7 683	1 397	0	1 397	901	0	901	8 179	0	8 179
60302	151	0	151	159	0	159	178	0	178	132	0	132
60306	5 083	0	5 083	7 013	0	7 013	6 534	0	6 534	5 562	0	5 562
60308	0	0	0	646	0	646	577	0	577	69	0	69
60310	695	0	695	1 849	0	1 849	1 424	0	1 424	1 120	0	1 120
60312	4 661	0	4 661	19 686	0	19 686	17 434	0	17 434	6 913	0	6 913
60314	18	0	18	133	140	273	151	140	291	0	0	0
60323	1	0	1	11	0	11	11	0	11	1	0	1
60401	104 409	0	104 409	47	0	47	1 170	0	1 170	103 286	0	103 286
60701	596	0	596	47	0	47	47	0	47	596	0	596
60901	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61002	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61008	15	0	15	532	0	532	535	0	535	12	0	12
61009	47	0	47	428	0	428	372	0	372	103	0	103
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	31 815	0	31 815	0	0	0	0	0	0	31 815	0	31 815
61209	0	0	0	26 421	4 027	30 448	26 421	4 027	30 448	0	0	0
61210	0	0	0	4 179 289	0	4 179 289	4 179 289	0	4 179 289	0	0	0
61213	0	0	0	4 336	0	4 336	4 336	0	4 336	0	0	0
61403	7 874	0	7 874	4 132	0	4 132	1 825	0	1 825	10 181	0	10 181
70606	179 758	0	179 758	81 293	0	81 293	50	0	50	261 001	0	261 001
70607	233	0	233	6 362	0	6 362	2 912	0	2 912	3 683	0	3 683
70608	32 950	0	32 950	18 076	0	18 076	0	0	0	51 026	0	51 026
70609	381	0	381	206	0	206	0	0	0	587	0	587
70610	0	0	0	794	0	794	0	0	0	794	0	794
70706	1 103 796	0	1 103 796	0	0	0	1 103 796	0	1 103 796	0	0	0
70707	255	0	255	0	0	0	255	0	255	0	0	0
70708	298 820	0	298 820	0	0	0	298 820	0	298 820	0	0	0
70709	7 748	0	7 748	0	0	0	7 748	0	7 748	0	0	0
70710	1 157	0	1 157	0	0	0	1 157	0	1 157	0	0	0
70711	13 484	0	13 484	1 154	0	1 154	14 638	0	14 638	0	0	0
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	12 067	0	12 067	0	0	0	0	0	0	12 067	0	12 067
10801	69 655	0	69 655	0	0	0	0	0	0	69 655	0	69 655
30226	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30232	5	0	5	12 526	417	12 943	12 769	417	13 186	248	0	248
30301	231 926	32 684	264 610	7 014	3 341	10 355	25 675	2 578	28 253	250 587	31 921	282 508
30305	136 450	0	136 450	0	0	0	52 000	0	52 000	188 450	0	188 450
30408	0	0	0	130 078	0	130 078	130 078	0	130 078	0	0	0
31302	157 000	0	157 000	1 135 000	0	1 135 000	1 008 000	0	1 008 000	30 000	0	30 000
31303	0	0	0	570 000	5 750	575 750	636 000	17 122	653 122	66 000	11 372	77 372
31308	247 317	0	247 317	2 526	0	2 526	0	0	0	244 791	0	244 791
31309	179 942	0	179 942	279	0	279	0	0	0	179 663	0	179 663
40502	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40701	769	0	769	668	0	668	759	0	759	860	0	860
40702	1 896 302	7 302	1 903 604	16 539 938	741 992	17 281 930	17 884 811	742 588	18 627 399	3 241 175	7 898	3 249 073
40703	149 640	150	149 790	1 507 162	9	1 507 171	1 533 869	6	1 533 875	176 347	147	176 494
40802	66 438	3	66 441	106 560	5	106 565	90 994	5	90 999	50 872	3	50 875
40807	539	0	539	1 537	1 270	2 807	1 592	1 270	2 862	594	0	594
40817	87 126	18 621	105 747	839 046	144 375	983 421	861 012	147 091	1 008 103	109 092	21 337	130 429
40820	5 723	3 873	9 596	26 945	1 066	28 011	26 408	277	26 685	5 186	3 084	8 270
40901	53 973	0	53 973	48 514	0	48 514	84 145	0	84 145	89 604	0	89 604
40905	0	0	0	466	0	466	466	0	466	0	0	0
40909	0	0	0	19	252	271	19	252	271	0	0	0
40910	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
40911	53	0	53	853 197	0	853 197	853 144	0	853 144	0	0	0
40912	0	0	0	349	416	765	349	416	765	0	0	0
40913	0	0	0	178	1 039	1 217	178	1 039	1 217	0	0	0
42104	0	579	579	0	33	33	0	23	23	0	569	569
42105	5 358	0	5 358	3 858	0	3 858	0	0	0	1 500	0	1 500
42106	0	0	0	308	0	308	3 858	0	3 858	3 550	0	3 550
42107	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42204	0	5 788	5 788	0	333	333	0	231	231	0	5 686	5 686
42206	15 000	0	15 000	0	0	0	4 200	0	4 200	19 200	0	19 200
42301	828	112	940	1 485	53	1 538	1 260	4	1 264	603	63	666
42302	0	0	0	2 370	0	2 370	2 370	0	2 370	0	0	0
42303	49 083	3 100	52 183	47 637	97	47 734	8 863	153	9 016	10 309	3 156	13 465
42304	20 263	462	20 725	5 013	295	5 308	34 743	535	35 278	49 993	702	50 695
42305	478 767	3 463	482 230	8 125	2 209	10 334	31 524	1 845	33 369	502 166	3 099	505 265
42306	304 107	128 208	432 315	21 070	8 464	29 534	25 627	6 448	32 075	308 664	126 192	434 856
42307	5 367	0	5 367	0	0	0	199	0	199	5 566	0	5 566
42309	104	0	104	69	0	69	54	0	54	89	0	89
42310	3	0	3	9	0	9	15	0	15	9	0	9
42311	51	0	51	51	0	51	30	0	30	30	0	30
42312	21	0	21	9	0	9	12	0	12	24	0	24
42313	192	0	192	39	0	39	39	0	39	192	0	192
42314	386	0	386	30	0	30	51	0	51	407	0	407
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	0	18	18	0	1	1	0	1	1	0	18	18
42605	1 816	0	1 816	0	23	23	709	734	1 443	2 525	711	3 236
42606	47 961	6 169	54 130	14 955	353	15 308	500	548	1 048	33 506	6 364	39 870
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43701	0	0	0	31 275	0	31 275	31 275	0	31 275	0	0	0
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	61 873	0	61 873	17 901	0	17 901	12 712	0	12 712	56 684	0	56 684
45415	2 184	0	2 184	120	0	120	880	0	880	2 944	0	2 944
45515	1 427	0	1 427	49	0	49	840	0	840	2 218	0	2 218
45818	58 049	0	58 049	185	0	185	125	0	125	57 989	0	57 989
45918	539	0	539	3	0	3	1	0	1	537	0	537
47403	0	0	0	1 057 746	399 900	1 457 646	1 057 746	399 900	1 457 646	0	0	0
47405	0	0	0	725	14 814	15 539	725	23 819	24 544	0	9 005	9 005
47407	0	0	0	7 380 048	291 545	7 671 593	7 380 048	291 545	7 671 593	0	0	0
47411	7 911	4 654	12 565	11 689	2 393	14 082	8 977	1 124	10 101	5 199	3 385	8 584
47416	8 106	5	8 111	44 660	6	44 666	36 734	76	36 810	180	75	255
47422	25	300	325	22 039	2 866	24 905	22 024	3 144	25 168	10	578	588
47425	25 610	0	25 610	5 661	0	5 661	6 350	0	6 350	26 299	0	26 299
47426	189	22	211	4 551	3	4 554	4 685	18	4 703	323	37	360
50120	411	0	411	43	0	43	413	0	413	781	0	781
50220	422	0	422	117	0	117	125	0	125	430	0	430
50720	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
52305	129 771	0	129 771	0	0	0	20 000	0	20 000	149 771	0	149 771
52306	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
52307	9 002	0	9 002	0	0	0	0	0	0	9 002	0	9 002
60301	491	0	491	8 249	0	8 249	8 341	0	8 341	583	0	583
60305	0	0	0	17 101	0	17 101	17 101	0	17 101	0	0	0
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	194	0	194	2	0	2	256	0	256	448	0	448
60311	105	0	105	717	0	717	717	0	717	105	0	105
60322	36	0	36	85	0	85	85	0	85	36	0	36
60324	59	0	59	49	0	49	0	0	0	10	0	10
60601	20 781	0	20 781	727	0	727	673	0	673	20 727	0	20 727
61304	685	0	685	228	0	228	340	0	340	797	0	797
70601	141 976	0	141 976	1	0	1	124 628	0	124 628	266 603	0	266 603
70602	621	0	621	3 030	0	3 030	3 505	0	3 505	1 096	0	1 096
70603	32 133	0	32 133	0	0	0	17 457	0	17 457	49 590	0	49 590
70604	230	0	230	0	0	0	185	0	185	415	0	415
70605	0	0	0	0	0	0	76	0	76	76	0	76
70701	1 143 154	0	1 143 154	1 143 154	0	1 143 154	0	0	0	0	0	0
70702	15 697	0	15 697	15 697	0	15 697	0	0	0	0	0	0
70703	299 541	0	299 541	299 541	0	299 541	0	0	0	0	0	0
70704	8 437	0	8 437	8 437	0	8 437	0	0	0	0	0	0
70705	1 272	0	1 272	1 272	0	1 272	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 426 413	0	1 426 413	1 468 101	0	1 468 101	41 688	0	41 688
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	123 742	43 222	166 964	14 671	1 727	16 398	18 090	2 491	20 581	120 323	42 458	162 781
90902	142 074	0	142 074	784	0	784	25 775	0	25 775	117 083	0	117 083
90907	10 466	0	10 466	0	0	0	0	0	0	10 466	0	10 466
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91411	526 836	0	526 836	519 261	0	519 261	450 310	0	450 310	595 787	0	595 787
91412	472 817	0	472 817	0	0	0	18 001	0	18 001	454 816	0	454 816
91414	4 182 857	3 398	4 186 255	979 111	7 848	986 959	427 114	283	427 397	4 734 854	10 963	4 745 817
91501	73 025	0	73 025	0	0	0	0	0	0	73 025	0	73 025
91604	13 346	991	14 337	1 854	159	2 013	800	112	912	14 400	1 038	15 438
91803	1 065	0	1 065	0	0	0	0	0	0	1 065	0	1 065
99998	2 747 090	0	2 747 090	1 570 616	0	1 570 616	1 423 774	0	1 423 774	2 893 932	0	2 893 932
Пассив
91003	0	0	0	5 477	0	5 477	5 477	0	5 477	0	0	0
91004	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
91311	289 001	0	289 001	48 069	0	48 069	96 493	0	96 493	337 425	0	337 425
91312	1 925 046	0	1 925 046	167 405	0	167 405	275 815	0	275 815	2 033 456	0	2 033 456
91314	0	0	0	775 200	0	775 200	797 251	0	797 251	22 051	0	22 051
91315	183 728	2 170	185 898	14 805	2 218	17 023	16 986	48	17 034	185 909	0	185 909
91316	75 010	0	75 010	80 181	0	80 181	43 300	0	43 300	38 129	0	38 129
91317	58 203	2 556	60 759	322 766	6 560	329 326	320 560	14 087	334 647	55 997	10 083	66 080
91507	210 835	0	210 835	597	0	597	76	0	76	210 314	0	210 314
91508	541	0	541	43	0	43	70	0	70	568	0	568
99999	5 593 847	0	5 593 847	942 975	0	942 975	1 525 414	0	1 525 414	6 176 286	0	6 176 286
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 120 380	16 970	2 137 350	2 115 548	16 970	2 132 518	4 832	0	4 832
93201	0	0	0	2 460 863	0	2 460 863	2 460 863	0	2 460 863	0	0	0
93301	0	0	0	780 979	0	780 979	780 979	0	780 979	0	0	0
93302	0	0	0	783 559	0	783 559	783 559	0	783 559	0	0	0
93303	95 837	0	95 837	2 085	0	2 085	97 922	0	97 922	0	0	0
93401	0	0	0	0	4 195	4 195	0	4 195	4 195	0	0	0
93402	0	0	0	0	4 209	4 209	0	4 209	4 209	0	0	0
93403	0	4 503	4 503	0	164	164	0	4 667	4 667	0	0	0
93501	0	0	0	321 543	0	321 543	321 543	0	321 543	0	0	0
93502	0	0	0	321 543	0	321 543	321 543	0	321 543	0	0	0
93801	0	0	0	611	0	611	611	0	611	0	0	0
93901	566	0	566	947	0	947	1 513	0	1 513	0	0	0
94001	0	0	0	88 122	0	88 122	88 122	0	88 122	0	0	0
95003	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
95005	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2 390 403	78 968	2 469 371	2 390 403	83 771	2 474 174	0	4 803	4 803
96201	0	0	0	2 111 176	0	2 111 176	2 111 176	0	2 111 176	0	0	0
96301	0	0	0	325 454	0	325 454	325 454	0	325 454	0	0	0
96302	0	0	0	325 340	0	325 340	325 340	0	325 340	0	0	0
96303	4 994	0	4 994	5 090	0	5 090	96	0	96	0	0	0
96401	0	0	0	0	4 195	4 195	0	4 195	4 195	0	0	0
96402	0	0	0	0	4 209	4 209	0	4 209	4 209	0	0	0
96403	0	2 252	2 252	0	4 501	4 501	0	2 249	2 249	0	0	0
96501	0	0	0	783 098	0	783 098	783 098	0	783 098	0	0	0
96502	0	0	0	785 790	0	785 790	785 790	0	785 790	0	0	0
96503	93 631	0	93 631	93 631	0	93 631	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	612	0	612	641	0	641	29	0	29
96901	0	0	0	1 514	0	1 514	1 514	0	1 514	0	0	0
97001	0	0	0	116 113	0	116 113	116 113	0	116 113	0	0	0
97103	29	0	29	456	0	456	427	0	427	0	0	0
97105	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	210,0000	0	0	114,0000	0	0	160,0000	0	0	164,0000
98010	0	0	283 686,0000	0	0	866 325,0000	0	0	775 889,0000	0	0	374 122,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	250,0000	0	0	250,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	281 254,0000	0	0	776 303,0000	0	0	866 693,0000	0	0	371 644,0000
98070	0	0	2 642,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 642,0000

Страница была полезной?