Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	125 689	137 873	263 562	817 287	514 617	1 331 904	762 282	504 309	1 266 591	180 694	148 181	328 875
20208	6 993	0	6 993	20 508	0	20 508	18 527	0	18 527	8 974	0	8 974
20209	3 963	756	4 719	305 463	307 564	613 027	309 426	308 320	617 746	0	0	0
20302	0	2 237	2 237	0	403	403	0	224	224	0	2 416	2 416
30102	265 422	0	265 422	10 305 024	0	10 305 024	10 490 491	0	10 490 491	79 955	0	79 955
30110	19 161	81 835	100 996	6 935	467 711	474 646	14 068	471 539	485 607	12 028	78 007	90 035
30118	0	590	590	0	107	107	0	59	59	0	638	638
30202	20 912	0	20 912	3 098	0	3 098	0	0	0	24 010	0	24 010
30204	6 574	0	6 574	0	0	0	918	0	918	5 656	0	5 656
30221	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30233	1 250	120	1 370	29 843	2 086	31 929	30 307	2 206	32 513	786	0	786
30302	52 873	20 706	73 579	28 228	23 618	51 846	1 320	2 942	4 262	79 781	41 382	121 163
30306	31 450	0	31 450	8 000	0	8 000	15 000	0	15 000	24 450	0	24 450
30402	5 849	0	5 849	872 112	0	872 112	740 004	0	740 004	137 957	0	137 957
30404	0	0	0	405 306	0	405 306	405 306	0	405 306	0	0	0
30409	0	0	0	149 318	0	149 318	149 318	0	149 318	0	0	0
31903	0	0	0	450 000	0	450 000	300 000	0	300 000	150 000	0	150 000
32002	0	0	0	4 004 000	0	4 004 000	3 412 000	0	3 412 000	592 000	0	592 000
32003	113 000	0	113 000	1 233 000	0	1 233 000	1 321 000	0	1 321 000	25 000	0	25 000
32202	0	0	0	8 197	0	8 197	0	0	0	8 197	0	8 197
32203	0	0	0	82 033	0	82 033	82 033	0	82 033	0	0	0
32204	0	0	0	40 129	0	40 129	40 129	0	40 129	0	0	0
45201	9 991	0	9 991	27 595	0	27 595	26 426	0	26 426	11 160	0	11 160
45203	10 500	0	10 500	10 700	0	10 700	10 500	0	10 500	10 700	0	10 700
45204	26 013	0	26 013	33 330	0	33 330	23 343	0	23 343	36 000	0	36 000
45205	30 200	0	30 200	5 000	0	5 000	4 200	0	4 200	31 000	0	31 000
45206	503 680	0	503 680	40 100	16 734	56 834	95 862	1 211	97 073	447 918	15 523	463 441
45207	254 516	0	254 516	63 895	0	63 895	12 318	0	12 318	306 093	0	306 093
45208	39 335	0	39 335	0	0	0	0	0	0	39 335	0	39 335
45406	1 560	0	1 560	500	0	500	180	0	180	1 880	0	1 880
45407	550	0	550	6 100	0	6 100	56	0	56	6 594	0	6 594
45504	13 000	0	13 000	0	0	0	3 000	0	3 000	10 000	0	10 000
45505	4 149	0	4 149	700	0	700	569	0	569	4 280	0	4 280
45506	8 470	13 063	21 533	0	1 615	1 615	578	1 077	1 655	7 892	13 601	21 493
45507	49 674	0	49 674	14 065	0	14 065	3 504	0	3 504	60 235	0	60 235
45509	1 237	1 517	2 754	2 196	1 322	3 518	1 994	1 167	3 161	1 439	1 672	3 111
45708	47	0	47	9	0	9	47	0	47	9	0	9
45812	32 747	0	32 747	218	0	218	1 283	0	1 283	31 682	0	31 682
45815	4 184	0	4 184	79	0	79	0	0	0	4 263	0	4 263
45817	0	458	458	0	57	57	0	38	38	0	477	477
45912	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
45915	15	3	18	18	3	21	3	0	3	30	6	36
45917	0	6	6	0	1	1	0	0	0	0	7	7
47404	3 840	0	3 840	924 341	571 799	1 496 140	924 352	571 799	1 496 151	3 829	0	3 829
47408	0	0	0	251 094	7 594	258 688	251 094	7 594	258 688	0	0	0
47415	1 137	0	1 137	35	0	35	222	0	222	950	0	950
47423	11 756	6 078	17 834	8 883	353 874	362 757	9 888	353 836	363 724	10 751	6 116	16 867
47427	757	4	761	17 120	311	17 431	16 966	312	17 278	911	3	914
50106	43 389	0	43 389	51 541	0	51 541	51 047	0	51 047	43 883	0	43 883
50107	77 237	0	77 237	26 423	0	26 423	30 950	0	30 950	72 710	0	72 710
50121	2 742	0	2 742	120	0	120	621	0	621	2 241	0	2 241
50208	0	0	0	31 385	0	31 385	0	0	0	31 385	0	31 385
50221	0	0	0	14	0	14	9	0	9	5	0	5
50706	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
50905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51402	0	0	0	1 994	0	1 994	1 994	0	1 994	0	0	0
51403	0	0	0	19 721	0	19 721	0	0	0	19 721	0	19 721
51404	58 098	0	58 098	107	0	107	48 457	0	48 457	9 748	0	9 748
51405	218 517	0	218 517	49 989	0	49 989	58 295	0	58 295	210 211	0	210 211
51406	83 396	0	83 396	49	0	49	83 445	0	83 445	0	0	0
52503	3 888	0	3 888	666	0	666	763	0	763	3 791	0	3 791
60302	475	0	475	0	0	0	8	0	8	467	0	467
60306	10	0	10	4 327	0	4 327	138	0	138	4 199	0	4 199
60308	29	0	29	536	0	536	408	0	408	157	0	157
60310	1 004	0	1 004	2 058	0	2 058	2 276	0	2 276	786	0	786
60312	6 244	0	6 244	18 281	0	18 281	17 533	0	17 533	6 992	0	6 992
60314	0	89	89	0	17	17	0	89	89	0	17	17
60323	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60401	99 707	0	99 707	1 959	0	1 959	116	0	116	101 550	0	101 550
60701	1 385	0	1 385	1 670	0	1 670	1 960	0	1 960	1 095	0	1 095
60702	19	0	19	7	0	7	26	0	26	0	0	0
61002	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
61008	17	0	17	287	0	287	294	0	294	10	0	10
61009	503	0	503	1 194	0	1 194	1 254	0	1 254	443	0	443
61010	6	0	6	0	0	0	4	0	4	2	0	2
61209	0	0	0	3 239	0	3 239	3 239	0	3 239	0	0	0
61210	0	0	0	276 185	0	276 185	276 185	0	276 185	0	0	0
61403	9 542	0	9 542	629	0	629	1 990	0	1 990	8 181	0	8 181
70606	327 765	0	327 765	123 702	0	123 702	10	0	10	451 457	0	451 457
70607	390	0	390	101	0	101	5	0	5	486	0	486
70608	81 262	0	81 262	45 896	0	45 896	0	0	0	127 158	0	127 158
70609	5 180	0	5 180	388	0	388	0	0	0	5 568	0	5 568
70610	0	0	0	133	0	133	0	0	0	133	0	133
70611	2 439	0	2 439	172	0	172	0	0	0	2 611	0	2 611
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10603	0	0	0	9	0	9	14	0	14	5	0	5
10701	12 067	0	12 067	0	0	0	0	0	0	12 067	0	12 067
10801	69 655	0	69 655	0	0	0	0	0	0	69 655	0	69 655
20309	0	590	590	0	59	59	0	107	107	0	638	638
30109	0	0	0	4 723	0	4 723	4 723	0	4 723	0	0	0
30126	19	0	19	2	0	2	667	0	667	684	0	684
30220	0	0	0	0	117	117	0	135	135	0	18	18
30232	5	387	392	643	792	1 435	683	405	1 088	45	0	45
30301	52 873	20 706	73 579	1 320	2 942	4 262	28 228	23 618	51 846	79 781	41 382	121 163
30305	31 450	0	31 450	15 000	0	15 000	8 000	0	8 000	24 450	0	24 450
30408	0	0	0	114 369	0	114 369	114 369	0	114 369	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150	3 150	0	3 150
40502	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40701	2 353	0	2 353	16 187	0	16 187	17 482	0	17 482	3 648	0	3 648
40702	945 488	10 376	955 864	8 031 746	91 028	8 122 774	8 554 254	88 237	8 642 491	1 467 996	7 585	1 475 581
40703	18 409	152	18 561	12 026	13	12 039	10 568	19	10 587	16 951	158	17 109
40802	47 450	4	47 454	29 764	0	29 764	23 964	0	23 964	41 650	4	41 654
40807	561	0	561	913	1 013	1 926	1 100	1 013	2 113	748	0	748
40817	48 161	30 069	78 230	812 500	47 354	859 854	816 092	54 934	871 026	51 753	37 649	89 402
40820	557	2 895	3 452	11 252	239	11 491	11 333	358	11 691	638	3 014	3 652
40901	40 228	0	40 228	41 278	0	41 278	1 750	0	1 750	700	0	700
40905	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
40909	0	0	0	0	93	93	0	93	93	0	0	0
40910	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
40911	0	0	0	342 476	0	342 476	342 476	0	342 476	0	0	0
40912	0	0	0	158	306	464	158	306	464	0	0	0
40913	0	0	0	53	179	232	53	179	232	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42104	11 487	0	11 487	5 227	0	5 227	15 000	0	15 000	21 260	0	21 260
42105	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42106	11 415	6 747	18 162	8 415	550	8 965	0	586	586	3 000	6 783	9 783
42205	0	5 858	5 858	0	483	483	0	724	724	0	6 099	6 099
42301	732	130	862	809	10	819	455	12	467	378	132	510
42302	1 990	0	1 990	2 001	614	2 615	7 157	13 250	20 407	7 146	12 636	19 782
42303	5 213	293	5 506	3 296	24	3 320	459	36	495	2 376	305	2 681
42304	3 528	753	4 281	255	62	317	22 386	77	22 463	25 659	768	26 427
42305	8 847	3 426	12 273	515	278	793	94 871	231	95 102	103 203	3 379	106 582
42306	182 586	154 536	337 122	20 989	14 333	35 322	57 539	17 384	74 923	219 136	157 587	376 723
42307	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
42309	62	0	62	54	0	54	78	0	78	86	0	86
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	46	0	46	58	0	58	49	0	49	37	0	37
42312	84	0	84	35	0	35	41	0	41	90	0	90
42313	351	0	351	32	0	32	27	0	27	346	0	346
42314	319	0	319	33	0	33	18	0	18	304	0	304
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	23	23	0	2	2	0	3	3	0	24	24
42605	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42606	400	1 045	1 445	0	86	86	0	117	117	400	1 076	1 476
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	152 757	0	152 757	79 891	0	79 891	73 614	0	73 614	146 480	0	146 480
45415	43	0	43	16	0	16	50	0	50	77	0	77
45515	9 050	0	9 050	583	0	583	479	0	479	8 946	0	8 946
45818	36 185	0	36 185	332	0	332	209	0	209	36 062	0	36 062
45918	15	0	15	1	0	1	3	0	3	17	0	17
47403	0	0	0	560 378	483 647	1 044 025	560 378	483 647	1 044 025	0	0	0
47407	0	0	0	253 396	5 301	258 697	253 396	5 301	258 697	0	0	0
47411	3 364	3 746	7 110	1 301	466	1 767	3 166	1 508	4 674	5 229	4 788	10 017
47416	6 547	0	6 547	19 798	0	19 798	16 671	0	16 671	3 420	0	3 420
47422	604	374	978	19 625	967	20 592	19 515	785	20 300	494	192	686
47425	22 413	0	22 413	12 211	0	12 211	13 380	0	13 380	23 582	0	23 582
47426	1 026	33	1 059	2 573	52	2 625	1 649	75	1 724	102	56	158
50120	299	0	299	5	0	5	108	0	108	402	0	402
51410	278	0	278	278	0	278	0	0	0	0	0	0
52304	50 500	0	50 500	20 000	0	20 000	0	0	0	30 500	0	30 500
52305	27 000	0	27 000	0	0	0	11 000	0	11 000	38 000	0	38 000
52307	9 002	0	9 002	0	0	0	0	0	0	9 002	0	9 002
52406	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
60301	421	0	421	843	0	843	474	0	474	52	0	52
60305	13	0	13	959	0	959	982	0	982	36	0	36
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	257	0	257	0	0	0	96	0	96	353	0	353
60311	0	0	0	124	0	124	142	0	142	18	0	18
60322	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60324	1 397	0	1 397	219	0	219	68	0	68	1 246	0	1 246
60601	15 424	0	15 424	93	0	93	643	0	643	15 974	0	15 974
61304	880	0	880	205	0	205	157	0	157	832	0	832
70601	336 547	0	336 547	44	0	44	125 653	0	125 653	462 156	0	462 156
70602	2 924	0	2 924	628	0	628	120	0	120	2 416	0	2 416
70603	79 593	0	79 593	0	0	0	46 743	0	46 743	126 336	0	126 336
70604	5 299	0	5 299	0	0	0	568	0	568	5 867	0	5 867
70605	0	0	0	0	0	0	133	0	133	133	0	133
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 816	0	38 816	6 561	0	6 561	29 796	0	29 796	15 581	0	15 581
90902	106 606	0	106 606	1 760	0	1 760	1 079	0	1 079	107 287	0	107 287
91202	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91411	142 202	0	142 202	590	0	590	38 797	0	38 797	103 995	0	103 995
91414	1 556 368	3 926	1 560 294	127 238	14 868	142 106	210 611	964	211 575	1 472 995	17 830	1 490 825
91501	6	0	6	5 853	0	5 853	0	0	0	5 859	0	5 859
91502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	9 357	2 499	11 856	697	374	1 071	0	206	206	10 054	2 667	12 721
99998	1 099 668	0	1 099 668	335 214	0	335 214	431 122	0	431 122	1 003 760	0	1 003 760
Пассив
91003	0	0	0	2 180	0	2 180	2 180	0	2 180	0	0	0
91311	83 923	0	83 923	23 177	0	23 177	33 646	0	33 646	94 392	0	94 392
91312	604 800	0	604 800	89 553	0	89 553	38 430	0	38 430	553 677	0	553 677
91314	0	0	0	150 238	0	150 238	159 187	0	159 187	8 949	0	8 949
91315	77 796	2 197	79 993	29 610	181	29 791	14 805	271	15 076	62 991	2 287	65 278
91316	10 995	0	10 995	6 145	0	6 145	0	0	0	4 850	0	4 850
91317	116 214	3 002	119 216	127 776	2 008	129 784	81 548	1 664	83 212	69 986	2 658	72 644
91507	200 398	0	200 398	254	0	254	3 470	0	3 470	203 614	0	203 614
91508	343	0	343	0	0	0	13	0	13	356	0	356
99999	1 859 790	0	1 859 790	281 455	0	281 455	157 941	0	157 941	1 736 276	0	1 736 276
Г. Срочные сделки
Актив
93001	31 987	0	31 987	331 002	95 135	426 137	347 087	88 810	435 897	15 902	6 325	22 227
93201	0	0	0	31 315	0	31 315	31 315	0	31 315	0	0	0
93501	0	0	0	52 675	10 687	63 362	0	0	0	52 675	10 687	63 362
93502	0	0	0	52 675	22 635	75 310	52 675	11 332	64 007	0	11 303	11 303
93801	54	0	54	5 560	0	5 560	5 614	0	5 614	0	0	0
Пассив
96001	0	32 041	32 041	119 621	348 341	467 962	125 982	332 054	458 036	6 361	15 754	22 115
96301	0	0	0	0	0	0	52 675	10 687	63 362	52 675	10 687	63 362
96302	0	0	0	52 675	11 332	64 007	52 675	22 635	75 310	0	11 303	11 303
96801	0	0	0	5 614	0	5 614	5 726	0	5 726	112	0	112
97001	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	19,0000	0	0	16,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	164 784,0000	0	0	162 333,0000	0	0	128 334,0000	0	0	198 783,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	28,0000	0	0	28,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	164 807,0000	0	0	128 372,0000	0	0	162 374,0000	0	0	198 809,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	8,0000

Страница была полезной?