Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Мой Банк. Ипотека" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	22 807	0	22 807	0	0	0	0	0	0	22 807	0	22 807
20202	95 219	42 131	137 350	1 577 269	525 003	2 102 272	1 574 514	518 826	2 093 340	97 974	48 308	146 282
20208	12 933	0	12 933	19 266	0	19 266	19 935	0	19 935	12 264	0	12 264
20209	7 000	0	7 000	214 253	2 762	217 015	212 753	2 762	215 515	8 500	0	8 500
30102	100 505	0	100 505	2 192 401	0	2 192 401	2 179 698	0	2 179 698	113 208	0	113 208
30110	62 987	45 870	108 857	61 017	98 991	160 008	61 016	84 165	145 181	62 988	60 696	123 684
30202	54 426	0	54 426	1 318	0	1 318	0	0	0	55 744	0	55 744
30204	2 784	0	2 784	0	0	0	51	0	51	2 733	0	2 733
30221	0	0	0	12 532	0	12 532	12 532	0	12 532	0	0	0
30233	538	0	538	21 238	144	21 382	21 406	144	21 550	370	0	370
30302	0	0	0	79 654	322	79 976	79 654	322	79 976	0	0	0
30306	1 669 488	9 535	1 679 023	109 627	635	110 262	58 115	223	58 338	1 721 000	9 947	1 730 947
30602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32004	70 000	0	70 000	190 000	0	190 000	120 000	0	120 000	140 000	0	140 000
32005	735 000	0	735 000	20 000	0	20 000	0	0	0	755 000	0	755 000
32201	297	938	1 235	0	32	32	0	22	22	297	948	1 245
44604	8 383	0	8 383	0	0	0	0	0	0	8 383	0	8 383
44605	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
44606	22 500	0	22 500	19 500	0	19 500	0	0	0	42 000	0	42 000
44607	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45107	36 886	0	36 886	0	0	0	1 011	0	1 011	35 875	0	35 875
45201	67 828	0	67 828	118 647	0	118 647	121 187	0	121 187	65 288	0	65 288
45203	19 806	0	19 806	36 880	0	36 880	32 626	0	32 626	24 060	0	24 060
45204	21 655	0	21 655	27 433	0	27 433	25 936	0	25 936	23 152	0	23 152
45205	219 641	0	219 641	49 531	0	49 531	61 922	0	61 922	207 250	0	207 250
45206	353 956	0	353 956	38 250	0	38 250	20 059	0	20 059	372 147	0	372 147
45207	452 832	0	452 832	36 810	0	36 810	33 290	0	33 290	456 352	0	456 352
45208	191 469	29 319	220 788	0	1 004	1 004	1 233	691	1 924	190 236	29 632	219 868
45307	2 125	0	2 125	0	0	0	62	0	62	2 063	0	2 063
45407	16 349	0	16 349	2 100	0	2 100	386	0	386	18 063	0	18 063
45408	3 834	0	3 834	0	0	0	83	0	83	3 751	0	3 751
45503	76	0	76	10	0	10	48	0	48	38	0	38
45504	1 115	0	1 115	145	0	145	396	0	396	864	0	864
45505	18 604	0	18 604	1 925	0	1 925	4 108	0	4 108	16 421	0	16 421
45506	182 902	0	182 902	8 513	0	8 513	16 055	0	16 055	175 360	0	175 360
45507	1 288 245	0	1 288 245	159 385	0	159 385	121 057	0	121 057	1 326 573	0	1 326 573
45509	20 385	0	20 385	3 480	0	3 480	3 457	0	3 457	20 408	0	20 408
45812	33 237	0	33 237	24 132	0	24 132	23 580	0	23 580	33 789	0	33 789
45814	240	0	240	41	0	41	0	0	0	281	0	281
45815	69 476	0	69 476	8 250	0	8 250	4 573	0	4 573	73 153	0	73 153
45912	1 584	0	1 584	428	0	428	472	0	472	1 540	0	1 540
45914	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45915	16 541	0	16 541	8 096	0	8 096	5 659	0	5 659	18 978	0	18 978
47408	0	0	0	3 248	78 306	81 554	3 248	78 306	81 554	0	0	0
47417	0	0	0	516	0	516	516	0	516	0	0	0
47423	42 525	38 183	80 708	123 594	39 610	163 204	156 723	74 886	231 609	9 396	2 907	12 303
47427	19 732	65	19 797	49 883	229	50 112	44 728	221	44 949	24 887	73	24 960
47801	196 963	0	196 963	780	0	780	1 692	0	1 692	196 051	0	196 051
47802	239 289	0	239 289	0	0	0	38 323	0	38 323	200 966	0	200 966
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50706	60 500	0	60 500	0	0	0	0	0	0	60 500	0	60 500
52601	1 760	0	1 760	0	0	0	0	0	0	1 760	0	1 760
60202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60302	1 303	0	1 303	438	0	438	747	0	747	994	0	994
60306	149	0	149	4 637	0	4 637	4 700	0	4 700	86	0	86
60308	106	0	106	186	0	186	197	0	197	95	0	95
60310	48	0	48	331	0	331	328	0	328	51	0	51
60312	6 176	0	6 176	8 536	0	8 536	7 559	0	7 559	7 153	0	7 153
60315	29 700	0	29 700	1 724	0	1 724	817	0	817	30 607	0	30 607
60323	2 142	0	2 142	1 562	0	1 562	1 656	0	1 656	2 048	0	2 048
60401	402 518	0	402 518	359	0	359	420	0	420	402 457	0	402 457
60404	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
60410	20 398	0	20 398	0	0	0	0	0	0	20 398	0	20 398
60411	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
60701	1 198	0	1 198	0	0	0	0	0	0	1 198	0	1 198
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	226	0	226	56	0	56	77	0	77	205	0	205
61008	169	0	169	328	0	328	283	0	283	214	0	214
61009	47	0	47	156	0	156	123	0	123	80	0	80
61011	35 091	0	35 091	0	0	0	0	0	0	35 091	0	35 091
61209	0	0	0	158 144	0	158 144	158 144	0	158 144	0	0	0
61212	0	0	0	39 561	0	39 561	39 561	0	39 561	0	0	0
61403	1 629	0	1 629	0	0	0	187	0	187	1 442	0	1 442
70606	423 117	0	423 117	97 643	0	97 643	122	0	122	520 638	0	520 638
70608	46 131	0	46 131	9 241	0	9 241	0	0	0	55 372	0	55 372
70611	3 088	0	3 088	772	0	772	0	0	0	3 860	0	3 860
Итого по активу (баланс)	7 479 189	166 041	7 645 230	5 543 826	747 038	6 290 864	5 277 025	760 568	6 037 593	7 745 990	152 511	7 898 501
Пассив
10207	126 373	0	126 373	0	0	0	0	0	0	126 373	0	126 373
10601	191 339	0	191 339	0	0	0	0	0	0	191 339	0	191 339
10701	7 960	0	7 960	0	0	0	0	0	0	7 960	0	7 960
10801	147 262	0	147 262	0	0	0	0	0	0	147 262	0	147 262
30109	6 384	0	6 384	5 501	0	5 501	4 407	0	4 407	5 290	0	5 290
30223	150	0	150	0	0	0	250	0	250	400	0	400
30232	33	0	33	1 026	315	1 341	1 017	315	1 332	24	0	24
30301	0	0	0	79 654	322	79 976	79 654	322	79 976	0	0	0
30305	1 669 488	9 535	1 679 023	58 115	223	58 338	109 627	635	110 262	1 721 000	9 947	1 730 947
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31509	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
40502	1 259	0	1 259	25 483	0	25 483	26 398	0	26 398	2 174	0	2 174
40701	4 668	0	4 668	6 138	0	6 138	1 812	0	1 812	342	0	342
40702	169 075	2 223	171 298	1 884 179	3 225	1 887 404	1 918 560	2 709	1 921 269	203 456	1 707	205 163
40703	20 949	0	20 949	34 212	0	34 212	33 680	0	33 680	20 417	0	20 417
40802	16 843	0	16 843	88 727	0	88 727	96 269	0	96 269	24 385	0	24 385
40807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	46 007	367	46 374	380 392	8	380 400	374 708	9	374 717	40 323	368	40 691
40820	0	27	27	0	1	1	0	2	2	0	28	28
40821	3 541	0	3 541	52 613	0	52 613	54 117	0	54 117	5 045	0	5 045
40901	21 173	0	21 173	77 964	0	77 964	75 122	0	75 122	18 331	0	18 331
40905	107	0	107	9 994	0	9 994	10 024	0	10 024	137	0	137
40909	0	0	0	1 296	1 601	2 897	1 296	1 601	2 897	0	0	0
40910	0	0	0	49	1 892	1 941	49	1 892	1 941	0	0	0
40911	829	0	829	61 411	0	61 411	61 041	0	61 041	459	0	459
40912	0	0	0	2 497	6 170	8 667	2 497	6 170	8 667	0	0	0
40913	0	0	0	2 676	14 511	17 187	2 676	14 511	17 187	0	0	0
42006	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
42103	1 625	0	1 625	1 625	0	1 625	0	0	0	0	0	0
42104	21 714	0	21 714	0	0	0	111	0	111	21 825	0	21 825
42105	41 966	0	41 966	31 312	0	31 312	23 906	0	23 906	34 560	0	34 560
42106	211 345	0	211 345	44 641	0	44 641	61 568	0	61 568	228 272	0	228 272
42107	45 884	0	45 884	3 615	0	3 615	2 400	0	2 400	44 669	0	44 669
42204	81	0	81	82	0	82	1	0	1	0	0	0
42205	529	0	529	0	0	0	63	0	63	592	0	592
42206	364 966	0	364 966	22 060	0	22 060	5 254	0	5 254	348 160	0	348 160
42207	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
42301	42 602	2 591	45 193	67 102	9 767	76 869	78 199	10 430	88 629	53 699	3 254	56 953
42303	6 139	2 704	8 843	70 792	1 193	71 985	75 067	213	75 280	10 414	1 724	12 138
42304	22 222	3 171	25 393	2 421	1 222	3 643	5 862	373	6 235	25 663	2 322	27 985
42305	190 285	36 617	226 902	74 937	1 714	76 651	14 177	1 989	16 166	129 525	36 892	166 417
42306	2 632 786	44 500	2 677 286	258 329	5 079	263 408	373 754	1 573	375 327	2 748 211	40 994	2 789 205
42307	484 796	67 936	552 732	43 810	4 558	48 368	41 021	5 391	46 412	482 007	68 769	550 776
42601	26	0	26	1	561	562	2	561	563	27	0	27
42605	1 027	0	1 027	469	0	469	317	0	317	875	0	875
42606	1 969	0	1 969	616	0	616	9	0	9	1 362	0	1 362
42607	228	0	228	0	0	0	2	0	2	230	0	230
44615	873	0	873	0	0	0	0	0	0	873	0	873
45115	369	0	369	10	0	10	0	0	0	359	0	359
45215	27 588	0	27 588	7 525	0	7 525	8 361	0	8 361	28 424	0	28 424
45315	64	0	64	2	0	2	0	0	0	62	0	62
45415	695	0	695	71	0	71	51	0	51	675	0	675
45515	68 160	0	68 160	2 332	0	2 332	14 022	0	14 022	79 850	0	79 850
45818	94 207	0	94 207	4 161	0	4 161	6 923	0	6 923	96 969	0	96 969
45918	10 862	0	10 862	42	0	42	997	0	997	11 817	0	11 817
47401	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
47405	0	0	0	1 137	0	1 137	1 137	0	1 137	0	0	0
47407	0	0	0	78 373	3 246	81 619	78 373	3 246	81 619	0	0	0
47411	1 970	140	2 110	10 524	390	10 914	9 766	368	10 134	1 212	118	1 330
47416	180	0	180	22 775	0	22 775	23 304	0	23 304	709	0	709
47422	1 393	288	1 681	83 629	7 894	91 523	83 126	7 802	90 928	890	196	1 086
47425	20 805	0	20 805	12 161	0	12 161	4 597	0	4 597	13 241	0	13 241
47426	8 315	0	8 315	5 538	0	5 538	5 689	0	5 689	8 466	0	8 466
47804	11 766	0	11 766	422	0	422	2 475	0	2 475	13 819	0	13 819
50719	8 987	0	8 987	1 673	0	1 673	0	0	0	7 314	0	7 314
52301	0	0	0	3 900	0	3 900	3 900	0	3 900	0	0	0
52305	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
52306	20 285	0	20 285	0	0	0	0	0	0	20 285	0	20 285
52501	376	0	376	0	0	0	244	0	244	620	0	620
60206	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60301	4 622	0	4 622	6 179	0	6 179	4 993	0	4 993	3 436	0	3 436
60305	0	0	0	9 149	0	9 149	9 196	0	9 196	47	0	47
60307	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
60309	1 434	0	1 434	69	0	69	1 067	0	1 067	2 432	0	2 432
60311	2 077	0	2 077	2 237	0	2 237	2 218	0	2 218	2 058	0	2 058
60320	1 909	0	1 909	1	0	1	0	0	0	1 908	0	1 908
60322	200	0	200	1 638	0	1 638	1 734	0	1 734	296	0	296
60324	23 706	0	23 706	305	0	305	1 114	0	1 114	24 515	0	24 515
60601	87 680	0	87 680	340	0	340	1 049	0	1 049	88 389	0	88 389
60903	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61012	2 335	0	2 335	0	0	0	996	0	996	3 331	0	3 331
61301	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
61304	1 230	0	1 230	13	0	13	0	0	0	1 217	0	1 217
70601	407 180	0	407 180	1 201	0	1 201	96 902	0	96 902	502 881	0	502 881
70603	45 161	0	45 161	0	0	0	9 038	0	9 038	54 199	0	54 199
70801	44 799	0	44 799	0	0	0	0	0	0	44 799	0	44 799
Итого по пассиву (баланс)	7 475 131	170 099	7 645 230	3 649 707	63 892	3 713 599	3 906 758	60 112	3 966 870	7 732 182	166 319	7 898 501
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	377 602	0	377 602	0	0	0	0	0	0	377 602	0	377 602
90803	4 985	0	4 985	0	0	0	0	0	0	4 985	0	4 985
90901	35 531	0	35 531	1 663	0	1 663	1 081	0	1 081	36 113	0	36 113
90902	510 602	0	510 602	4 724	0	4 724	4 074	0	4 074	511 252	0	511 252
90907	23 056	0	23 056	74 714	0	74 714	79 847	0	79 847	17 923	0	17 923
91202	213 823	0	213 823	111 011	0	111 011	6 390	0	6 390	318 444	0	318 444
91203	33 235	0	33 235	6 391	0	6 391	4 891	0	4 891	34 735	0	34 735
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	5 375 328	95 873	5 471 201	183 336	3 284	186 620	226 247	2 261	228 508	5 332 417	96 896	5 429 313
91418	437 736	0	437 736	327	0	327	38 854	0	38 854	399 209	0	399 209
91501	95 752	0	95 752	0	0	0	0	0	0	95 752	0	95 752
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	54 532	0	54 532	3 952	0	3 952	1 718	0	1 718	56 766	0	56 766
91704	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
91803	714	30	744	0	1	1	0	0	0	714	31	745
99998	3 983 795	0	3 983 795	654 023	0	654 023	700 519	0	700 519	3 937 299	0	3 937 299
Итого по активу (баланс)	11 147 113	95 903	11 243 016	1 040 141	3 285	1 043 426	1 063 621	2 261	1 065 882	11 123 633	96 927	11 220 560
Пассив
91003	0	0	0	1 267	0	1 267	1 267	0	1 267	0	0	0
91311	1 274 311	0	1 274 311	164 673	0	164 673	141 441	0	141 441	1 251 079	0	1 251 079
91312	2 304 985	0	2 304 985	204 769	0	204 769	143 428	0	143 428	2 243 644	0	2 243 644
91315	106 590	0	106 590	1 723	0	1 723	11 286	0	11 286	116 153	0	116 153
91316	18 770	0	18 770	27 810	0	27 810	15 000	0	15 000	5 960	0	5 960
91317	239 318	0	239 318	301 682	0	301 682	343 006	0	343 006	280 642	0	280 642
91507	35 893	0	35 893	0	0	0	0	0	0	35 893	0	35 893
91508	3 928	0	3 928	0	0	0	0	0	0	3 928	0	3 928
99999	7 259 221	0	7 259 221	357 946	0	357 946	381 986	0	381 986	7 283 261	0	7 283 261
Итого по пассиву (баланс)	11 243 016	0	11 243 016	1 059 870	0	1 059 870	1 037 414	0	1 037 414	11 220 560	0	11 220 560
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	3 438	3 438	0	21 335	21 335	0	21 742	21 742	0	3 031	3 031
93611	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
93801	0	0	0	100	0	100	65	0	65	35	0	35
Итого по активу (баланс)	400 000	3 438	403 438	100	21 335	21 435	65	21 742	21 807	400 035	3 031	403 066
Пассив
96001	3 420	0	3 420	21 740	0	21 740	21 386	0	21 386	3 066	0	3 066
96611	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
96801	18	0	18	69	0	69	51	0	51	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	403 438	0	403 438	21 809	0	21 809	21 437	0	21 437	403 066	0	403 066
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	60 510,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 510,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	60 532,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000	0	0	60 526,0000
Пассив
98050	0	0	60 532,0000	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	60 526,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	60 532,0000	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	60 526,0000

Страница была полезной?