Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Коммерческий Волжский социальный банк (Общество с ограниченной ответственностью)"

Регистрационный номер

2428

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	312 915	92 037	404 952	2 479 073	247 747	2 726 820	2 466 589	229 799	2 696 388	325 399	109 985	435 384
20208	18 044	0	18 044	59 116	0	59 116	60 574	0	60 574	16 586	0	16 586
20209	24 130	708	24 838	1 798 239	61 557	1 859 796	1 813 634	62 042	1 875 676	8 735	223	8 958
20308	173	0	173	0	0	0	7	0	7	166	0	166
30102	457 575	0	457 575	6 709 722	0	6 709 722	6 503 613	0	6 503 613	663 684	0	663 684
30110	31 023	70 423	101 446	1 522 872	216 339	1 739 211	1 519 814	209 468	1 729 282	34 081	77 294	111 375
30202	64 325	0	64 325	837	0	837	0	0	0	65 162	0	65 162
30204	6 756	0	6 756	474	0	474	0	0	0	7 230	0	7 230
30215	500	377	877	0	18	18	0	12	12	500	383	883
30233	1 995	267	2 262	77 079	6 153	83 232	77 747	5 571	83 318	1 327	849	2 176
30602	13 672	3 271	16 943	665 387	103 423	768 810	635 691	106 694	742 385	43 368	0	43 368
31901	235 000	0	235 000	200 000	0	200 000	0	0	0	435 000	0	435 000
32002	0	0	0	370 000	0	370 000	320 000	0	320 000	50 000	0	50 000
32003	50 000	0	50 000	390 000	0	390 000	440 000	0	440 000	0	0	0
45107	28 820	0	28 820	2 906	0	2 906	1 026	0	1 026	30 700	0	30 700
45108	2 500	0	2 500	0	0	0	200	0	200	2 300	0	2 300
45201	19 697	0	19 697	43 521	0	43 521	52 800	0	52 800	10 418	0	10 418
45203	0	0	0	2 096	0	2 096	2 096	0	2 096	0	0	0
45204	16 040	0	16 040	34 200	0	34 200	31 000	0	31 000	19 240	0	19 240
45205	12 477	0	12 477	1 900	0	1 900	1 000	0	1 000	13 377	0	13 377
45206	1 048 236	4 313	1 052 549	118 402	176	118 578	139 569	152	139 721	1 027 069	4 337	1 031 406
45207	1 482 331	28 689	1 511 020	200 309	1 248	201 557	94 336	985	95 321	1 588 304	28 952	1 617 256
45208	91 067	0	91 067	0	0	0	400	0	400	90 667	0	90 667
45306	1 380	0	1 380	1 213	0	1 213	380	0	380	2 213	0	2 213
45307	91 230	0	91 230	2 500	0	2 500	3 240	0	3 240	90 490	0	90 490
45401	29	0	29	60	0	60	67	0	67	22	0	22
45405	0	0	0	1 716	0	1 716	0	0	0	1 716	0	1 716
45406	20 601	0	20 601	2 500	0	2 500	14 174	0	14 174	8 927	0	8 927
45407	67 022	0	67 022	1 450	0	1 450	13 936	0	13 936	54 536	0	54 536
45408	10 315	0	10 315	12 300	0	12 300	403	0	403	22 212	0	22 212
45502	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
45503	1 550	0	1 550	0	0	0	1 300	0	1 300	250	0	250
45504	7 363	0	7 363	3 378	0	3 378	2 826	0	2 826	7 915	0	7 915
45505	168 586	7 337	175 923	11 014	300	11 314	64 447	260	64 707	115 153	7 377	122 530
45506	1 232 201	60 002	1 292 203	164 752	2 854	167 606	93 489	1 972	95 461	1 303 464	60 884	1 364 348
45507	61 342	0	61 342	9 894	0	9 894	1 280	0	1 280	69 956	0	69 956
45509	3 684	0	3 684	2 506	0	2 506	2 680	0	2 680	3 510	0	3 510
45705	14 405	0	14 405	0	0	0	42	0	42	14 363	0	14 363
45812	3 563	0	3 563	0	0	0	0	0	0	3 563	0	3 563
45813	800	0	800	100	0	100	0	0	0	900	0	900
45815	21 666	175	21 841	9 134	9	9 143	9 136	6	9 142	21 664	178	21 842
45912	194	0	194	91	0	91	0	0	0	285	0	285
45915	1 170	4	1 174	221	0	221	240	0	240	1 151	4	1 155
47001	715	0	715	1 985	0	1 985	2 700	0	2 700	0	0	0
47002	4 320	0	4 320	4 320	0	4 320	8 640	0	8 640	0	0	0
47408	100 801	0	100 801	454 846	103 482	558 328	454 723	103 482	558 205	100 924	0	100 924
47415	282	0	282	0	0	0	3	0	3	279	0	279
47423	3 206	335	3 541	234	14	248	247	12	259	3 193	337	3 530
47427	1 890	0	1 890	4 995	205	5 200	6 097	205	6 302	788	0	788
47802	2 617	0	2 617	0	0	0	0	0	0	2 617	0	2 617
50107	30 791	0	30 791	15 877	0	15 877	30 819	0	30 819	15 849	0	15 849
50121	97	0	97	0	0	0	71	0	71	26	0	26
50305	4 910	0	4 910	26	0	26	3	0	3	4 933	0	4 933
50605	0	0	0	45 754	0	45 754	45 754	0	45 754	0	0	0
50606	118 361	0	118 361	461 874	0	461 874	452 325	0	452 325	127 910	0	127 910
50621	13 303	0	13 303	792	0	792	598	0	598	13 497	0	13 497
50706	54 866	0	54 866	0	0	0	0	0	0	54 866	0	54 866
51401	0	0	0	508	0	508	508	0	508	0	0	0
51402	19 897	0	19 897	20 005	0	20 005	39 902	0	39 902	0	0	0
51403	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
51409	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
51504	874	0	874	3	0	3	0	0	0	877	0	877
51505	13 931	0	13 931	91	0	91	4 197	0	4 197	9 825	0	9 825
51506	23 577	0	23 577	203	0	203	5 561	0	5 561	18 219	0	18 219
52503	8 535	0	8 535	1 142	0	1 142	1 590	0	1 590	8 087	0	8 087
52601	139 551	0	139 551	13 646	0	13 646	10 284	0	10 284	142 913	0	142 913
60302	3 000	0	3 000	146	0	146	0	0	0	3 146	0	3 146
60306	182	0	182	169	0	169	185	0	185	166	0	166
60308	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
60310	0	0	0	794	0	794	794	0	794	0	0	0
60312	5 693	0	5 693	8 721	0	8 721	8 681	0	8 681	5 733	0	5 733
60315	0	0	0	662	0	662	662	0	662	0	0	0
60323	1 101	0	1 101	21	0	21	20	0	20	1 102	0	1 102
60401	307 237	0	307 237	1 795	0	1 795	0	0	0	309 032	0	309 032
60404	1 215	0	1 215	0	0	0	0	0	0	1 215	0	1 215
60410	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
60411	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
60701	20 379	0	20 379	1 492	0	1 492	1 828	0	1 828	20 043	0	20 043
61002	816	0	816	157	0	157	9	0	9	964	0	964
61008	8	0	8	824	0	824	512	0	512	320	0	320
61009	57	0	57	965	0	965	462	0	462	560	0	560
61010	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61209	0	0	0	9 371	0	9 371	9 371	0	9 371	0	0	0
61210	0	0	0	586 198	0	586 198	586 198	0	586 198	0	0	0
61403	3 158	0	3 158	341	0	341	753	0	753	2 746	0	2 746
61601	0	0	0	10 284	0	10 284	10 284	0	10 284	0	0	0
70606	789 732	0	789 732	179 657	0	179 657	142	0	142	969 247	0	969 247
70607	464	0	464	140	0	140	182	0	182	422	0	422
70608	148 358	0	148 358	30 935	0	30 935	0	0	0	179 293	0	179 293
70611	3 303	0	3 303	7 441	0	7 441	0	0	0	10 744	0	10 744
70614	21 347	0	21 347	4 652	0	4 652	0	0	0	25 999	0	25 999
Итого по активу (баланс)	7 473 937	267 938	7 741 875	16 771 931	743 525	17 515 456	16 053 744	720 660	16 774 404	8 192 124	290 803	8 482 927
Пассив
10208	242 153	0	242 153	0	0	0	20 000	0	20 000	262 153	0	262 153
10601	32 144	0	32 144	0	0	0	0	0	0	32 144	0	32 144
10701	36 323	0	36 323	0	0	0	0	0	0	36 323	0	36 323
10801	102 221	0	102 221	0	0	0	0	0	0	102 221	0	102 221
30111	121	185	306	995	76	1 071	949	73	1 022	75	182	257
30232	8 948	1 358	10 306	158 768	78 122	236 890	153 020	77 303	230 323	3 200	539	3 739
30601	207	0	207	28 133	0	28 133	28 963	0	28 963	1 037	0	1 037
30607	11	0	11	15	0	15	106	0	106	102	0	102
31309	49 600	0	49 600	750	0	750	0	0	0	48 850	0	48 850
40602	19 803	0	19 803	41 995	0	41 995	41 647	0	41 647	19 455	0	19 455
40603	324	0	324	231	0	231	11	0	11	104	0	104
40701	8 560	0	8 560	100 017	0	100 017	101 011	0	101 011	9 554	0	9 554
40702	1 343 081	6 013	1 349 094	7 426 630	23 113	7 449 743	7 492 095	22 358	7 514 453	1 408 546	5 258	1 413 804
40703	296 246	197	296 443	665 150	2 663	667 813	1 053 385	2 665	1 056 050	684 481	199	684 680
40802	93 855	0	93 855	514 172	28	514 200	515 672	28	515 700	95 355	0	95 355
40807	112	1 047	1 159	839	638	1 477	792	27	819	65	436	501
40817	38 283	43	38 326	271 697	48	271 745	271 082	43	271 125	37 668	38	37 706
40820	9	0	9	108	0	108	105	0	105	6	0	6
40821	3 731	0	3 731	47 709	0	47 709	47 398	0	47 398	3 420	0	3 420
40905	0	0	0	57 452	0	57 452	57 452	0	57 452	0	0	0
40906	0	0	0	186 824	0	186 824	186 824	0	186 824	0	0	0
40909	0	0	0	5 169	6 759	11 928	5 169	6 759	11 928	0	0	0
40910	0	0	0	1 580	1 050	2 630	1 580	1 050	2 630	0	0	0
40911	2 707	0	2 707	185 150	0	185 150	184 506	0	184 506	2 063	0	2 063
40912	8	0	8	11 902	25 077	36 979	11 894	25 094	36 988	0	17	17
40913	0	0	0	29 961	64 879	94 840	29 961	64 879	94 840	0	0	0
41806	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
41807	676 214	0	676 214	7 000	0	7 000	10 000	0	10 000	679 214	0	679 214
42005	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42007	76 560	0	76 560	0	0	0	0	0	0	76 560	0	76 560
42101	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42104	17 900	0	17 900	16 550	0	16 550	10 850	0	10 850	12 200	0	12 200
42105	73 203	0	73 203	6 000	0	6 000	9 401	0	9 401	76 604	0	76 604
42107	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42203	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42205	21 993	0	21 993	2 223	0	2 223	4 619	0	4 619	24 389	0	24 389
42206	243 871	0	243 871	3 082	0	3 082	4 986	0	4 986	245 775	0	245 775
42301	74 987	10 464	85 451	378 543	43 995	422 538	374 751	48 597	423 348	71 195	15 066	86 261
42303	4 647	0	4 647	5 565	0	5 565	9 483	0	9 483	8 565	0	8 565
42304	26 591	6 873	33 464	14 015	589	14 604	14 604	1 468	16 072	27 180	7 752	34 932
42305	329 012	13 384	342 396	55 208	5 489	60 697	57 457	5 404	62 861	331 261	13 299	344 560
42306	1 315 284	398 418	1 713 702	167 313	33 629	200 942	167 305	72 636	239 941	1 315 276	437 425	1 752 701
42307	2 573	0	2 573	624	0	624	673	0	673	2 622	0	2 622
42601	45	1	46	1 476	21	1 497	1 482	22	1 504	51	2	53
42603	1 255	0	1 255	1 255	0	1 255	344	0	344	344	0	344
42604	215	541	756	216	18	234	21	55	76	20	578	598
42605	1 265	0	1 265	0	0	0	288	0	288	1 553	0	1 553
42606	4 483	23	4 506	18	24	42	314	1	315	4 779	0	4 779
42607	58	0	58	0	0	0	6	0	6	64	0	64
43701	0	0	0	21 628	0	21 628	21 628	0	21 628	0	0	0
45115	940	0	940	37	0	37	87	0	87	990	0	990
45215	85 326	0	85 326	46 131	0	46 131	47 121	0	47 121	86 316	0	86 316
45315	2 761	0	2 761	103	0	103	580	0	580	3 238	0	3 238
45415	4 785	0	4 785	476	0	476	308	0	308	4 617	0	4 617
45515	75 458	0	75 458	22 329	0	22 329	20 504	0	20 504	73 633	0	73 633
45715	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
45818	11 469	0	11 469	9 059	0	9 059	9 310	0	9 310	11 720	0	11 720
45918	557	0	557	208	0	208	202	0	202	551	0	551
47008	50	0	50	108	0	108	58	0	58	0	0	0
47407	138 924	0	138 924	553 803	86	553 889	557 165	86	557 251	142 286	0	142 286
47411	12 855	2 148	15 003	13 280	2 169	15 449	14 221	2 560	16 781	13 796	2 539	16 335
47416	1 760	0	1 760	23 649	0	23 649	22 955	0	22 955	1 066	0	1 066
47422	3 169	4	3 173	10 611	1	10 612	10 662	1	10 663	3 220	4	3 224
47425	6 924	0	6 924	35 807	0	35 807	36 106	0	36 106	7 223	0	7 223
47426	248	0	248	8 217	0	8 217	9 308	0	9 308	1 339	0	1 339
47804	2 617	0	2 617	0	0	0	0	0	0	2 617	0	2 617
50120	45	0	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0
50408	152	0	152	0	0	0	46	0	46	198	0	198
50620	25	0	25	137	0	137	140	0	140	28	0	28
50719	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
51510	2 273	0	2 273	98	0	98	3	0	3	2 178	0	2 178
52104	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
52203	991	0	991	0	0	0	0	0	0	991	0	991
52204	53 579	0	53 579	38 525	0	38 525	42 440	0	42 440	57 494	0	57 494
52301	62 655	0	62 655	53 634	0	53 634	55 267	0	55 267	64 288	0	64 288
52303	30 854	0	30 854	55 101	0	55 101	63 845	0	63 845	39 598	0	39 598
52304	184 708	0	184 708	52 674	0	52 674	36 164	0	36 164	168 198	0	168 198
52305	119 407	0	119 407	8 564	0	8 564	4 147	0	4 147	114 990	0	114 990
52306	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
52404	260	0	260	38 655	0	38 655	38 525	0	38 525	130	0	130
52405	3	0	3	3 657	0	3 657	3 656	0	3 656	2	0	2
52501	8 959	0	8 959	4 106	0	4 106	1 433	0	1 433	6 286	0	6 286
60301	905	0	905	13 423	0	13 423	12 682	0	12 682	164	0	164
60305	110	0	110	9 302	0	9 302	9 192	0	9 192	0	0	0
60309	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
60311	0	0	0	9 846	0	9 846	9 906	0	9 906	60	0	60
60322	14	0	14	2 180	0	2 180	2 174	0	2 174	8	0	8
60324	84	0	84	662	0	662	662	0	662	84	0	84
60601	79 537	0	79 537	0	0	0	1 759	0	1 759	81 296	0	81 296
61304	17	0	17	0	0	0	6	0	6	23	0	23
70601	840 403	0	840 403	1	0	1	190 846	0	190 846	1 031 248	0	1 031 248
70602	329	0	329	670	0	670	792	0	792	451	0	451
70603	137 050	0	137 050	0	0	0	28 240	0	28 240	165 290	0	165 290
70613	25 877	0	25 877	0	0	0	5 632	0	5 632	31 509	0	31 509
Итого по пассиву (баланс)	7 301 176	440 699	7 741 875	11 436 225	288 474	11 724 699	12 134 642	331 109	12 465 751	7 999 593	483 334	8 482 927
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
90701	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
90803	476 779	0	476 779	27 963	0	27 963	38 335	0	38 335	466 407	0	466 407
90901	253 480	0	253 480	106 635	0	106 635	88 760	0	88 760	271 355	0	271 355
90902	351 965	0	351 965	88 918	0	88 918	76 705	0	76 705	364 178	0	364 178
91202	2	0	2	6	0	6	3	0	3	5	0	5
91203	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 331 323	40 145	2 371 468	304 638	1 683	306 321	183 628	1 402	185 030	2 452 333	40 426	2 492 759
91418	2 617	0	2 617	0	0	0	0	0	0	2 617	0	2 617
91501	14 604	0	14 604	0	0	0	0	0	0	14 604	0	14 604
91604	6 199	115	6 314	2 446	6	2 452	1 844	4	1 848	6 801	117	6 918
91704	876	0	876	0	0	0	0	0	0	876	0	876
91802	2 602	0	2 602	0	0	0	0	0	0	2 602	0	2 602
99998	4 393 575	0	4 393 575	836 593	0	836 593	747 602	0	747 602	4 482 566	0	4 482 566
Итого по активу (баланс)	7 834 029	40 260	7 874 289	1 387 202	1 689	1 388 891	1 156 881	1 406	1 158 287	8 064 350	40 543	8 104 893
Пассив
91003	0	0	0	837	0	837	837	0	837	0	0	0
91004	0	0	0	474	0	474	474	0	474	0	0	0
91211	1 539	0	1 539	0	0	0	28	0	28	1 567	0	1 567
91311	479 023	0	479 023	36 945	0	36 945	26 993	0	26 993	469 071	0	469 071
91312	3 503 640	782	3 504 422	277 024	28	277 052	342 956	32	342 988	3 569 572	786	3 570 358
91314	4 317	0	4 317	8 938	0	8 938	4 621	0	4 621	0	0	0
91315	106 523	1 282	107 805	13 963	40	14 003	6 409	66	6 475	98 969	1 308	100 277
91316	22 955	0	22 955	46 827	0	46 827	45 950	0	45 950	22 078	0	22 078
91317	211 200	0	211 200	362 525	0	362 525	408 226	0	408 226	256 901	0	256 901
91507	62 244	0	62 244	0	0	0	0	0	0	62 244	0	62 244
91508	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
99999	3 480 714	0	3 480 714	293 795	0	293 795	435 408	0	435 408	3 622 327	0	3 622 327
Итого по пассиву (баланс)	7 872 225	2 064	7 874 289	1 041 328	68	1 041 396	1 271 902	98	1 272 000	8 102 799	2 094	8 104 893
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	40 728	40 728	0	33 078	33 078	0	7 650	7 650
93505	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
93801	0	0	0	144	0	144	123	0	123	21	0	21
93803	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
Итого по активу (баланс)	2 800	0	2 800	144	40 728	40 872	123	33 078	33 201	2 821	7 650	10 471
Пассив
96001	0	0	0	32 934	0	32 934	40 605	0	40 605	7 671	0	7 671
96305	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
96801	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 800	0	2 800	33 057	0	33 057	40 728	0	40 728	10 471	0	10 471
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	5,0000	0	0	14,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	22 397 949,0000	0	0	4 539 428,0000	0	0	4 588 019,0000	0	0	22 349 358,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 397 983,0000	0	0	4 539 433,0000	0	0	4 588 033,0000	0	0	22 349 383,0000
Пассив
98050	0	0	22 384 783,0000	0	0	4 380 133,0000	0	0	4 324 783,0000	0	0	22 329 433,0000
98053	0	0	13 200,0000	0	0	207 900,0000	0	0	214 650,0000	0	0	19 950,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 397 983,0000	0	0	4 588 033,0000	0	0	4 539 433,0000	0	0	22 349 383,0000

Страница была полезной?