Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Коммерческий Волжский социальный банк (Общество с ограниченной ответственностью)"

Регистрационный номер

2428

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	263 702	49 686	313 388	1 826 705	258 639	2 085 344	1 797 639	262 630	2 060 269	292 768	45 695	338 463
20208	17 788	0	17 788	54 215	0	54 215	54 598	0	54 598	17 405	0	17 405
20209	14 327	3 336	17 663	1 347 864	114 075	1 461 939	1 337 625	115 725	1 453 350	24 566	1 686	26 252
20308	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
30102	310 482	0	310 482	5 697 961	0	5 697 961	5 756 224	0	5 756 224	252 219	0	252 219
30110	21 411	77 422	98 833	1 023 009	135 922	1 158 931	1 028 249	150 667	1 178 916	16 171	62 677	78 848
30202	48 808	0	48 808	0	0	0	1 207	0	1 207	47 601	0	47 601
30204	5 304	0	5 304	281	0	281	0	0	0	5 585	0	5 585
30213	1 324	3 251	4 575	38 600	45 831	84 431	38 123	46 660	84 783	1 801	2 422	4 223
30221	0	0	0	0	16 509	16 509	0	16 509	16 509	0	0	0
30233	296	0	296	22 137	0	22 137	22 236	0	22 236	197	0	197
30402	658	0	658	367	0	367	4	0	4	1 021	0	1 021
30602	34 720	0	34 720	384 328	0	384 328	414 764	0	414 764	4 284	0	4 284
31901	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
32002	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	180 000	0	180 000	170 000	0	170 000	30 000	0	30 000
45107	15 125	0	15 125	608	0	608	325	0	325	15 408	0	15 408
45108	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45201	17 755	0	17 755	57 228	0	57 228	54 373	0	54 373	20 610	0	20 610
45203	0	0	0	2 504	0	2 504	583	0	583	1 921	0	1 921
45204	17 853	0	17 853	15 749	0	15 749	11 155	0	11 155	22 447	0	22 447
45205	21 501	0	21 501	9 627	0	9 627	12 667	0	12 667	18 461	0	18 461
45206	677 569	0	677 569	151 819	0	151 819	96 634	0	96 634	732 754	0	732 754
45207	1 200 901	47 822	1 248 723	65 030	2 362	67 392	55 272	6 146	61 418	1 210 659	44 038	1 254 697
45208	44 662	0	44 662	1	0	1	13 351	0	13 351	31 312	0	31 312
45306	6 444	0	6 444	0	0	0	1 444	0	1 444	5 000	0	5 000
45307	125 530	0	125 530	2 000	0	2 000	18 926	0	18 926	108 604	0	108 604
45401	324	0	324	2 957	0	2 957	1 968	0	1 968	1 313	0	1 313
45405	184	0	184	50	0	50	0	0	0	234	0	234
45406	4 559	0	4 559	0	0	0	0	0	0	4 559	0	4 559
45407	80 290	0	80 290	200	0	200	8 250	0	8 250	72 240	0	72 240
45408	2 290	0	2 290	0	0	0	60	0	60	2 230	0	2 230
45502	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
45503	2 818	0	2 818	9 055	0	9 055	2 898	0	2 898	8 975	0	8 975
45504	9 290	0	9 290	2 030	0	2 030	2 400	0	2 400	8 920	0	8 920
45505	235 173	46 045	281 218	58 410	543	58 953	19 191	33 611	52 802	274 392	12 977	287 369
45506	793 195	136 553	929 748	55 555	12 891	68 446	47 927	23 800	71 727	800 823	125 644	926 467
45507	29 685	0	29 685	8 700	0	8 700	661	0	661	37 724	0	37 724
45509	3 585	0	3 585	2 229	0	2 229	2 425	0	2 425	3 389	0	3 389
45704	1 150	206	1 356	0	2	2	0	208	208	1 150	0	1 150
45705	12 187	0	12 187	0	204	204	3 021	6	3 027	9 166	198	9 364
45812	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
45815	7 666	169	7 835	30	5	35	151	12	163	7 545	162	7 707
45912	195	0	195	33	0	33	0	0	0	228	0	228
45915	377	4	381	7	0	7	134	0	134	250	4	254
47002	3 838	0	3 838	3 750	0	3 750	7 588	0	7 588	0	0	0
47408	119 154	0	119 154	526 981	90 669	617 650	491 848	90 669	582 517	154 287	0	154 287
47415	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
47423	4 014	1 263	5 277	25 358	9 746	35 104	26 080	10 027	36 107	3 292	982	4 274
47427	2 317	0	2 317	4 572	363	4 935	5 653	363	6 016	1 236	0	1 236
50107	31 039	0	31 039	31 399	0	31 399	31 192	0	31 192	31 246	0	31 246
50121	9	0	9	402	0	402	396	0	396	15	0	15
50305	4 943	0	4 943	29	0	29	3	0	3	4 969	0	4 969
50605	0	0	0	41 070	0	41 070	41 070	0	41 070	0	0	0
50606	133 765	0	133 765	328 848	0	328 848	323 938	0	323 938	138 675	0	138 675
50621	10 068	0	10 068	198	0	198	138	0	138	10 128	0	10 128
50706	19 415	0	19 415	343	0	343	0	0	0	19 758	0	19 758
51403	0	0	0	9 895	0	9 895	9 895	0	9 895	0	0	0
51504	0	0	0	31 162	0	31 162	31 162	0	31 162	0	0	0
51505	2 632	0	2 632	15	0	15	0	0	0	2 647	0	2 647
52503	6 049	0	6 049	1 815	0	1 815	1 705	0	1 705	6 159	0	6 159
52601	627	0	627	0	0	0	0	0	0	627	0	627
60302	458	0	458	0	0	0	0	0	0	458	0	458
60306	15	0	15	257	0	257	15	0	15	257	0	257
60308	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60310	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
60312	3 293	0	3 293	5 519	0	5 519	4 192	0	4 192	4 620	0	4 620
60323	3 387	0	3 387	585	0	585	3 007	0	3 007	965	0	965
60401	293 777	0	293 777	1 484	0	1 484	0	0	0	295 261	0	295 261
60404	1 215	0	1 215	0	0	0	0	0	0	1 215	0	1 215
60411	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60701	31 378	0	31 378	1 015	0	1 015	1 484	0	1 484	30 909	0	30 909
61002	587	0	587	19	0	19	19	0	19	587	0	587
61008	4	0	4	316	0	316	315	0	315	5	0	5
61009	59	0	59	177	0	177	177	0	177	59	0	59
61010	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
61209	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61210	0	0	0	437 888	0	437 888	437 888	0	437 888	0	0	0
61403	2 296	0	2 296	228	0	228	339	0	339	2 185	0	2 185
61601	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
70606	909 578	0	909 578	169 714	0	169 714	173	0	173	1 079 119	0	1 079 119
70607	22 795	0	22 795	737	0	737	550	0	550	22 982	0	22 982
70608	206 263	0	206 263	36 792	0	36 792	0	0	0	243 055	0	243 055
70611	5 517	0	5 517	3 926	0	3 926	0	0	0	9 443	0	9 443
70614	15 362	0	15 362	45	0	45	0	0	0	15 407	0	15 407
Итого по активу (баланс)	6 014 085	365 757	6 379 842	12 864 523	687 761	13 552 284	12 581 007	757 033	13 338 040	6 297 601	296 485	6 594 086
Пассив
10208	230 480	0	230 480	0	0	0	0	0	0	230 480	0	230 480
10601	32 144	0	32 144	0	0	0	0	0	0	32 144	0	32 144
10701	34 000	0	34 000	0	0	0	572	0	572	34 572	0	34 572
10801	43 749	0	43 749	572	0	572	0	0	0	43 177	0	43 177
30111	847	1 324	2 171	577	1 049	1 626	45	42	87	315	317	632
30232	7 048	0	7 048	88 868	0	88 868	84 263	0	84 263	2 443	0	2 443
30601	1 031	0	1 031	10 878	0	10 878	11 302	0	11 302	1 455	0	1 455
30607	316	0	316	350	0	350	38	0	38	4	0	4
31308	1 740	0	1 740	120	0	120	0	0	0	1 620	0	1 620
40602	10 101	0	10 101	31 548	0	31 548	30 587	0	30 587	9 140	0	9 140
40603	502	0	502	375	0	375	95	0	95	222	0	222
40701	90 588	0	90 588	75 458	0	75 458	96 725	0	96 725	111 855	0	111 855
40702	1 285 165	1 995	1 287 160	6 416 552	38 689	6 455 241	6 357 857	38 190	6 396 047	1 226 470	1 496	1 227 966
40703	99 228	5 469	104 697	223 454	6 434	229 888	226 735	3 096	229 831	102 509	2 131	104 640
40802	58 434	0	58 434	328 292	0	328 292	333 145	0	333 145	63 287	0	63 287
40807	226	7 026	7 252	2 712	6 194	8 906	2 535	83	2 618	49	915	964
40817	32 418	0	32 418	183 425	0	183 425	187 400	0	187 400	36 393	0	36 393
40820	39	0	39	22	0	22	30	0	30	47	0	47
40821	941	0	941	52 754	0	52 754	52 637	0	52 637	824	0	824
40905	0	0	0	25 297	0	25 297	25 327	0	25 327	30	0	30
40906	0	0	0	165 958	0	165 958	165 958	0	165 958	0	0	0
40909	0	0	0	2 491	7 220	9 711	2 491	7 220	9 711	0	0	0
40910	0	0	0	1 987	3 405	5 392	1 987	3 405	5 392	0	0	0
40911	2 964	0	2 964	129 778	0	129 778	128 977	0	128 977	2 163	0	2 163
40912	0	0	0	8 439	11 375	19 814	8 439	11 375	19 814	0	0	0
40913	0	0	0	24 814	45 602	70 416	24 814	45 602	70 416	0	0	0
41806	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
41807	184 214	0	184 214	4 500	0	4 500	5 000	0	5 000	184 714	0	184 714
42004	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42007	81 060	0	81 060	4 500	0	4 500	0	0	0	76 560	0	76 560
42101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42103	4 351	0	4 351	4 351	0	4 351	0	0	0	0	0	0
42104	10 102	0	10 102	0	0	0	1 400	0	1 400	11 502	0	11 502
42105	76 915	0	76 915	8 800	0	8 800	24 851	0	24 851	92 966	0	92 966
42107	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42204	13 600	0	13 600	7 500	0	7 500	7 300	0	7 300	13 400	0	13 400
42205	75 143	0	75 143	3 824	0	3 824	2 544	0	2 544	73 863	0	73 863
42206	153 156	0	153 156	0	0	0	2 818	0	2 818	155 974	0	155 974
42301	74 622	9 553	84 175	328 347	102 161	430 508	325 192	103 328	428 520	71 467	10 720	82 187
42303	6 942	0	6 942	6 760	0	6 760	7 623	0	7 623	7 805	0	7 805
42304	23 013	2 961	25 974	8 773	1 028	9 801	11 657	1 907	13 564	25 897	3 840	29 737
42305	378 447	14 575	393 022	55 301	4 678	59 979	44 395	4 150	48 545	367 541	14 047	381 588
42306	961 168	297 607	1 258 775	91 117	52 603	143 720	110 117	42 338	152 455	980 168	287 342	1 267 510
42307	550	0	550	0	0	0	17	0	17	567	0	567
42601	9	1	10	1 354	3	1 357	1 405	2	1 407	60	0	60
42603	0	0	0	0	0	0	2 735	0	2 735	2 735	0	2 735
42604	733	0	733	33	0	33	0	0	0	700	0	700
42605	1 835	0	1 835	1 239	0	1 239	129	0	129	725	0	725
42606	217	0	217	0	92	92	51	1 734	1 785	268	1 642	1 910
45115	529	0	529	10	0	10	18	0	18	537	0	537
45215	91 450	0	91 450	43 339	0	43 339	69 400	0	69 400	117 511	0	117 511
45315	971	0	971	208	0	208	20	0	20	783	0	783
45415	3 553	0	3 553	1 135	0	1 135	1 187	0	1 187	3 605	0	3 605
45515	73 780	0	73 780	31 119	0	31 119	23 861	0	23 861	66 522	0	66 522
45715	1 569	0	1 569	631	0	631	0	0	0	938	0	938
45818	7 527	0	7 527	99	0	99	22	0	22	7 450	0	7 450
45918	416	0	416	128	0	128	1	0	1	289	0	289
47008	38	0	38	76	0	76	38	0	38	0	0	0
47407	0	0	0	609 324	8 712	618 036	609 324	8 712	618 036	0	0	0
47411	9 986	1 626	11 612	10 227	1 716	11 943	10 934	1 684	12 618	10 693	1 594	12 287
47416	2 278	0	2 278	29 069	0	29 069	29 473	0	29 473	2 682	0	2 682
47422	2 550	569	3 119	89 118	56 225	145 343	87 876	55 702	143 578	1 308	46	1 354
47425	5 744	0	5 744	22 607	0	22 607	26 314	0	26 314	9 451	0	9 451
47426	521	0	521	4 768	0	4 768	5 358	0	5 358	1 111	0	1 111
50120	312	0	312	531	0	531	701	0	701	482	0	482
50408	83	0	83	0	0	0	15	0	15	98	0	98
50620	4	0	4	19	0	19	35	0	35	20	0	20
50719	194	0	194	0	0	0	4	0	4	198	0	198
51510	532	0	532	312	0	312	315	0	315	535	0	535
52102	0	0	0	0	0	0	34 500	0	34 500	34 500	0	34 500
52103	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000
52104	55 400	0	55 400	10 700	0	10 700	0	0	0	44 700	0	44 700
52204	46 828	0	46 828	36 000	0	36 000	38 525	0	38 525	49 353	0	49 353
52205	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
52301	22 242	0	22 242	191 295	0	191 295	204 190	0	204 190	35 137	0	35 137
52303	2 411	0	2 411	24 340	0	24 340	25 491	0	25 491	3 562	0	3 562
52304	180 029	0	180 029	89 149	0	89 149	88 878	0	88 878	179 758	0	179 758
52305	58 079	0	58 079	12 349	0	12 349	3 754	0	3 754	49 484	0	49 484
52403	0	0	0	40 700	0	40 700	40 700	0	40 700	0	0	0
52404	0	0	0	36 000	0	36 000	36 025	0	36 025	25	0	25
52405	0	0	0	3 599	0	3 599	3 601	0	3 601	2	0	2
52406	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
52501	4 692	0	4 692	3 601	0	3 601	1 294	0	1 294	2 385	0	2 385
52602	67	0	67	118	0	118	51	0	51	0	0	0
60301	533	0	533	6 264	0	6 264	5 930	0	5 930	199	0	199
60305	0	0	0	8 403	0	8 403	8 403	0	8 403	0	0	0
60309	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
60311	0	0	0	7 364	0	7 364	7 370	0	7 370	6	0	6
60322	5	0	5	1 845	0	1 845	1 845	0	1 845	5	0	5
60324	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
60601	63 844	0	63 844	0	0	0	1 591	0	1 591	65 435	0	65 435
61304	21	0	21	0	0	0	4	0	4	25	0	25
70601	982 319	0	982 319	2	0	2	156 083	0	156 083	1 138 400	0	1 138 400
70602	3 134	0	3 134	535	0	535	600	0	600	3 199	0	3 199
70603	201 939	0	201 939	0	0	0	36 064	0	36 064	238 003	0	238 003
70613	18 275	0	18 275	0	0	0	1	0	1	18 276	0	18 276
Итого по пассиву (баланс)	6 037 136	342 706	6 379 842	9 646 328	347 186	9 993 514	9 879 188	328 570	10 207 758	6 269 996	324 090	6 594 086
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
90703	12 749	0	12 749	0	0	0	0	0	0	12 749	0	12 749
90803	271 732	0	271 732	127 522	0	127 522	127 233	0	127 233	272 021	0	272 021
90901	219 401	0	219 401	95 393	0	95 393	29 568	0	29 568	285 226	0	285 226
90902	317 712	0	317 712	20 080	0	20 080	38 681	0	38 681	299 111	0	299 111
90907	859	0	859	0	0	0	859	0	859	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	18	0	18	1	0	1	1	0	1	18	0	18
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 469 400	56 100	2 525 500	156 701	2 967	159 668	152 320	4 131	156 451	2 473 781	54 936	2 528 717
91501	22 999	0	22 999	0	0	0	0	0	0	22 999	0	22 999
91604	4 896	111	5 007	1 658	3	1 661	2 254	8	2 262	4 300	106	4 406
91704	842	0	842	0	0	0	0	0	0	842	0	842
91802	2 428	0	2 428	0	0	0	8	0	8	2 420	0	2 420
99998	3 464 278	0	3 464 278	891 474	0	891 474	636 174	0	636 174	3 719 578	0	3 719 578
Итого по активу (баланс)	6 787 320	56 211	6 843 531	1 292 829	2 970	1 295 799	987 100	4 139	991 239	7 093 049	55 042	7 148 091
Пассив
91211	1 206	0	1 206	0	0	0	28	0	28	1 234	0	1 234
91311	283 104	0	283 104	127 233	0	127 233	127 521	0	127 521	283 392	0	283 392
91312	2 897 972	1 644	2 899 616	196 222	121	196 343	385 527	90	385 617	3 087 277	1 613	3 088 890
91314	3 836	0	3 836	7 672	0	7 672	3 836	0	3 836	0	0	0
91315	75 796	1 240	77 036	299	86	385	1 889	32	1 921	77 386	1 186	78 572
91316	7 360	2 012	9 372	32 555	139	32 694	41 130	55	41 185	15 935	1 928	17 863
91317	122 724	7 511	130 235	266 522	5 322	271 844	327 361	2 773	330 134	183 563	4 962	188 525
91507	59 803	0	59 803	5	0	5	1 234	0	1 234	61 032	0	61 032
91508	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
99999	3 379 253	0	3 379 253	339 450	0	339 450	388 710	0	388 710	3 428 513	0	3 428 513
Итого по пассиву (баланс)	6 831 124	12 407	6 843 531	969 958	5 668	975 626	1 277 236	2 950	1 280 186	7 138 402	9 689	7 148 091
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	8 028	8 028	0	8 028	8 028	0	0	0
93505	2 370	0	2 370	0	0	0	20	0	20	2 350	0	2 350
93801	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
93803	430	0	430	20	0	20	0	0	0	450	0	450
Итого по активу (баланс)	2 800	0	2 800	80	8 028	8 108	80	8 028	8 108	2 800	0	2 800
Пассив
96001	0	0	0	7 968	0	7 968	7 968	0	7 968	0	0	0
96305	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
96801	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 800	0	2 800	8 028	0	8 028	8 028	0	8 028	2 800	0	2 800
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	3 099 779,0000	0	0	3 693 367,0000	0	0	3 476 381,0000	0	0	3 316 765,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 099 785,0000	0	0	3 693 380,0000	0	0	3 476 394,0000	0	0	3 316 771,0000
Пассив
98050	0	0	3 099 755,0000	0	0	3 401 964,0000	0	0	3 607 030,0000	0	0	3 304 821,0000
98053	0	0	30,0000	0	0	74 430,0000	0	0	86 350,0000	0	0	11 950,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 099 785,0000	0	0	3 476 394,0000	0	0	3 693 380,0000	0	0	3 316 771,0000

Страница была полезной?