Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Аграрный профсоюзный акционерный коммерческий банк "АПАБАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2404

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	164 350	2 521	166 871	270 103	20 540	290 643	365 837	21 554	387 391	68 616	1 507	70 123
20209	0	0	0	217 600	1 568	219 168	217 600	1 568	219 168	0	0	0
30102	286 039	0	286 039	7 725 040	0	7 725 040	7 591 570	0	7 591 570	419 509	0	419 509
30110	487	1 048	1 535	408	300 470	300 878	379	299 323	299 702	516	2 195	2 711
30202	38 474	0	38 474	0	0	0	3 259	0	3 259	35 215	0	35 215
30204	94	0	94	308	0	308	0	0	0	402	0	402
30213	99	0	99	0	0	0	14	0	14	85	0	85
30602	1 601	0	1 601	20 337	0	20 337	20 544	0	20 544	1 394	0	1 394
32002	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	640 000	0	640 000	760 000	0	760 000	80 000	0	80 000
45201	818	0	818	4 222	0	4 222	4 554	0	4 554	486	0	486
45203	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
45204	20 788	0	20 788	99 415	0	99 415	21 366	0	21 366	98 837	0	98 837
45205	217 250	0	217 250	35 000	0	35 000	25 000	0	25 000	227 250	0	227 250
45206	551 726	32 293	584 019	9 500	1 741	11 241	24 786	3 117	27 903	536 440	30 917	567 357
45207	22 617	0	22 617	2 800	0	2 800	2 749	0	2 749	22 668	0	22 668
45208	13 870	0	13 870	0	0	0	428	0	428	13 442	0	13 442
45305	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45503	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	900	0	900	1 840	0	1 840	30	0	30	2 710	0	2 710
45506	62 165	0	62 165	53 600	0	53 600	5 084	0	5 084	110 681	0	110 681
45507	164 774	0	164 774	9 200	0	9 200	5 022	0	5 022	168 952	0	168 952
45812	13 047	0	13 047	1 000	0	1 000	710	0	710	13 337	0	13 337
45815	16 255	0	16 255	0	0	0	0	0	0	16 255	0	16 255
45912	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47408	0	0	0	295 398	299 322	594 720	295 398	299 322	594 720	0	0	0
47423	170	0	170	5 068	14	5 082	4 995	14	5 009	243	0	243
47427	2	0	2	19 423	333	19 756	19 398	333	19 731	27	0	27
50106	113 673	0	113 673	21 046	0	21 046	21 637	0	21 637	113 082	0	113 082
50121	83	0	83	86	0	86	27	0	27	142	0	142
60302	31	0	31	48	0	48	48	0	48	31	0	31
60306	0	0	0	1 019	0	1 019	1 019	0	1 019	0	0	0
60308	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60310	31	0	31	301	0	301	306	0	306	26	0	26
60312	453	0	453	3 002	0	3 002	3 236	0	3 236	219	0	219
60314	0	0	0	0	121	121	0	121	121	0	0	0
60315	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
60323	1 030	0	1 030	10	0	10	10	0	10	1 030	0	1 030
60401	3 847	0	3 847	0	0	0	0	0	0	3 847	0	3 847
60701	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	7	0	7	24	0	24	23	0	23	8	0	8
61008	86	0	86	32	0	32	55	0	55	63	0	63
61009	60	0	60	73	0	73	79	0	79	54	0	54
61210	0	0	0	20 017	0	20 017	20 017	0	20 017	0	0	0
61403	1 131	0	1 131	46	0	46	74	0	74	1 103	0	1 103
70606	1 215 325	0	1 215 325	122 132	0	122 132	72	0	72	1 337 385	0	1 337 385
70607	73	0	73	33	0	33	10	0	10	96	0	96
70608	12 401	0	12 401	3 543	0	3 543	0	0	0	15 944	0	15 944
70610	4 313	0	4 313	1	0	1	0	0	0	4 314	0	4 314
70611	3 818	0	3 818	636	0	636	0	0	0	4 454	0	4 454
Итого по активу (баланс)	3 142 914	35 862	3 178 776	10 682 579	624 109	11 306 688	10 515 604	625 352	11 140 956	3 309 889	34 619	3 344 508
Пассив
10207	404 900	0	404 900	0	0	0	0	0	0	404 900	0	404 900
10701	18 839	0	18 839	0	0	0	0	0	0	18 839	0	18 839
10801	15 949	0	15 949	0	0	0	0	0	0	15 949	0	15 949
30601	4 970	0	4 970	103	0	103	1	0	1	4 868	0	4 868
40701	7 464	0	7 464	6 876	0	6 876	14 174	0	14 174	14 762	0	14 762
40702	609 466	231	609 697	7 322 913	297 497	7 620 410	7 357 095	297 503	7 654 598	643 648	237	643 885
40703	114 948	15	114 963	55 308	263	55 571	58 360	263	58 623	118 000	15	118 015
40802	3 008	0	3 008	2 511	0	2 511	3 081	0	3 081	3 578	0	3 578
40909	0	0	0	6	8	14	6	8	14	0	0	0
40910	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40911	2	0	2	4 648	0	4 648	4 646	0	4 646	0	0	0
40912	0	0	0	35	256	291	35	256	291	0	0	0
40913	0	0	0	177	859	1 036	177	859	1 036	0	0	0
42004	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42205	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42206	71 000	0	71 000	36 000	0	36 000	0	0	0	35 000	0	35 000
42309	11 195	0	11 195	238	0	238	50	0	50	11 007	0	11 007
42312	36	0	36	4	0	4	8	0	8	40	0	40
42313	140	0	140	12	0	12	4	0	4	132	0	132
42314	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42612	8	0	8	0	0	0	4	0	4	12	0	12
43807	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
45215	98 099	0	98 099	61 162	0	61 162	63 861	0	63 861	100 798	0	100 798
45315	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45515	15 815	0	15 815	8 654	0	8 654	13 765	0	13 765	20 926	0	20 926
45818	29 302	0	29 302	710	0	710	1 000	0	1 000	29 592	0	29 592
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	297 388	296 183	593 571	297 388	296 183	593 571	0	0	0
47409	4 451	0	4 451	4 451	0	4 451	0	0	0	0	0	0
47416	895	0	895	6 573	0	6 573	10 139	0	10 139	4 461	0	4 461
47422	2	0	2	15 002	0	15 002	15 002	0	15 002	2	0	2
47425	69 238	0	69 238	25 640	0	25 640	23 610	0	23 610	67 208	0	67 208
47426	1 122	0	1 122	2 249	0	2 249	1 179	0	1 179	52	0	52
50120	73	0	73	10	0	10	33	0	33	96	0	96
52301	18 163	0	18 163	21 863	0	21 863	10 514	0	10 514	6 814	0	6 814
52305	6 550	0	6 550	3 050	0	3 050	0	0	0	3 500	0	3 500
52306	156 187	0	156 187	6 457	0	6 457	13 164	0	13 164	162 894	0	162 894
52307	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
52501	21 905	0	21 905	2 123	0	2 123	2 553	0	2 553	22 335	0	22 335
60301	158	0	158	3 482	0	3 482	3 632	0	3 632	308	0	308
60305	0	0	0	8 455	0	8 455	8 455	0	8 455	0	0	0
60309	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60311	499	0	499	2 551	0	2 551	2 556	0	2 556	504	0	504
60320	3 521	0	3 521	2 156	0	2 156	1	0	1	1 366	0	1 366
60324	1 013	0	1 013	10	0	10	0	0	0	1 003	0	1 003
60601	1 977	0	1 977	0	0	0	74	0	74	2 051	0	2 051
61304	1 021	0	1 021	221	0	221	22	0	22	822	0	822
70601	1 234 413	0	1 234 413	0	0	0	123 865	0	123 865	1 358 278	0	1 358 278
70602	93	0	93	27	0	27	86	0	86	152	0	152
70603	14 925	0	14 925	0	0	0	2 005	0	2 005	16 930	0	16 930
70605	2 874	0	2 874	0	0	0	1 246	0	1 246	4 120	0	4 120
Итого по пассиву (баланс)	3 178 530	246	3 178 776	7 901 209	595 066	8 496 275	8 066 935	595 072	8 662 007	3 344 256	252	3 344 508
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 059	0	3 059	219	0	219	215	0	215	3 063	0	3 063
90902	24 865	0	24 865	1 535	0	1 535	16 358	0	16 358	10 042	0	10 042
90908	4 451	0	4 451	0	0	0	4 451	0	4 451	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 211 625	0	1 211 625	177 701	0	177 701	62 678	0	62 678	1 326 648	0	1 326 648
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91604	3 601	0	3 601	1 023	0	1 023	885	0	885	3 739	0	3 739
99998	527 333	0	527 333	167 300	0	167 300	176 824	0	176 824	517 809	0	517 809
Итого по активу (баланс)	1 974 935	0	1 974 935	347 778	0	347 778	261 411	0	261 411	2 061 302	0	2 061 302
Пассив
91312	51 193	0	51 193	5 393	0	5 393	2 700	0	2 700	48 500	0	48 500
91315	348 902	0	348 902	1 032	0	1 032	4 744	0	4 744	352 614	0	352 614
91317	92 842	0	92 842	170 399	0	170 399	159 856	0	159 856	82 299	0	82 299
91507	34 396	0	34 396	0	0	0	0	0	0	34 396	0	34 396
99999	1 447 602	0	1 447 602	84 474	0	84 474	180 365	0	180 365	1 543 493	0	1 543 493
Итого по пассиву (баланс)	1 974 935	0	1 974 935	261 298	0	261 298	347 665	0	347 665	2 061 302	0	2 061 302
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	15 912 261,0000	0	0	1 720 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	17 582 261,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 912 261,0000	0	0	1 720 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	17 582 261,0000
Пассив
98040	0	0	15 800 735,0000	0	0	10 000,0000	0	0	1 680 000,0000	0	0	17 470 735,0000
98050	0	0	51 726,0000	0	0	30 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	51 726,0000
98070	0	0	59 800,0000	0	0	10 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	59 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 912 261,0000	0	0	50 000,0000	0	0	1 720 000,0000	0	0	17 582 261,0000

Страница была полезной?