Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Северный Кредит"

Регистрационный номер

2398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 195	0	1 195	1 400	0	1 400	386	0	386	2 209	0	2 209
10610	24 079	0	24 079	0	0	0	0	0	0	24 079	0	24 079
20202	109 641	31 937	141 578	1 433 416	139 527	1 572 943	1 435 512	127 911	1 563 423	107 545	43 553	151 098
20208	100 314	0	100 314	334 680	0	334 680	331 705	0	331 705	103 289	0	103 289
20209	8 410	0	8 410	1 349 839	11 800	1 361 639	1 343 357	11 800	1 355 157	14 892	0	14 892
30102	186 426	0	186 426	8 670 873	0	8 670 873	8 721 866	0	8 721 866	135 433	0	135 433
30110	7 570	384 887	392 457	1 410 836	1 335 872	2 746 708	1 412 080	1 399 883	2 811 963	6 326	320 876	327 202
30202	34 282	0	34 282	512	0	512	0	0	0	34 794	0	34 794
30204	11 028	0	11 028	265	0	265	0	0	0	11 293	0	11 293
30210	0	0	0	23 275	0	23 275	23 275	0	23 275	0	0	0
30215	600	130	730	0	37	37	0	19	19	600	148	748
30221	0	0	0	635 000	46 095	681 095	635 000	46 095	681 095	0	0	0
30233	3 090	148	3 238	475 945	17 385	493 330	476 211	17 424	493 635	2 824	109	2 933
30302	17 189	0	17 189	750 061	659 092	1 409 153	743 155	659 092	1 402 247	24 095	0	24 095
30306	381 611	4 148	385 759	1 087 804	18 788	1 106 592	1 000 473	3 485	1 003 958	468 942	19 451	488 393
30424	62	0	62	848 281	0	848 281	848 285	0	848 285	58	0	58
30602	765	0	765	20 384	0	20 384	19 940	0	19 940	1 209	0	1 209
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	100	8 679	8 779	176	2 443	2 619	176	1 258	1 434	100	9 864	9 964
44606	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44906	56 430	0	56 430	0	0	0	12 030	0	12 030	44 400	0	44 400
44907	27 087	0	27 087	0	0	0	27 087	0	27 087	0	0	0
45007	7 760	0	7 760	0	0	0	3 890	0	3 890	3 870	0	3 870
45101	2 860	0	2 860	17 076	0	17 076	17 965	0	17 965	1 971	0	1 971
45104	15 600	0	15 600	3 000	0	3 000	12 813	0	12 813	5 787	0	5 787
45105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45107	32 642	0	32 642	0	0	0	2 512	0	2 512	30 130	0	30 130
45201	203 185	0	203 185	595 121	0	595 121	608 340	0	608 340	189 966	0	189 966
45203	49 291	0	49 291	75 501	0	75 501	92 291	0	92 291	32 501	0	32 501
45204	199 534	0	199 534	171 515	0	171 515	148 122	0	148 122	222 927	0	222 927
45205	310 189	118 243	428 432	64 797	34 923	99 720	110 700	17 676	128 376	264 286	135 490	399 776
45206	1 168 740	76 177	1 244 917	113 245	21 472	134 717	137 986	11 481	149 467	1 143 999	86 168	1 230 167
45207	1 069 581	54 243	1 123 824	141 809	33 198	175 007	65 678	13 458	79 136	1 145 712	73 983	1 219 695
45208	180 999	0	180 999	300	0	300	3 941	0	3 941	177 358	0	177 358
45307	7 240	0	7 240	0	0	0	360	0	360	6 880	0	6 880
45401	2 236	0	2 236	11 212	0	11 212	11 914	0	11 914	1 534	0	1 534
45406	19 500	0	19 500	0	0	0	1 500	0	1 500	18 000	0	18 000
45407	20 228	0	20 228	0	0	0	230	0	230	19 998	0	19 998
45408	4 550	0	4 550	0	0	0	50	0	50	4 500	0	4 500
45503	5 500	0	5 500	4 700	0	4 700	5 070	0	5 070	5 130	0	5 130
45504	60	0	60	0	0	0	10	0	10	50	0	50
45505	54 147	0	54 147	10 429	0	10 429	10 538	0	10 538	54 038	0	54 038
45506	637 185	873	638 058	42 570	239	42 809	39 304	197	39 501	640 451	915	641 366
45507	53 483	0	53 483	15 597	0	15 597	3 999	0	3 999	65 081	0	65 081
45509	22 691	0	22 691	16 417	0	16 417	14 055	0	14 055	25 053	0	25 053
45602	22 500	103 338	125 838	19 000	44 153	63 153	0	74 576	74 576	41 500	72 915	114 415
45603	0	0	0	0	65 181	65 181	0	3 331	3 331	0	61 850	61 850
45604	0	13 669	13 669	0	3 848	3 848	0	1 981	1 981	0	15 536	15 536
45605	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
45705	9 722	0	9 722	0	0	0	278	0	278	9 444	0	9 444
45809	0	0	0	35 077	0	35 077	0	0	0	35 077	0	35 077
45812	44 557	0	44 557	39 614	0	39 614	9 945	0	9 945	74 226	0	74 226
45814	4 169	0	4 169	0	0	0	20	0	20	4 149	0	4 149
45815	29 540	174	29 714	9 433	117	9 550	1 371	44	1 415	37 602	247	37 849
45909	0	0	0	2 817	0	2 817	21	0	21	2 796	0	2 796
45912	2 242	0	2 242	411	0	411	287	0	287	2 366	0	2 366
45914	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45915	6 325	25	6 350	1 232	9	1 241	1 256	34	1 290	6 301	0	6 301
47105	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
47404	0	16 803	16 803	0	1 386 235	1 386 235	0	1 382 773	1 382 773	0	20 265	20 265
47408	0	0	0	926 843	1 504 755	2 431 598	926 843	1 504 755	2 431 598	0	0	0
47417	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47423	24 492	8	24 500	31 084	292	31 376	32 900	292	33 192	22 676	8	22 684
47427	58 689	3 260	61 949	52 601	4 178	56 779	48 122	3 705	51 827	63 168	3 733	66 901
47803	38 840	177 466	216 306	0	49 545	49 545	2 545	46 937	49 482	36 295	180 074	216 369
50205	74 821	0	74 821	20 513	0	20 513	15 591	0	15 591	79 743	0	79 743
50221	5	0	5	222	0	222	201	0	201	26	0	26
50305	15 455	0	15 455	128	0	128	0	0	0	15 583	0	15 583
50705	382	0	382	764	0	764	1 146	0	1 146	0	0	0
50709	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50718	0	0	0	764	0	764	764	0	764	0	0	0
50721	1	0	1	8	0	8	9	0	9	0	0	0
51506	23 648	0	23 648	149	0	149	0	0	0	23 797	0	23 797
60102	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
60202	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
60302	5 402	0	5 402	24	0	24	583	0	583	4 843	0	4 843
60306	3	0	3	3 799	0	3 799	3 793	0	3 793	9	0	9
60308	322	0	322	1 095	0	1 095	1 105	0	1 105	312	0	312
60310	1 487	0	1 487	872	0	872	1 348	0	1 348	1 011	0	1 011
60312	14 427	0	14 427	9 891	0	9 891	10 904	0	10 904	13 414	0	13 414
60323	701	0	701	283	0	283	288	0	288	696	0	696
60401	377 026	0	377 026	5 381	0	5 381	760	0	760	381 647	0	381 647
60404	9 859	0	9 859	0	0	0	0	0	0	9 859	0	9 859
60410	6 151	0	6 151	0	0	0	0	0	0	6 151	0	6 151
60701	9 658	0	9 658	24	0	24	4 664	0	4 664	5 018	0	5 018
60901	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61002	475	0	475	219	0	219	191	0	191	503	0	503
61008	3 183	0	3 183	585	0	585	778	0	778	2 990	0	2 990
61009	1 627	0	1 627	698	0	698	514	0	514	1 811	0	1 811
61011	43 309	0	43 309	0	0	0	0	0	0	43 309	0	43 309
61209	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61210	0	0	0	15 986	0	15 986	15 986	0	15 986	0	0	0
61212	0	0	0	2 735	18 826	21 561	2 735	18 826	21 561	0	0	0
61403	47 209	0	47 209	607	0	607	1 826	0	1 826	45 990	0	45 990
70606	1 257 963	0	1 257 963	130 075	0	130 075	282	0	282	1 387 756	0	1 387 756
70608	862 785	0	862 785	413 002	0	413 002	0	0	0	1 275 787	0	1 275 787
70611	3 214	0	3 214	545	0	545	0	0	0	3 759	0	3 759
70616	247	0	247	0	0	0	90	0	90	157	0	157
Итого по активу (баланс)	8 115 128	994 208	9 109 336	20 153 555	5 398 010	25 551 565	19 509 990	5 347 033	24 857 023	8 758 693	1 045 185	9 803 878
Пассив
10207	419 088	0	419 088	0	0	0	0	0	0	419 088	0	419 088
10601	120 334	0	120 334	0	0	0	0	0	0	120 334	0	120 334
10602	540 512	0	540 512	0	0	0	0	0	0	540 512	0	540 512
10603	80	0	80	254	0	254	174	0	174	0	0	0
10701	13 246	0	13 246	0	0	0	0	0	0	13 246	0	13 246
10801	3 475	0	3 475	0	0	0	0	0	0	3 475	0	3 475
30126	12 455	0	12 455	0	0	0	1 544	0	1 544	13 999	0	13 999
30222	0	0	0	0	26 904	26 904	0	26 904	26 904	0	0	0
30223	208	0	208	46 586	0	46 586	46 417	0	46 417	39	0	39
30232	675	205	880	63 213	6 401	69 614	63 307	6 790	70 097	769	594	1 363
30236	0	0	0	0	0	0	0	605	605	0	605	605
30301	17 189	0	17 189	743 155	659 092	1 402 247	750 061	659 092	1 409 153	24 095	0	24 095
30305	381 611	4 148	385 759	1 000 473	3 485	1 003 958	1 087 804	18 788	1 106 592	468 942	19 451	488 393
31204	78 000	0	78 000	3 500	0	3 500	0	0	0	74 500	0	74 500
31302	0	0	0	78 000	0	78 000	78 000	0	78 000	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	101 000	0	101 000	51 000	0	51 000	0	0	0
31307	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
31308	57 900	0	57 900	0	0	0	0	0	0	57 900	0	57 900
31309	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
40502	3 275	0	3 275	3 293	0	3 293	577	0	577	559	0	559
40602	4 305	0	4 305	14 417	0	14 417	10 421	0	10 421	309	0	309
40603	10 807	0	10 807	87 751	0	87 751	89 131	0	89 131	12 187	0	12 187
40701	11 736	1	11 737	80 395	0	80 395	82 113	0	82 113	13 454	1	13 455
40702	800 977	9 869	810 846	8 891 760	789 723	9 681 483	8 960 814	788 626	9 749 440	870 031	8 772	878 803
40703	173 901	0	173 901	173 258	0	173 258	205 242	0	205 242	205 885	0	205 885
40802	34 380	0	34 380	373 459	3 199	376 658	384 984	3 246	388 230	45 905	47	45 952
40807	407	7 467	7 874	138 466	92 259	230 725	138 512	85 038	223 550	453	246	699
40817	335 390	11 496	346 886	774 033	61 430	835 463	779 018	68 538	847 556	340 375	18 604	358 979
40820	773	208	981	3 884	664	4 548	3 696	687	4 383	585	231	816
40821	1 066	0	1 066	56 290	0	56 290	56 124	0	56 124	900	0	900
40905	3	0	3	3 274	0	3 274	3 273	0	3 273	2	0	2
40906	333	0	333	360 968	0	360 968	360 968	0	360 968	333	0	333
40909	0	0	0	776	1 582	2 358	776	1 582	2 358	0	0	0
40910	0	0	0	122	420	542	122	420	542	0	0	0
40911	1 909	0	1 909	93 360	0	93 360	94 720	0	94 720	3 269	0	3 269
40912	5	0	5	1 954	3 385	5 339	1 968	3 385	5 353	19	0	19
40913	0	0	0	208	842	1 050	208	842	1 050	0	0	0
41905	10 066	0	10 066	0	0	0	0	0	0	10 066	0	10 066
42005	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42102	224 210	0	224 210	237 415	0	237 415	14 205	0	14 205	1 000	0	1 000
42103	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42104	44 949	0	44 949	3 520	0	3 520	72 567	0	72 567	113 996	0	113 996
42105	113 868	0	113 868	155 222	0	155 222	141 925	0	141 925	100 571	0	100 571
42106	2 507	0	2 507	0	0	0	7	0	7	2 514	0	2 514
42205	76 283	0	76 283	8 600	0	8 600	0	0	0	67 683	0	67 683
42207	154 215	0	154 215	0	0	0	0	0	0	154 215	0	154 215
42301	17 687	4 399	22 086	92 339	37 187	129 526	103 718	34 831	138 549	29 066	2 043	31 109
42302	984	0	984	2 927	0	2 927	2 594	0	2 594	651	0	651
42303	4 853	2 413	7 266	3 176	4 883	8 059	9 120	3 040	12 160	10 797	570	11 367
42304	62 627	214	62 841	39 594	47	39 641	29 999	358	30 357	53 032	525	53 557
42305	110 501	1 121	111 622	14 315	322	14 637	47 386	720	48 106	143 572	1 519	145 091
42306	924 002	208 219	1 132 221	172 485	35 138	207 623	162 617	60 313	222 930	914 134	233 394	1 147 528
42307	519 567	671 562	1 191 129	47 182	140 063	187 245	59 240	207 935	267 175	531 625	739 434	1 271 059
42507	0	19 968	19 968	0	3 163	3 163	0	5 638	5 638	0	22 443	22 443
42601	16	25	41	2	38	40	4	700	704	18	687	705
42603	0	1 651	1 651	0	239	239	50	465	515	50	1 877	1 927
42604	253	577	830	0	664	664	47	87	134	300	0	300
42606	499	98	597	0	15	15	0	28	28	499	111	610
42607	424	562	986	0	81	81	3	158	161	427	639	1 066
43106	10 990	0	10 990	5 670	0	5 670	0	0	0	5 320	0	5 320
43705	20 885	0	20 885	0	0	0	0	0	0	20 885	0	20 885
43706	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
43805	10 965	0	10 965	0	0	0	0	0	0	10 965	0	10 965
44915	8 141	0	8 141	2 670	0	2 670	0	0	0	5 471	0	5 471
45015	78	0	78	39	0	39	0	0	0	39	0	39
45115	180	0	180	33	0	33	3	0	3	150	0	150
45215	109 162	0	109 162	14 349	0	14 349	17 889	0	17 889	112 702	0	112 702
45415	208	0	208	61	0	61	33	0	33	180	0	180
45515	48 061	0	48 061	17 307	0	17 307	6 321	0	6 321	37 075	0	37 075
45818	51 968	0	51 968	2 438	0	2 438	8 794	0	8 794	58 324	0	58 324
45918	4 775	0	4 775	159	0	159	501	0	501	5 117	0	5 117
47407	0	0	0	1 507 849	930 500	2 438 349	1 507 849	930 500	2 438 349	0	0	0
47411	28 097	11 934	40 031	11 550	5 209	16 759	14 186	7 490	21 676	30 733	14 215	44 948
47416	2 312	0	2 312	22 401	0	22 401	21 786	0	21 786	1 697	0	1 697
47422	475	0	475	1 122 773	0	1 122 773	1 122 644	0	1 122 644	346	0	346
47425	23 715	0	23 715	13 368	0	13 368	13 135	0	13 135	23 482	0	23 482
47426	4 657	2 045	6 702	4 266	324	4 590	5 900	651	6 551	6 291	2 372	8 663
47804	1 086	0	1 086	0	0	0	0	0	0	1 086	0	1 086
50220	1 118	0	1 118	237	0	237	1 353	0	1 353	2 234	0	2 234
50719	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
50720	2	0	2	7	0	7	5	0	5	0	0	0
51510	236	0	236	0	0	0	2	0	2	238	0	238
52106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52501	3	0	3	0	0	0	74	0	74	77	0	77
60206	0	0	0	0	0	0	170	0	170	170	0	170
60301	3 487	0	3 487	5 117	0	5 117	5 823	0	5 823	4 193	0	4 193
60305	0	0	0	10 452	0	10 452	15 452	0	15 452	5 000	0	5 000
60307	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60309	440	0	440	8	0	8	383	0	383	815	0	815
60311	494	0	494	1 445	0	1 445	1 443	0	1 443	492	0	492
60322	199	0	199	88	0	88	183	0	183	294	0	294
60324	1 647	0	1 647	0	0	0	0	0	0	1 647	0	1 647
60601	102 229	0	102 229	35	0	35	2 263	0	2 263	104 457	0	104 457
61304	22 918	0	22 918	3 128	0	3 128	1 427	0	1 427	21 217	0	21 217
61701	24 326	0	24 326	89	0	89	0	0	0	24 237	0	24 237
70601	1 270 036	0	1 270 036	1 459	0	1 459	145 368	0	145 368	1 413 945	0	1 413 945
70603	821 463	0	821 463	0	0	0	416 525	0	416 525	1 237 988	0	1 237 988
Итого по пассиву (баланс)	8 151 154	958 182	9 109 336	16 624 740	2 807 259	19 431 999	17 209 084	2 917 457	20 126 541	8 735 498	1 068 380	9 803 878
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
90901	619 921	0	619 921	196 689	0	196 689	203 753	0	203 753	612 857	0	612 857
90902	1 745 491	0	1 745 491	568 279	0	568 279	401 948	0	401 948	1 911 822	0	1 911 822
91202	16	0	16	26	0	26	9	0	9	33	0	33
91203	5	0	5	15	0	15	16	0	16	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	70 000	43 394	113 394	0	12 215	12 215	8 090	6 287	14 377	61 910	49 322	111 232
91414	6 571 504	256 570	6 828 074	1 246 864	103 999	1 350 863	1 102 173	50 877	1 153 050	6 716 195	309 692	7 025 887
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	115 417	177 466	292 883	0	49 545	49 545	2 736	46 937	49 673	112 681	180 074	292 755
91501	37 592	0	37 592	0	0	0	0	0	0	37 592	0	37 592
91604	12 483	11	12 494	3 924	23	3 947	2 027	18	2 045	14 380	16	14 396
91704	1 295	0	1 295	0	0	0	0	0	0	1 295	0	1 295
91802	6 412	0	6 412	0	0	0	19	0	19	6 393	0	6 393
91803	3 731	0	3 731	0	0	0	2	0	2	3 729	0	3 729
99998	8 106 030	0	8 106 030	1 644 708	0	1 644 708	1 572 823	0	1 572 823	8 177 915	0	8 177 915
Итого по активу (баланс)	17 519 899	477 441	17 997 340	3 660 505	165 782	3 826 287	3 293 596	104 119	3 397 715	17 886 808	539 104	18 425 912
Пассив
91003	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
91004	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
91211	78	0	78	0	0	0	1	0	1	79	0	79
91311	1 576	0	1 576	804	0	804	0	0	0	772	0	772
91312	6 210 945	24 257	6 235 202	297 407	3 842	301 249	329 932	6 849	336 781	6 243 470	27 264	6 270 734
91315	1 239 030	0	1 239 030	132 056	0	132 056	37 474	0	37 474	1 144 448	0	1 144 448
91316	80 038	0	80 038	121 112	37 471	158 583	252 265	37 471	289 736	211 191	0	211 191
91317	348 584	1 328	349 912	964 206	1 648	965 854	974 192	4 019	978 211	358 570	3 699	362 269
91319	88 918	0	88 918	13 477	0	13 477	1 525	0	1 525	76 966	0	76 966
91507	111 254	0	111 254	23	0	23	203	0	203	111 434	0	111 434
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	9 891 310	0	9 891 310	1 456 602	0	1 456 602	1 813 289	0	1 813 289	10 247 997	0	10 247 997
Итого по пассиву (баланс)	17 971 755	25 585	17 997 340	2 986 464	42 961	3 029 425	3 409 658	48 339	3 457 997	18 394 949	30 963	18 425 912
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93502	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
93901	26 750	4 278	31 028	247 010	1 219 471	1 466 481	269 809	1 177 862	1 447 671	3 951	45 887	49 838
99996	31 479	0	31 479	1 459 100	0	1 459 100	1 440 691	0	1 440 691	49 888	0	49 888
Итого по активу (баланс)	58 229	4 278	62 507	1 706 494	1 219 471	2 925 965	1 710 884	1 177 862	2 888 746	53 839	45 887	99 726
Пассив
96901	4 160	27 319	31 479	1 125 223	315 468	1 440 691	1 151 979	307 121	1 459 100	30 916	18 972	49 888
99997	31 028	0	31 028	1 448 055	0	1 448 055	1 466 865	0	1 466 865	49 838	0	49 838
Итого по пассиву (баланс)	35 188	27 319	62 507	2 573 278	315 468	2 888 746	2 618 844	307 121	2 925 965	80 754	18 972	99 726
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	39,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	38,0000
98010	0	0	108 400,0000	0	0	32 700,0000	0	0	29 900,0000	0	0	111 200,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	108 439,0000	0	0	32 700,0000	0	0	29 901,0000	0	0	111 238,0000
Пассив
98050	0	0	10 039,0000	0	0	75 301,0000	0	0	70 300,0000	0	0	5 038,0000
98070	0	0	98 400,0000	0	0	14 900,0000	0	0	22 700,0000	0	0	106 200,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	108 439,0000	0	0	90 201,0000	0	0	93 000,0000	0	0	111 238,0000

Страница была полезной?