Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Северный Кредит"

Регистрационный номер

2398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	84	0	84	20	0	20	24	0	24	80	0	80
10610	0	0	0	24 079	0	24 079	0	0	0	24 079	0	24 079
20202	80 714	26 568	107 282	1 135 579	65 078	1 200 657	1 143 731	39 366	1 183 097	72 562	52 280	124 842
20208	83 803	0	83 803	284 366	0	284 366	280 978	0	280 978	87 191	0	87 191
20209	19 951	0	19 951	1 052 625	7 315	1 059 940	1 053 301	7 315	1 060 616	19 275	0	19 275
30102	149 140	0	149 140	6 507 201	0	6 507 201	6 353 447	0	6 353 447	302 894	0	302 894
30110	7 354	59 739	67 093	753 638	870 969	1 624 607	757 487	806 324	1 563 811	3 505	124 384	127 889
30202	31 724	0	31 724	572	0	572	0	0	0	32 296	0	32 296
30204	8 321	0	8 321	0	0	0	808	0	808	7 513	0	7 513
30210	0	0	0	19 027	0	19 027	17 527	0	17 527	1 500	0	1 500
30215	600	107	707	0	3	3	0	6	6	600	104	704
30221	0	0	0	131 179	0	131 179	131 179	0	131 179	0	0	0
30233	2 455	469	2 924	342 810	6 916	349 726	343 300	7 325	350 625	1 965	60	2 025
30302	16 468	0	16 468	205 236	2 029	207 265	203 642	2 029	205 671	18 062	0	18 062
30306	242 545	7 798	250 343	307 958	1 180	309 138	209 050	628	209 678	341 453	8 350	349 803
30424	807	0	807	865 958	0	865 958	866 252	0	866 252	513	0	513
30602	2 907	0	2 907	32 369	0	32 369	35 093	0	35 093	183	0	183
32002	0	0	0	540 000	0	540 000	540 000	0	540 000	0	0	0
32003	180 000	0	180 000	40 000	0	40 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
44901	0	0	0	4 084	0	4 084	2 554	0	2 554	1 530	0	1 530
44905	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
44906	98 800	0	98 800	0	0	0	2 700	0	2 700	96 100	0	96 100
45007	31 100	0	31 100	0	0	0	3 890	0	3 890	27 210	0	27 210
45101	3 170	0	3 170	6 597	0	6 597	7 594	0	7 594	2 173	0	2 173
45104	5 992	0	5 992	0	0	0	3 589	0	3 589	2 403	0	2 403
45105	742	0	742	0	0	0	275	0	275	467	0	467
45107	46 732	0	46 732	0	0	0	2 263	0	2 263	44 469	0	44 469
45201	96 657	0	96 657	447 974	0	447 974	352 257	0	352 257	192 374	0	192 374
45203	20 299	0	20 299	19 950	0	19 950	22 299	0	22 299	17 950	0	17 950
45204	100 713	0	100 713	81 417	0	81 417	24 787	0	24 787	157 343	0	157 343
45205	473 450	101 100	574 550	100 995	3 005	104 000	234 910	6 274	241 184	339 535	97 831	437 366
45206	791 315	58 090	849 405	136 673	1 313	137 986	29 620	31 042	60 662	898 368	28 361	926 729
45207	879 814	113 603	993 417	76 900	20 491	97 391	33 134	32 221	65 355	923 580	101 873	1 025 453
45208	93 964	0	93 964	0	0	0	673	0	673	93 291	0	93 291
45307	9 400	0	9 400	0	0	0	360	0	360	9 040	0	9 040
45401	3 038	0	3 038	9 114	0	9 114	9 534	0	9 534	2 618	0	2 618
45405	23 297	0	23 297	700	0	700	9 020	0	9 020	14 977	0	14 977
45406	92 960	0	92 960	2 100	0	2 100	2 800	0	2 800	92 260	0	92 260
45407	28 428	0	28 428	0	0	0	814	0	814	27 614	0	27 614
45408	16 350	0	16 350	0	0	0	710	0	710	15 640	0	15 640
45502	0	0	0	950	0	950	0	0	0	950	0	950
45503	2 900	0	2 900	1 760	0	1 760	2 260	0	2 260	2 400	0	2 400
45504	2 020	0	2 020	2 077	0	2 077	4	0	4	4 093	0	4 093
45505	60 592	0	60 592	4 545	0	4 545	1 697	0	1 697	63 440	0	63 440
45506	680 582	1 101	681 683	61 330	30	61 360	65 977	128	66 105	675 935	1 003	676 938
45507	34 928	0	34 928	2 024	0	2 024	2 062	0	2 062	34 890	0	34 890
45509	22 757	0	22 757	14 740	0	14 740	14 604	0	14 604	22 893	0	22 893
45601	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45602	0	88 202	88 202	0	25 783	25 783	0	70 770	70 770	0	43 215	43 215
45604	0	11 245	11 245	0	342	342	0	645	645	0	10 942	10 942
45605	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
45811	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
45812	69 045	0	69 045	4 299	0	4 299	10 543	0	10 543	62 801	0	62 801
45814	1 668	0	1 668	69	0	69	23	0	23	1 714	0	1 714
45815	41 429	354	41 783	3 873	59	3 932	4 768	93	4 861	40 534	320	40 854
45912	2 173	0	2 173	608	0	608	210	0	210	2 571	0	2 571
45914	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45915	9 292	5	9 297	1 721	10	1 731	681	5	686	10 332	10	10 342
47105	23	0	23	21	0	21	5	0	5	39	0	39
47404	0	2 719	2 719	0	1 027 956	1 027 956	0	1 013 302	1 013 302	0	17 373	17 373
47408	0	0	0	2 240 420	2 366 352	4 606 772	2 240 420	2 366 352	4 606 772	0	0	0
47417	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47423	20 803	6	20 809	8 643	947	9 590	9 003	947	9 950	20 443	6	20 449
47427	48 364	3 032	51 396	50 098	2 884	52 982	44 051	3 333	47 384	54 411	2 583	56 994
47803	18 184	176 868	195 052	0	4 888	4 888	2 648	28 228	30 876	15 536	153 528	169 064
50205	42 655	0	42 655	5 295	0	5 295	22 815	0	22 815	25 135	0	25 135
50221	43	0	43	226	0	226	265	0	265	4	0	4
50305	46 639	0	46 639	452	0	452	0	0	0	47 091	0	47 091
50709	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
51506	25 303	0	25 303	166	0	166	0	0	0	25 469	0	25 469
52503	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60102	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60302	1 184	0	1 184	131	0	131	706	0	706	609	0	609
60306	16	0	16	3 183	0	3 183	3 181	0	3 181	18	0	18
60308	215	0	215	941	0	941	840	0	840	316	0	316
60310	1 192	0	1 192	1 045	0	1 045	1 063	0	1 063	1 174	0	1 174
60312	12 206	0	12 206	12 361	0	12 361	9 143	0	9 143	15 424	0	15 424
60314	0	0	0	873	520	1 393	423	432	855	450	88	538
60323	630	0	630	19 497	0	19 497	263	0	263	19 864	0	19 864
60401	368 329	0	368 329	4 050	0	4 050	0	0	0	372 379	0	372 379
60404	9 859	0	9 859	0	0	0	0	0	0	9 859	0	9 859
60701	11 067	0	11 067	4 596	0	4 596	7 190	0	7 190	8 473	0	8 473
61002	584	0	584	90	0	90	106	0	106	568	0	568
61008	2 468	0	2 468	529	0	529	378	0	378	2 619	0	2 619
61009	1 676	0	1 676	925	0	925	810	0	810	1 791	0	1 791
61011	1	0	1	10 000	0	10 000	0	0	0	10 001	0	10 001
61210	0	0	0	22 443	0	22 443	22 443	0	22 443	0	0	0
61212	0	0	0	2 847	15 260	18 107	2 847	15 260	18 107	0	0	0
61403	46 553	0	46 553	351	0	351	1 772	0	1 772	45 132	0	45 132
70606	399 462	0	399 462	107 293	0	107 293	74	0	74	506 681	0	506 681
70608	283 250	0	283 250	84 110	0	84 110	0	0	0	367 360	0	367 360
70611	3 125	0	3 125	722	0	722	0	0	0	3 847	0	3 847
Итого по активу (баланс)	6 016 443	651 006	6 667 449	15 808 779	4 423 330	20 232 109	15 398 231	4 432 025	19 830 256	6 426 991	642 311	7 069 302
Пассив
10207	419 088	0	419 088	0	0	0	0	0	0	419 088	0	419 088
10601	120 403	0	120 403	0	0	0	0	0	0	120 403	0	120 403
10602	540 512	0	540 512	0	0	0	0	0	0	540 512	0	540 512
10603	43	0	43	265	0	265	226	0	226	4	0	4
10701	12 845	0	12 845	0	0	0	0	0	0	12 845	0	12 845
10801	3 475	0	3 475	0	0	0	0	0	0	3 475	0	3 475
30126	11 285	0	11 285	545	0	545	0	0	0	10 740	0	10 740
30223	64	0	64	53 284	0	53 284	53 756	0	53 756	536	0	536
30232	1 206	566	1 772	52 889	3 348	56 237	52 142	2 868	55 010	459	86	545
30301	16 468	0	16 468	203 642	2 029	205 671	205 236	2 029	207 265	18 062	0	18 062
30305	242 545	7 798	250 343	209 050	628	209 678	307 958	1 180	309 138	341 453	8 350	349 803
31307	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
31308	59 750	0	59 750	0	0	0	0	0	0	59 750	0	59 750
31309	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
31501	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40502	1 432	0	1 432	1 628	0	1 628	982	0	982	786	0	786
40602	4 951	0	4 951	95 113	0	95 113	92 297	0	92 297	2 135	0	2 135
40603	20 525	0	20 525	119 664	0	119 664	126 521	0	126 521	27 382	0	27 382
40701	1 386	0	1 386	55 238	0	55 238	57 128	0	57 128	3 276	0	3 276
40702	681 947	1 527	683 474	6 890 019	314 344	7 204 363	6 934 571	358 107	7 292 678	726 499	45 290	771 789
40703	220 592	0	220 592	153 917	0	153 917	116 287	0	116 287	182 962	0	182 962
40802	38 675	0	38 675	335 188	0	335 188	337 381	0	337 381	40 868	0	40 868
40807	3 849	976	4 825	130 626	307 876	438 502	127 104	328 093	455 197	327	21 193	21 520
40817	283 024	11 649	294 673	1 108 580	45 917	1 154 497	1 127 292	40 217	1 167 509	301 736	5 949	307 685
40820	248	0	248	315	0	315	219	0	219	152	0	152
40821	899	0	899	82 544	0	82 544	84 868	0	84 868	3 223	0	3 223
40905	2	0	2	2 476	0	2 476	2 476	0	2 476	2	0	2
40906	0	0	0	273 666	0	273 666	273 666	0	273 666	0	0	0
40909	0	0	0	607	571	1 178	607	571	1 178	0	0	0
40910	0	0	0	156	132	288	156	132	288	0	0	0
40911	3 108	0	3 108	79 058	0	79 058	78 763	0	78 763	2 813	0	2 813
40912	11	0	11	1 650	2 874	4 524	1 639	2 874	4 513	0	0	0
40913	0	0	0	320	1 759	2 079	320	1 759	2 079	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42102	72 900	0	72 900	138 432	0	138 432	165 432	0	165 432	99 900	0	99 900
42103	26 400	0	26 400	25 000	0	25 000	34 600	0	34 600	36 000	0	36 000
42104	55 000	0	55 000	20 000	0	20 000	1 100	0	1 100	36 100	0	36 100
42105	24 099	0	24 099	4 726	0	4 726	753	0	753	20 126	0	20 126
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	118 819	0	118 819	6 833	0	6 833	3 799	0	3 799	115 785	0	115 785
42207	42 000	0	42 000	0	0	0	50 000	0	50 000	92 000	0	92 000
42301	19 680	2 696	22 376	232 936	5 375	238 311	231 604	5 388	236 992	18 348	2 709	21 057
42302	840	0	840	840	0	840	0	0	0	0	0	0
42303	24 077	25	24 102	43 978	25	44 003	26 947	0	26 947	7 046	0	7 046
42304	49 708	204	49 912	12 980	219	13 199	25 502	494	25 996	62 230	479	62 709
42305	96 232	192	96 424	17 934	138	18 072	8 447	134	8 581	86 745	188	86 933
42306	917 734	127 285	1 045 019	513 463	24 733	538 196	368 544	172 379	540 923	772 815	274 931	1 047 746
42307	635 972	459 754	1 095 726	207 852	62 790	270 642	40 871	152 904	193 775	468 991	549 868	1 018 859
42507	0	18 093	18 093	0	1 326	1 326	0	508	508	0	17 275	17 275
42601	6	8	14	0	0	0	2	0	2	8	8	16
42605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42606	199	0	199	0	0	0	300	82	382	499	82	581
42607	267	36	303	0	2	2	3	1	4	270	35	305
43106	15 300	0	15 300	0	0	0	0	0	0	15 300	0	15 300
43705	14 664	0	14 664	0	0	0	10 185	0	10 185	24 849	0	24 849
43706	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
44915	11 947	0	11 947	531	0	531	443	0	443	11 859	0	11 859
45015	311	0	311	39	0	39	0	0	0	272	0	272
45115	200	0	200	62	0	62	2	0	2	140	0	140
45215	39 067	0	39 067	10 560	0	10 560	18 445	0	18 445	46 952	0	46 952
45415	1 175	0	1 175	211	0	211	235	0	235	1 199	0	1 199
45515	19 657	0	19 657	3 410	0	3 410	3 460	0	3 460	19 707	0	19 707
45818	56 183	0	56 183	2 302	0	2 302	2 353	0	2 353	56 234	0	56 234
45918	5 183	0	5 183	204	0	204	462	0	462	5 441	0	5 441
47407	0	0	0	2 338 366	2 266 027	4 604 393	2 338 366	2 266 027	4 604 393	0	0	0
47411	21 107	7 828	28 935	14 044	2 928	16 972	14 545	3 473	18 018	21 608	8 373	29 981
47416	1 561	0	1 561	6 888	0	6 888	6 284	0	6 284	957	0	957
47422	2 065	0	2 065	290 927	0	290 927	288 903	0	288 903	41	0	41
47425	20 151	0	20 151	18 758	0	18 758	20 948	0	20 948	22 341	0	22 341
47426	2 603	1 488	4 091	4 206	109	4 315	4 829	100	4 929	3 226	1 479	4 705
47804	182	0	182	182	0	182	0	0	0	0	0	0
50220	84	0	84	24	0	24	20	0	20	80	0	80
50719	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
51510	253	0	253	0	0	0	2	0	2	255	0	255
52304	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60301	4 390	0	4 390	5 789	0	5 789	5 842	0	5 842	4 443	0	4 443
60305	3 195	0	3 195	12 236	0	12 236	13 009	0	13 009	3 968	0	3 968
60307	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60309	256	0	256	0	0	0	222	0	222	478	0	478
60311	1 091	0	1 091	2 032	0	2 032	1 678	0	1 678	737	0	737
60322	71	0	71	16	0	16	18	0	18	73	0	73
60324	535	0	535	0	0	0	118	0	118	653	0	653
60601	90 077	0	90 077	0	0	0	2 307	0	2 307	92 384	0	92 384
61304	23 616	0	23 616	1 580	0	1 580	4 590	0	4 590	26 626	0	26 626
61501	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61701	0	0	0	537	0	537	24 079	0	24 079	23 542	0	23 542
70601	392 696	0	392 696	11	0	11	112 601	0	112 601	505 286	0	505 286
70603	279 487	0	279 487	0	0	0	80 030	0	80 030	359 517	0	359 517
70615	0	0	0	0	0	0	537	0	537	537	0	537
70801	4 172	0	4 172	0	0	0	0	0	0	4 172	0	4 172
Итого по пассиву (баланс)	6 027 324	640 125	6 667 449	13 788 468	3 043 150	16 831 618	13 894 151	3 339 320	17 233 471	6 133 007	936 295	7 069 302
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	794 393	0	794 393	418 927	0	418 927	695 678	0	695 678	517 642	0	517 642
90902	1 224 824	0	1 224 824	777 129	0	777 129	551 232	0	551 232	1 450 721	0	1 450 721
91202	37	0	37	9	0	9	11	0	11	35	0	35
91203	3	0	3	14	0	14	14	0	14	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
91414	5 829 489	294 466	6 123 955	1 178 683	32 120	1 210 803	770 732	155 656	926 388	6 237 440	170 930	6 408 370
91417	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
91418	84 510	176 868	261 378	0	4 888	4 888	2 847	28 228	31 075	81 663	153 528	235 191
91501	26 872	0	26 872	0	0	0	0	0	0	26 872	0	26 872
91604	14 112	0	14 112	3 595	0	3 595	1 055	0	1 055	16 652	0	16 652
91704	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
91802	3 786	0	3 786	0	0	0	0	0	0	3 786	0	3 786
91803	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
99998	7 534 952	0	7 534 952	2 017 175	0	2 017 175	1 666 218	0	1 666 218	7 885 909	0	7 885 909
Итого по активу (баланс)	15 594 951	471 334	16 066 285	4 395 532	37 008	4 432 540	3 687 787	183 884	3 871 671	16 302 696	324 458	16 627 154
Пассив
91003	0	0	0	572	0	572	572	0	572	0	0	0
91211	70	0	70	0	0	0	2	0	2	72	0	72
91311	21 410	0	21 410	0	0	0	0	0	0	21 410	0	21 410
91312	5 713 019	21 979	5 734 998	354 782	1 611	356 393	564 427	617	565 044	5 922 664	20 985	5 943 649
91315	817 459	0	817 459	0	0	0	211 231	0	211 231	1 028 690	0	1 028 690
91316	98 806	0	98 806	126 870	0	126 870	133 000	0	133 000	104 936	0	104 936
91317	583 393	0	583 393	1 076 699	27 607	1 104 306	956 856	69 582	1 026 438	463 550	41 975	505 525
91319	101 730	0	101 730	17 189	0	17 189	20 000	0	20 000	104 541	0	104 541
91507	177 064	0	177 064	60 888	0	60 888	60 888	0	60 888	177 064	0	177 064
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	8 531 333	0	8 531 333	1 122 806	0	1 122 806	1 332 718	0	1 332 718	8 741 245	0	8 741 245
Итого по пассиву (баланс)	16 044 306	21 979	16 066 285	2 759 806	29 218	2 789 024	3 279 694	70 199	3 349 893	16 564 194	62 960	16 627 154
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	13 564	1 091	14 655	34 312	2 015 010	2 049 322	28 924	1 700 575	1 729 499	18 952	315 526	334 478
99996	14 672	0	14 672	2 044 391	0	2 044 391	1 724 850	0	1 724 850	334 213	0	334 213
Итого по активу (баланс)	28 236	1 091	29 327	2 078 703	2 015 010	4 093 713	1 753 774	1 700 575	3 454 349	353 165	315 526	668 691
Пассив
96901	1 091	13 581	14 672	1 695 874	28 976	1 724 850	2 010 089	34 302	2 044 391	315 306	18 907	334 213
99997	14 655	0	14 655	1 729 499	0	1 729 499	2 049 322	0	2 049 322	334 478	0	334 478
Итого по пассиву (баланс)	15 746	13 581	29 327	3 425 373	28 976	3 454 349	4 059 411	34 302	4 093 713	649 784	18 907	668 691
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	92 317,0000	0	0	4 900,0000	0	0	22 997,0000	0	0	74 220,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	92 342,0000	0	0	4 900,0000	0	0	22 997,0000	0	0	74 245,0000
Пассив
98050	0	0	23 022,0000	0	0	37 797,0000	0	0	19 800,0000	0	0	5 025,0000
98070	0	0	69 320,0000	0	0	5 000,0000	0	0	4 900,0000	0	0	69 220,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	92 342,0000	0	0	42 797,0000	0	0	24 700,0000	0	0	74 245,0000

Страница была полезной?