Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Северный Кредит"

Регистрационный номер

2398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	28	0	28	0	0	0	28	0	28
20202	89 944	25 533	115 477	1 349 860	98 522	1 448 382	1 334 818	96 871	1 431 689	104 986	27 184	132 170
20208	72 158	0	72 158	257 034	0	257 034	270 992	0	270 992	58 200	0	58 200
20209	9 836	0	9 836	1 097 408	13 941	1 111 349	1 099 544	13 941	1 113 485	7 700	0	7 700
30102	165 622	0	165 622	9 637 433	0	9 637 433	9 504 413	0	9 504 413	298 642	0	298 642
30110	35 495	240 092	275 587	4 289 818	903 398	5 193 216	4 317 462	1 097 799	5 415 261	7 851	45 691	53 542
30202	33 271	0	33 271	0	0	0	3 154	0	3 154	30 117	0	30 117
30204	9 000	0	9 000	618	0	618	0	0	0	9 618	0	9 618
30210	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0
30215	600	108	708	0	4	4	0	5	5	600	107	707
30221	0	0	0	85 738	0	85 738	85 738	0	85 738	0	0	0
30233	1 149	4	1 153	339 520	7 426	346 946	340 214	7 360	347 574	455	70	525
30302	17 820	0	17 820	67 917	2 435	70 352	72 661	2 435	75 096	13 076	0	13 076
30306	632 106	10 134	642 240	400 567	409	400 976	754 576	2 775	757 351	278 097	7 768	285 865
30424	150	0	150	423 349	0	423 349	423 365	0	423 365	134	0	134
30602	179	0	179	55 000	0	55 000	55 139	0	55 139	40	0	40
31902	0	0	0	1 370 000	0	1 370 000	1 370 000	0	1 370 000	0	0	0
31903	80 000	0	80 000	670 000	0	670 000	750 000	0	750 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 240 000	0	2 240 000	2 060 000	0	2 060 000	180 000	0	180 000
32003	180 000	0	180 000	305 000	0	305 000	485 000	0	485 000	0	0	0
32006	0	28 840	28 840	0	404	404	0	29 244	29 244	0	0	0
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
44901	0	0	0	3 893	0	3 893	3 893	0	3 893	0	0	0
44905	72 000	0	72 000	8 000	0	8 000	57 500	0	57 500	22 500	0	22 500
44906	46 000	0	46 000	80 500	0	80 500	32 000	0	32 000	94 500	0	94 500
45007	38 880	0	38 880	0	0	0	3 890	0	3 890	34 990	0	34 990
45101	3 241	0	3 241	16 820	0	16 820	16 709	0	16 709	3 352	0	3 352
45104	5 678	0	5 678	4 069	0	4 069	9 747	0	9 747	0	0	0
45105	0	0	0	1 017	0	1 017	275	0	275	742	0	742
45107	31 652	0	31 652	7 854	0	7 854	2 760	0	2 760	36 746	0	36 746
45201	91 646	0	91 646	362 324	0	362 324	349 278	0	349 278	104 692	0	104 692
45203	11 340	0	11 340	12 710	0	12 710	12 840	0	12 840	11 210	0	11 210
45204	70 930	0	70 930	171 617	0	171 617	58 190	0	58 190	184 357	0	184 357
45205	288 315	25 686	314 001	85 418	23 534	108 952	120 017	11 091	131 108	253 716	38 129	291 845
45206	675 574	74 220	749 794	136 136	23 712	159 848	91 868	12 778	104 646	719 842	85 154	804 996
45207	889 626	90 125	979 751	40 362	3 640	44 002	52 274	4 547	56 821	877 714	89 218	966 932
45208	89 882	0	89 882	4 400	0	4 400	1 059	0	1 059	93 223	0	93 223
45307	10 120	0	10 120	0	0	0	360	0	360	9 760	0	9 760
45401	3 669	0	3 669	11 987	0	11 987	13 291	0	13 291	2 365	0	2 365
45405	29 057	0	29 057	3 040	0	3 040	300	0	300	31 797	0	31 797
45406	83 960	0	83 960	8 300	0	8 300	0	0	0	92 260	0	92 260
45407	45 948	0	45 948	0	0	0	11 029	0	11 029	34 919	0	34 919
45408	11 050	0	11 050	0	0	0	450	0	450	10 600	0	10 600
45503	2 571	0	2 571	1 039	0	1 039	710	0	710	2 900	0	2 900
45504	2 460	0	2 460	2 000	0	2 000	2 005	0	2 005	2 455	0	2 455
45505	63 225	0	63 225	1 405	0	1 405	5 160	0	5 160	59 470	0	59 470
45506	689 472	1 505	690 977	52 067	73	52 140	52 143	194	52 337	689 396	1 384	690 780
45507	29 538	0	29 538	4 515	0	4 515	719	0	719	33 334	0	33 334
45509	25 486	357	25 843	15 260	14	15 274	15 647	371	16 018	25 099	0	25 099
45602	5 380	55 902	61 282	168 000	86 238	254 238	5 380	5 810	11 190	168 000	136 330	304 330
45604	0	11 356	11 356	0	458	458	0	573	573	0	11 241	11 241
45605	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
45812	70 627	0	70 627	5 604	645	6 249	7 518	645	8 163	68 713	0	68 713
45814	1 254	0	1 254	242	0	242	35	0	35	1 461	0	1 461
45815	42 983	48	43 031	4 516	408	4 924	6 484	53	6 537	41 015	403	41 418
45912	1 830	0	1 830	1 731	716	2 447	1 423	716	2 139	2 138	0	2 138
45914	345	0	345	432	0	432	760	0	760	17	0	17
45915	8 216	12	8 228	1 520	13	1 533	730	24	754	9 006	1	9 007
47104	0	0	0	1 651	0	1 651	0	0	0	1 651	0	1 651
47404	0	6 777	6 777	0	549 681	549 681	0	554 895	554 895	0	1 563	1 563
47408	0	0	0	361 336	626 800	988 136	361 336	626 800	988 136	0	0	0
47417	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47423	21 787	6	21 793	11 362	69 312	80 674	11 947	69 312	81 259	21 202	6	21 208
47427	46 609	1 489	48 098	48 298	2 760	51 058	43 005	1 554	44 559	51 902	2 695	54 597
47803	23 536	176 293	199 829	0	9 178	9 178	2 682	10 227	12 909	20 854	175 244	196 098
50205	0	0	0	40 094	0	40 094	0	0	0	40 094	0	40 094
50221	0	0	0	110	0	110	0	0	0	110	0	110
50305	119 556	0	119 556	15 757	0	15 757	89 113	0	89 113	46 200	0	46 200
50706	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
51406	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
51506	25 519	0	25 519	20 168	0	20 168	20 545	0	20 545	25 142	0	25 142
60102	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60302	1 293	0	1 293	55	0	55	1 154	0	1 154	194	0	194
60306	1	0	1	3 207	0	3 207	3 187	0	3 187	21	0	21
60308	9	0	9	683	0	683	647	0	647	45	0	45
60310	1 025	0	1 025	614	0	614	570	0	570	1 069	0	1 069
60312	30 334	0	30 334	53 071	0	53 071	73 037	0	73 037	10 368	0	10 368
60323	590	0	590	331	0	331	299	0	299	622	0	622
60401	308 619	0	308 619	59 465	0	59 465	0	0	0	368 084	0	368 084
60404	4 859	0	4 859	5 000	0	5 000	0	0	0	9 859	0	9 859
60701	10 065	0	10 065	64 880	0	64 880	64 465	0	64 465	10 480	0	10 480
61002	528	0	528	140	0	140	115	0	115	553	0	553
61008	2 220	0	2 220	598	0	598	458	0	458	2 360	0	2 360
61009	1 005	0	1 005	454	0	454	33	0	33	1 426	0	1 426
61011	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	191 058	0	191 058	191 058	0	191 058	0	0	0
61212	0	0	0	2 884	0	2 884	2 884	0	2 884	0	0	0
61403	49 171	0	49 171	136	0	136	2 081	0	2 081	47 226	0	47 226
70606	191 539	0	191 539	92 673	0	92 673	3 487	0	3 487	280 725	0	280 725
70608	147 374	0	147 374	68 812	0	68 812	0	0	0	216 186	0	216 186
70611	2 476	0	2 476	1 369	0	1 369	0	0	0	3 845	0	3 845
Итого по активу (баланс)	5 812 007	748 487	6 560 494	24 979 275	2 423 721	27 402 996	24 864 625	2 550 020	27 414 645	5 926 657	622 188	6 548 845
Пассив
10207	419 088	0	419 088	41 365	0	41 365	41 365	0	41 365	419 088	0	419 088
10601	120 403	0	120 403	0	0	0	0	0	0	120 403	0	120 403
10602	540 512	0	540 512	0	0	0	0	0	0	540 512	0	540 512
10603	0	0	0	0	0	0	110	0	110	110	0	110
10701	12 845	0	12 845	0	0	0	0	0	0	12 845	0	12 845
10801	3 475	0	3 475	0	0	0	0	0	0	3 475	0	3 475
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30126	11 249	0	11 249	67	0	67	0	0	0	11 182	0	11 182
30220	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30223	270	0	270	34 327	0	34 327	34 149	0	34 149	92	0	92
30232	458	2	460	58 475	1 891	60 366	58 809	1 968	60 777	792	79	871
30236	0	0	0	0	0	0	292 600	0	292 600	292 600	0	292 600
30301	17 820	0	17 820	72 661	2 435	75 096	67 917	2 435	70 352	13 076	0	13 076
30305	632 106	10 134	642 240	754 576	2 775	757 351	400 567	409	400 976	278 097	7 768	285 865
31307	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
31308	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
31309	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32015	288	0	288	10 288	0	10 288	10 000	0	10 000	0	0	0
40502	570	0	570	1 965	0	1 965	2 286	0	2 286	891	0	891
40602	1 338	0	1 338	103 804	0	103 804	105 756	0	105 756	3 290	0	3 290
40603	20 002	0	20 002	121 005	132 817	253 822	119 171	132 817	251 988	18 168	0	18 168
40701	7 420	23	7 443	178 577	24	178 601	200 078	1	200 079	28 921	0	28 921
40702	485 224	178	485 402	6 581 852	170 150	6 752 002	6 644 350	175 368	6 819 718	547 722	5 396	553 118
40703	170 498	0	170 498	155 312	0	155 312	169 242	0	169 242	184 428	0	184 428
40802	40 177	0	40 177	406 409	0	406 409	414 247	0	414 247	48 015	0	48 015
40807	1 209	27 117	28 326	378 184	335 101	713 285	384 802	309 087	693 889	7 827	1 103	8 930
40817	286 773	4 682	291 455	1 077 268	159 244	1 236 512	1 055 497	159 557	1 215 054	265 002	4 995	269 997
40820	260	0	260	180	0	180	143	0	143	223	0	223
40821	5 092	0	5 092	105 393	0	105 393	102 755	0	102 755	2 454	0	2 454
40901	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
40905	2	0	2	5 260	0	5 260	5 260	0	5 260	2	0	2
40906	0	0	0	252 547	0	252 547	252 547	0	252 547	0	0	0
40909	0	0	0	1 302	1 542	2 844	1 302	1 542	2 844	0	0	0
40910	0	0	0	104	102	206	104	102	206	0	0	0
40911	11 815	0	11 815	145 599	0	145 599	135 484	0	135 484	1 700	0	1 700
40912	0	0	0	2 152	2 735	4 887	2 152	2 735	4 887	0	0	0
40913	0	0	0	501	1 056	1 557	501	1 056	1 557	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42006	38 000	0	38 000	3 000	0	3 000	0	0	0	35 000	0	35 000
42102	114 000	0	114 000	180 517	0	180 517	128 317	0	128 317	61 800	0	61 800
42103	49 900	0	49 900	28 500	0	28 500	32 550	0	32 550	53 950	0	53 950
42104	45 500	0	45 500	0	0	0	0	0	0	45 500	0	45 500
42105	37 090	0	37 090	12 905	0	12 905	1 829	0	1 829	26 014	0	26 014
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42203	71 386	0	71 386	76 528	0	76 528	5 142	0	5 142	0	0	0
42204	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42205	45 191	0	45 191	6 688	0	6 688	80 347	0	80 347	118 850	0	118 850
42206	6 882	0	6 882	2 500	0	2 500	2 059	0	2 059	6 441	0	6 441
42301	29 322	3 436	32 758	275 160	86 707	361 867	275 485	86 030	361 515	29 647	2 759	32 406
42302	3 641	0	3 641	11 790	0	11 790	8 149	0	8 149	0	0	0
42303	3 669	0	3 669	3 670	9	3 679	6 946	249	7 195	6 945	240	7 185
42304	35 150	317	35 467	8 641	126	8 767	24 049	12	24 061	50 558	203	50 761
42305	102 110	144	102 254	16 678	8	16 686	11 360	7	11 367	96 792	143	96 935
42306	881 915	104 482	986 397	501 541	48 386	549 927	483 366	46 062	529 428	863 740	102 158	965 898
42307	589 047	568 977	1 158 024	86 109	204 787	290 896	130 457	83 152	213 609	633 395	447 342	1 080 737
42507	0	18 034	18 034	0	1 046	1 046	0	939	939	0	17 927	17 927
42601	3	8	11	1	0	1	3	0	3	5	8	13
42605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42606	199	0	199	1	0	1	0	0	0	198	0	198
42607	329	36	365	0	1	1	53	1	54	382	36	418
43106	31 500	0	31 500	3 083	0	3 083	0	0	0	28 417	0	28 417
43704	13 190	0	13 190	13 190	0	13 190	0	0	0	0	0	0
43705	16 900	0	16 900	0	0	0	0	0	0	16 900	0	16 900
43706	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
44915	930	0	930	282	0	282	412	0	412	1 060	0	1 060
45015	389	0	389	39	0	39	0	0	0	350	0	350
45115	235	0	235	20	0	20	6	0	6	221	0	221
45215	30 074	0	30 074	4 911	0	4 911	9 280	0	9 280	34 443	0	34 443
45415	6 685	0	6 685	5 601	0	5 601	193	0	193	1 277	0	1 277
45515	13 476	0	13 476	2 267	0	2 267	4 453	0	4 453	15 662	0	15 662
45818	43 384	0	43 384	1 405	0	1 405	1 493	0	1 493	43 472	0	43 472
45918	4 390	0	4 390	333	0	333	174	0	174	4 231	0	4 231
47407	0	0	0	579 638	406 094	985 732	579 638	406 094	985 732	0	0	0
47411	46 818	15 449	62 267	33 559	10 911	44 470	15 112	3 484	18 596	28 371	8 022	36 393
47416	732	0	732	13 222	0	13 222	14 184	0	14 184	1 694	0	1 694
47422	117	0	117	420 297	40 649	460 946	430 007	40 649	470 656	9 827	0	9 827
47425	25 116	0	25 116	9 929	0	9 929	8 177	0	8 177	23 364	0	23 364
47426	3 096	1 362	4 458	4 783	79	4 862	4 707	132	4 839	3 020	1 415	4 435
47804	235	0	235	26	0	26	0	0	0	209	0	209
50220	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
50719	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
51510	255	0	255	5	0	5	1	0	1	251	0	251
60301	4 275	0	4 275	9 237	0	9 237	8 155	0	8 155	3 193	0	3 193
60305	2 956	0	2 956	11 826	0	11 826	12 434	0	12 434	3 564	0	3 564
60307	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60309	414	0	414	626	0	626	212	0	212	0	0	0
60311	875	0	875	1 678	0	1 678	1 816	0	1 816	1 013	0	1 013
60322	63	0	63	38	0	38	39	0	39	64	0	64
60324	540	0	540	5	0	5	0	0	0	535	0	535
60601	86 532	0	86 532	13	0	13	1 842	0	1 842	88 361	0	88 361
61304	27 040	0	27 040	2 000	0	2 000	113	0	113	25 153	0	25 153
61501	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70601	181 999	0	181 999	3 936	0	3 936	109 952	0	109 952	288 015	0	288 015
70603	145 266	0	145 266	0	0	0	67 755	0	67 755	213 021	0	213 021
70801	4 172	0	4 172	0	0	0	0	0	0	4 172	0	4 172
Итого по пассиву (баланс)	5 806 113	754 381	6 560 494	12 828 458	1 608 675	14 437 133	12 971 596	1 453 888	14 425 484	5 949 251	599 594	6 548 845
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	818 480	0	818 480	159 565	0	159 565	388 111	0	388 111	589 934	0	589 934
90902	1 237 011	0	1 237 011	73 157	0	73 157	71 068	0	71 068	1 239 100	0	1 239 100
90907	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
91202	41	0	41	4	0	4	5	0	5	40	0	40
91203	3	0	3	8	0	8	8	0	8	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
91414	5 324 790	160 082	5 484 872	1 107 875	75 903	1 183 778	759 690	20 591	780 281	5 672 975	215 394	5 888 369
91417	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
91418	60 886	176 293	237 179	5 056	9 178	14 234	2 883	10 227	13 110	63 059	175 244	238 303
91501	26 872	0	26 872	0	0	0	0	0	0	26 872	0	26 872
91604	11 253	0	11 253	3 241	0	3 241	2 652	0	2 652	11 842	0	11 842
91704	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
91802	3 786	0	3 786	0	0	0	0	0	0	3 786	0	3 786
91803	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
99998	7 302 803	0	7 302 803	1 160 082	0	1 160 082	1 185 438	0	1 185 438	7 277 447	0	7 277 447
Итого по активу (баланс)	14 868 848	336 375	15 205 223	2 508 988	85 081	2 594 069	2 409 855	30 818	2 440 673	14 967 981	390 638	15 358 619
Пассив
91004	0	0	0	618	0	618	618	0	618	0	0	0
91211	68	0	68	0	0	0	1	0	1	69	0	69
91311	21 410	0	21 410	1	0	1	0	0	0	21 409	0	21 409
91312	5 363 022	21 908	5 384 930	173 967	1 271	175 238	249 112	1 140	250 252	5 438 167	21 777	5 459 944
91315	903 963	0	903 963	7 680	0	7 680	1 608	0	1 608	897 891	0	897 891
91316	70 250	24 673	94 923	206 740	21 255	227 995	227 501	1 242	228 743	91 011	4 660	95 671
91317	624 967	79 130	704 097	724 375	49 532	773 907	665 696	13 165	678 861	566 288	42 763	609 051
91319	16 326	0	16 326	0	0	0	0	0	0	16 326	0	16 326
91507	177 064	0	177 064	0	0	0	0	0	0	177 064	0	177 064
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	7 902 420	0	7 902 420	1 239 237	0	1 239 237	1 417 989	0	1 417 989	8 081 172	0	8 081 172
Итого по пассиву (баланс)	15 079 512	125 711	15 205 223	2 352 618	72 058	2 424 676	2 562 525	15 547	2 578 072	15 289 419	69 200	15 358 619
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	152 099	0	152 099	133 783	0	133 783	18 316	0	18 316
99996	0	0	0	152 849	0	152 849	134 493	0	134 493	18 356	0	18 356
Итого по активу (баланс)	0	0	0	304 948	0	304 948	268 276	0	268 276	36 672	0	36 672
Пассив
96901	0	0	0	0	134 493	134 493	0	152 849	152 849	0	18 356	18 356
99997	0	0	0	133 783	0	133 783	152 099	0	152 099	18 316	0	18 316
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	133 783	134 493	268 276	152 099	152 849	304 948	18 316	18 356	36 672
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	120 635,0000	0	0	54 620,0000	0	0	85 935,0000	0	0	89 320,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	120 662,0000	0	0	54 620,0000	0	0	85 937,0000	0	0	89 345,0000
Пассив
98050	0	0	90 962,0000	0	0	195 177,0000	0	0	109 240,0000	0	0	5 025,0000
98070	0	0	29 700,0000	0	0	0,0000	0	0	54 620,0000	0	0	84 320,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	120 662,0000	0	0	195 177,0000	0	0	163 860,0000	0	0	89 345,0000

Страница была полезной?