Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Северный Кредит"

Регистрационный номер

2398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	82 662	23 404	106 066	1 545 815	63 763	1 609 578	1 572 169	61 032	1 633 201	56 308	26 135	82 443
20208	57 557	0	57 557	272 552	0	272 552	265 872	0	265 872	64 237	0	64 237
20209	0	0	0	1 197 515	6 171	1 203 686	1 184 459	6 171	1 190 630	13 056	0	13 056
30102	126 210	0	126 210	6 731 871	0	6 731 871	6 755 442	0	6 755 442	102 639	0	102 639
30110	4 841	336 303	341 144	740 965	859 462	1 600 427	742 052	985 604	1 727 656	3 754	210 161	213 915
30202	38 827	0	38 827	2 419	0	2 419	0	0	0	41 246	0	41 246
30204	12 929	0	12 929	0	0	0	581	0	581	12 348	0	12 348
30210	0	0	0	15 559	0	15 559	15 559	0	15 559	0	0	0
30215	600	97	697	0	3	3	0	4	4	600	96	696
30221	0	0	0	77 474	0	77 474	77 474	0	77 474	0	0	0
30233	1 946	100	2 046	375 011	6 587	381 598	376 131	6 314	382 445	826	373	1 199
30302	20 031	0	20 031	57 992	4 326	62 318	48 159	4 326	52 485	29 864	0	29 864
30306	218 170	18 428	236 598	143 848	1 003	144 851	118 452	617	119 069	243 566	18 814	262 380
30424	43	0	43	695 072	0	695 072	695 088	0	695 088	27	0	27
32002	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0
32006	0	30 555	30 555	0	167	167	0	30 722	30 722	0	0	0
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
32204	58 000	0	58 000	116 000	0	116 000	116 000	0	116 000	58 000	0	58 000
44901	2 457	0	2 457	59 756	0	59 756	55 103	0	55 103	7 110	0	7 110
44904	59 500	0	59 500	0	0	0	49 500	0	49 500	10 000	0	10 000
44905	15 000	0	15 000	49 500	0	49 500	0	0	0	64 500	0	64 500
44906	59 658	0	59 658	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	49 658	0	49 658
45007	54 440	0	54 440	0	0	0	0	0	0	54 440	0	54 440
45101	1 989	0	1 989	8 886	0	8 886	9 318	0	9 318	1 557	0	1 557
45104	6 000	0	6 000	1 087	0	1 087	2 971	0	2 971	4 116	0	4 116
45107	34 331	0	34 331	0	0	0	2 735	0	2 735	31 596	0	31 596
45201	163 718	0	163 718	618 906	0	618 906	628 137	0	628 137	154 487	0	154 487
45203	21 645	0	21 645	22 550	0	22 550	30 975	0	30 975	13 220	0	13 220
45204	352 853	0	352 853	234 600	0	234 600	249 391	0	249 391	338 062	0	338 062
45205	343 753	0	343 753	44 315	0	44 315	65 337	0	65 337	322 731	0	322 731
45206	617 485	61 289	678 774	39 347	1 501	40 848	38 235	927	39 162	618 597	61 863	680 460
45207	892 944	80 863	973 807	23 791	2 360	26 151	44 943	3 070	48 013	871 792	80 153	951 945
45208	42 632	0	42 632	2 266	0	2 266	1 039	0	1 039	43 859	0	43 859
45307	12 223	0	12 223	0	0	0	360	0	360	11 863	0	11 863
45401	1 030	0	1 030	5 372	0	5 372	5 169	0	5 169	1 233	0	1 233
45405	6 572	0	6 572	20 550	0	20 550	6 306	0	6 306	20 816	0	20 816
45406	20 281	0	20 281	18 191	0	18 191	2 467	0	2 467	36 005	0	36 005
45407	70 239	0	70 239	0	0	0	2 556	0	2 556	67 683	0	67 683
45503	5 400	0	5 400	185	0	185	2 100	0	2 100	3 485	0	3 485
45504	4 739	0	4 739	11 934	0	11 934	194	0	194	16 479	0	16 479
45505	26 767	0	26 767	3 109	0	3 109	5 082	0	5 082	24 794	0	24 794
45506	725 688	1 823	727 511	67 059	46	67 105	55 832	136	55 968	736 915	1 733	738 648
45507	26 920	0	26 920	0	0	0	3 792	0	3 792	23 128	0	23 128
45509	26 335	354	26 689	17 488	36	17 524	17 817	14	17 831	26 006	376	26 382
45602	40 549	0	40 549	14 439	87 845	102 284	11 818	1 270	13 088	43 170	86 575	129 745
45603	3 202	0	3 202	0	0	0	0	0	0	3 202	0	3 202
45605	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
45705	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45812	5 755	0	5 755	13 437	0	13 437	1 975	0	1 975	17 217	0	17 217
45814	1 407	0	1 407	29	0	29	58	0	58	1 378	0	1 378
45815	29 492	0	29 492	3 720	43	3 763	4 936	43	4 979	28 276	0	28 276
45912	205	0	205	2 100	0	2 100	1 740	0	1 740	565	0	565
45914	64	0	64	4	0	4	4	0	4	64	0	64
45915	5 334	0	5 334	1 360	12	1 372	1 044	12	1 056	5 650	0	5 650
47404	0	9 248	9 248	0	987 195	987 195	0	989 823	989 823	0	6 620	6 620
47408	0	0	0	846 640	1 093 612	1 940 252	846 640	1 093 612	1 940 252	0	0	0
47417	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47423	10 109	309	10 418	32 103	27 132	59 235	17 862	27 129	44 991	24 350	312	24 662
47427	43 612	1 329	44 941	49 487	2 261	51 748	44 576	2 215	46 791	48 523	1 375	49 898
47803	37 214	170 446	207 660	0	4 173	4 173	2 769	2 577	5 346	34 445	172 042	206 487
50706	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
51506	25 915	0	25 915	177	0	177	0	0	0	26 092	0	26 092
52503	132	0	132	0	0	0	8	0	8	124	0	124
60102	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60302	634	0	634	50	0	50	63	0	63	621	0	621
60306	1	0	1	2 890	0	2 890	2 891	0	2 891	0	0	0
60308	17	0	17	775	0	775	703	0	703	89	0	89
60310	411	0	411	473	0	473	515	0	515	369	0	369
60312	4 346	0	4 346	13 913	0	13 913	11 012	0	11 012	7 247	0	7 247
60323	573	0	573	243	0	243	213	0	213	603	0	603
60401	306 879	0	306 879	4 291	0	4 291	758	0	758	310 412	0	310 412
60404	4 859	0	4 859	0	0	0	0	0	0	4 859	0	4 859
60701	29 111	0	29 111	666	0	666	4 291	0	4 291	25 486	0	25 486
61002	316	0	316	310	0	310	405	0	405	221	0	221
61008	2 048	0	2 048	566	0	566	937	0	937	1 677	0	1 677
61009	627	0	627	249	0	249	431	0	431	445	0	445
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	11 865	0	11 865	11 865	0	11 865	0	0	0
61212	0	0	0	2 976	0	2 976	2 976	0	2 976	0	0	0
61403	52 437	0	52 437	4 630	0	4 630	4 348	0	4 348	52 719	0	52 719
70606	739 800	0	739 800	82 842	0	82 842	86	0	86	822 556	0	822 556
70608	497 883	0	497 883	35 880	0	35 880	0	0	0	533 763	0	533 763
70611	8 273	0	8 273	1 928	0	1 928	0	0	0	10 201	0	10 201
Итого по активу (баланс)	6 157 225	734 548	6 891 773	14 544 029	3 147 698	17 691 727	14 426 722	3 215 618	17 642 340	6 274 532	666 628	6 941 160
Пассив
10207	256 908	0	256 908	0	0	0	0	0	0	256 908	0	256 908
10601	126 249	0	126 249	0	0	0	0	0	0	126 249	0	126 249
10602	202 692	0	202 692	0	0	0	0	0	0	202 692	0	202 692
10701	12 845	0	12 845	0	0	0	0	0	0	12 845	0	12 845
10801	3 475	0	3 475	0	0	0	0	0	0	3 475	0	3 475
30109	113 402	0	113 402	35 476	0	35 476	15 885	0	15 885	93 811	0	93 811
30220	0	114 090	114 090	0	116 698	116 698	0	2 608	2 608	0	0	0
30223	31 003	0	31 003	116 648	0	116 648	86 565	0	86 565	920	0	920
30232	405	35	440	50 662	1 928	52 590	50 563	2 063	52 626	306	170	476
30236	67	0	67	2 802	166	2 968	2 773	166	2 939	38	0	38
30301	20 031	0	20 031	48 159	4 326	52 485	57 992	4 326	62 318	29 864	0	29 864
30305	218 170	18 428	236 598	118 452	617	119 069	143 848	1 003	144 851	243 566	18 814	262 380
31204	20 000	0	20 000	29 000	0	29 000	9 000	0	9 000	0	0	0
31205	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000
31302	25 000	0	25 000	410 000	0	410 000	470 000	0	470 000	85 000	0	85 000
31303	40 000	0	40 000	680 000	0	680 000	655 000	0	655 000	15 000	0	15 000
31304	0	0	0	140 000	0	140 000	190 000	0	190 000	50 000	0	50 000
31305	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31307	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
31309	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
32211	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
40502	723	0	723	1 610	0	1 610	1 357	0	1 357	470	0	470
40602	13 059	0	13 059	206 028	0	206 028	194 665	0	194 665	1 696	0	1 696
40603	8 086	0	8 086	75 685	6 993	82 678	76 551	6 993	83 544	8 952	0	8 952
40701	9 830	20	9 850	85 115	1	85 116	80 949	1	80 950	5 664	20	5 684
40702	545 921	5 837	551 758	6 431 871	69 667	6 501 538	6 334 944	73 383	6 408 327	448 994	9 553	458 547
40703	52 668	0	52 668	25 833	0	25 833	56 410	0	56 410	83 245	0	83 245
40802	57 101	0	57 101	322 386	0	322 386	305 868	0	305 868	40 583	0	40 583
40807	8 027	2 570	10 597	425 190	206 408	631 598	431 293	204 039	635 332	14 130	201	14 331
40817	229 435	4 927	234 362	1 337 251	258 575	1 595 826	1 365 422	263 159	1 628 581	257 606	9 511	267 117
40820	347	0	347	341	0	341	274	0	274	280	0	280
40821	1 674	0	1 674	66 888	0	66 888	66 454	0	66 454	1 240	0	1 240
40905	0	0	0	7 075	0	7 075	7 077	0	7 077	2	0	2
40906	0	0	0	239 237	0	239 237	239 237	0	239 237	0	0	0
40909	0	0	0	530	1 613	2 143	530	1 613	2 143	0	0	0
40910	0	0	0	67	45	112	67	45	112	0	0	0
40911	1 087	0	1 087	90 977	0	90 977	92 310	0	92 310	2 420	0	2 420
40912	0	0	0	1 173	1 593	2 766	1 173	1 593	2 766	0	0	0
40913	0	0	0	218	1 370	1 588	218	1 370	1 588	0	0	0
41704	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000
41806	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
42006	41 462	0	41 462	28 492	0	28 492	25 080	0	25 080	38 050	0	38 050
42007	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
42102	18 500	0	18 500	153 521	0	153 521	250 021	0	250 021	115 000	0	115 000
42103	36 000	0	36 000	27 000	0	27 000	32 300	0	32 300	41 300	0	41 300
42104	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
42105	32 000	0	32 000	12 150	0	12 150	5 750	0	5 750	25 600	0	25 600
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42204	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42205	55 032	0	55 032	1	0	1	0	0	0	55 031	0	55 031
42206	56 026	0	56 026	3 885	0	3 885	5 140	0	5 140	57 281	0	57 281
42301	11 866	971	12 837	82 480	6 015	88 495	85 411	5 647	91 058	14 797	603	15 400
42302	8 369	0	8 369	9 393	0	9 393	1 585	0	1 585	561	0	561
42303	5 184	1 162	6 346	6 682	1 173	7 855	9 051	11	9 062	7 553	0	7 553
42304	47 528	0	47 528	8 976	0	8 976	7 944	0	7 944	46 496	0	46 496
42305	64 841	111	64 952	3 699	114	3 813	15 004	3	15 007	76 146	0	76 146
42306	916 132	87 411	1 003 543	443 406	5 700	449 106	240 974	26 234	267 208	713 700	107 945	821 645
42307	766 675	408 609	1 175 284	97 258	11 833	109 091	83 582	24 864	108 446	752 999	421 640	1 174 639
42505	0	45 517	45 517	0	1 300	1 300	0	56 007	56 007	0	100 224	100 224
42507	120 000	27 301	147 301	0	413	413	0	669	669	120 000	27 557	147 557
42601	0	4	4	17 078	16 640	33 718	17 278	16 688	33 966	200	52	252
42606	192	0	192	0	0	0	2	0	2	194	0	194
42607	331	32	363	0	1	1	2	1	3	333	32	365
43106	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
43704	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500
43705	16 900	0	16 900	0	0	0	0	0	0	16 900	0	16 900
43706	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
44915	1 366	0	1 366	534	0	534	481	0	481	1 313	0	1 313
45015	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
45115	189	0	189	10	0	10	0	0	0	179	0	179
45215	30 056	0	30 056	9 751	0	9 751	7 301	0	7 301	27 606	0	27 606
45415	1 077	0	1 077	300	0	300	664	0	664	1 441	0	1 441
45515	9 165	0	9 165	2 241	0	2 241	2 825	0	2 825	9 749	0	9 749
45818	23 305	0	23 305	2 954	0	2 954	2 855	0	2 855	23 206	0	23 206
45918	1 693	0	1 693	73	0	73	180	0	180	1 800	0	1 800
47407	0	0	0	1 093 601	845 801	1 939 402	1 093 601	845 801	1 939 402	0	0	0
47411	54 405	23 144	77 549	12 580	1 936	14 516	15 011	3 222	18 233	56 836	24 430	81 266
47416	35 818	0	35 818	51 493	0	51 493	15 977	0	15 977	302	0	302
47422	285	0	285	321 609	27 667	349 276	321 463	27 667	349 130	139	0	139
47425	18 693	0	18 693	8 298	0	8 298	11 982	0	11 982	22 377	0	22 377
47426	4 427	3 833	8 260	8 899	3 683	12 582	8 191	855	9 046	3 719	1 005	4 724
47804	372	0	372	28	0	28	0	0	0	344	0	344
50719	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
60301	2 533	0	2 533	4 946	0	4 946	5 967	0	5 967	3 554	0	3 554
60305	3 048	0	3 048	11 046	0	11 046	10 902	0	10 902	2 904	0	2 904
60307	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	195	0	195	195	0	195
60311	204	0	204	975	0	975	893	0	893	122	0	122
60322	60	0	60	2 550	0	2 550	2 558	0	2 558	68	0	68
60324	541	0	541	0	0	0	0	0	0	541	0	541
60601	78 909	0	78 909	71	0	71	1 729	0	1 729	80 567	0	80 567
61304	11 782	0	11 782	1 470	0	1 470	17 273	0	17 273	27 585	0	27 585
61501	51	0	51	27	0	27	0	0	0	24	0	24
70601	785 194	0	785 194	169	0	169	90 287	0	90 287	875 312	0	875 312
70603	474 481	0	474 481	0	0	0	34 568	0	34 568	509 049	0	509 049
Итого по пассиву (баланс)	6 147 771	744 002	6 891 773	13 391 426	1 592 276	14 983 702	13 463 058	1 570 031	15 033 089	6 219 403	721 757	6 941 160
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	319 434	0	319 434	194 409	0	194 409	41 978	0	41 978	471 865	0	471 865
90902	851 021	0	851 021	774 735	0	774 735	373 079	0	373 079	1 252 677	0	1 252 677
91202	24	0	24	5	0	5	7	0	7	22	0	22
91203	4	0	4	11	0	11	13	0	13	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	61 626	0	61 626	40 473	0	40 473	30 376	0	30 376	71 723	0	71 723
91414	5 215 990	65 115	5 281 105	1 519 529	90 148	1 609 677	1 331 496	2 939	1 334 435	5 404 023	152 324	5 556 347
91417	145 000	0	145 000	125 000	0	125 000	155 000	0	155 000	115 000	0	115 000
91418	131 073	170 446	301 519	0	4 173	4 173	2 975	2 577	5 552	128 098	172 042	300 140
91501	26 872	0	26 872	0	0	0	0	0	0	26 872	0	26 872
91604	6 860	0	6 860	1 054	0	1 054	1 382	0	1 382	6 532	0	6 532
91803	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
99998	6 509 382	0	6 509 382	1 989 971	0	1 989 971	1 865 823	0	1 865 823	6 633 530	0	6 633 530
Итого по активу (баланс)	13 267 699	235 561	13 503 260	4 645 187	94 321	4 739 508	3 802 129	5 516	3 807 645	14 110 757	324 366	14 435 123
Пассив
91003	0	0	0	1 838	0	1 838	1 838	0	1 838	0	0	0
91211	62	0	62	0	0	0	1	0	1	63	0	63
91311	4 431	0	4 431	0	0	0	0	0	0	4 431	0	4 431
91312	5 125 261	29 087	5 154 348	427 137	440	427 577	328 494	712	329 206	5 026 618	29 359	5 055 977
91315	578 898	39 081	617 979	79 259	591	79 850	262 333	957	263 290	761 972	39 447	801 419
91316	48 667	0	48 667	75 306	0	75 306	70 400	0	70 400	43 761	0	43 761
91317	584 429	132	584 561	1 183 867	86 098	1 269 965	1 226 877	86 071	1 312 948	627 439	105	627 544
91319	46 779	0	46 779	0	0	0	0	0	0	46 779	0	46 779
91507	52 533	0	52 533	11 287	0	11 287	12 288	0	12 288	53 534	0	53 534
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	6 993 878	0	6 993 878	1 733 204	0	1 733 204	2 540 919	0	2 540 919	7 801 593	0	7 801 593
Итого по пассиву (баланс)	13 434 960	68 300	13 503 260	3 511 898	87 129	3 599 027	4 443 150	87 740	4 530 890	14 366 212	68 911	14 435 123
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	5 725	5 725	150 167	759 003	909 170	146 957	703 128	850 085	3 210	61 600	64 810
93801	10	0	10	937	0	937	947	0	947	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10	5 725	5 735	151 104	759 003	910 107	147 904	703 128	851 032	3 210	61 600	64 810
Пассив
96001	5 735	0	5 735	702 501	146 825	849 326	758 342	150 031	908 373	61 576	3 206	64 782
96801	0	0	0	1 095	0	1 095	1 123	0	1 123	28	0	28
Итого по пассиву (баланс)	5 735	0	5 735	703 596	146 825	850 421	759 465	150 031	909 496	61 604	3 206	64 810
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 028,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 028,0000
Пассив
98050	0	0	5 028,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 028,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 028,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 028,0000

Страница была полезной?