Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Северный Кредит"

Регистрационный номер

2398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	72 711	31 035	103 746	1 076 223	8 141	1 084 364	1 083 143	24 447	1 107 590	65 791	14 729	80 520
20208	57 343	0	57 343	193 539	0	193 539	199 649	0	199 649	51 233	0	51 233
20209	0	0	0	1 027 289	346	1 027 635	1 027 289	346	1 027 635	0	0	0
30102	141 457	0	141 457	8 206 310	0	8 206 310	8 158 012	0	8 158 012	189 755	0	189 755
30110	4 481	287 893	292 374	439 349	383 509	822 858	435 335	377 823	813 158	8 495	293 579	302 074
30202	30 556	0	30 556	3 426	0	3 426	0	0	0	33 982	0	33 982
30204	7 671	0	7 671	357	0	357	0	0	0	8 028	0	8 028
30210	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
30215	600	90	690	0	3	3	0	1	1	600	92	692
30221	0	0	0	62 824	0	62 824	62 824	0	62 824	0	0	0
30233	1 152	301	1 453	554 773	4 136	558 909	555 191	3 862	559 053	734	575	1 309
30302	164 487	0	164 487	379 577	13 340	392 917	390 222	13 340	403 562	153 842	0	153 842
30306	1 623 015	0	1 623 015	820 912	5 007	825 919	1 145 274	5 007	1 150 281	1 298 653	0	1 298 653
30424	593	0	593	142 260	0	142 260	142 051	0	142 051	802	0	802
30602	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
32002	45 000	0	45 000	3 040 000	0	3 040 000	2 905 000	0	2 905 000	180 000	0	180 000
32003	0	0	0	720 000	0	720 000	720 000	0	720 000	0	0	0
32006	0	60 770	60 770	0	1 179	1 179	0	1 886	1 886	0	60 063	60 063
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
32203	0	0	0	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0
32204	33 000	0	33 000	66 000	0	66 000	66 000	0	66 000	33 000	0	33 000
44904	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
44905	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
44906	80 000	0	80 000	0	0	0	10 000	0	10 000	70 000	0	70 000
45007	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45101	858	0	858	2 366	0	2 366	2 244	0	2 244	980	0	980
45105	9 573	0	9 573	652	0	652	2 236	0	2 236	7 989	0	7 989
45106	3 834	0	3 834	0	0	0	33	0	33	3 801	0	3 801
45107	80 433	0	80 433	6 210	0	6 210	25 983	0	25 983	60 660	0	60 660
45108	510	0	510	0	0	0	162	0	162	348	0	348
45201	47 751	0	47 751	157 311	0	157 311	118 105	0	118 105	86 957	0	86 957
45203	45 000	0	45 000	76 716	0	76 716	74 000	0	74 000	47 716	0	47 716
45204	217 115	0	217 115	55 939	0	55 939	91 436	0	91 436	181 618	0	181 618
45205	573 268	40 513	613 781	88 608	786	89 394	139 122	1 257	140 379	522 754	40 042	562 796
45206	361 299	0	361 299	87 516	0	87 516	94 477	0	94 477	354 338	0	354 338
45207	571 554	71 149	642 703	74 898	1 858	76 756	113 685	4 747	118 432	532 767	68 260	601 027
45208	14 700	21 607	36 307	0	419	419	0	6 009	6 009	14 700	16 017	30 717
45307	1 683	0	1 683	13 000	0	13 000	330	0	330	14 353	0	14 353
45401	248	0	248	2 182	0	2 182	2 062	0	2 062	368	0	368
45404	10 100	0	10 100	0	0	0	10 100	0	10 100	0	0	0
45405	0	0	0	10 762	0	10 762	15	0	15	10 747	0	10 747
45406	14 282	0	14 282	3 313	0	3 313	28	0	28	17 567	0	17 567
45407	83 207	0	83 207	3 511	0	3 511	5 993	0	5 993	80 725	0	80 725
45502	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
45503	3 509	0	3 509	2 893	0	2 893	5 173	0	5 173	1 229	0	1 229
45504	3 993	0	3 993	1 199	0	1 199	429	0	429	4 763	0	4 763
45505	63 148	0	63 148	5 897	0	5 897	10 916	0	10 916	58 129	0	58 129
45506	502 680	2 398	505 078	70 296	59	70 355	67 427	146	67 573	505 549	2 311	507 860
45507	29 510	0	29 510	953	0	953	1 295	0	1 295	29 168	0	29 168
45509	23 615	0	23 615	14 313	0	14 313	14 260	0	14 260	23 668	0	23 668
45602	27 000	0	27 000	0	0	0	27 000	0	27 000	0	0	0
45604	0	48 616	48 616	0	943	943	0	1 509	1 509	0	48 050	48 050
45605	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
45705	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45812	4 089	0	4 089	38 082	0	38 082	36 700	0	36 700	5 471	0	5 471
45814	1 456	0	1 456	0	0	0	33	0	33	1 423	0	1 423
45815	19 981	0	19 981	8 533	0	8 533	10 398	0	10 398	18 116	0	18 116
45912	205	0	205	638	0	638	364	0	364	479	0	479
45914	64	0	64	172	0	172	172	0	172	64	0	64
45915	3 365	0	3 365	1 038	0	1 038	764	0	764	3 639	0	3 639
47402	0	4 263	4 263	0	60	60	0	4 323	4 323	0	0	0
47404	0	7 294	7 294	0	168 361	168 361	0	164 467	164 467	0	11 188	11 188
47408	0	0	0	31 506	148 036	179 542	31 506	148 036	179 542	0	0	0
47417	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47423	9 051	3 784	12 835	4 408	73	4 481	4 084	149	4 233	9 375	3 708	13 083
47427	30 156	1 601	31 757	35 013	1 645	36 658	36 032	1 851	37 883	29 137	1 395	30 532
47803	44 092	158 199	202 291	57 988	3 067	61 055	0	4 908	4 908	102 080	156 358	258 438
50706	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
51506	24 534	0	24 534	160	0	160	0	0	0	24 694	0	24 694
60102	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60302	2 491	0	2 491	197	0	197	2 367	0	2 367	321	0	321
60306	0	0	0	2 422	0	2 422	2 422	0	2 422	0	0	0
60308	98	0	98	736	0	736	734	0	734	100	0	100
60310	502	0	502	803	0	803	921	0	921	384	0	384
60312	2 479	0	2 479	6 496	0	6 496	7 719	0	7 719	1 256	0	1 256
60323	17	0	17	1 275	0	1 275	771	0	771	521	0	521
60401	305 681	0	305 681	43 944	0	43 944	43 836	0	43 836	305 789	0	305 789
60404	4 859	0	4 859	0	0	0	0	0	0	4 859	0	4 859
60701	25 825	0	25 825	1 224	0	1 224	1 640	0	1 640	25 409	0	25 409
61002	204	0	204	100	0	100	173	0	173	131	0	131
61008	1 795	0	1 795	837	0	837	504	0	504	2 128	0	2 128
61009	846	0	846	433	0	433	477	0	477	802	0	802
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	2 726	0	2 726	2 726	0	2 726	0	0	0
61212	0	0	0	0	4 257	4 257	0	4 257	4 257	0	0	0
61403	45 956	0	45 956	3 380	0	3 380	4 355	0	4 355	44 981	0	44 981
70606	57 122	0	57 122	64 969	0	64 969	6 285	0	6 285	115 806	0	115 806
70608	38 562	0	38 562	37 242	0	37 242	228	0	228	75 576	0	75 576
70706	1 326 334	0	1 326 334	1 270	0	1 270	1 327 604	0	1 327 604	0	0	0
70708	552 909	0	552 909	0	0	0	552 909	0	552 909	0	0	0
70711	1 102	0	1 102	2 425	0	2 425	3 527	0	3 527	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 614 388	739 513	8 353 901	17 901 439	745 225	18 646 664	19 867 800	768 371	20 636 171	5 648 027	716 367	6 364 394
Пассив
10207	256 908	0	256 908	0	0	0	0	0	0	256 908	0	256 908
10601	126 249	0	126 249	0	0	0	0	0	0	126 249	0	126 249
10602	202 692	0	202 692	0	0	0	0	0	0	202 692	0	202 692
10701	12 845	0	12 845	0	0	0	0	0	0	12 845	0	12 845
10801	3 384	0	3 384	0	0	0	0	0	0	3 384	0	3 384
30109	68 000	0	68 000	30 336	0	30 336	30 364	0	30 364	68 028	0	68 028
30220	0	0	0	0	307	307	0	307	307	0	0	0
30222	0	0	0	0	115	115	0	115	115	0	0	0
30223	6	0	6	1 324	0	1 324	1 318	0	1 318	0	0	0
30232	98	315	413	48 720	803	49 523	49 076	1 060	50 136	454	572	1 026
30236	16	6	22	1 934	302	2 236	1 948	299	2 247	30	3	33
30301	164 487	0	164 487	390 222	13 340	403 562	379 577	13 340	392 917	153 842	0	153 842
30305	1 623 015	0	1 623 015	1 145 274	5 007	1 150 281	820 912	5 007	825 919	1 298 653	0	1 298 653
31306	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
32211	330	0	330	300	0	300	300	0	300	330	0	330
40502	0	0	0	2 757	0	2 757	2 757	0	2 757	0	0	0
40602	17 065	0	17 065	136 724	0	136 724	132 042	0	132 042	12 383	0	12 383
40603	7 755	0	7 755	54 300	0	54 300	50 015	0	50 015	3 470	0	3 470
40701	5 999	23	6 022	103 115	0	103 115	102 870	1	102 871	5 754	24	5 778
40702	615 414	29 261	644 675	4 182 331	100 603	4 282 934	4 361 303	82 929	4 444 232	794 386	11 587	805 973
40703	63 927	0	63 927	43 247	0	43 247	58 110	0	58 110	78 790	0	78 790
40802	58 492	0	58 492	238 996	0	238 996	215 982	0	215 982	35 478	0	35 478
40807	21 802	4 164	25 966	277 740	19 720	297 460	295 217	16 247	311 464	39 279	691	39 970
40817	165 121	23 067	188 188	508 018	86 820	594 838	518 351	86 360	604 711	175 454	22 607	198 061
40820	153	0	153	122	0	122	160	0	160	191	0	191
40821	808	0	808	111 349	0	111 349	111 098	0	111 098	557	0	557
40901	4 215	0	4 215	4 215	0	4 215	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
40905	0	0	0	7 237	0	7 237	7 237	0	7 237	0	0	0
40906	0	0	0	199 344	0	199 344	199 344	0	199 344	0	0	0
40909	0	0	0	672	1 043	1 715	672	1 043	1 715	0	0	0
40910	0	0	0	108	133	241	108	133	241	0	0	0
40911	2 503	0	2 503	72 445	0	72 445	71 140	0	71 140	1 198	0	1 198
40912	0	0	0	1 225	936	2 161	1 225	936	2 161	0	0	0
40913	0	0	0	188	742	930	188	742	930	0	0	0
41705	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41806	27 000	0	27 000	0	0	0	5 000	0	5 000	32 000	0	32 000
42004	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0
42006	78 431	0	78 431	7 600	0	7 600	115	0	115	70 946	0	70 946
42007	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
42103	111 000	0	111 000	107 000	0	107 000	17 000	0	17 000	21 000	0	21 000
42104	104 158	0	104 158	60 300	0	60 300	50 150	0	50 150	94 008	0	94 008
42105	30 000	7 507	37 507	0	117	117	0	265	265	30 000	7 655	37 655
42106	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42107	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42204	18 620	0	18 620	3 400	0	3 400	0	0	0	15 220	0	15 220
42205	7 364	0	7 364	0	0	0	10 621	0	10 621	17 985	0	17 985
42206	44 908	0	44 908	3 350	0	3 350	9 223	0	9 223	50 781	0	50 781
42301	15 079	232	15 311	96 812	18 474	115 286	103 188	20 614	123 802	21 455	2 372	23 827
42302	1 500	0	1 500	2 506	0	2 506	1 006	0	1 006	0	0	0
42303	730	0	730	763	0	763	3 579	0	3 579	3 546	0	3 546
42304	3 950	77	4 027	2 776	79	2 855	8 494	80	8 574	9 668	78	9 746
42305	35 429	0	35 429	14 756	0	14 756	6 703	0	6 703	27 376	0	27 376
42306	361 038	158 331	519 369	90 842	4 701	95 543	141 520	5 129	146 649	411 716	158 759	570 475
42307	699 492	234 025	933 517	93 555	14 078	107 633	169 945	11 999	181 944	775 882	231 946	1 007 828
42309	0	0	0	0	0	0	425	0	425	425	0	425
42503	81 673	0	81 673	81 955	0	81 955	282	0	282	0	0	0
42507	0	271 772	271 772	0	8 432	8 432	0	5 270	5 270	0	268 610	268 610
42601	14	4	18	374	0	374	375	0	375	15	4	19
42606	348	0	348	175	0	175	176	0	176	349	0	349
42607	118	0	118	0	0	0	1	0	1	119	0	119
43106	16 200	0	16 200	0	0	0	0	0	0	16 200	0	16 200
44915	5 700	0	5 700	100	0	100	600	0	600	6 200	0	6 200
45015	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45115	2 995	0	2 995	1 564	0	1 564	4	0	4	1 435	0	1 435
45215	15 835	0	15 835	5 672	0	5 672	6 565	0	6 565	16 728	0	16 728
45415	2 095	0	2 095	25	0	25	78	0	78	2 148	0	2 148
45515	8 979	0	8 979	2 532	0	2 532	1 921	0	1 921	8 368	0	8 368
45818	17 591	0	17 591	7 326	0	7 326	7 116	0	7 116	17 381	0	17 381
45918	1 302	0	1 302	445	0	445	453	0	453	1 310	0	1 310
47401	0	0	0	57 987	0	57 987	57 987	0	57 987	0	0	0
47407	0	0	0	147 755	31 405	179 160	147 755	31 405	179 160	0	0	0
47411	39 456	18 507	57 963	12 196	1 537	13 733	15 551	2 560	18 111	42 811	19 530	62 341
47416	335	0	335	5 277	0	5 277	5 116	0	5 116	174	0	174
47422	2	0	2	186 340	0	186 340	186 777	0	186 777	439	0	439
47425	10 706	0	10 706	5 227	0	5 227	5 666	0	5 666	11 145	0	11 145
47426	3 805	1 594	5 399	6 601	47	6 648	5 609	886	6 495	2 813	2 433	5 246
47804	0	0	0	0	0	0	571	0	571	571	0	571
50719	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
60301	4 137	0	4 137	4 361	0	4 361	7 193	0	7 193	6 969	0	6 969
60305	3 664	0	3 664	11 854	0	11 854	11 317	0	11 317	3 127	0	3 127
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	164	0	164	7	0	7	395	0	395	552	0	552
60311	248	0	248	1 391	0	1 391	1 272	0	1 272	129	0	129
60322	72	0	72	31	0	31	36	0	36	77	0	77
60324	28	0	28	500	0	500	1 002	0	1 002	530	0	530
60601	64 788	0	64 788	6 187	0	6 187	7 945	0	7 945	66 546	0	66 546
61304	6 076	0	6 076	552	0	552	29	0	29	5 553	0	5 553
70601	62 213	0	62 213	5 340	0	5 340	63 623	0	63 623	120 496	0	120 496
70603	38 233	0	38 233	184	0	184	37 045	0	37 045	75 094	0	75 094
70701	1 334 006	0	1 334 006	1 334 150	0	1 334 150	144	0	144	0	0	0
70703	553 300	0	553 300	553 300	0	553 300	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 884 018	0	1 884 018	1 887 449	0	1 887 449	3 431	0	3 431
Итого по пассиву (баланс)	7 605 016	748 885	8 353 901	12 379 844	308 741	12 688 585	10 412 351	286 727	10 699 078	5 637 523	726 871	6 364 394
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	166 073	0	166 073	27 455	0	27 455	22 624	0	22 624	170 904	0	170 904
90902	597 616	0	597 616	154 499	0	154 499	91 324	0	91 324	660 791	0	660 791
90907	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000
91202	20	0	20	14	0	14	3	0	3	31	0	31
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91412	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
91414	4 036 727	52 482	4 089 209	1 445 107	1 118	1 446 225	1 400 660	13 206	1 413 866	4 081 174	40 394	4 121 568
91417	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
91418	184 262	162 462	346 724	62 366	3 127	65 493	68 542	9 231	77 773	178 086	156 358	334 444
91501	21 386	0	21 386	0	0	0	0	0	0	21 386	0	21 386
91604	4 861	0	4 861	3 015	0	3 015	2 945	0	2 945	4 931	0	4 931
91803	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
99998	5 168 888	0	5 168 888	1 210 879	0	1 210 879	1 110 331	0	1 110 331	5 269 436	0	5 269 436
Итого по активу (баланс)	10 261 247	214 944	10 476 191	2 917 338	4 245	2 921 583	2 696 431	22 437	2 718 868	10 482 154	196 752	10 678 906
Пассив
91003	0	0	0	3 426	0	3 426	3 426	0	3 426	0	0	0
91004	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
91211	52	0	52	0	0	0	1	0	1	53	0	53
91311	15 967	0	15 967	3 659	0	3 659	3 659	0	3 659	15 967	0	15 967
91312	4 024 666	17 986	4 042 652	567 610	558	568 168	671 021	349	671 370	4 128 077	17 777	4 145 854
91315	295 465	290 305	585 770	6 648	9 007	15 655	1 068	5 629	6 697	289 885	286 927	576 812
91316	60 458	0	60 458	34 868	0	34 868	39 248	0	39 248	64 838	0	64 838
91317	381 775	20 257	402 032	451 240	20 502	471 742	471 556	704	472 260	402 091	459	402 550
91507	61 937	0	61 937	12 456	0	12 456	13 861	0	13 861	63 342	0	63 342
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	5 307 303	0	5 307 303	1 589 314	0	1 589 314	1 691 481	0	1 691 481	5 409 470	0	5 409 470
Итого по пассиву (баланс)	10 147 643	328 548	10 476 191	2 669 578	30 067	2 699 645	2 895 678	6 682	2 902 360	10 373 743	305 163	10 678 906
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	5 267	5 267	12 107	92 296	104 403	12 107	97 563	109 670	0	0	0
93801	28	0	28	101	0	101	129	0	129	0	0	0
Итого по активу (баланс)	28	5 267	5 295	12 208	92 296	104 504	12 236	97 563	109 799	0	0	0
Пассив
96001	5 295	0	5 295	97 340	12 109	109 449	92 045	12 109	104 154	0	0	0
96801	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 295	0	5 295	97 587	12 109	109 696	92 292	12 109	104 401	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 026,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 026,0000
Пассив
98050	0	0	5 026,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 026,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 026,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 026,0000

Страница была полезной?