Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Северный Кредит"

Регистрационный номер

2398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 065	6 831	50 896	1 020 523	17 667	1 038 190	1 017 405	18 205	1 035 610	47 183	6 293	53 476
20208	35 579	0	35 579	149 788	0	149 788	149 332	0	149 332	36 035	0	36 035
20209	0	0	0	914 350	1 937	916 287	914 350	1 937	916 287	0	0	0
30102	48 770	0	48 770	5 949 043	0	5 949 043	5 824 710	0	5 824 710	173 103	0	173 103
30110	1 564	124 811	126 375	177 246	369 199	546 445	176 141	432 403	608 544	2 669	61 607	64 276
30202	22 224	0	22 224	0	0	0	324	0	324	21 900	0	21 900
30204	4 907	0	4 907	6 178	0	6 178	0	0	0	11 085	0	11 085
30210	0	0	0	27 500	0	27 500	27 500	0	27 500	0	0	0
30213	1 010	61	1 071	128 372	1 336	129 708	128 676	1 264	129 940	706	133	839
30221	0	0	0	356 170	0	356 170	356 170	0	356 170	0	0	0
30233	2 042	60	2 102	450 258	3 381	453 639	451 478	3 441	454 919	822	0	822
30302	240 949	0	240 949	627 236	26 417	653 653	626 488	26 417	652 905	241 697	0	241 697
30306	346 989	0	346 989	521 890	0	521 890	531 085	0	531 085	337 794	0	337 794
30402	3 638	0	3 638	353 668	0	353 668	349 398	0	349 398	7 908	0	7 908
30602	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
32002	50 000	0	50 000	520 000	0	520 000	570 000	0	570 000	0	0	0
32003	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32008	0	59 329	59 329	0	3 237	3 237	0	1 779	1 779	0	60 787	60 787
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
32203	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32204	0	0	0	45 000	0	45 000	25 000	0	25 000	20 000	0	20 000
44901	11 451	0	11 451	56 617	0	56 617	52 265	0	52 265	15 803	0	15 803
44905	50 000	0	50 000	0	0	0	15 000	0	15 000	35 000	0	35 000
44906	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45007	34 832	0	34 832	10 440	0	10 440	0	0	0	45 272	0	45 272
45101	852	0	852	916	0	916	1 173	0	1 173	595	0	595
45105	7 795	0	7 795	2 620	0	2 620	415	0	415	10 000	0	10 000
45106	175	0	175	389	0	389	67	0	67	497	0	497
45107	45 140	0	45 140	0	0	0	2 273	0	2 273	42 867	0	42 867
45108	1 481	0	1 481	0	0	0	162	0	162	1 319	0	1 319
45201	105 265	0	105 265	584 258	0	584 258	599 173	0	599 173	90 350	0	90 350
45203	35 700	0	35 700	125 900	0	125 900	139 600	0	139 600	22 000	0	22 000
45204	205 570	0	205 570	107 316	0	107 316	123 900	0	123 900	188 986	0	188 986
45205	169 456	0	169 456	81 859	0	81 859	18 615	0	18 615	232 700	0	232 700
45206	364 271	25 314	389 585	193 238	1 381	194 619	92 045	759	92 804	465 464	25 936	491 400
45207	454 016	110 211	564 227	74 936	3 995	78 931	8 617	51 519	60 136	520 335	62 687	583 022
45208	53 785	31 642	85 427	701	1 726	2 427	21 307	948	22 255	33 179	32 420	65 599
45304	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45306	19 000	0	19 000	0	0	0	5 000	0	5 000	14 000	0	14 000
45307	3 043	0	3 043	0	0	0	210	0	210	2 833	0	2 833
45401	1 162	0	1 162	2 278	0	2 278	2 725	0	2 725	715	0	715
45404	18 000	0	18 000	0	0	0	8 000	0	8 000	10 000	0	10 000
45405	20 572	0	20 572	1 770	0	1 770	15 233	0	15 233	7 109	0	7 109
45406	3 276	0	3 276	335	0	335	1 176	0	1 176	2 435	0	2 435
45407	77 708	0	77 708	7 694	0	7 694	2 289	0	2 289	83 113	0	83 113
45502	400	0	400	800	0	800	800	0	800	400	0	400
45503	2 400	0	2 400	410	0	410	800	0	800	2 010	0	2 010
45504	8 489	0	8 489	70	0	70	70	0	70	8 489	0	8 489
45505	31 789	0	31 789	4 341	0	4 341	3 536	0	3 536	32 594	0	32 594
45506	327 359	1 259	328 618	58 707	66	58 773	27 223	62	27 285	358 843	1 263	360 106
45507	22 064	0	22 064	900	0	900	1 128	0	1 128	21 836	0	21 836
45509	18 544	0	18 544	11 503	0	11 503	11 508	0	11 508	18 539	0	18 539
45602	16 547	0	16 547	28 961	0	28 961	17 761	0	17 761	27 747	0	27 747
45603	35 478	0	35 478	26 363	0	26 363	26 363	0	26 363	35 478	0	35 478
45604	0	0	0	0	48 900	48 900	0	270	270	0	48 630	48 630
45812	13 379	0	13 379	3 870	0	3 870	13 116	0	13 116	4 133	0	4 133
45814	2 090	0	2 090	71	0	71	96	0	96	2 065	0	2 065
45815	15 538	0	15 538	1 412	0	1 412	1 058	0	1 058	15 892	0	15 892
45912	244	0	244	47	0	47	86	0	86	205	0	205
45914	59	0	59	15	0	15	15	0	15	59	0	59
45915	2 917	0	2 917	281	0	281	216	0	216	2 982	0	2 982
47404	0	0	0	612 801	692 372	1 305 173	612 801	691 726	1 304 527	0	646	646
47408	0	0	0	2 316 229	2 186 014	4 502 243	2 316 229	2 186 014	4 502 243	0	0	0
47417	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47423	8 898	8 416	17 314	10 238	3 623	13 861	10 403	4 320	14 723	8 733	7 719	16 452
47427	22 793	1 130	23 923	27 134	1 552	28 686	25 708	1 401	27 109	24 219	1 281	25 500
47803	0	162 771	162 771	0	8 879	8 879	0	4 878	4 878	0	166 772	166 772
50706	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
51506	24 163	0	24 163	95	0	95	0	0	0	24 258	0	24 258
60102	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60302	139	0	139	149	0	149	157	0	157	131	0	131
60306	7	0	7	1 446	0	1 446	1 257	0	1 257	196	0	196
60308	42	0	42	538	0	538	517	0	517	63	0	63
60310	590	0	590	361	0	361	388	0	388	563	0	563
60312	5 005	0	5 005	6 906	0	6 906	5 918	0	5 918	5 993	0	5 993
60323	58	0	58	54	0	54	54	0	54	58	0	58
60401	290 497	0	290 497	6 383	0	6 383	16	0	16	296 864	0	296 864
60404	4 859	0	4 859	0	0	0	0	0	0	4 859	0	4 859
60701	30 533	0	30 533	1 830	0	1 830	6 486	0	6 486	25 877	0	25 877
61002	126	0	126	95	0	95	122	0	122	99	0	99
61008	1 545	0	1 545	572	0	572	587	0	587	1 530	0	1 530
61009	366	0	366	258	0	258	293	0	293	331	0	331
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	0	48 817	48 817	0	48 817	48 817	0	0	0
61403	41 899	0	41 899	638	0	638	1 824	0	1 824	40 713	0	40 713
70606	754 015	0	754 015	210 383	0	210 383	43 545	0	43 545	920 853	0	920 853
70608	342 940	0	342 940	51 538	0	51 538	0	0	0	394 478	0	394 478
70611	5 026	0	5 026	1 117	0	1 117	0	0	0	6 143	0	6 143
Итого по активу (баланс)	4 540 762	531 835	5 072 597	16 200 011	3 420 499	19 620 510	15 692 389	3 476 160	19 168 549	5 048 384	476 174	5 524 558
Пассив
10207	256 908	0	256 908	0	0	0	0	0	0	256 908	0	256 908
10601	126 249	0	126 249	0	0	0	0	0	0	126 249	0	126 249
10602	202 692	0	202 692	0	0	0	0	0	0	202 692	0	202 692
10701	12 845	0	12 845	0	0	0	0	0	0	12 845	0	12 845
10801	12 360	0	12 360	0	0	0	0	0	0	12 360	0	12 360
30109	35 070	0	35 070	5 139	0	5 139	35 318	0	35 318	65 249	0	65 249
30220	0	0	0	13 277	0	13 277	13 277	0	13 277	0	0	0
30223	2 639	0	2 639	532 082	0	532 082	529 612	0	529 612	169	0	169
30226	11	0	11	35	0	35	32	0	32	8	0	8
30232	9	0	9	33 358	174	33 532	33 526	174	33 700	177	0	177
30301	240 949	0	240 949	626 488	26 417	652 905	627 236	26 417	653 653	241 697	0	241 697
30305	346 989	0	346 989	531 085	0	531 085	521 890	0	521 890	337 794	0	337 794
31203	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
31204	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000	61 000	0	61 000	61 000	0	61 000
31302	0	0	0	345 000	0	345 000	345 000	0	345 000	0	0	0
31303	10 000	0	10 000	210 000	0	210 000	310 000	0	310 000	110 000	0	110 000
31304	30 000	0	30 000	80 000	0	80 000	60 000	0	60 000	10 000	0	10 000
31308	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32211	0	0	0	500	0	500	700	0	700	200	0	200
40502	0	0	0	4 004	0	4 004	4 004	0	4 004	0	0	0
40601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	38	0	38	120 139	0	120 139	120 289	0	120 289	188	0	188
40603	2 324	0	2 324	42 439	0	42 439	40 966	0	40 966	851	0	851
40701	6 653	24	6 677	28 566	1	28 567	26 581	1	26 582	4 668	24	4 692
40702	253 689	9 846	263 535	4 528 189	86 019	4 614 208	4 607 335	76 671	4 684 006	332 835	498	333 333
40703	53 005	0	53 005	39 031	0	39 031	32 641	0	32 641	46 615	0	46 615
40802	36 638	0	36 638	325 865	0	325 865	313 762	0	313 762	24 535	0	24 535
40807	1 198	19 411	20 609	220 228	100 867	321 095	240 428	89 477	329 905	21 398	8 021	29 419
40817	144 099	6 187	150 286	428 780	35 156	463 936	422 086	32 505	454 591	137 405	3 536	140 941
40820	87	0	87	267	0	267	250	0	250	70	0	70
40821	98	0	98	73 188	0	73 188	73 226	0	73 226	136	0	136
40901	1 374	0	1 374	14 874	0	14 874	14 414	0	14 414	914	0	914
40905	0	0	0	4 223	0	4 223	4 223	0	4 223	0	0	0
40906	0	0	0	198 409	0	198 409	198 409	0	198 409	0	0	0
40909	0	0	0	513	174	687	513	174	687	0	0	0
40910	0	0	0	1	3	4	1	3	4	0	0	0
40911	658	0	658	40 081	0	40 081	41 160	0	41 160	1 737	0	1 737
40912	1	0	1	1 588	793	2 381	1 607	793	2 400	20	0	20
40913	0	0	0	827	1 830	2 657	852	1 836	2 688	25	6	31
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42006	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42007	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
42103	72 901	0	72 901	34 301	0	34 301	13 150	0	13 150	51 750	0	51 750
42104	0	18 924	18 924	0	881	881	8 885	1 003	9 888	8 885	19 046	27 931
42105	65 500	0	65 500	20 410	0	20 410	20 000	0	20 000	65 090	0	65 090
42106	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42107	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42203	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42204	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42205	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42206	23 647	0	23 647	0	0	0	6 907	0	6 907	30 554	0	30 554
42301	24 823	3 047	27 870	262 445	7 257	269 702	255 282	7 031	262 313	17 660	2 821	20 481
42303	0	45	45	0	46	46	911	1	912	911	0	911
42304	183	184	367	183	111	294	42	7	49	42	80	122
42305	124 549	0	124 549	121 401	0	121 401	11 081	0	11 081	14 229	0	14 229
42306	399 182	115 116	514 298	19 059	5 274	24 333	9 462	18 590	28 052	389 585	128 432	518 017
42307	395 115	137 332	532 447	59 882	12 489	72 371	204 305	46 435	250 740	539 538	171 278	710 816
42507	0	265 328	265 328	0	7 952	7 952	0	14 474	14 474	0	271 850	271 850
42601	7	4	11	1	0	1	1	0	1	7	4	11
42606	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
42607	10	0	10	0	0	0	100	0	100	110	0	110
43104	16 408	0	16 408	0	0	0	0	0	0	16 408	0	16 408
43105	23 100	0	23 100	0	0	0	0	0	0	23 100	0	23 100
43106	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
44915	0	0	0	3 623	0	3 623	5 755	0	5 755	2 132	0	2 132
45015	348	0	348	0	0	0	105	0	105	453	0	453
45115	330	0	330	1 332	0	1 332	1 338	0	1 338	336	0	336
45215	30 855	0	30 855	75 001	0	75 001	71 794	0	71 794	27 648	0	27 648
45315	430	0	430	50	0	50	1 140	0	1 140	1 520	0	1 520
45415	2 353	0	2 353	4 908	0	4 908	4 748	0	4 748	2 193	0	2 193
45515	7 557	0	7 557	938	0	938	1 382	0	1 382	8 001	0	8 001
45818	17 640	0	17 640	4 154	0	4 154	3 864	0	3 864	17 350	0	17 350
45918	1 259	0	1 259	40	0	40	61	0	61	1 280	0	1 280
47407	0	0	0	2 180 441	2 317 886	4 498 327	2 180 441	2 317 886	4 498 327	0	0	0
47411	33 874	6 377	40 251	13 638	781	14 419	8 234	1 736	9 970	28 470	7 332	35 802
47416	2 340	0	2 340	19 861	0	19 861	17 540	0	17 540	19	0	19
47422	235	506	741	143 455	622	144 077	143 453	616	144 069	233	500	733
47425	11 177	0	11 177	34 725	0	34 725	34 477	0	34 477	10 929	0	10 929
47426	899	1 174	2 073	3 077	37	3 114	3 942	1 064	5 006	1 764	2 201	3 965
50719	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
60301	7 930	0	7 930	9 640	0	9 640	4 956	0	4 956	3 246	0	3 246
60305	1 938	0	1 938	12 564	0	12 564	10 626	0	10 626	0	0	0
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	101	0	101	1	0	1	149	0	149	249	0	249
60311	837	0	837	2 244	0	2 244	1 436	0	1 436	29	0	29
60322	67	0	67	14	0	14	24	0	24	77	0	77
60324	457	0	457	0	0	0	23	0	23	480	0	480
60601	53 540	0	53 540	8	0	8	1 730	0	1 730	55 262	0	55 262
61304	836	0	836	279	0	279	482	0	482	1 039	0	1 039
70601	753 042	0	753 042	41 130	0	41 130	212 355	0	212 355	924 267	0	924 267
70603	340 513	0	340 513	0	0	0	48 299	0	48 299	388 812	0	388 812
Итого по пассиву (баланс)	4 489 092	583 505	5 072 597	11 574 994	2 604 770	14 179 764	11 994 831	2 636 894	14 631 725	4 908 929	615 629	5 524 558
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	133 066	0	133 066	34 314	0	34 314	2 041	0	2 041	165 339	0	165 339
90902	505 674	0	505 674	107 112	0	107 112	91 162	0	91 162	521 624	0	521 624
90907	1 374	0	1 374	18 914	0	18 914	19 374	0	19 374	914	0	914
91202	26	0	26	0	0	0	1	0	1	25	0	25
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91412	58 547	0	58 547	122 845	0	122 845	58 547	0	58 547	122 845	0	122 845
91414	3 316 588	61 942	3 378 530	1 099 052	3 833	1 102 885	945 219	2 103	947 322	3 470 421	63 672	3 534 093
91417	0	0	0	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
91418	148 272	162 771	311 043	0	8 879	8 879	0	4 878	4 878	148 272	166 772	315 044
91501	22 397	0	22 397	0	0	0	0	0	0	22 397	0	22 397
91604	3 334	0	3 334	882	0	882	527	0	527	3 689	0	3 689
99998	4 397 907	0	4 397 907	1 992 432	0	1 992 432	1 727 631	0	1 727 631	4 662 708	0	4 662 708
Итого по активу (баланс)	8 587 188	224 713	8 811 901	3 415 553	12 712	3 428 265	2 864 504	6 981	2 871 485	9 138 237	230 444	9 368 681
Пассив
91004	0	0	0	5 854	0	5 854	5 854	0	5 854	0	0	0
91211	45	0	45	0	0	0	1	0	1	46	0	46
91311	7 318	0	7 318	3 659	0	3 659	772	0	772	4 431	0	4 431
91312	3 291 626	17 560	3 309 186	245 948	526	246 474	611 385	958	612 343	3 657 063	17 992	3 675 055
91315	59 297	283 421	342 718	8 916	8 494	17 410	19 111	15 461	34 572	69 492	290 388	359 880
91316	181 763	0	181 763	169 585	0	169 585	79 500	0	79 500	91 678	0	91 678
91317	491 586	19 776	511 362	1 284 056	593	1 284 649	1 258 304	1 080	1 259 384	465 834	20 263	486 097
91507	45 494	0	45 494	0	0	0	6	0	6	45 500	0	45 500
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	4 413 994	0	4 413 994	1 121 183	0	1 121 183	1 413 162	0	1 413 162	4 705 973	0	4 705 973
Итого по пассиву (баланс)	8 491 144	320 757	8 811 901	2 839 201	9 613	2 848 814	3 388 095	17 499	3 405 594	9 040 038	328 643	9 368 681
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	51 501	51 501	11 159	2 255 405	2 266 564	11 159	2 171 907	2 183 066	0	134 999	134 999
93801	0	0	0	8 073	0	8 073	7 363	0	7 363	710	0	710
Итого по активу (баланс)	0	51 501	51 501	19 232	2 255 405	2 274 637	18 522	2 171 907	2 190 429	710	134 999	135 709
Пассив
96001	51 485	0	51 485	2 167 836	11 143	2 178 979	2 252 060	11 143	2 263 203	135 709	0	135 709
96801	16	0	16	5 223	0	5 223	5 207	0	5 207	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	51 501	0	51 501	2 173 059	11 143	2 184 202	2 257 267	11 143	2 268 410	135 709	0	135 709
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 005,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 005,0000
Пассив
98040	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 005,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 005,0000

Страница была полезной?