Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Северный Кредит"

Регистрационный номер

2398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	40	0	40	1	0	1	23	0	23	18	0	18
20202	37 696	4 919	42 615	859 187	15 878	875 065	825 392	10 399	835 791	71 491	10 398	81 889
20207	2 787	536	3 323	80 562	93	80 655	78 985	197	79 182	4 364	432	4 796
20208	32 522	0	32 522	110 115	0	110 115	114 002	0	114 002	28 635	0	28 635
20209	0	0	0	715 986	1 580	717 566	715 986	1 580	717 566	0	0	0
30102	96 268	0	96 268	5 967 714	0	5 967 714	5 989 414	0	5 989 414	74 568	0	74 568
30110	15 822	27 974	43 796	115 975	30 471	146 446	115 478	32 403	147 881	16 319	26 042	42 361
30202	14 056	0	14 056	1 030	0	1 030	0	0	0	15 086	0	15 086
30204	1 892	0	1 892	486	0	486	0	0	0	2 378	0	2 378
30210	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30213	1 357	368	1 725	111 665	670	112 335	112 139	722	112 861	883	316	1 199
30221	0	0	0	460 400	0	460 400	460 400	0	460 400	0	0	0
30233	813	0	813	314 855	1 392	316 247	315 098	1 392	316 490	570	0	570
30302	216 866	0	216 866	458 172	9 012	467 184	465 001	9 012	474 013	210 037	0	210 037
30306	138 400	0	138 400	261 800	0	261 800	226 900	0	226 900	173 300	0	173 300
30402	551	0	551	2 143 012	0	2 143 012	2 142 848	0	2 142 848	715	0	715
30602	5 213	0	5 213	3 578	0	3 578	3 251	0	3 251	5 540	0	5 540
31902	0	0	0	1 590 000	0	1 590 000	1 510 000	0	1 510 000	80 000	0	80 000
31903	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 654 000	0	1 654 000	1 529 000	0	1 529 000	125 000	0	125 000
32003	380 000	0	380 000	1 569 000	0	1 569 000	1 894 000	0	1 894 000	55 000	0	55 000
32004	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
32005	0	12 750	12 750	0	13 402	13 402	0	14 193	14 193	0	11 959	11 959
32007	0	65 097	65 097	0	1 900	1 900	0	3 423	3 423	0	63 574	63 574
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
32203	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
32204	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
32205	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45101	592	0	592	865	0	865	718	0	718	739	0	739
45105	7 700	0	7 700	0	0	0	7 700	0	7 700	0	0	0
45106	17 562	0	17 562	0	0	0	15 242	0	15 242	2 320	0	2 320
45107	14 609	0	14 609	0	0	0	648	0	648	13 961	0	13 961
45108	4 239	0	4 239	0	0	0	222	0	222	4 017	0	4 017
45201	16 221	0	16 221	63 305	0	63 305	55 683	0	55 683	23 843	0	23 843
45203	36 417	0	36 417	49 903	0	49 903	65 497	0	65 497	20 823	0	20 823
45204	162 361	0	162 361	101 452	0	101 452	78 551	0	78 551	185 262	0	185 262
45205	138 816	17 359	156 175	42 003	12 146	54 149	15 258	12 552	27 810	165 561	16 953	182 514
45206	174 479	0	174 479	65 325	0	65 325	40 136	0	40 136	199 668	0	199 668
45207	267 174	143 147	410 321	2 240	4 814	7 054	44 122	9 393	53 515	225 292	138 568	363 860
45208	33 877	82 456	116 333	0	2 406	2 406	45	4 334	4 379	33 832	80 528	114 360
45307	2 220	0	2 220	0	0	0	130	0	130	2 090	0	2 090
45401	303	0	303	1 151	0	1 151	1 125	0	1 125	329	0	329
45403	770	0	770	0	0	0	770	0	770	0	0	0
45404	25 670	0	25 670	4 428	0	4 428	5 599	0	5 599	24 499	0	24 499
45405	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
45406	18 358	0	18 358	0	0	0	244	0	244	18 114	0	18 114
45407	92 745	0	92 745	3 147	0	3 147	1 847	0	1 847	94 045	0	94 045
45408	870	0	870	0	0	0	870	0	870	0	0	0
45503	10	0	10	23	0	23	0	0	0	33	0	33
45504	4 099	0	4 099	1 800	0	1 800	347	0	347	5 552	0	5 552
45505	33 285	0	33 285	5 761	0	5 761	11 491	0	11 491	27 555	0	27 555
45506	174 032	1 247	175 279	27 587	61	27 648	10 791	139	10 930	190 828	1 169	191 997
45507	20 104	0	20 104	6 000	0	6 000	1 000	0	1 000	25 104	0	25 104
45509	4 798	0	4 798	7 131	0	7 131	4 873	0	4 873	7 056	0	7 056
45603	15 147	0	15 147	18 299	0	18 299	2 385	0	2 385	31 061	0	31 061
45812	7 255	0	7 255	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	7 255	0	7 255
45814	1 049	0	1 049	319	0	319	326	0	326	1 042	0	1 042
45815	9 625	0	9 625	939	0	939	562	0	562	10 002	0	10 002
45912	205	0	205	766	0	766	766	0	766	205	0	205
45914	59	0	59	21	0	21	21	0	21	59	0	59
45915	1 710	0	1 710	326	0	326	142	0	142	1 894	0	1 894
47004	2 688	0	2 688	84	0	84	172	0	172	2 600	0	2 600
47404	0	0	0	0	12 576	12 576	0	12 576	12 576	0	0	0
47408	0	0	0	1 308	0	1 308	1 308	0	1 308	0	0	0
47417	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47423	31 557	16 753	48 310	5 812	1 059	6 871	6 421	2 823	9 244	30 948	14 989	45 937
47427	11 940	877	12 817	16 210	2 129	18 339	15 541	1 552	17 093	12 609	1 454	14 063
50208	4 179	0	4 179	22	0	22	2 122	0	2 122	2 079	0	2 079
51506	23 226	0	23 226	95	0	95	0	0	0	23 321	0	23 321
60202	500	0	500	200	0	200	0	0	0	700	0	700
60302	350	0	350	236	0	236	305	0	305	281	0	281
60306	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
60308	46	0	46	451	0	451	424	0	424	73	0	73
60310	1 346	0	1 346	276	0	276	227	0	227	1 395	0	1 395
60312	5 676	0	5 676	9 558	0	9 558	8 890	0	8 890	6 344	0	6 344
60323	441	0	441	9	0	9	26	0	26	424	0	424
60401	237 913	0	237 913	182	0	182	0	0	0	238 095	0	238 095
60404	4 859	0	4 859	0	0	0	0	0	0	4 859	0	4 859
60701	57 485	0	57 485	4 584	0	4 584	245	0	245	61 824	0	61 824
61002	1 039	0	1 039	66	0	66	85	0	85	1 020	0	1 020
61008	2 464	0	2 464	357	0	357	327	0	327	2 494	0	2 494
61009	5 157	0	5 157	394	0	394	140	0	140	5 411	0	5 411
61010	126	0	126	22	0	22	8	0	8	140	0	140
61209	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	2 052	0	2 052	2 052	0	2 052	0	0	0
61403	13 116	0	13 116	1 768	0	1 768	1 230	0	1 230	13 654	0	13 654
70606	384 355	0	384 355	63 034	0	63 034	320	0	320	447 069	0	447 069
70608	240 780	0	240 780	36 842	0	36 842	0	0	0	277 622	0	277 622
70611	131	0	131	87	0	87	0	0	0	218	0	218
Пассив
10207	256 908	0	256 908	0	0	0	0	0	0	256 908	0	256 908
10601	126 249	0	126 249	0	0	0	0	0	0	126 249	0	126 249
10602	202 692	0	202 692	0	0	0	0	0	0	202 692	0	202 692
10701	12 716	0	12 716	0	0	0	0	0	0	12 716	0	12 716
10801	8 990	0	8 990	0	0	0	0	0	0	8 990	0	8 990
30109	15 116	0	15 116	20 000	0	20 000	30 018	0	30 018	25 134	0	25 134
30220	0	0	0	5 507	0	5 507	5 507	0	5 507	0	0	0
30223	0	0	0	3 275	0	3 275	3 275	0	3 275	0	0	0
30226	15	0	15	18	0	18	13	0	13	10	0	10
30232	95	0	95	8 037	240	8 277	7 994	240	8 234	52	0	52
30301	216 866	0	216 866	465 001	9 012	474 013	458 172	9 012	467 184	210 037	0	210 037
30305	138 400	0	138 400	226 900	0	226 900	261 800	0	261 800	173 300	0	173 300
31307	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32015	0	0	0	3 340	0	3 340	3 340	0	3 340	0	0	0
40601	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
40701	52 513	24	52 537	127 378	2	127 380	110 119	1	110 120	35 254	23	35 277
40702	351 922	149	352 071	2 388 182	31 562	2 419 744	2 422 598	32 201	2 454 799	386 338	788	387 126
40703	55 384	0	55 384	68 525	0	68 525	76 877	0	76 877	63 736	0	63 736
40802	28 739	0	28 739	149 313	0	149 313	139 981	0	139 981	19 407	0	19 407
40807	1 095	1 404	2 499	23 858	1 364	25 222	22 912	2	22 914	149	42	191
40817	85 038	317	85 355	246 687	721	247 408	258 497	868	259 365	96 848	464	97 312
40820	462	0	462	194	0	194	241	0	241	509	0	509
40821	783	0	783	75 707	0	75 707	75 676	0	75 676	752	0	752
40905	0	0	0	2 650	0	2 650	2 650	0	2 650	0	0	0
40906	0	0	0	20 411	0	20 411	20 411	0	20 411	0	0	0
40909	0	0	0	262	447	709	262	447	709	0	0	0
40910	0	0	0	61	117	178	61	117	178	0	0	0
40911	1 801	0	1 801	153 302	174	153 476	157 344	174	157 518	5 843	0	5 843
40912	0	0	0	904	969	1 873	914	975	1 889	10	6	16
40913	0	0	0	1 155	823	1 978	1 221	823	2 044	66	0	66
41805	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42004	41 000	0	41 000	41 185	0	41 185	185	0	185	0	0	0
42005	24 000	0	24 000	21 000	0	21 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42006	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
42007	25 000	0	25 000	0	0	0	12 000	0	12 000	37 000	0	37 000
42103	85 500	0	85 500	0	0	0	8 000	0	8 000	93 500	0	93 500
42104	17 950	0	17 950	1 500	0	1 500	0	0	0	16 450	0	16 450
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42106	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
42107	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42205	1 575	0	1 575	0	0	0	890	0	890	2 465	0	2 465
42206	28 954	0	28 954	3 000	0	3 000	0	0	0	25 954	0	25 954
42301	45 072	1 729	46 801	108 309	6 406	114 715	86 266	6 087	92 353	23 029	1 410	24 439
42303	5 492	326	5 818	5 853	341	6 194	8 748	15	8 763	8 387	0	8 387
42304	2 674	161	2 835	1 216	18	1 234	2 237	8	2 245	3 695	151	3 846
42305	133 830	10 084	143 914	5 926	549	6 475	9 966	301	10 267	137 870	9 836	147 706
42306	263 713	52 352	316 065	46 229	3 837	50 066	56 948	4 094	61 042	274 432	52 609	327 041
42307	104 941	88 125	193 066	35 120	6 932	42 052	2 432	4 250	6 682	72 253	85 443	157 696
42507	0	272 148	272 148	0	14 306	14 306	0	7 942	7 942	0	265 784	265 784
42601	1	4	5	0	0	0	0	0	0	1	4	5
43104	2 766	0	2 766	0	0	0	0	0	0	2 766	0	2 766
43105	13 719	0	13 719	0	0	0	0	0	0	13 719	0	13 719
45215	7 488	0	7 488	15 392	0	15 392	17 027	0	17 027	9 123	0	9 123
45415	796	0	796	163	0	163	403	0	403	1 036	0	1 036
45515	3 488	0	3 488	438	0	438	800	0	800	3 850	0	3 850
45818	13 834	0	13 834	632	0	632	554	0	554	13 756	0	13 756
45918	617	0	617	8	0	8	41	0	41	650	0	650
47407	0	0	0	3 166	0	3 166	3 166	0	3 166	0	0	0
47411	8 377	865	9 242	3 685	494	4 179	3 931	742	4 673	8 623	1 113	9 736
47416	554	0	554	5 185	0	5 185	5 171	0	5 171	540	0	540
47422	670	494	1 164	104 236	556	104 792	105 700	567	106 267	2 134	505	2 639
47425	5 705	0	5 705	15 185	0	15 185	16 853	0	16 853	7 373	0	7 373
47426	348	0	348	1 412	0	1 412	2 393	451	2 844	1 329	451	1 780
50220	40	0	40	23	0	23	1	0	1	18	0	18
60301	1 529	0	1 529	1 769	0	1 769	2 306	0	2 306	2 066	0	2 066
60305	467	0	467	4 965	0	4 965	5 795	0	5 795	1 297	0	1 297
60307	0	0	0	22	0	22	26	0	26	4	0	4
60309	165	0	165	183	0	183	88	0	88	70	0	70
60311	1 073	0	1 073	1 236	0	1 236	1 493	0	1 493	1 330	0	1 330
60322	138	0	138	665	0	665	673	0	673	146	0	146
60324	809	0	809	70	0	70	55	0	55	794	0	794
60601	38 022	0	38 022	0	0	0	1 304	0	1 304	39 326	0	39 326
61304	29	0	29	8	0	8	5	0	5	26	0	26
70601	391 571	0	391 571	26	0	26	61 440	0	61 440	452 985	0	452 985
70603	236 680	0	236 680	0	0	0	38 308	0	38 308	274 988	0	274 988
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	104 752	0	104 752	75 404	0	75 404	14 424	0	14 424	165 732	0	165 732
90902	267 077	0	267 077	146 628	0	146 628	157 579	0	157 579	256 126	0	256 126
91202	19	0	19	1	0	1	3	0	3	17	0	17
91203	1	0	1	3	0	3	2	0	2	2	0	2
91412	160 773	0	160 773	0	0	0	0	0	0	160 773	0	160 773
91414	2 110 583	197 143	2 307 726	564 194	23 818	588 012	430 344	28 364	458 708	2 244 433	192 597	2 437 030
91416	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91417	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
91418	172 973	272 148	445 121	43 645	7 943	51 588	39 005	14 307	53 312	177 613	265 784	443 397
91501	27 451	0	27 451	1 498	0	1 498	0	0	0	28 949	0	28 949
91604	1 259	0	1 259	132	0	132	30	0	30	1 361	0	1 361
99998	2 509 215	0	2 509 215	918 539	0	918 539	630 740	0	630 740	2 797 014	0	2 797 014
Пассив
91003	0	0	0	1 030	0	1 030	1 030	0	1 030	0	0	0
91004	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
91211	33	0	33	0	0	0	1	0	1	34	0	34
91311	3 350	0	3 350	0	0	0	0	0	0	3 350	0	3 350
91312	1 775 145	0	1 775 145	201 094	0	201 094	353 224	0	353 224	1 927 275	0	1 927 275
91315	169 170	310 974	480 144	4 091	16 347	20 438	7 909	9 075	16 984	172 988	303 702	476 690
91316	41 031	0	41 031	75 404	0	75 404	116 000	0	116 000	81 627	0	81 627
91317	164 271	0	164 271	320 525	11 699	332 224	419 108	11 699	430 807	262 854	0	262 854
91507	45 241	0	45 241	65	0	65	0	0	0	45 176	0	45 176
91508	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
99999	3 459 181	0	3 459 181	658 725	0	658 725	837 933	0	837 933	3 638 389	0	3 638 389
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	4 027,0000	0	0	0,0000	0	0	2 027,0000	0	0	2 000,0000
Пассив
98050	0	0	4 032,0000	0	0	2 027,0000	0	0	0,0000	0	0	2 005,0000

Страница была полезной?