Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "Алемар"

Регистрационный номер

2384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 386	0	21 386	137	0	137	346	0	346	21 177	0	21 177
20202	109 988	49 181	159 169	1 939 915	129 498	2 069 413	1 965 795	128 378	2 094 173	84 108	50 301	134 409
20208	47 813	0	47 813	97 390	0	97 390	97 517	0	97 517	47 686	0	47 686
20209	0	0	0	1 522 681	12 706	1 535 387	1 522 681	12 706	1 535 387	0	0	0
30102	360 877	0	360 877	28 279 801	0	28 279 801	27 908 376	0	27 908 376	732 302	0	732 302
30110	61 037	17 862	78 899	1 200 594	8 318	1 208 912	1 213 300	10 128	1 223 428	48 331	16 052	64 383
30114	0	462 463	462 463	0	926 792	926 792	0	947 769	947 769	0	441 486	441 486
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30204	6 043	0	6 043	249	0	249	0	0	0	6 292	0	6 292
30210	0	0	0	21 030	0	21 030	21 030	0	21 030	0	0	0
30213	819	635	1 454	981	2 343	3 324	1 249	1 733	2 982	551	1 245	1 796
30221	1 000	0	1 000	2 164 000	0	2 164 000	2 165 000	0	2 165 000	0	0	0
30233	721	0	721	61 189	1 818	63 007	60 852	1 818	62 670	1 058	0	1 058
30302	3 959 261	154 273	4 113 534	7 387 527	2 248 163	9 635 690	7 153 471	2 265 835	9 419 306	4 193 317	136 601	4 329 918
30306	627 367	20 820	648 187	261 437	23 951	285 388	177 143	22 069	199 212	711 661	22 702	734 363
30402	1 065	0	1 065	22 676	0	22 676	22 677	0	22 677	1 064	0	1 064
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45203	106 605	0	106 605	170 318	0	170 318	251 576	0	251 576	25 347	0	25 347
45204	299 324	0	299 324	225 948	0	225 948	282 500	0	282 500	242 772	0	242 772
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45206	947 364	0	947 364	97 680	0	97 680	407 290	0	407 290	637 754	0	637 754
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45509	259	0	259	828	0	828	908	0	908	179	0	179
45706	91	0	91	0	0	0	2	0	2	89	0	89
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47408	0	0	0	482 044	874 237	1 356 281	482 044	874 237	1 356 281	0	0	0
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47427	12 266	262	12 528	58 322	606	58 928	50 957	616	51 573	19 631	252	19 883
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60901	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
61002	524	0	524	56	0	56	44	0	44	536	0	536
61008	654	0	654	464	0	464	777	0	777	341	0	341
61009	752	0	752	97	0	97	172	0	172	677	0	677
61011	217 950	0	217 950	975	0	975	1	0	1	218 924	0	218 924
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61210	0	0	0	428 505	0	428 505	428 505	0	428 505	0	0	0
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70606	3 664 222	0	3 664 222	483 404	0	483 404	222	0	222	4 147 404	0	4 147 404
70608	710 060	0	710 060	95 070	0	95 070	0	0	0	805 130	0	805 130
70611	3 825	0	3 825	277	0	277	0	0	0	4 102	0	4 102
Пассив
10207	676 336	0	676 336	0	0	0	0	0	0	676 336	0	676 336
10601	168 094	0	168 094	0	0	0	0	0	0	168 094	0	168 094
10603	3 434	0	3 434	720	0	720	0	0	0	2 714	0	2 714
10701	41 413	0	41 413	0	0	0	0	0	0	41 413	0	41 413
30109	0	0	0	160 662	0	160 662	160 662	0	160 662	0	0	0
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30223	1	0	1	357	0	357	356	0	356	0	0	0
30232	950	0	950	84 720	6 287	91 007	84 568	6 287	90 855	798	0	798
30301	3 959 261	154 273	4 113 534	7 153 471	2 265 835	9 419 306	7 387 527	2 248 163	9 635 690	4 193 317	136 601	4 329 918
30305	627 367	20 820	648 187	177 143	22 069	199 212	261 437	23 951	285 388	711 661	22 702	734 363
30601	21	0	21	337	0	337	337	0	337	21	0	21
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40602	9 930	0	9 930	52 805	0	52 805	46 620	0	46 620	3 745	0	3 745
40701	505 181	1 603	506 784	5 080 427	1 623	5 082 050	5 206 694	93	5 206 787	631 448	73	631 521
40702	2 170 832	21 020	2 191 852	19 077 300	590 630	19 667 930	19 111 857	578 163	19 690 020	2 205 389	8 553	2 213 942
40703	37 721	0	37 721	35 987	0	35 987	34 455	0	34 455	36 189	0	36 189
40802	22 034	0	22 034	113 202	0	113 202	115 757	0	115 757	24 589	0	24 589
40807	24 969	5 780	30 749	21 258	2 582	23 840	1 311	2 664	3 975	5 022	5 862	10 884
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	113 888	2 817	116 705	193 703	460	194 163	195 327	1 093	196 420	115 512	3 450	118 962
40820	155	0	155	741	0	741	825	0	825	239	0	239
40821	261	0	261	389 731	0	389 731	390 213	0	390 213	743	0	743
40905	185	0	185	6 524	0	6 524	6 469	0	6 469	130	0	130
40909	106	46	152	3 486	1 972	5 458	3 470	1 977	5 447	90	51	141
40910	0	0	0	820	194	1 014	820	194	1 014	0	0	0
40911	183 348	0	183 348	378 533	0	378 533	380 672	0	380 672	185 487	0	185 487
40912	0	0	0	2 183	9 981	12 164	2 183	9 981	12 164	0	0	0
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42003	37 000	0	37 000	7 000	0	7 000	0	0	0	30 000	0	30 000
42004	31 400	0	31 400	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000	16 400	0	16 400
42005	225 300	0	225 300	50 987	0	50 987	987	0	987	175 300	0	175 300
42006	67 978	0	67 978	79 300	0	79 300	60 492	0	60 492	49 170	0	49 170
42102	0	0	0	634 500	0	634 500	634 500	0	634 500	0	0	0
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42106	508 687	0	508 687	668 942	0	668 942	656 764	0	656 764	496 509	0	496 509
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42303	2 258	0	2 258	724	0	724	1 799	0	1 799	3 333	0	3 333
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42305	720 727	276 861	997 588	82 008	25 912	107 920	163 280	44 623	207 903	801 999	295 572	1 097 571
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42605	720	6 232	6 952	5	307	312	106	1 001	1 107	821	6 926	7 747
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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91502	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
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91703	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
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91802	20 651	797	21 448	0	58	58	0	49	49	20 651	806	21 457
91803	1 683	0	1 683	44	0	44	0	0	0	1 727	0	1 727
99998	6 281 219	0	6 281 219	1 948 813	0	1 948 813	1 296 067	0	1 296 067	6 933 965	0	6 933 965
Пассив
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91004	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
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91311	114 389	0	114 389	54 730	0	54 730	179 384	0	179 384	239 043	0	239 043
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91315	333 153	6 252	339 405	0	283	283	42 009	2 504	44 513	375 162	8 473	383 635
91316	67 890	0	67 890	273 401	0	273 401	256 000	0	256 000	50 489	0	50 489
91317	283 506	16 114	299 620	598 571	21 369	619 940	693 778	5 255	699 033	378 713	0	378 713
91507	339 631	0	339 631	0	0	0	0	0	0	339 631	0	339 631
91508	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
99999	11 158 497	0	11 158 497	649 080	0	649 080	322 690	0	322 690	10 832 107	0	10 832 107
Г. Срочные сделки
Актив
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93302	0	0	0	128 668	0	128 668	128 668	0	128 668	0	0	0
93303	128 668	0	128 668	0	0	0	128 668	0	128 668	0	0	0
93801	11	0	11	2 737	0	2 737	2 748	0	2 748	0	0	0
Пассив
96001	1 458	0	1 458	334 627	15 153	349 780	333 169	15 153	348 322	0	0	0
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96801	0	0	0	2 748	0	2 748	2 748	0	2 748	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	36,0000	0	0	6,0000	0	0	9,0000	0	0	33,0000
98010	0	0	4 613 875 184,0000	0	0	0,0000	0	0	900 000,0000	0	0	4 612 975 184,0000
Пассив
98040	0	0	4 612 902 898,0000	0	0	900 000,0000	0	0	0,0000	0	0	4 612 002 898,0000
98050	0	0	948 249,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	948 244,0000
98070	0	0	24 073,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000	0	0	24 075,0000

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