Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "Алемар"

Регистрационный номер

2384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25 720	0	25 720	5 460	0	5 460	143	0	143	31 037	0	31 037
20202	102 693	62 426	165 119	1 949 753	133 798	2 083 551	1 920 762	148 969	2 069 731	131 684	47 255	178 939
20208	60 886	0	60 886	95 230	0	95 230	107 262	0	107 262	48 854	0	48 854
20209	0	0	0	1 594 005	51 187	1 645 192	1 594 005	51 187	1 645 192	0	0	0
30102	279 200	0	279 200	27 529 214	0	27 529 214	27 582 323	0	27 582 323	226 091	0	226 091
30110	111 565	18 018	129 583	2 187 861	11 255	2 199 116	2 212 680	10 372	2 223 052	86 746	18 901	105 647
30114	0	374 177	374 177	0	915 635	915 635	0	904 341	904 341	0	385 471	385 471
30202	138 156	0	138 156	0	0	0	81 636	0	81 636	56 520	0	56 520
30204	15 807	0	15 807	0	0	0	9 662	0	9 662	6 145	0	6 145
30210	0	0	0	22 500	0	22 500	22 500	0	22 500	0	0	0
30213	130	30	160	399	1	400	399	1	400	130	30	160
30221	0	0	0	1 273 500	0	1 273 500	1 272 000	0	1 272 000	1 500	0	1 500
30233	848	26	874	46 544	3 178	49 722	45 304	3 195	48 499	2 088	9	2 097
30302	3 749 158	120 836	3 869 994	6 247 146	2 024 519	8 271 665	5 802 304	2 005 631	7 807 935	4 194 000	139 724	4 333 724
30306	739 616	21 280	760 896	9	22 156	22 165	113 681	21 901	135 582	625 944	21 535	647 479
30402	6 345	0	6 345	173 429	0	173 429	171 738	0	171 738	8 036	0	8 036
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45204	117 590	0	117 590	204 537	0	204 537	65 750	0	65 750	256 377	0	256 377
45205	915 158	21 131	936 289	458 827	888	459 715	316 490	554	317 044	1 057 495	21 465	1 078 960
45206	1 379 734	0	1 379 734	68 712	0	68 712	288 202	0	288 202	1 160 244	0	1 160 244
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45506	36 315	2 699	39 014	3 350	103	3 453	3 799	495	4 294	35 866	2 307	38 173
45507	385 761	39 923	425 684	59 164	1 639	60 803	23 355	2 854	26 209	421 570	38 708	460 278
45509	154	0	154	1 015	0	1 015	970	0	970	199	0	199
45706	96	0	96	0	0	0	2	0	2	94	0	94
45811	2 142	0	2 142	0	0	0	0	0	0	2 142	0	2 142
45812	213 388	0	213 388	4 013	0	4 013	1 107	0	1 107	216 294	0	216 294
45815	45 954	2 527	48 481	3 359	778	4 137	2 338	678	3 016	46 975	2 627	49 602
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45912	5 972	0	5 972	1 122	0	1 122	348	0	348	6 746	0	6 746
45915	3 227	105	3 332	971	109	1 080	926	104	1 030	3 272	110	3 382
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47107	33 487	0	33 487	0	0	0	0	0	0	33 487	0	33 487
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47408	20 884	0	20 884	505 800	570 764	1 076 564	526 684	570 764	1 097 448	0	0	0
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47423	57 551	285	57 836	242 437	16 679	259 116	230 491	16 678	247 169	69 497	286	69 783
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61002	625	0	625	29	0	29	61	0	61	593	0	593
61008	701	0	701	461	0	461	433	0	433	729	0	729
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61011	320 951	0	320 951	0	0	0	103 001	0	103 001	217 950	0	217 950
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61210	0	0	0	20 885	0	20 885	20 885	0	20 885	0	0	0
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70608	586 826	0	586 826	44 685	0	44 685	0	0	0	631 511	0	631 511
70611	3 206	0	3 206	333	0	333	0	0	0	3 539	0	3 539
Пассив
10207	676 336	0	676 336	0	0	0	0	0	0	676 336	0	676 336
10601	168 094	0	168 094	0	0	0	0	0	0	168 094	0	168 094
10603	6 344	0	6 344	1 373	0	1 373	2 928	0	2 928	7 899	0	7 899
10701	41 413	0	41 413	0	0	0	0	0	0	41 413	0	41 413
30109	86	0	86	52 045	0	52 045	52 029	0	52 029	70	0	70
30223	48	0	48	1 507	0	1 507	1 494	0	1 494	35	0	35
30232	82	0	82	53 082	11 529	64 611	53 233	11 529	64 762	233	0	233
30301	3 749 158	120 836	3 869 994	5 802 304	2 005 631	7 807 935	6 247 146	2 024 519	8 271 665	4 194 000	139 724	4 333 724
30305	739 616	21 280	760 896	113 681	21 901	135 582	9	22 156	22 165	625 944	21 535	647 479
30601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40502	2 340	0	2 340	29	0	29	0	0	0	2 311	0	2 311
40602	16 369	0	16 369	76 926	0	76 926	71 200	0	71 200	10 643	0	10 643
40701	201 870	67	201 937	2 560 056	61	2 560 117	3 102 106	61	3 102 167	743 920	67	743 987
40702	1 827 370	8 314	1 835 684	21 221 261	827 119	22 048 380	21 418 790	826 021	22 244 811	2 024 899	7 216	2 032 115
40703	39 755	72	39 827	43 786	1 457	45 243	39 306	1 385	40 691	35 275	0	35 275
40802	20 477	0	20 477	100 662	0	100 662	102 833	0	102 833	22 648	0	22 648
40807	24 978	5 740	30 718	8 079	11 124	19 203	8 070	11 187	19 257	24 969	5 803	30 772
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	108 636	2 733	111 369	265 413	967	266 380	263 508	1 376	264 884	106 731	3 142	109 873
40820	328	0	328	933	0	933	716	0	716	111	0	111
40821	824	0	824	400 850	0	400 850	401 065	0	401 065	1 039	0	1 039
40905	520	0	520	6 864	0	6 864	6 616	0	6 616	272	0	272
40909	52	34	86	1 913	2 433	4 346	1 936	2 440	4 376	75	41	116
40910	0	15	15	183	77	260	183	62	245	0	0	0
40911	77 888	0	77 888	379 232	0	379 232	407 229	0	407 229	105 885	0	105 885
40912	0	0	0	2 792	9 825	12 617	2 792	9 825	12 617	0	0	0
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42004	241 933	0	241 933	209 000	0	209 000	0	0	0	32 933	0	32 933
42005	37 200	0	37 200	16 672	0	16 672	210 772	0	210 772	231 300	0	231 300
42006	65 299	0	65 299	29 293	0	29 293	31 628	0	31 628	67 634	0	67 634
42102	0	0	0	201 300	0	201 300	201 300	0	201 300	0	0	0
42103	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0
42104	716 127	0	716 127	807	0	807	510	0	510	715 830	0	715 830
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42106	420 630	0	420 630	660 081	0	660 081	788 487	0	788 487	549 036	0	549 036
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91203	19	0	19	1	0	1	2	0	2	18	0	18
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91219	0	2 252	2 252	0	95	95	0	59	59	0	2 288	2 288
91414	9 328 275	138 128	9 466 403	905 816	5 714	911 530	982 342	6 436	988 778	9 251 749	137 406	9 389 155
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91502	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
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91703	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
91704	7 817	142	7 959	0	6	6	0	4	4	7 817	144	7 961
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91802	20 651	791	21 442	0	34	34	0	21	21	20 651	804	21 455
91803	1 683	0	1 683	0	0	0	0	0	0	1 683	0	1 683
99998	5 970 237	0	5 970 237	1 502 421	0	1 502 421	1 559 346	0	1 559 346	5 913 312	0	5 913 312
Пассив
91211	81	0	81	0	0	0	1	0	1	82	0	82
91311	65 738	0	65 738	2 264	0	2 264	0	0	0	63 474	0	63 474
91312	4 977 954	0	4 977 954	400 003	0	400 003	229 323	0	229 323	4 807 274	0	4 807 274
91315	250 737	0	250 737	0	24	24	0	5 926	5 926	250 737	5 902	256 639
91316	15 050	0	15 050	386 828	0	386 828	386 828	0	386 828	15 050	0	15 050
91317	320 822	0	320 822	770 226	0	770 226	880 342	0	880 342	430 938	0	430 938
91507	339 631	0	339 631	0	0	0	0	0	0	339 631	0	339 631
91508	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
99999	10 875 195	0	10 875 195	1 081 700	0	1 081 700	1 028 259	0	1 028 259	10 821 754	0	10 821 754
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 381	1 381	74 291	50 817	125 108	74 291	51 585	125 876	0	613	613
93302	0	0	0	50 722	0	50 722	0	0	0	50 722	0	50 722
93303	0	0	0	50 722	0	50 722	50 722	0	50 722	0	0	0
93304	0	0	0	179 390	0	179 390	50 722	0	50 722	128 668	0	128 668
93801	0	0	0	676	0	676	670	0	670	6	0	6
Пассив
96001	1 377	0	1 377	21 690	104 626	126 316	20 929	104 626	125 555	616	0	616
96502	0	0	0	0	0	0	50 722	0	50 722	50 722	0	50 722
96503	0	0	0	50 722	0	50 722	50 722	0	50 722	0	0	0
96504	0	0	0	50 722	0	50 722	179 390	0	179 390	128 668	0	128 668
96801	4	0	4	669	0	669	668	0	668	3	0	3
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29,0000	0	0	15,0000	0	0	4,0000	0	0	40,0000
98010	0	0	113 375 053,0000	0	0	4 500 842 072,0000	0	0	25 175,0000	0	0	4 614 191 950,0000
Пассив
98040	0	0	112 086 001,0000	0	0	0,0000	0	0	4 500 816 897,0000	0	0	4 612 902 898,0000
98050	0	0	1 265 010,0000	0	0	15 091,0000	0	0	15 103,0000	0	0	1 265 022,0000
98070	0	0	24 071,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	24 070,0000

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