Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "Алемар"

Регистрационный номер

2384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	54 233	21 240	75 473	1 696 305	342 993	2 039 298	1 692 766	346 688	2 039 454	57 772	17 545	75 317
20208	40 367	0	40 367	196 633	0	196 633	191 580	0	191 580	45 420	0	45 420
20209	8 616	0	8 616	618 627	25 081	643 708	621 773	24 582	646 355	5 470	499	5 969
30102	580 374	0	580 374	32 232 466	0	32 232 466	32 281 964	0	32 281 964	530 876	0	530 876
30110	44 960	6 140	51 100	2 930 171	104 074	3 034 245	2 935 158	104 010	3 039 168	39 973	6 204	46 177
30114	0	15 806	15 806	0	376 348	376 348	0	379 987	379 987	0	12 167	12 167
30202	137 756	0	137 756	11 395	0	11 395	0	0	0	149 151	0	149 151
30204	8 651	0	8 651	0	0	0	5 925	0	5 925	2 726	0	2 726
30210	0	0	0	5 300	0	5 300	5 300	0	5 300	0	0	0
30221	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
30233	2 528	30	2 558	75 182	2 108	77 290	76 153	2 075	78 228	1 557	63	1 620
30302	68 346	6 212	74 558	5 840 698	261 151	6 101 849	5 719 719	263 912	5 983 631	189 325	3 451	192 776
30306	1 158 811	40 050	1 198 861	223 191	36 546	259 737	340 011	32 076	372 087	1 041 991	44 520	1 086 511
30402	0	0	0	1 300 436	0	1 300 436	1 300 436	0	1 300 436	0	0	0
30602	403	0	403	41 146	0	41 146	41 523	0	41 523	26	0	26
31903	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	700 000	0	700 000	300 000	0	300 000
32002	0	0	0	9 898 000	0	9 898 000	9 898 000	0	9 898 000	0	0	0
32003	560 000	0	560 000	2 090 000	0	2 090 000	2 220 000	0	2 220 000	430 000	0	430 000
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32201	0	1 129	1 129	0	7	7	0	38	38	0	1 098	1 098
32401	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
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45107	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
45201	178 457	0	178 457	840 691	0	840 691	824 704	0	824 704	194 444	0	194 444
45203	73 522	0	73 522	96 383	0	96 383	108 918	0	108 918	60 987	0	60 987
45204	242 641	0	242 641	135 851	0	135 851	176 662	0	176 662	201 830	0	201 830
45205	866 313	170 569	1 036 882	315 366	21 589	336 955	147 579	26 245	173 824	1 034 100	165 913	1 200 013
45206	1 483 129	0	1 483 129	375 451	0	375 451	416 442	0	416 442	1 442 138	0	1 442 138
45207	687 164	0	687 164	118 783	0	118 783	39 848	0	39 848	766 099	0	766 099
45208	97 625	0	97 625	21 000	0	21 000	2 232	0	2 232	116 393	0	116 393
45401	4 248	0	4 248	49 543	0	49 543	48 006	0	48 006	5 785	0	5 785
45407	10 983	0	10 983	1 200	0	1 200	1 976	0	1 976	10 207	0	10 207
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45502	10 000	0	10 000	15 741	0	15 741	17 160	0	17 160	8 581	0	8 581
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45505	2 865	263	3 128	31 985	2	31 987	654	30	684	34 196	235	34 431
45506	93 923	15 689	109 612	4 988	3 278	8 266	6 036	1 696	7 732	92 875	17 271	110 146
45507	98 951	30 004	128 955	35 225	6 718	41 943	6 891	1 809	8 700	127 285	34 913	162 198
45509	2 109	0	2 109	4 341	0	4 341	4 009	0	4 009	2 441	0	2 441
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45815	44	0	44	23	16	39	18	0	18	49	16	65
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47408	0	0	0	3 575 130	3 250 094	6 825 224	3 575 130	3 250 094	6 825 224	0	0	0
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47427	1 679	60	1 739	8 897	160	9 057	9 168	113	9 281	1 408	107	1 515
47502	75 302	1 643	76 945	20 902	397	21 299	48 854	756	49 610	47 350	1 284	48 634
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60308	249	0	249	740	0	740	710	0	710	279	0	279
60310	345	0	345	69	0	69	198	0	198	216	0	216
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60314	0	55	55	0	0	0	0	38	38	0	17	17
60323	11	0	11	64	0	64	64	0	64	11	0	11
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60701	3 198	0	3 198	718	0	718	1 971	0	1 971	1 945	0	1 945
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	459	0	459	253	0	253	75	0	75	637	0	637
61008	973	0	973	430	0	430	463	0	463	940	0	940
61009	880	0	880	198	0	198	161	0	161	917	0	917
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
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61403	14 560	0	14 560	78	0	78	393	0	393	14 245	0	14 245
61406	35 162	0	35 162	12 424	0	12 424	47 586	0	47 586	0	0	0
70201	771	0	771	200	0	200	971	0	971	0	0	0
70202	16 979	0	16 979	38 338	0	38 338	55 317	0	55 317	0	0	0
70203	22 082	0	22 082	10 358	0	10 358	32 440	0	32 440	0	0	0
70204	8 515	0	8 515	3 388	0	3 388	11 903	0	11 903	0	0	0
70205	97	0	97	47 628	0	47 628	47 725	0	47 725	0	0	0
70206	35 260	0	35 260	19 323	0	19 323	54 583	0	54 583	0	0	0
70208	84	0	84	1	0	1	85	0	85	0	0	0
70209	120 614	0	120 614	101 842	0	101 842	222 456	0	222 456	0	0	0
70401	3 077	0	3 077	248 809	0	248 809	251 886	0	251 886	0	0	0
70501	3 262	0	3 262	152	0	152	0	0	0	3 414	0	3 414
Пассив
10207	25 891	0	25 891	56	0	56	56	0	56	25 891	0	25 891
10601	119 790	0	119 790	0	0	0	0	0	0	119 790	0	119 790
10602	420 211	0	420 211	0	0	0	0	0	0	420 211	0	420 211
10701	1 295	0	1 295	0	0	0	0	0	0	1 295	0	1 295
10702	1 967	0	1 967	319	0	319	0	0	0	1 648	0	1 648
10703	108 798	0	108 798	0	0	0	0	0	0	108 798	0	108 798
30109	1 236	182	1 418	187 726	183	187 909	187 765	1	187 766	1 275	0	1 275
30220	0	0	0	2 767	100 264	103 031	2 840	101 212	104 052	73	948	1 021
30223	70	0	70	2 068	0	2 068	2 078	0	2 078	80	0	80
30232	1 144	0	1 144	66 704	4 753	71 457	65 574	4 753	70 327	14	0	14
30301	68 346	6 212	74 558	5 719 719	263 912	5 983 631	5 840 698	261 151	6 101 849	189 325	3 451	192 776
30305	1 158 811	40 050	1 198 861	340 011	32 076	372 087	223 191	36 546	259 737	1 041 991	44 520	1 086 511
31302	0	0	0	0	10 206	10 206	0	10 206	10 206	0	0	0
31303	0	0	0	0	12 699	12 699	0	12 699	12 699	0	0	0
31304	0	76 948	76 948	0	77 525	77 525	0	75 425	75 425	0	74 848	74 848
32403	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
32801	331	11	342	772	0	772	796	2	798	355	13	368
40502	166	0	166	500	0	500	465	0	465	131	0	131
40602	3 568	0	3 568	126 031	0	126 031	129 926	0	129 926	7 463	0	7 463
40701	85 577	0	85 577	2 202 945	0	2 202 945	2 488 164	0	2 488 164	370 796	0	370 796
40702	2 715 438	2 809	2 718 247	25 226 599	189 300	25 415 899	25 396 135	186 566	25 582 701	2 884 974	75	2 885 049
40703	46 881	0	46 881	34 172	0	34 172	39 486	0	39 486	52 195	0	52 195
40802	28 489	0	28 489	474 559	0	474 559	473 857	0	473 857	27 787	0	27 787
40807	121 228	11 112	132 340	235 199	101 060	336 259	235 316	101 046	336 362	121 345	11 098	132 443
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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40820	46	0	46	136	0	136	153	0	153	63	0	63
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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91211	42	0	42	0	0	0	1	0	1	43	0	43
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91309	372 742	0	372 742	1 800 327	20 515	1 820 842	1 753 459	20 515	1 773 974	325 874	0	325 874
91404	262 195	5 174	267 369	40 558	66	40 624	23 853	115	23 968	245 490	5 223	250 713
99999	12 746 098	0	12 746 098	1 713 681	0	1 713 681	3 667 301	0	3 667 301	14 699 718	0	14 699 718
Г. Срочные сделки
Актив
93001	102 597	0	102 597	3 045 684	113 615	3 159 299	3 043 398	113 615	3 157 013	104 883	0	104 883
93801	1	0	1	867	0	867	868	0	868	0	0	0
Пассив
96001	0	102 598	102 598	113 323	3 050 183	3 163 506	113 323	3 052 372	3 165 695	0	104 787	104 787
96801	0	0	0	6 112	0	6 112	6 208	0	6 208	96	0	96
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	112,0000	0	0	20,0000	0	0	86,0000	0	0	46,0000
98010	0	0	796 721,0000	0	0	0,0000	0	0	29 762,0000	0	0	766 959,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	53,0000	0	0	53,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	695 640,0000	0	0	29 847,0000	0	0	18,0000	0	0	665 811,0000
98070	0	0	101 193,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	101 194,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000

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