Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "Алемар"

Регистрационный номер

2384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 210	19 835	63 045	1 438 321	279 959	1 718 280	1 421 069	284 495	1 705 564	60 462	15 299	75 761
20208	36 144	0	36 144	152 102	0	152 102	153 459	0	153 459	34 787	0	34 787
20209	4 285	226	4 511	336 938	37 630	374 568	333 601	37 856	371 457	7 622	0	7 622
30102	249 602	0	249 602	24 124 265	0	24 124 265	23 958 435	0	23 958 435	415 432	0	415 432
30110	48 739	7 560	56 299	3 251 648	185 864	3 437 512	3 247 888	189 228	3 437 116	52 499	4 196	56 695
30114	0	8 069	8 069	0	347 042	347 042	0	235 981	235 981	0	119 130	119 130
30202	73 980	0	73 980	3 370	0	3 370	0	0	0	77 350	0	77 350
30204	1 725	0	1 725	0	0	0	39	0	39	1 686	0	1 686
30210	0	0	0	3 900	0	3 900	3 900	0	3 900	0	0	0
30221	11	0	11	94 000	52	94 052	94 011	52	94 063	0	0	0
30233	514	68	582	82 448	1 203	83 651	81 183	1 270	82 453	1 779	1	1 780
30302	41 718	9 919	51 637	7 141 724	414 350	7 556 074	7 125 319	305 927	7 431 246	58 123	118 342	176 465
30306	987 179	9 929	997 108	174 042	126	174 168	186 519	156	186 675	974 702	9 899	984 601
30602	15	0	15	360	0	360	259	0	259	116	0	116
32002	250 000	0	250 000	3 429 000	0	3 429 000	3 679 000	0	3 679 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	1 370 000	0	1 370 000	1 020 000	0	1 020 000	380 000	0	380 000
32004	80 000	0	80 000	125 000	0	125 000	135 000	0	135 000	70 000	0	70 000
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32802	0	37	37	6	18	24	0	37	37	6	18	24
45101	8 998	0	8 998	23 000	0	23 000	23 010	0	23 010	8 988	0	8 988
45103	97 000	0	97 000	0	0	0	97 000	0	97 000	0	0	0
45106	147 400	0	147 400	4 150	0	4 150	4 150	0	4 150	147 400	0	147 400
45107	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
45201	120 974	0	120 974	511 947	0	511 947	520 487	0	520 487	112 434	0	112 434
45203	66 246	0	66 246	307 469	0	307 469	242 157	0	242 157	131 558	0	131 558
45204	157 688	0	157 688	93 435	0	93 435	66 896	0	66 896	184 227	0	184 227
45205	550 172	81 595	631 767	241 392	30 032	271 424	124 284	30 306	154 590	667 280	81 321	748 601
45206	1 354 884	0	1 354 884	247 911	0	247 911	125 742	0	125 742	1 477 053	0	1 477 053
45207	502 054	0	502 054	109 648	0	109 648	51 498	0	51 498	560 204	0	560 204
45208	64 240	0	64 240	9 262	0	9 262	1 000	0	1 000	72 502	0	72 502
45401	4 171	0	4 171	37 049	0	37 049	37 266	0	37 266	3 954	0	3 954
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45507	80 744	18 134	98 878	5 545	1 858	7 403	5 801	971	6 772	80 488	19 021	99 509
45509	2 365	0	2 365	4 003	0	4 003	4 693	0	4 693	1 675	0	1 675
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47423	109	1 035	1 144	120 633	50 500	171 133	120 652	50 517	171 169	90	1 018	1 108
47427	1 511	7	1 518	5 722	2	5 724	5 356	0	5 356	1 877	9	1 886
47502	58 668	1 114	59 782	20 069	366	20 435	11 884	107	11 991	66 853	1 373	68 226
50104	109 766	0	109 766	13 183	0	13 183	134	0	134	122 815	0	122 815
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51405	289 411	0	289 411	925	0	925	159 933	0	159 933	130 403	0	130 403
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60306	0	0	0	4 920	0	4 920	4 920	0	4 920	0	0	0
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60310	368	0	368	251	0	251	252	0	252	367	0	367
60312	18 366	0	18 366	8 896	0	8 896	8 053	0	8 053	19 209	0	19 209
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60323	944	0	944	936	0	936	1 865	0	1 865	15	0	15
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60404	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
60701	2 332	0	2 332	2 027	0	2 027	1 487	0	1 487	2 872	0	2 872
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	474	0	474	58	0	58	85	0	85	447	0	447
61008	1 155	0	1 155	302	0	302	467	0	467	990	0	990
61009	9 716	0	9 716	252	0	252	923	0	923	9 045	0	9 045
61202	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
61403	1 524	0	1 524	920	0	920	250	0	250	2 194	0	2 194
61406	9 064	0	9 064	5 576	0	5 576	14 640	0	14 640	0	0	0
70201	569	0	569	275	0	275	844	0	844	0	0	0
70202	7 146	0	7 146	3 627	0	3 627	10 773	0	10 773	0	0	0
70203	17 068	0	17 068	8 766	0	8 766	25 834	0	25 834	0	0	0
70204	6 792	0	6 792	2 309	0	2 309	9 101	0	9 101	0	0	0
70205	58	0	58	14 667	0	14 667	14 725	0	14 725	0	0	0
70206	33 769	0	33 769	17 187	0	17 187	50 956	0	50 956	0	0	0
70208	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
70209	151 578	0	151 578	70 511	0	70 511	222 089	0	222 089	0	0	0
70401	0	0	0	3 077	0	3 077	0	0	0	3 077	0	3 077
70501	11 671	0	11 671	2 324	0	2 324	0	0	0	13 995	0	13 995
Пассив
10207	25 891	0	25 891	0	0	0	0	0	0	25 891	0	25 891
10601	119 790	0	119 790	0	0	0	0	0	0	119 790	0	119 790
10602	420 211	0	420 211	0	0	0	0	0	0	420 211	0	420 211
10701	1 295	0	1 295	0	0	0	0	0	0	1 295	0	1 295
10702	7 041	0	7 041	2 160	0	2 160	0	0	0	4 881	0	4 881
10703	108 798	0	108 798	0	0	0	0	0	0	108 798	0	108 798
30109	2 097	182	2 279	145 400	3	145 403	145 200	3	145 203	1 897	182	2 079
30220	8 318	0	8 318	133 391	247	133 638	128 381	247	128 628	3 308	0	3 308
30222	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
30223	6 276	0	6 276	271 025	0	271 025	288 292	0	288 292	23 543	0	23 543
30232	463	0	463	65 922	2 182	68 104	66 079	2 182	68 261	620	0	620
30301	41 718	9 919	51 637	7 125 319	305 927	7 431 246	7 141 724	414 350	7 556 074	58 123	118 342	176 465
30305	987 179	9 929	997 108	186 519	156	186 675	174 042	126	174 168	974 702	9 899	984 601
31302	0	25 903	25 903	0	67 327	67 327	0	41 424	41 424	0	0	0
31303	0	0	0	0	54 397	54 397	60 000	54 397	114 397	60 000	0	60 000
31304	0	25 903	25 903	0	49 919	49 919	0	88 557	88 557	0	64 541	64 541
32015	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
32403	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
32801	579	7	586	279	0	279	943	1	944	1 243	8	1 251
40502	329	0	329	364	0	364	226	0	226	191	0	191
40602	9 042	0	9 042	139 403	0	139 403	138 421	0	138 421	8 060	0	8 060
40701	166 565	0	166 565	897 661	254 877	1 152 538	1 042 845	363 565	1 406 410	311 749	108 688	420 437
40702	1 543 803	79	1 543 882	27 115 528	166 128	27 281 656	27 650 895	166 133	27 817 028	2 079 170	84	2 079 254
40703	41 864	0	41 864	26 557	0	26 557	23 674	0	23 674	38 981	0	38 981
40802	19 599	0	19 599	410 608	0	410 608	412 138	0	412 138	21 129	0	21 129
40807	13 313	11 101	24 414	4 872	177	5 049	19 468	143	19 611	27 909	11 067	38 976
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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40820	33	0	33	54	0	54	44	0	44	23	0	23
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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Пассив
91003	0	0	0	3 331	0	3 331	3 331	0	3 331	0	0	0
91211	39	0	39	0	0	0	1	0	1	40	0	40
91302	83 444	0	83 444	153 275	0	153 275	145 800	0	145 800	75 969	0	75 969
91309	354 409	0	354 409	1 299 903	28 907	1 328 810	1 321 791	28 907	1 350 698	376 297	0	376 297
91404	175 732	5 145	180 877	17 752	79	17 831	66 373	64	66 437	224 353	5 130	229 483
99999	11 002 835	0	11 002 835	1 220 812	0	1 220 812	1 938 205	0	1 938 205	11 720 228	0	11 720 228
Г. Срочные сделки
Актив
93001	15 541	0	15 541	265 859	52 780	318 639	281 400	52 780	334 180	0	0	0
93801	1	0	1	399	0	399	400	0	400	0	0	0
Пассив
96001	0	15 542	15 542	52 664	281 893	334 557	52 664	266 351	319 015	0	0	0
96801	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	137,0000	0	0	113,0000	0	0	177,0000	0	0	73,0000
98010	0	0	304 061,0000	0	0	30,0000	0	0	129,0000	0	0	303 962,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	168,0000	0	0	168,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	256 624,0000	0	0	306,0000	0	0	143,0000	0	0	256 461,0000
98070	0	0	47 574,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	47 574,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	105,0000	0	0	105,0000	0	0	0,0000

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