Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "Алемар"

Регистрационный номер

2384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 628	11 593	62 221	1 603 462	295 814	1 899 276	1 589 388	291 821	1 881 209	64 702	15 586	80 288
20208	24 208	0	24 208	171 312	0	171 312	145 475	0	145 475	50 045	0	50 045
20209	4 266	0	4 266	261 205	31 646	292 851	262 186	31 295	293 481	3 285	351	3 636
30102	230 374	0	230 374	25 422 032	0	25 422 032	24 871 769	0	24 871 769	780 637	0	780 637
30110	24 634	15 169	39 803	2 618 899	81 571	2 700 470	2 547 157	91 465	2 638 622	96 376	5 275	101 651
30114	0	1 942	1 942	0	72 624	72 624	0	70 362	70 362	0	4 204	4 204
30202	52 605	0	52 605	5 944	0	5 944	0	0	0	58 549	0	58 549
30204	1 861	0	1 861	11	0	11	0	0	0	1 872	0	1 872
30208	0	0	0	190 002	0	190 002	190 002	0	190 002	0	0	0
30210	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0
30221	0	0	0	177 700	0	177 700	177 700	0	177 700	0	0	0
30228	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
30233	257	7	264	50 100	586	50 686	48 399	590	48 989	1 958	3	1 961
30302	51 692	5 182	56 874	9 243 965	67 952	9 311 917	9 231 758	65 932	9 297 690	63 899	7 202	71 101
30306	205 923	16 181	222 104	224 619	5 478	230 097	124 587	5 469	130 056	305 955	16 190	322 145
30602	4 137	0	4 137	71 158	0	71 158	74 772	0	74 772	523	0	523
32002	321 000	0	321 000	7 311 000	0	7 311 000	7 632 000	0	7 632 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	2 049 000	0	2 049 000	2 149 000	0	2 149 000	0	0	0
32004	30 000	0	30 000	526 000	0	526 000	30 000	0	30 000	526 000	0	526 000
32005	0	17 339	17 339	190 000	300	190 300	0	291	291	190 000	17 348	207 348
32201	0	789	789	0	12	12	0	11	11	0	790	790
32401	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
32802	0	8	8	66	83	149	0	0	0	66	91	157
45101	5 067	0	5 067	9 765	0	9 765	8 332	0	8 332	6 500	0	6 500
45103	0	0	0	2 500	0	2 500	2 375	0	2 375	125	0	125
45106	103 000	0	103 000	88 500	0	88 500	58 000	0	58 000	133 500	0	133 500
45107	460	0	460	0	0	0	152	0	152	308	0	308
45201	97 518	0	97 518	563 260	0	563 260	566 153	0	566 153	94 625	0	94 625
45203	45 627	0	45 627	199 139	0	199 139	134 470	0	134 470	110 296	0	110 296
45204	177 718	0	177 718	147 821	0	147 821	138 211	0	138 211	187 328	0	187 328
45205	483 505	77 628	561 133	171 515	25 518	197 033	178 633	20 203	198 836	476 387	82 943	559 330
45206	894 852	0	894 852	260 901	0	260 901	180 848	0	180 848	974 905	0	974 905
45207	461 240	382	461 622	23 454	5	23 459	59 025	69	59 094	425 669	318	425 987
45208	55 950	0	55 950	0	0	0	210	0	210	55 740	0	55 740
45401	7 601	0	7 601	61 887	0	61 887	65 138	0	65 138	4 350	0	4 350
45403	0	0	0	3 000	0	3 000	2 850	0	2 850	150	0	150
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45406	942	0	942	900	0	900	97	0	97	1 745	0	1 745
45407	13 162	0	13 162	0	0	0	793	0	793	12 369	0	12 369
45408	917	0	917	0	0	0	28	0	28	889	0	889
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45504	2 008	0	2 008	150	0	150	2 004	0	2 004	154	0	154
45505	3 630	439	4 069	250	6	256	1 056	124	1 180	2 824	321	3 145
45506	85 257	1 335	86 592	17 325	2 935	20 260	6 755	238	6 993	95 827	4 032	99 859
45507	101 270	1 305	102 575	2 760	19	2 779	35 546	71	35 617	68 484	1 253	69 737
45509	2 187	0	2 187	4 321	0	4 321	4 891	0	4 891	1 617	0	1 617
45705	0	2 851	2 851	0	42	42	0	260	260	0	2 633	2 633
45812	20 000	0	20 000	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	20 000	0	20 000
45815	6	0	6	17	0	17	17	0	17	6	0	6
45915	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47404	2 719	0	2 719	336 960	346 131	683 091	336 975	346 131	683 106	2 704	0	2 704
47408	0	0	0	755 537	401 690	1 157 227	755 537	401 690	1 157 227	0	0	0
47423	1 195	79	1 274	109 289	27 257	136 546	110 307	26 297	136 604	177	1 039	1 216
47427	781	50	831	6 448	51	6 499	5 911	35	5 946	1 318	66	1 384
47502	42 308	2 128	44 436	13 731	483	14 214	16 198	470	16 668	39 841	2 141	41 982
50104	122 524	0	122 524	365	0	365	124	0	124	122 765	0	122 765
50112	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
50606	29 316	0	29 316	29 842	0	29 842	32 405	0	32 405	26 753	0	26 753
50610	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
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51402	198	0	198	116 268	0	116 268	67 860	0	67 860	48 606	0	48 606
51403	22 521	0	22 521	36 490	0	36 490	22 521	0	22 521	36 490	0	36 490
51404	40 596	0	40 596	19 029	0	19 029	20 000	0	20 000	39 625	0	39 625
51405	6 475	0	6 475	181 586	0	181 586	925	0	925	187 136	0	187 136
52502	9 243	0	9 243	4 006	0	4 006	7 271	0	7 271	5 978	0	5 978
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60304	89	0	89	174	0	174	164	0	164	99	0	99
60306	0	0	0	1 932	0	1 932	1 932	0	1 932	0	0	0
60308	236	0	236	2 305	0	2 305	2 508	0	2 508	33	0	33
60310	6 729	0	6 729	325	0	325	240	0	240	6 814	0	6 814
60312	15 246	0	15 246	8 641	0	8 641	17 377	0	17 377	6 510	0	6 510
60314	0	34	34	0	7	7	0	20	20	0	21	21
60323	548	0	548	119	0	119	656	0	656	11	0	11
60401	114 909	0	114 909	1 390	0	1 390	1 167	0	1 167	115 132	0	115 132
60404	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
60701	37 622	0	37 622	9 824	0	9 824	1 455	0	1 455	45 991	0	45 991
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	474	0	474	177	0	177	201	0	201	450	0	450
61008	1 293	0	1 293	759	0	759	1 271	0	1 271	781	0	781
61009	930	0	930	511	0	511	532	0	532	909	0	909
61202	0	0	0	932	0	932	932	0	932	0	0	0
61204	0	0	0	100 578	0	100 578	100 578	0	100 578	0	0	0
61403	607	0	607	211	0	211	254	0	254	564	0	564
61406	8 709	0	8 709	4 840	0	4 840	13 549	0	13 549	0	0	0
70201	357	0	357	108	0	108	465	0	465	0	0	0
70202	5 437	0	5 437	7 866	0	7 866	13 303	0	13 303	0	0	0
70203	19 120	0	19 120	9 637	0	9 637	28 757	0	28 757	0	0	0
70204	1 156	0	1 156	4 276	0	4 276	5 432	0	5 432	0	0	0
70205	93	0	93	13 566	0	13 566	13 659	0	13 659	0	0	0
70206	20 297	0	20 297	12 018	0	12 018	32 315	0	32 315	0	0	0
70209	46 359	0	46 359	51 905	0	51 905	98 264	0	98 264	0	0	0
70401	17 556	0	17 556	47 242	0	47 242	64 798	0	64 798	0	0	0
70501	3 612	0	3 612	275	0	275	0	0	0	3 887	0	3 887
Пассив
10204	15 777	0	15 777	0	0	0	9 219	0	9 219	24 996	0	24 996
10205	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
10601	26 080	0	26 080	0	0	0	0	0	0	26 080	0	26 080
10602	239 428	0	239 428	0	0	0	180 783	0	180 783	420 211	0	420 211
10701	834	0	834	0	0	0	0	0	0	834	0	834
10702	2 883	0	2 883	2 037	0	2 037	0	0	0	846	0	846
10703	87 936	0	87 936	0	0	0	0	0	0	87 936	0	87 936
30109	5 480	446	5 926	84 258	266	84 524	84 085	3	84 088	5 307	183	5 490
30126	0	0	0	0	0	0	601	0	601	601	0	601
30220	2 039	0	2 039	126 790	0	126 790	124 751	0	124 751	0	0	0
30223	9 124	0	9 124	236 819	0	236 819	227 695	0	227 695	0	0	0
30227	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0
30232	370	0	370	51 081	867	51 948	51 043	867	51 910	332	0	332
30301	51 692	5 182	56 874	9 231 758	65 932	9 297 690	9 243 965	67 952	9 311 917	63 899	7 202	71 101
30305	205 923	16 181	222 104	124 587	5 469	130 056	224 619	5 478	230 097	305 955	16 190	322 145
31302	0	0	0	0	28 885	28 885	0	28 885	28 885	0	0	0
31303	0	0	0	0	28 892	28 892	0	28 892	28 892	0	0	0
31304	0	11 842	11 842	0	38 379	38 379	70 000	26 537	96 537	70 000	0	70 000
31305	0	17 065	17 065	0	246	246	0	257	257	0	17 076	17 076
32403	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
32801	18	19	37	20	0	20	423	46	469	421	65	486
40502	414	0	414	2 199	0	2 199	2 240	0	2 240	455	0	455
40602	6 850	0	6 850	96 953	0	96 953	94 256	0	94 256	4 153	0	4 153
40603	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
40701	216 499	0	216 499	2 191 234	1 798	2 193 032	2 430 259	2 791	2 433 050	455 524	993	456 517
40702	1 040 644	72	1 040 716	22 766 708	95 921	22 862 629	23 116 392	96 503	23 212 895	1 390 328	654	1 390 982
40703	31 963	0	31 963	41 468	0	41 468	41 459	0	41 459	31 954	0	31 954
40802	9 198	0	9 198	406 203	0	406 203	407 361	0	407 361	10 356	0	10 356
40807	4 996	481	5 477	538 297	8	538 305	598 651	8	598 659	65 350	481	65 831
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	84 501	429	84 930	152 757	39	152 796	178 617	17	178 634	110 361	407	110 768
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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Г. Срочные сделки
Актив
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94001	0	0	0	2 242	0	2 242	308	0	308	1 934	0	1 934
Пассив
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96801	3	0	3	369	0	369	384	0	384	18	0	18
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	147,0000	0	0	98,0000	0	0	83,0000
98010	0	0	258 704,0000	0	0	45 168,0000	0	0	151 615,0000	0	0	152 257,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	92,0000	0	0	92,0000	0	0	0,0000
Пассив
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98070	0	0	47 574,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	47 574,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	92,0000	0	0	92,0000	0	0	0,0000

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