Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество банк "Инвестиционный капитал"

Регистрационный номер

2377

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	54 830	0	54 830	0	0	0	723	0	723	54 107	0	54 107
10610	6 982	0	6 982	0	0	0	0	0	0	6 982	0	6 982
20202	223 214	276 677	499 891	3 807 179	2 944 124	6 751 303	3 823 188	3 029 088	6 852 276	207 205	191 713	398 918
20208	90 550	0	90 550	503 502	0	503 502	504 092	0	504 092	89 960	0	89 960
20209	26 803	665	27 468	1 114 584	98 785	1 213 369	1 120 293	99 450	1 219 743	21 094	0	21 094
30102	583 798	0	583 798	14 878 029	0	14 878 029	15 167 339	0	15 167 339	294 488	0	294 488
30110	107 118	29 613	136 731	2 803 662	203 708	3 007 370	2 801 684	143 760	2 945 444	109 096	89 561	198 657
30202	130 796	0	130 796	0	0	0	2 168	0	2 168	128 628	0	128 628
30204	20 265	0	20 265	2 890	0	2 890	0	0	0	23 155	0	23 155
30210	116	0	116	29 266	0	29 266	29 382	0	29 382	0	0	0
30221	0	0	0	960 177	0	960 177	959 844	0	959 844	333	0	333
30233	1 919	0	1 919	154 255	9 500	163 755	151 518	9 442	160 960	4 656	58	4 714
30413	6 021	0	6 021	0	0	0	0	0	0	6 021	0	6 021
30602	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
32002	800 000	0	800 000	6 450 000	0	6 450 000	7 050 000	0	7 050 000	200 000	0	200 000
32003	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
32004	400 000	0	400 000	1 600 000	0	1 600 000	600 000	0	600 000	1 400 000	0	1 400 000
32201	0	33 868	33 868	0	3 161	3 161	0	10 829	10 829	0	26 200	26 200
44907	72 822	0	72 822	0	0	0	28 912	0	28 912	43 910	0	43 910
45107	7 393	0	7 393	0	0	0	849	0	849	6 544	0	6 544
45108	3 386	0	3 386	0	0	0	613	0	613	2 773	0	2 773
45201	364	0	364	2 438	0	2 438	364	0	364	2 438	0	2 438
45203	87 410	0	87 410	85 851	0	85 851	137 545	0	137 545	35 716	0	35 716
45204	150 455	0	150 455	158 597	0	158 597	15 693	0	15 693	293 359	0	293 359
45205	58 697	0	58 697	5 400	0	5 400	10 552	0	10 552	53 545	0	53 545
45206	547 933	0	547 933	25 802	0	25 802	158 131	0	158 131	415 604	0	415 604
45207	931 366	0	931 366	0	0	0	31 036	0	31 036	900 330	0	900 330
45208	1 422 059	0	1 422 059	0	0	0	20 578	0	20 578	1 401 481	0	1 401 481
45404	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45405	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45406	2 180	0	2 180	0	0	0	880	0	880	1 300	0	1 300
45407	27 157	0	27 157	0	0	0	1 099	0	1 099	26 058	0	26 058
45408	56 784	0	56 784	0	0	0	2 817	0	2 817	53 967	0	53 967
45505	6 809	0	6 809	1 000	0	1 000	2 954	0	2 954	4 855	0	4 855
45506	962 629	0	962 629	31 897	0	31 897	85 790	0	85 790	908 736	0	908 736
45507	2 942 952	0	2 942 952	47 545	0	47 545	86 951	0	86 951	2 903 546	0	2 903 546
45508	7	0	7	10	0	10	14	0	14	3	0	3
45509	1 511 930	387	1 512 317	143 130	38	143 168	182 743	165	182 908	1 472 317	260	1 472 577
45809	14 882	0	14 882	0	0	0	0	0	0	14 882	0	14 882
45811	0	0	0	158	0	158	0	0	0	158	0	158
45812	334 939	0	334 939	30 895	0	30 895	94 215	0	94 215	271 619	0	271 619
45814	17 327	0	17 327	2 661	0	2 661	229	0	229	19 759	0	19 759
45815	1 125 289	0	1 125 289	63 502	0	63 502	31 256	0	31 256	1 157 535	0	1 157 535
45912	19 973	0	19 973	22 573	0	22 573	15 030	0	15 030	27 516	0	27 516
45914	421	0	421	44	0	44	2	0	2	463	0	463
45915	191 228	0	191 228	30 621	0	30 621	19 543	0	19 543	202 306	0	202 306
47408	0	0	0	61 157	404 938	466 095	61 157	404 938	466 095	0	0	0
47417	0	0	0	692	0	692	595	0	595	97	0	97
47423	13 353	0	13 353	180 452	167 493	347 945	129 173	167 493	296 666	64 632	0	64 632
47427	48 446	86	48 532	164 696	25	164 721	164 916	67	164 983	48 226	44	48 270
47431	0	0	0	4 811	0	4 811	4 811	0	4 811	0	0	0
47801	9 382	0	9 382	0	0	0	68	0	68	9 314	0	9 314
47802	183 957	0	183 957	0	0	0	11 850	0	11 850	172 107	0	172 107
50305	185 200	0	185 200	1 282	0	1 282	0	0	0	186 482	0	186 482
50306	191 511	0	191 511	1 317	0	1 317	1 350	0	1 350	191 478	0	191 478
50308	451 189	0	451 189	3 384	0	3 384	1 210	0	1 210	453 363	0	453 363
50311	0	1 053 129	1 053 129	0	317 819	317 819	0	250 772	250 772	0	1 120 176	1 120 176
50318	0	200 032	200 032	0	152 347	152 347	0	218 911	218 911	0	133 468	133 468
51401	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
52601	2 488	0	2 488	135	0	135	2 623	0	2 623	0	0	0
60302	6 213	0	6 213	3 891	0	3 891	8 913	0	8 913	1 191	0	1 191
60306	7 746	0	7 746	26 833	0	26 833	28 633	0	28 633	5 946	0	5 946
60308	532	0	532	1 251	0	1 251	1 336	0	1 336	447	0	447
60310	492	0	492	704	0	704	690	0	690	506	0	506
60312	6 981	0	6 981	36 513	0	36 513	23 960	0	23 960	19 534	0	19 534
60314	0	95	95	0	106	106	0	106	106	0	95	95
60323	2 196	359	2 555	2 091	404	2 495	1 944	406	2 350	2 343	357	2 700
60401	469 292	0	469 292	7 067	0	7 067	19 088	0	19 088	457 271	0	457 271
60701	0	0	0	7 067	0	7 067	7 067	0	7 067	0	0	0
60705	28 019	0	28 019	0	0	0	4 461	0	4 461	23 558	0	23 558
60901	385	0	385	0	0	0	0	0	0	385	0	385
61002	17	0	17	50	0	50	50	0	50	17	0	17
61008	4 116	0	4 116	6 836	0	6 836	6 441	0	6 441	4 511	0	4 511
61009	422	0	422	595	0	595	532	0	532	485	0	485
61011	185 358	0	185 358	2 480	0	2 480	10 017	0	10 017	177 821	0	177 821
61209	0	0	0	210 346	0	210 346	210 346	0	210 346	0	0	0
61210	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
61212	0	0	0	11 919	0	11 919	11 919	0	11 919	0	0	0
61403	2 793	0	2 793	472	0	472	394	0	394	2 871	0	2 871
61702	5 161	0	5 161	0	0	0	0	0	0	5 161	0	5 161
61703	79 306	0	79 306	0	0	0	0	0	0	79 306	0	79 306
70606	2 667 117	0	2 667 117	584 896	0	584 896	93 053	0	93 053	3 158 960	0	3 158 960
70608	4 236 013	0	4 236 013	314 276	0	314 276	0	0	0	4 550 289	0	4 550 289
70611	1 408	0	1 408	610	0	610	0	0	0	2 018	0	2 018
70614	23 586	0	23 586	24 741	0	24 741	23 948	0	23 948	24 379	0	24 379
Итого по активу (баланс)	21 763 003	1 594 911	23 357 914	36 420 432	4 302 448	40 722 880	35 773 272	4 335 427	40 108 699	22 410 163	1 561 932	23 972 095
Пассив
10207	350 616	0	350 616	0	0	0	0	0	0	350 616	0	350 616
10601	48 926	0	48 926	464	0	464	0	0	0	48 462	0	48 462
10609	12 143	0	12 143	0	0	0	0	0	0	12 143	0	12 143
10701	356 210	0	356 210	0	0	0	0	0	0	356 210	0	356 210
10801	624 730	0	624 730	0	0	0	464	0	464	625 194	0	625 194
30109	0	7 096	7 096	0	810	810	0	766	766	0	7 052	7 052
30223	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
30232	2 100	828	2 928	128 431	26 055	154 486	128 430	26 052	154 482	2 099	825	2 924
31309	567 325	0	567 325	0	0	0	0	0	0	567 325	0	567 325
31503	0	48 165	48 165	0	49 540	49 540	0	1 375	1 375	0	0	0
31504	0	101 012	101 012	0	113 651	113 651	0	113 673	113 673	0	101 034	101 034
405	3 525	0	3 525	62 256	0	62 256	65 617	0	65 617	6 886	0	6 886
406	1 551	0	1 551	281 151	0	281 151	281 346	0	281 346	1 746	0	1 746
407	974 243	1 085	975 328	7 215 662	14 197	7 229 859	7 110 128	14 192	7 124 320	868 709	1 080	869 789
408.1	105 384	35	105 419	659 194	4	659 198	648 291	3	648 294	94 481	34	94 515
408.2	233 608	667	234 275	921 228	2 053	923 281	922 145	2 047	924 192	234 525	661	235 186
40901	4 392	0	4 392	6 695	0	6 695	4 811	0	4 811	2 508	0	2 508
40905	202	0	202	8 888	2	8 890	8 895	3	8 898	209	1	210
40906	0	0	0	1 845	0	1 845	1 845	0	1 845	0	0	0
40907	1 036	0	1 036	37 429	0	37 429	37 365	0	37 365	972	0	972
40909	0	0	0	1 021	6 655	7 676	1 021	6 655	7 676	0	0	0
40910	0	1	1	1 029	191	1 220	1 029	191	1 220	0	1	1
40911	1 095	0	1 095	185 723	1 360	187 083	185 255	1 360	186 615	627	0	627
40912	0	0	0	2 574	6 616	9 190	2 574	6 616	9 190	0	0	0
40913	0	0	0	2 408	10 314	12 722	2 408	10 314	12 722	0	0	0
41805	103 701	0	103 701	312 970	0	312 970	274 561	0	274 561	65 292	0	65 292
42003	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42004	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
42005	28 000	0	28 000	3 000	0	3 000	0	0	0	25 000	0	25 000
42101	1	0	1	800	0	800	2 800	0	2 800	2 001	0	2 001
42102	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
42103	82 140	14 064	96 204	82 140	15 505	97 645	42 200	15 467	57 667	42 200	14 026	56 226
42104	117 158	0	117 158	68 438	0	68 438	6 000	0	6 000	54 720	0	54 720
42105	8 340	0	8 340	0	0	0	26 246	0	26 246	34 586	0	34 586
42106	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
42204	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
42301	129 302	24 652	153 954	1 189 991	114 964	1 304 955	1 175 010	139 124	1 314 134	114 321	48 812	163 133
42304	1 994 717	59 531	2 054 248	112 095	19 235	131 330	733 678	52 309	785 987	2 616 300	92 605	2 708 905
42305	108 128	1 279 316	1 387 444	49 096	222 632	271 728	96 151	207 490	303 641	155 183	1 264 174	1 419 357
42306	598 681	2 571	601 252	56 092	673	56 765	14 409	249	14 658	556 998	2 147	559 145
42307	5 314 664	0	5 314 664	918 353	0	918 353	226 497	0	226 497	4 622 808	0	4 622 808
42309	110	0	110	0	0	0	12	0	12	122	0	122
42601	282	20	302	2 151	1 285	3 436	2 131	1 285	3 416	262	20	282
42604	354	0	354	200	83	283	1 029	1 377	2 406	1 183	1 294	2 477
42605	0	1 905	1 905	0	1 540	1 540	0	155	155	0	520	520
42607	7 742	0	7 742	1 721	0	1 721	1 114	0	1 114	7 135	0	7 135
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44007	544 000	0	544 000	0	0	0	0	0	0	544 000	0	544 000
44915	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
45215	121 171	0	121 171	5 424	0	5 424	1 309	0	1 309	117 056	0	117 056
45415	341	0	341	61	0	61	0	0	0	280	0	280
45515	333 509	0	333 509	30 439	0	30 439	81 463	0	81 463	384 533	0	384 533
45818	1 100 663	0	1 100 663	100 010	0	100 010	79 831	0	79 831	1 080 484	0	1 080 484
45918	74 243	0	74 243	3 178	0	3 178	31 097	0	31 097	102 162	0	102 162
47407	0	0	0	112 611	350 701	463 312	112 611	350 701	463 312	0	0	0
47411	154 467	14 764	169 231	72 750	16 474	89 224	85 061	6 953	92 014	166 778	5 243	172 021
47416	242	0	242	241 681	0	241 681	248 774	0	248 774	7 335	0	7 335
47422	2 023	7	2 030	296 978	104 068	401 046	296 737	104 068	400 805	1 782	7	1 789
47425	19 094	0	19 094	118 326	0	118 326	119 315	0	119 315	20 083	0	20 083
47426	12 120	152	12 272	22 041	329	22 370	12 917	323	13 240	2 996	146	3 142
47804	187 308	0	187 308	11 850	0	11 850	0	0	0	175 458	0	175 458
52204	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52301	35 225	0	35 225	20 696	0	20 696	4 544	0	4 544	19 073	0	19 073
52302	0	0	0	30 000	0	30 000	31 516	0	31 516	1 516	0	1 516
52303	59 688	0	59 688	69 704	0	69 704	56 169	0	56 169	46 153	0	46 153
52304	29 786	0	29 786	68 147	0	68 147	141 837	0	141 837	103 476	0	103 476
52305	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
52406	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
52501	557	0	557	558	0	558	633	0	633	632	0	632
52602	0	0	0	0	0	0	793	0	793	793	0	793
60301	24	0	24	17 256	0	17 256	19 555	0	19 555	2 323	0	2 323
60305	67	0	67	28 695	0	28 695	28 694	0	28 694	66	0	66
60307	2	0	2	111	0	111	159	0	159	50	0	50
60309	1 047	0	1 047	65	0	65	2 331	0	2 331	3 313	0	3 313
60311	3 865	0	3 865	21 397	0	21 397	21 442	0	21 442	3 910	0	3 910
60322	181	0	181	3 020	0	3 020	2 955	0	2 955	116	0	116
60324	4 809	0	4 809	4 558	0	4 558	5 084	0	5 084	5 335	0	5 335
60601	198 564	0	198 564	4 977	0	4 977	2 015	0	2 015	195 602	0	195 602
60706	2 606	0	2 606	0	0	0	0	0	0	2 606	0	2 606
60903	22	0	22	0	0	0	4	0	4	26	0	26
61012	9 123	0	9 123	6 810	0	6 810	5 670	0	5 670	7 983	0	7 983
61304	141	0	141	44	0	44	13	0	13	110	0	110
61501	4 386	0	4 386	4 076	0	4 076	3 994	0	3 994	4 304	0	4 304
61701	18 173	0	18 173	0	0	0	0	0	0	18 173	0	18 173
70601	2 665 950	0	2 665 950	94 158	0	94 158	617 364	0	617 364	3 189 156	0	3 189 156
70603	4 241 484	0	4 241 484	0	0	0	314 552	0	314 552	4 556 036	0	4 556 036
70613	13 018	0	13 018	13 371	0	13 371	13 506	0	13 506	13 153	0	13 153
70615	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
Итого по пассиву (баланс)	21 802 043	1 555 871	23 357 914	13 758 052	1 078 937	14 836 989	14 388 422	1 062 748	15 451 170	22 432 413	1 539 682	23 972 095
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	184 003	0	184 003	184 003	0	184 003	0	0	0
90803	2 469 716	0	2 469 716	20 360	0	20 360	21 608	0	21 608	2 468 468	0	2 468 468
90901	545 889	1	545 890	81 260	0	81 260	46 345	0	46 345	580 804	1	580 805
90902	1 125 574	362	1 125 936	105 819	35	105 854	202 679	37	202 716	1 028 714	360	1 029 074
90907	9 840	0	9 840	4 811	0	4 811	12 143	0	12 143	2 508	0	2 508
91202	146	0	146	143	0	143	145	0	145	144	0	144
91203	27	0	27	11	0	11	11	0	11	27	0	27
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91412	962 133	0	962 133	178 690	0	178 690	73 756	0	73 756	1 067 067	0	1 067 067
91414	17 127 767	0	17 127 767	15 656	0	15 656	1 188 326	0	1 188 326	15 955 097	0	15 955 097
91416	18 460	0	18 460	0	0	0	0	0	0	18 460	0	18 460
91418	197 902	0	197 902	0	0	0	16 482	0	16 482	181 420	0	181 420
91604	216 882	0	216 882	12 870	0	12 870	22 778	0	22 778	206 974	0	206 974
91703	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
91704	572	0	572	0	0	0	0	0	0	572	0	572
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	2 725	0	2 725	0	0	0	3	0	3	2 722	0	2 722
91803	829	0	829	813	0	813	813	0	813	829	0	829
99998	9 641 175	0	9 641 175	606 909	0	606 909	1 045 108	0	1 045 108	9 202 976	0	9 202 976
Итого по активу (баланс)	32 349 965	363	32 350 328	1 211 346	35	1 211 381	2 814 201	37	2 814 238	30 747 110	361	30 747 471
Пассив
91004	0	0	0	722	0	722	722	0	722	0	0	0
91311	717 019	0	717 019	7 550	0	7 550	16 752	0	16 752	726 221	0	726 221
91312	7 353 008	0	7 353 008	273 586	0	273 586	26 376	0	26 376	7 105 798	0	7 105 798
91315	193 927	0	193 927	444	0	444	0	0	0	193 483	0	193 483
91316	994	0	994	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	994	0	994
91317	1 235 131	1 994	1 237 125	753 736	328	754 064	557 539	321	557 860	1 038 934	1 987	1 040 921
91318	2 788	0	2 788	304	0	304	0	0	0	2 484	0	2 484
91507	136 314	0	136 314	132 354	0	132 354	129 115	0	129 115	133 075	0	133 075
99999	22 709 153	0	22 709 153	1 740 406	0	1 740 406	575 748	0	575 748	21 544 495	0	21 544 495
Итого по пассиву (баланс)	32 348 334	1 994	32 350 328	2 914 302	328	2 914 630	1 311 452	321	1 311 773	30 745 484	1 987	30 747 471
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	145 951	145 951	0	145 951	145 951	0	0	0
93302	0	0	0	0	148 517	148 517	0	148 517	148 517	0	0	0
93303	0	142 589	142 589	0	156 127	156 127	0	157 009	157 009	0	141 707	141 707
99996	140 101	0	140 101	160 165	0	160 165	157 766	0	157 766	142 500	0	142 500
Итого по активу (баланс)	140 101	142 589	282 690	160 165	450 595	610 760	157 766	451 477	609 243	142 500	141 707	284 207
Пассив
96301	0	0	0	0	143 328	143 328	0	143 328	143 328	0	0	0
96302	0	0	0	0	146 823	146 823	0	146 823	146 823	0	0	0
96303	0	140 101	140 101	0	153 588	153 588	0	155 987	155 987	0	142 500	142 500
99997	142 589	0	142 589	162 264	0	162 264	161 382	0	161 382	141 707	0	141 707
Итого по пассиву (баланс)	142 589	140 101	282 690	162 264	443 739	606 003	161 382	446 138	607 520	141 707	142 500	284 207
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 045 400,0000	0	0	3 000,0000	0	0	2 000,0000	0	0	1 046 400,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 045 400,0000	0	0	3 004,0000	0	0	2 004,0000	0	0	1 046 400,0000
Пассив
98050	0	0	1 045 400,0000	0	0	2 004,0000	0	0	3 004,0000	0	0	1 046 400,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 045 400,0000	0	0	2 004,0000	0	0	3 004,0000	0	0	1 046 400,0000

Страница была полезной?