Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество банк "Инвестиционный капитал"

Регистрационный номер

2377

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	55 578	0	55 578	0	0	0	748	0	748	54 830	0	54 830
10610	7 496	0	7 496	0	0	0	514	0	514	6 982	0	6 982
20202	205 187	177 750	382 937	4 301 282	3 248 712	7 549 994	4 283 255	3 149 785	7 433 040	223 214	276 677	499 891
20208	95 911	0	95 911	519 077	0	519 077	524 438	0	524 438	90 550	0	90 550
20209	11 667	0	11 667	1 268 613	101 533	1 370 146	1 253 477	100 868	1 354 345	26 803	665	27 468
30102	506 821	0	506 821	13 757 747	0	13 757 747	13 680 770	0	13 680 770	583 798	0	583 798
30110	110 436	62 343	172 779	3 140 411	296 391	3 436 802	3 143 729	329 121	3 472 850	107 118	29 613	136 731
30202	128 364	0	128 364	2 432	0	2 432	0	0	0	130 796	0	130 796
30204	19 489	0	19 489	776	0	776	0	0	0	20 265	0	20 265
30210	0	0	0	32 939	0	32 939	32 823	0	32 823	116	0	116
30221	248	0	248	1 210 245	0	1 210 245	1 210 493	0	1 210 493	0	0	0
30233	1 913	0	1 913	168 813	7 388	176 201	168 807	7 388	176 195	1 919	0	1 919
30302	427 788	284 275	712 063	1 054 584	6 531	1 061 115	1 482 372	290 806	1 773 178	0	0	0
30306	161 941	7 663	169 604	576 363	171	576 534	738 304	7 834	746 138	0	0	0
30413	6 021	0	6 021	0	0	0	0	0	0	6 021	0	6 021
30602	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
32002	0	0	0	4 700 000	0	4 700 000	3 900 000	0	3 900 000	800 000	0	800 000
32003	250 000	0	250 000	2 850 000	0	2 850 000	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0
32004	950 000	0	950 000	400 000	0	400 000	950 000	0	950 000	400 000	0	400 000
32201	0	29 175	29 175	0	8 893	8 893	0	4 200	4 200	0	33 868	33 868
44907	101 733	0	101 733	101 734	0	101 734	130 645	0	130 645	72 822	0	72 822
45107	8 241	0	8 241	8 241	0	8 241	9 089	0	9 089	7 393	0	7 393
45108	4 629	0	4 629	4 629	0	4 629	5 872	0	5 872	3 386	0	3 386
45201	3 422	0	3 422	1 624	0	1 624	4 682	0	4 682	364	0	364
45203	84 658	0	84 658	180 085	0	180 085	177 333	0	177 333	87 410	0	87 410
45204	133 364	0	133 364	360 581	0	360 581	343 490	0	343 490	150 455	0	150 455
45205	62 073	0	62 073	61 222	0	61 222	64 598	0	64 598	58 697	0	58 697
45206	647 961	0	647 961	667 915	0	667 915	767 943	0	767 943	547 933	0	547 933
45207	956 943	0	956 943	957 247	0	957 247	982 824	0	982 824	931 366	0	931 366
45208	1 438 821	0	1 438 821	1 442 967	0	1 442 967	1 459 729	0	1 459 729	1 422 059	0	1 422 059
45405	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 500	0	2 500	1 500	0	1 500
45406	2 760	0	2 760	3 060	0	3 060	3 640	0	3 640	2 180	0	2 180
45407	11 348	0	11 348	28 268	0	28 268	12 459	0	12 459	27 157	0	27 157
45408	59 528	0	59 528	59 501	0	59 501	62 245	0	62 245	56 784	0	56 784
45505	11 132	0	11 132	0	0	0	4 323	0	4 323	6 809	0	6 809
45506	998 421	0	998 421	46 109	0	46 109	81 901	0	81 901	962 629	0	962 629
45507	2 986 999	0	2 986 999	49 463	0	49 463	93 510	0	93 510	2 942 952	0	2 942 952
45508	27	0	27	10	0	10	30	0	30	7	0	7
45509	1 532 730	456	1 533 186	162 940	104	163 044	183 740	173	183 913	1 511 930	387	1 512 317
45809	14 882	0	14 882	14 882	0	14 882	14 882	0	14 882	14 882	0	14 882
45812	319 578	0	319 578	359 135	0	359 135	343 774	0	343 774	334 939	0	334 939
45814	15 606	0	15 606	18 131	0	18 131	16 410	0	16 410	17 327	0	17 327
45815	1 089 633	0	1 089 633	63 610	0	63 610	27 954	0	27 954	1 125 289	0	1 125 289
45912	17 047	0	17 047	22 704	0	22 704	19 778	0	19 778	19 973	0	19 973
45914	398	0	398	493	0	493	470	0	470	421	0	421
45915	179 110	0	179 110	31 196	0	31 196	19 078	0	19 078	191 228	0	191 228
47408	0	0	0	155 055	473 065	628 120	155 055	473 065	628 120	0	0	0
47417	0	0	0	657	0	657	657	0	657	0	0	0
47423	13 362	0	13 362	36 764	218 761	255 525	36 773	218 761	255 534	13 353	0	13 353
47427	49 490	47	49 537	162 294	82	162 376	163 338	43	163 381	48 446	86	48 532
47431	0	0	0	9 840	0	9 840	9 840	0	9 840	0	0	0
47801	9 441	0	9 441	0	0	0	59	0	59	9 382	0	9 382
47802	183 957	0	183 957	172 107	0	172 107	172 107	0	172 107	183 957	0	183 957
50305	192 003	0	192 003	1 325	0	1 325	8 128	0	8 128	185 200	0	185 200
50306	193 479	0	193 479	1 366	0	1 366	3 334	0	3 334	191 511	0	191 511
50308	465 337	0	465 337	3 496	0	3 496	17 644	0	17 644	451 189	0	451 189
50311	0	953 117	953 117	0	436 351	436 351	0	336 339	336 339	0	1 053 129	1 053 129
50318	0	176 750	176 750	0	236 131	236 131	0	212 849	212 849	0	200 032	200 032
52601	1 300	0	1 300	4 902	0	4 902	3 714	0	3 714	2 488	0	2 488
60302	6 016	0	6 016	8 741	0	8 741	8 544	0	8 544	6 213	0	6 213
60306	8 749	0	8 749	32 714	0	32 714	33 717	0	33 717	7 746	0	7 746
60308	634	0	634	1 287	0	1 287	1 389	0	1 389	532	0	532
60310	510	0	510	217	0	217	235	0	235	492	0	492
60312	7 993	0	7 993	35 921	0	35 921	36 933	0	36 933	6 981	0	6 981
60314	0	84	84	0	21	21	0	10	10	0	95	95
60323	1 945	318	2 263	263	78	341	12	37	49	2 196	359	2 555
60401	472 798	0	472 798	11 892	0	11 892	15 398	0	15 398	469 292	0	469 292
60701	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60705	28 019	0	28 019	21 934	0	21 934	21 934	0	21 934	28 019	0	28 019
60901	385	0	385	0	0	0	0	0	0	385	0	385
61002	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61008	4 248	0	4 248	1 667	0	1 667	1 799	0	1 799	4 116	0	4 116
61009	469	0	469	46	0	46	93	0	93	422	0	422
61011	189 822	0	189 822	110 998	0	110 998	115 462	0	115 462	185 358	0	185 358
61209	0	0	0	8 487	0	8 487	8 487	0	8 487	0	0	0
61212	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61403	3 494	0	3 494	17	0	17	718	0	718	2 793	0	2 793
61702	7 126	0	7 126	17 682	0	17 682	19 647	0	19 647	5 161	0	5 161
61703	86 370	0	86 370	86 370	0	86 370	93 434	0	93 434	79 306	0	79 306
70606	2 358 673	0	2 358 673	336 597	0	336 597	28 153	0	28 153	2 667 117	0	2 667 117
70608	3 719 462	0	3 719 462	1 036 664	0	1 036 664	520 113	0	520 113	4 236 013	0	4 236 013
70611	1 408	0	1 408	0	0	0	0	0	0	1 408	0	1 408
70614	23 586	0	23 586	0	0	0	0	0	0	23 586	0	23 586
70616	15 882	0	15 882	0	0	0	15 882	0	15 882	0	0	0
Итого по активу (баланс)	21 667 899	1 691 978	23 359 877	40 890 532	5 034 212	45 924 744	40 795 428	5 131 279	45 926 707	21 763 003	1 594 911	23 357 914
Пассив
10207	350 616	0	350 616	0	0	0	0	0	0	350 616	0	350 616
10601	48 931	0	48 931	64	0	64	59	0	59	48 926	0	48 926
10609	12 377	0	12 377	234	0	234	0	0	0	12 143	0	12 143
10701	356 210	0	356 210	0	0	0	0	0	0	356 210	0	356 210
10801	624 724	0	624 724	0	0	0	6	0	6	624 730	0	624 730
30109	0	6 117	6 117	0	876	876	0	1 855	1 855	0	7 096	7 096
30223	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
30232	2 101	735	2 836	142 789	26 097	168 886	142 788	26 190	168 978	2 100	828	2 928
30236	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30301	427 788	284 275	712 063	1 482 372	290 806	1 773 178	1 054 584	6 531	1 061 115	0	0	0
30305	161 941	7 663	169 604	738 304	7 834	746 138	576 363	171	576 534	0	0	0
31309	588 635	0	588 635	21 310	0	21 310	0	0	0	567 325	0	567 325
31503	0	0	0	0	703	703	0	48 868	48 868	0	48 165	48 165
31504	0	134 239	134 239	0	160 175	160 175	0	126 948	126 948	0	101 012	101 012
40502	6 674	0	6 674	36 508	0	36 508	33 359	0	33 359	3 525	0	3 525
40602	1 968	0	1 968	335 614	0	335 614	335 197	0	335 197	1 551	0	1 551
40701	15 056	0	15 056	18 016	0	18 016	22 366	0	22 366	19 406	0	19 406
40702	846 374	960	847 334	7 427 983	15 114	7 443 097	7 480 236	15 239	7 495 475	898 627	1 085	899 712
40703	49 105	0	49 105	56 703	0	56 703	63 808	0	63 808	56 210	0	56 210
40802	95 084	30	95 114	625 069	3	625 072	634 428	8	634 436	104 443	35	104 478
40817	249 357	601	249 958	972 231	242	972 473	956 452	308	956 760	233 578	667	234 245
40820	23	0	23	27	0	27	34	0	34	30	0	30
40821	737	0	737	1 069	0	1 069	1 273	0	1 273	941	0	941
40901	50	0	50	50	0	50	4 392	0	4 392	4 392	0	4 392
40905	236	0	236	4 305	0	4 305	4 271	0	4 271	202	0	202
40906	0	0	0	2 441	0	2 441	2 441	0	2 441	0	0	0
40907	893	0	893	44 070	0	44 070	44 213	0	44 213	1 036	0	1 036
40909	0	0	0	1 193	3 870	5 063	1 193	3 870	5 063	0	0	0
40910	0	1	1	2 530	952	3 482	2 530	952	3 482	0	1	1
40911	454	0	454	187 238	379	187 617	187 879	379	188 258	1 095	0	1 095
40912	0	0	0	3 012	6 043	9 055	3 012	6 043	9 055	0	0	0
40913	0	0	0	3 494	13 244	16 738	3 494	13 244	16 738	0	0	0
41805	150 264	0	150 264	317 115	0	317 115	270 552	0	270 552	103 701	0	103 701
42004	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	25 000	0	25 000	28 000	0	28 000
42101	1	0	1	500	0	500	500	0	500	1	0	1
42102	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0
42103	38 210	0	38 210	37 710	903	38 613	81 640	14 967	96 607	82 140	14 064	96 204
42104	175 526	0	175 526	70 998	0	70 998	12 630	0	12 630	117 158	0	117 158
42105	8 340	0	8 340	0	0	0	0	0	0	8 340	0	8 340
42106	9 200	0	9 200	2 000	0	2 000	0	0	0	7 200	0	7 200
42204	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
42206	395 000	0	395 000	395 000	0	395 000	0	0	0	0	0	0
42301	105 459	10 177	115 636	1 057 643	172 838	1 230 481	1 081 486	187 313	1 268 799	129 302	24 652	153 954
42304	1 762 634	56 175	1 818 809	56 510	16 609	73 119	288 593	19 965	308 558	1 994 717	59 531	2 054 248
42305	104 422	1 166 033	1 270 455	39 429	245 735	285 164	43 135	359 018	402 153	108 128	1 279 316	1 387 444
42306	655 049	2 357	657 406	84 605	383	84 988	28 237	597	28 834	598 681	2 571	601 252
42307	5 295 199	0	5 295 199	829 644	0	829 644	849 109	0	849 109	5 314 664	0	5 314 664
42309	98	0	98	0	0	0	12	0	12	110	0	110
42601	230	17	247	2 314	2	2 316	2 366	5	2 371	282	20	302
42604	353	0	353	0	0	0	1	0	1	354	0	354
42605	0	1 752	1 752	0	268	268	0	421	421	0	1 905	1 905
42607	7 360	0	7 360	1 468	0	1 468	1 850	0	1 850	7 742	0	7 742
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44007	544 000	0	544 000	0	0	0	0	0	0	544 000	0	544 000
44915	141	0	141	141	0	141	141	0	141	141	0	141
45215	92 765	0	92 765	103 704	0	103 704	132 110	0	132 110	121 171	0	121 171
45415	394	0	394	447	0	447	394	0	394	341	0	341
45515	336 081	0	336 081	28 349	0	28 349	25 777	0	25 777	333 509	0	333 509
45818	1 075 239	0	1 075 239	223 873	0	223 873	249 297	0	249 297	1 100 663	0	1 100 663
45918	70 761	0	70 761	6 638	0	6 638	10 120	0	10 120	74 243	0	74 243
47407	0	0	0	196 628	429 133	625 761	196 628	429 133	625 761	0	0	0
47411	130 425	9 152	139 577	63 283	2 353	65 636	87 325	7 965	95 290	154 467	14 764	169 231
47416	2	0	2	305 377	0	305 377	305 617	0	305 617	242	0	242
47422	2 451	6	2 457	270 915	99 945	370 860	270 487	99 946	370 433	2 023	7	2 030
47425	20 707	0	20 707	10 040	0	10 040	8 427	0	8 427	19 094	0	19 094
47426	8 403	142	8 545	12 264	403	12 667	15 981	413	16 394	12 120	152	12 272
47804	187 308	0	187 308	172 107	0	172 107	172 107	0	172 107	187 308	0	187 308
52204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52301	14 925	0	14 925	61 920	0	61 920	82 220	0	82 220	35 225	0	35 225
52302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
52303	14 176	0	14 176	86 418	0	86 418	131 930	0	131 930	59 688	0	59 688
52304	67 363	0	67 363	128 802	0	128 802	91 225	0	91 225	29 786	0	29 786
52305	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
52406	1 025	0	1 025	1 025	0	1 025	1 025	0	1 025	1 025	0	1 025
52501	480	0	480	0	0	0	77	0	77	557	0	557
60301	247	0	247	17 721	0	17 721	17 498	0	17 498	24	0	24
60305	18	0	18	32 180	0	32 180	32 229	0	32 229	67	0	67
60307	16	0	16	65	0	65	51	0	51	2	0	2
60309	1 970	0	1 970	3 853	0	3 853	2 930	0	2 930	1 047	0	1 047
60311	2 570	0	2 570	5 508	0	5 508	6 803	0	6 803	3 865	0	3 865
60322	116	0	116	3 350	0	3 350	3 415	0	3 415	181	0	181
60324	4 506	0	4 506	6	0	6	309	0	309	4 809	0	4 809
60601	198 958	0	198 958	8 036	0	8 036	7 642	0	7 642	198 564	0	198 564
60706	1 303	0	1 303	1 303	0	1 303	2 606	0	2 606	2 606	0	2 606
60903	18	0	18	0	0	0	4	0	4	22	0	22
61012	9 123	0	9 123	15	0	15	15	0	15	9 123	0	9 123
61304	167	0	167	37	0	37	11	0	11	141	0	141
61501	4 432	0	4 432	984	0	984	938	0	938	4 386	0	4 386
61701	66 615	0	66 615	115 057	0	115 057	66 615	0	66 615	18 173	0	18 173
70601	2 384 897	0	2 384 897	325 346	0	325 346	606 399	0	606 399	2 665 950	0	2 665 950
70603	3 726 627	0	3 726 627	6 346	0	6 346	521 203	0	521 203	4 241 484	0	4 241 484
70613	8 116	0	8 116	0	0	0	4 902	0	4 902	13 018	0	13 018
70615	6 221	0	6 221	22 946	0	22 946	46 197	0	46 197	29 472	0	29 472
Итого по пассиву (баланс)	21 679 445	1 680 432	23 359 877	17 317 627	1 494 910	18 812 537	17 440 225	1 370 349	18 810 574	21 802 043	1 555 871	23 357 914
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90704	0	0	0	184 607	0	184 607	184 607	0	184 607	0	0	0
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90803	2 450 451	0	2 450 451	2 475 925	0	2 475 925	2 456 660	0	2 456 660	2 469 716	0	2 469 716
90901	570 972	1	570 973	50 543	0	50 543	75 626	0	75 626	545 889	1	545 890
90902	1 137 244	321	1 137 565	124 872	78	124 950	136 542	37	136 579	1 125 574	362	1 125 936
90907	5 448	0	5 448	4 392	0	4 392	0	0	0	9 840	0	9 840
91202	149	0	149	5	0	5	8	0	8	146	0	146
91203	26	0	26	24	0	24	23	0	23	27	0	27
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	962 133	0	962 133	0	0	0	0	0	0	962 133	0	962 133
91414	17 217 726	0	17 217 726	15 307 506	0	15 307 506	15 397 465	0	15 397 465	17 127 767	0	17 127 767
91416	18 460	0	18 460	0	0	0	0	0	0	18 460	0	18 460
91417	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
91418	197 962	0	197 962	172 106	0	172 106	172 166	0	172 166	197 902	0	197 902
91604	224 457	0	224 457	57 231	0	57 231	64 806	0	64 806	216 882	0	216 882
91703	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
91704	572	0	572	0	0	0	0	0	0	572	0	572
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	2 729	0	2 729	0	0	0	4	0	4	2 725	0	2 725
91803	829	0	829	0	0	0	0	0	0	829	0	829
99998	9 845 475	0	9 845 475	5 560 806	0	5 560 806	5 765 106	0	5 765 106	9 641 175	0	9 641 175
Итого по активу (баланс)	32 667 962	322	32 668 284	23 938 018	78	23 938 096	24 256 015	37	24 256 052	32 349 965	363	32 350 328
Пассив
91003	0	0	0	2 432	0	2 432	2 432	0	2 432	0	0	0
91004	0	0	0	776	0	776	776	0	776	0	0	0
91311	731 127	0	731 127	108 785	0	108 785	94 677	0	94 677	717 019	0	717 019
91312	7 407 868	0	7 407 868	4 999 245	0	4 999 245	4 944 385	0	4 944 385	7 353 008	0	7 353 008
91315	194 569	0	194 569	195 210	0	195 210	194 568	0	194 568	193 927	0	193 927
91316	994	0	994	17 914	0	17 914	17 914	0	17 914	994	0	994
91317	1 370 711	1 770	1 372 481	938 537	336	938 873	802 957	560	803 517	1 235 131	1 994	1 237 125
91318	2 452	0	2 452	755	0	755	1 091	0	1 091	2 788	0	2 788
91507	135 984	0	135 984	1 680	0	1 680	2 010	0	2 010	136 314	0	136 314
99999	22 822 809	0	22 822 809	15 722 790	0	15 722 790	15 609 134	0	15 609 134	22 709 153	0	22 709 153
Итого по пассиву (баланс)	32 666 514	1 770	32 668 284	21 988 124	336	21 988 460	21 669 944	560	21 670 504	32 348 334	1 994	32 350 328
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	137 494	137 494	0	137 494	137 494	0	0	0
93302	0	0	0	0	141 556	141 556	0	141 556	141 556	0	0	0
93303	0	122 831	122 831	0	166 017	166 017	0	146 259	146 259	0	142 589	142 589
99996	121 530	0	121 530	166 784	0	166 784	148 213	0	148 213	140 101	0	140 101
Итого по активу (баланс)	121 530	122 831	244 361	166 784	445 067	611 851	148 213	425 309	573 522	140 101	142 589	282 690
Пассив
96301	0	0	0	0	133 780	133 780	0	133 780	133 780	0	0	0
96302	0	0	0	0	138 531	138 531	0	138 531	138 531	0	0	0
96303	0	121 530	121 530	0	141 204	141 204	0	159 775	159 775	0	140 101	140 101
99997	122 831	0	122 831	155 178	0	155 178	174 936	0	174 936	142 589	0	142 589
Итого по пассиву (баланс)	122 831	121 530	244 361	155 178	413 515	568 693	174 936	432 086	607 022	142 589	140 101	282 690
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 045 400,0000	0	0	3 000,0000	0	0	3 000,0000	0	0	1 045 400,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 045 400,0000	0	0	3 000,0000	0	0	3 000,0000	0	0	1 045 400,0000
Пассив
98050	0	0	1 045 400,0000	0	0	3 000,0000	0	0	3 000,0000	0	0	1 045 400,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 045 400,0000	0	0	3 000,0000	0	0	3 000,0000	0	0	1 045 400,0000

Страница была полезной?